新华策略精选股票 添加关注
基金代码： 001040 股票型
单位净值[01-27] 日涨幅
1.3602 -6.25%
晨星评级： --
投资风险： 高
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | -0.85% | 0.58% | 10.50% | 35.24% | 33.29% | 6.23% |
| 同类平均 | -0.27% | -2.71% | -2.51% | 15.76% | 13.95% | -0.93% |
| 同类排名 | 1572/2046 | 185/2012 | 35/1883 | 116/1820 | 139/1663 | 29/2080 |
| 四分位排名 | 很差 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
| 序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 源杰科技 | 17.39万 | 2333.76万 | 9.24% |
| 2 | 上能电气 | 52.96万 | 2324.94万 | 9.20% |
| 3 | 盛科通信 | 27.23万 | 2286.98万 | 9.05% |
| 4 | 鼎通科技 | 47.94万 | 2246.39万 | 8.89% |
| 5 | 沃尔核材 | 87.74万 | 2215.43万 | 8.77% |
| 6 | 世运电路 | 72.43万 | 2129.55万 | 8.43% |
| 7 | 东威科技 | 52.35万 | 1542.37万 | 6.10% |
| 8 | 微电生理 | 80.23万 | 1527.56万 | 6.05% |
| 9 | 华丰科技 | 43.74万 | 1464.74万 | 5.80% |
| 10 | 澳华内镜 | 32.71万 | 1314.44万 | 5.20% |
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 22国债09 | 641.42万 | 0.44% |
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数据截止时间：2024-12-31
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数据截止时间：2024-12-31
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在所有基金中
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低
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中高
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高
在同类基金中-
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赵强
强先生,管理学硕士,17年证券从业经验。历任国金基金高级研究员、英大基金基金经理、中欧基金投资经理,2016年11月加入新华基金管理股份有限公司,现任权益投资部总监,新华优选分红混合型证券投资基金基金经理、新华策略精选股票型证券投资基金基金经理、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华行业龙头主题股票型证券投资基金基金经理。
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新华策略精选股票 | 001040 | 2017-05-17至今 | 2819天 | 80.50% |
| 2 | 新华行业灵活配置混合C | 519157 | 2020-05-26至2024-12-27 | 1676天 | -32.65% |
| 3 | 新华行业灵活配置混合A | 519156 | 2020-05-26至2024-12-27 | 1676天 | -32.05% |
| 4 | 新华行业龙头主题股票 | 011457 | 2021-03-24至2024-04-18 | 1121天 | -41.92% |
| 5 | 新华行业周期轮换混合C | 018656 | 2023-06-09至2024-04-12 | 308天 | 3.72% |
| 6 | 新华行业周期轮换混合A | 519095 | 2022-10-25至2024-04-12 | 535天 | -8.81% |
| 7 | 新华战略新兴产业混合 | 001294 | 2021-11-11至2023-07-11 | 607天 | -26.33% |
| 8 | 英大领先回报 | 000458 | 2014-03-05至2015-04-28 | 419天 | 63.26% |
| 9 | 英大领先回报B | 000459 | 2014-03-05至2015-04-28 | 419天 | 0.00% |
| 10 | 新华安享多裕定开混合 | 004982 | 2022-10-25至今 | 833天 | -22.74% |
| 11 | 新华趋势领航混合 | 519158 | 2022-10-25至今 | 833天 | -30.94% |
| 12 | 新华优选分红混合 | 519087 | 2017-05-17至今 | 2821天 | 58.48% |
基本信息
| 基金简称 | 新华策略精选股票 | 基金代码 | 001040 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 新华策略精选股票型证券投资基金 | ||
| 基金类型 | 股票型 | 成立日期 | 2015-03-31 |
| 基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
| 基金公司 | 新华基金管理股份有限公司 | 基金经理 | 赵强 |
| 基金管理费 | 1.20% | 基金托管费 | 0.20% |
| 首募规模 | 40.69亿 | 最新份额 | 19735.41万份（2024-12-31） |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 | 最新规模 | 2.53亿（2024-12-31） |
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资理念
暂无数据
投资策略
1、资产配置策略
本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势,并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率,主动调整股票、债券类资产在给定区间内的动态配置,以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上,优化投资组合。
2、股票投资策略
本基金采用自上而下与自下而上相结合的主动投资策略,深入分析并积极跟踪驱动股票市场、行业板块、公司股价形成上升趋势的根本性因素,通过前瞻性地把握市场中存在的趋势机会,入手选择具有长期可持续成长能力的股票。
(1)趋势跟踪策略
趋势跟踪策略以期在某行业或个股出现趋势性机会时,积极跟踪其市场表现。
行业配置策略主要基于对行业景气趋势的分析判断,依据不同行业景气趋势的周期长短采用核心—卫星配置策略。其中,核心资产重点配置于具有中长期景气上升趋势的行业,卫星资产则动态配置处于短期景气上升趋势之中的行业。
本基金通过对上市公司盈利增长趋势以及市场价格趋势两个维度的综合考量,将好公司与好股票有机结合,前瞻性地把握A股市场中存在的具有综合趋势机会的个股,进一步结合对上市公司品质的评价构建最终的投资组合。
(2)上市公司价格趋势的判定
股票的价格趋势是寻找趋势机会不可忽略的一项指标。这是因为资本市场往往具有先知先觉的特性,而且资产价格中包含大量投资者未曾挖掘的市场信息,因此价格指标经常可以有效提示投资机会或预示风险。
本基金所涉及的价格趋势指标为相对指标,即采用经过标准化处理的相对涨跌幅度(SRMI)作为判断价格变化趋势的指标,并且依据相对标的不同分为相对行业的涨跌幅度SRMIS和相对市场整体的涨跌幅度SRMIM来判别价格变化趋势。
凡是SRMIS 或SRMIM处于行业内前 1/3 的公司都将作为价格趋势良好的个股成为本基金的重点关注对象。
4、债券投资策略
由于流动性管理及策略性投资的需要,本基金将进行国债、金融债、企业债等固定收益类证券以及可转换债券的投资。本基金采用的固定收益品种主要投资策略包括:久期策略、期限结构策略和个券选择策略等。
5、中小企业私募债券选择策略
本基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,只选择并投资债券剩余期限与保本周期剩余期限相匹配的个券,并且制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
本基金主要通过定量与定性相结合的研究及分析方法进行中小企业私募债券的选择和投资。定性分析重点关注所发行债券的具体条款以及发行主体情况。(五)资产支持证券的投资策略
6、资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券、住房抵押贷款支持证券等。可以从信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素等五个方面进行考虑。其中信用因素是目前最重要的因素,本基金运用CreditMetrics模型——信用矩阵来估计信用利差。该模型的方法主要是估计一定期限内,债务及其它信用类产品构成的组合价值变化的远期分布。这种估计是通过建立信用评级转移矩阵来实现的。其中先对单个资产的信用风险进行分析,然后通过考虑资产之间的相关性和风险头寸,把模型推广到多个债券或贷款的组合。
7、权证
在控制风险的前提下,本基金将采用以下策略。普通策略:根据权证定价模型,选择低估的权证进行投资。持股保护策略:利用认沽权证,可以实现对手中持股的保护。套利策略:当认沽权证和正股价的和低于行权价格时,并且总收益率超过市场无风险收益率时,可以进行无风险套利。
基金状态
| 申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
| 申购起点 | 500元 | 追加金额 | 500元 |
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交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
| 管理费 | 1.20%（每年） | 托管费 | 0.20%（每年） |
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费率信息
| 原申购费率 | 1.5% | 钱景申购费率 | 0.6%（4.0折） |
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