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广发中证环保ETF联接基金A 添加关注

基金代码: 001064 ETF联接基金

单位净值[05-20] 日涨幅

0.5449 -0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.06元 (费率 1.2% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -1.57% -15.08% -0.11% 4.77% -22.39% 11.02%
同类平均 -1.26% -11.09% 3.58% 9.02% -8.58% 14.15%
同类排名 226/360 316/359 268/336 242/314 243/265 269/361
四分位排名
一般

很差

很差

很差

很差

一般
数据截止时间:05-20
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 航天机电 6000 3.91万 0.00%
2 璞泰来 600 3.24万 0.00%
3 日月股份 1200 3.19万 0.00%
4 隆基股份 1200 3.13万 0.00%
5 正泰电器 1200 3.22万 0.00%
6 科力远 6000 3.48万 0.00%
7 东方电气 3000 3.18万 0.00%
8 综艺股份 4800 3.47万 0.00%
9 中再资环 5400 3.33万 0.00%
10 华能水电 8400 3.44万 0.00%

刘杰

刘杰先生,工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员、广发沪深300指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日至2016年1月17日)、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2018年4月25日)。现任广发基金管理有限公司指数投资部总经理助理、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日起任职)、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理(自2014年4月1日起任职)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年8月20日起任职)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月18日起任职)、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年1月25日起任职)、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月25日起任职)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日起任职)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年8月30日起任职)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2016年9月26日起任职)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月25日起任职)、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月25日起任职)、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年5月25日起任职)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自2017年8月4日起任职)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年4月26日起任职)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日起任职)、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日起任职)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日起任职)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2018年8月6日起任职)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月6日起任职)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年8月6日起任职)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日起任职)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日起任职)。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 广发中证环保ETF联接基金A 001064 2018-04-26至今 389天 -20.21%
2 广发量化稳健混合 004023 2017-08-04至2018-08-15 376天 2.46%
3 广发环保指数C 002984 2016-07-06至2018-04-25 658天 -7.25%
4 广发沪深300指数 270010 2014-04-01至2016-01-17 656天 42.28%
5 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 006778 2019-05-09至今 11天 0.72%
6 广发全球农业指数(美元现汇) 000885 2018-08-06至今 287天 -1.60%
7 广发纳斯达克100指数A(美元现汇) 000055 2018-08-06至今 287天 1.32%
8 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 001092 2018-08-06至今 287天 -11.58%
9 广发生物科技指数(QDII)(美元) 001093 2018-08-06至今 287天 -11.81%
10 广发纳斯达克100ETF 159941 2018-08-06至今 287天 0.31%
11 广发道琼斯石油指数A人民币(QDII-LOF) 162719 2018-08-06至今 287天 -19.63%
12 广发全球医疗保健(QDII)(美元) 000370 2018-08-06至今 287天 -1.32%
13 广发全球医疗保健(QDII)(人民币) 000369 2018-08-06至今 287天 -1.09%
14 广发美国房地产(QDII)(美元) 000180 2018-08-06至今 287天 7.10%
15 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 006779 2019-05-09至今 11天 0.73%
16 广发道琼斯石油指数C美元(QDII) 006680 2019-01-28至今 112天 2.12%
17 广发道琼斯石油指数A美元(QDII-LOF) 006679 2019-01-28至今 112天 2.14%
18 广发纳斯达克100指数C(美元现汇) 006480 2018-10-25至今 207天 8.10%
19 广发纳斯达克100指数C(QDII) 006479 2018-10-25至今 207天 6.99%
20 广发全球农业指数(QDII) 270027 2018-08-06至今 287天 -1.37%
21 广发纳斯达克100指数A(QDII) 270042 2018-08-06至今 287天 1.60%
22 广发美国房地产(QDII)(人民币) 000179 2018-08-06至今 287天 7.34%
23 广发道琼斯石油指数C人民币(QDII) 004243 2018-08-06至今 287天 -19.30%
24 广发恒生中型股指数(LOF)A 501303 2018-08-06至今 287天 -3.25%
25 广发恒生中型股指数(LOF)C 004996 2018-08-06至今 287天 -3.52%
26 广发中证500ETF 510510 2014-04-01至今 1875天 28.60%
27 广发沪深300ETF 510360 2015-08-20至今 1369天 17.30%
28 广发沪深300ETF联接A 270010 2016-01-18至今 1218天 23.89%
29 广发中小板300ETF 159907 2016-01-25至今 1211天 -16.83%
30 广发中小板300联接 270026 2016-01-25至今 1211天 -17.40%
31 广发养老指数A 000968 2016-01-25至今 1211天 -0.49%
32 广发中证军工ETF 512680 2016-08-30至今 993天 -27.88%
33 广发中证军工ETF联接A 003017 2016-09-26至今 966天 -28.41%
34 广发中证环保产业ETF 512580 2017-01-25至今 845天 -27.00%
35 广发500ETF联接(LOF)C 002903 2016-06-15至今 1069天 -13.66%
36 广发养老指数C 002982 2016-07-06至今 1048天 -5.34%
37 广发沪深300ETF联接C 002987 2016-07-06至今 1048天 16.97%
38 广发创业板ETF 159952 2017-04-25至今 755天 -14.41%
39 广发创业板ETF联接A 003765 2017-05-25至今 725天 -16.07%
40 广发创业板ETF联接C 003766 2017-05-25至今 725天 -15.90%
41 广发中证军工ETF联接C 005693 2018-02-13至今 461天 0.34%
42 广发中证环保ETF联接基金C 002984 2018-04-26至今 389天 -20.38%
43 广发500ETF联接(LOF)A 162711 2014-04-01至今 1875天 25.28%

基本信息

基金简称 广发中证环保ETF联接基金A 基金代码 001064
基金全称 广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金类型 ETF联接基金 成立日期 2018-04-26
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 广发基金管理有限公司 基金经理 刘杰
基金管理费 0.50% 基金托管费 0.10%
首募规模 -- 最新份额 224574.20万份(2019-03-31)
托管银行 中国银行股份有限公司 最新规模 13.72亿(2019-03-31)

投资范围

本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。
    (一)资产配置策略
    本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股,其中投资于目标ETF的比例不低于基金资产的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具,其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。
    本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。
    (二)目标ETF投资策略
    1、投资组合的投资方式
    本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申赎的方式或证券交易所场内交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收益。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整。
    2、投资组合的调整
    本基金将根据开放日申购和赎回情况,决定投资目标ETF的时间和方式。
    (1)当净申购时,本基金将根据净申购规模及仓位情况,决定股票组合的构建、目标ETF的申购或买入等;
    (2)当净赎回时,本基金将根据净赎回规模及仓位情况,决定目标ETF的赎回或卖出等。
    (三)股票投资策略
    1、股票组合构建原则
    根据标的指数,结合研究报告和基金组合的构建情况,采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。
    2、股票组合构建方法
    本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投资。本基金采用被动式指数化投资的方法,根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对股票组合管理进行适当变通和调整,以更紧密的跟踪标的指数。
    3、股票组合的调整
    (1)定期调整
    本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。
    (2)不定期调整
    基金经理将跟踪标的指数变动,基金组合跟踪偏离度情况,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10元 追加金额 10元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.50%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 1.2% 钱景申购费率 0.6%(5.0折)
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