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华夏可转债增强债券A 添加关注

基金代码: 001045 债券型

单位净值[05-23] 日涨幅

0.9500 -0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:31897.93元 (费率 0.8% 0.32%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -2.46% -6.95% -1.14% 8.20% -4.23% 11.11%
同类平均 -0.21% -0.09% 0.45% 2.87% 4.70% 2.17%
同类排名 1884/1909 1886/1891 1682/1799 55/1616 1378/1406 36/1915
四分位排名
很差

很差

很差

优秀

很差

优秀
数据截止时间:05-23
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 三一重工 6.50万 83.08万 0.96%
2 中航沈飞 1.55万 50.78万 0.58%
3 中航飞机 2.84万 48.40万 0.56%
4 国电南瑞 1.93万 40.74万 0.47%
5 中直股份 8200 38.34万 0.44%
6 宁德时代 4000 34.00万 0.39%
7 中航电子 1.71万 28.46万 0.33%
8 海通证券 1.24万 17.40万 0.20%
9 中航机电 2.20万 17.64万 0.20%
10 中国联通 1.91万 12.97万 0.15%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 国开1701 900.09万 10.37%
2 17宝武EB 820.34万 9.45%
3 17中油EB 771.69万 8.89%
4 洲明转债 430.78万 4.96%

何家琪

何家琪先生,清华大学应用经济学硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年5月25日期间)、华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月23日期间)、华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月30日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年12月17日期间)等,现任固定收益部高级副总裁,华夏永福混合型证券投资基金基金经理(2016年9月5日起任职)、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理(2016年11月18日起任职)、华夏可转债增强债券型证券投资基金基金经理(2016年11月18日起任职)、华夏债券投资基金基金经理(2017年1月18日起任职)、华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起任职)、华夏希望债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起任职)、华夏聚利债券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日起任职)、华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理(2018年2月1日起任职)、华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年8月6日起任职)、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年9月21日起任职)、华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年9月28日起任职)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日起任职)、华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年12月17日起任职)。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 华夏可转债增强债券A 001045 2016-11-18至今 916天 -4.58%
2 华夏新起航混合C 002700 2017-09-08至2018-07-30 325天 6.69%
3 华夏新起航混合A 002699 2017-09-08至2018-07-30 325天 6.95%
4 华夏新锦鸿混合A 003820 2017-09-08至2018-07-23 318天 5.43%
5 华夏新锦鸿混合C 003821 2017-09-08至2018-07-23 318天 5.29%
6 华夏新锦泰灵活配置混合A 002835 2017-09-08至2018-05-25 259天 4.49%
7 华夏新锦泰灵活配置混合C 002836 2017-09-08至2018-05-25 259天 4.43%
8 华夏鼎略债券C 006777 2019-01-25至今 118天 0.06%
9 华夏聚利债券 000014 2017-12-19至今 520天 1.55%
10 华夏新锦顺混合A 004046 2018-12-17至今 157天 -0.66%
11 华夏永康添福混合 005128 2018-02-01至今 476天 -1.60%
12 华夏鼎顺三个月定期开放债券C 005365 2018-08-06至今 290天 0.00%
13 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 004923 2018-12-17至今 157天 -0.14%
14 华夏鼎顺三个月定期开放债券A 005364 2018-08-06至今 290天 2.30%
15 华夏新锦顺混合C 004047 2018-12-17至今 157天 -0.70%
16 华夏鼎福三个月定期开放债券A 005791 2018-09-21至今 244天 2.72%
17 华夏新锦汇混合C 004049 2018-09-28至今 237天 0.00%
18 华夏新锦汇混合A 004048 2018-09-28至今 237天 -0.42%
19 华夏鼎祥三个月定期开放债券C 004924 2018-12-17至今 157天 0.00%
20 华夏鼎福三个月定期开放债券C 005792 2018-09-21至今 244天 0.00%
21 华夏永福混合A 000121 2016-09-05至今 990天 6.89%
22 华夏永福混合C 002166 2016-09-05至今 990天 -3.91%
23 华夏可转债增强债券I 001046 2016-11-18至今 916天 0.00%
24 华夏鼎利债券A 002459 2016-11-18至今 916天 16.63%
25 华夏鼎利债券C 002460 2016-11-18至今 916天 16.31%
26 华夏债券A/B 001001 2017-01-18至今 855天 7.25%
27 华夏债券C 001003 2017-01-18至今 855天 6.49%
28 华夏希望债券A 001011 2017-09-08至今 622天 2.42%
29 华夏希望债券C 001013 2017-09-08至今 622天 2.00%
30 华夏新锦程灵活配置混合A 002838 2017-09-08至今 622天 5.73%
31 华夏新锦程灵活配置混合C 002839 2017-09-08至今 622天 0.00%
32 华夏新锦绣灵活配置混合A 002833 2017-09-08至今 461天 -17.89%
33 华夏新锦绣灵活配置混合C 002834 2017-09-08至今 461天 5.96%
34 华夏鼎略债券A 006776 2019-01-25至今 118天 0.38%

基本信息

基金简称 华夏可转债增强债券A 基金代码 001045
基金全称 华夏可转债增强债券型证券投资基金
基金类型 债券型 成立日期 2016-09-27
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 华夏基金管理有限公司 基金经理 何家琪
基金管理费 0.70% 基金托管费 0.20%
首募规模 2.91亿 最新份额 8344.79万份(2019-03-31)
托管银行 中国建设银行股份有限公司 最新规模 0.87亿(2019-03-31)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债券)、货币市场工具、权证、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 但须符合中国证监会相关规定) 。 本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债(含中小企业私募债)、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含可分离交易可转债、可交换债券)、债券回购、银行存款(含同业存款、协议存款、定期存款及其他银行存款、大额存单) 等固定收益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、可转债投资策略本基金将着重对可转债对应的基础股票进行分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择,并在对应可转债估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。
    2、股票投资策略在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票、权证等权益类资产的投资,以增加基金收益。
    3、资产支持证券投资策略通过对资产支持证券的发行条款、支持资产的构成及质量等基本面研究,结合相关定价模型评估其内在价值,谨慎参与资产支持证券投资。
    4、权证投资策略本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。
    5、国债期货投资策略本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。
    未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000000元 追加金额 10000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.70%(每年) 托管费 0.20%(每年)

费率信息

原申购费率 0.8% 钱景申购费率 0.32%(4.0折)
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