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前海开源工业革命4.0混合 添加关注

基金代码: 001103 混合型

单位净值[03-28] 日涨幅

1.6740 2.64%

晨星评级--

投资风险: 中低

购买金额:
预估手续费:0.11元 (费率 1.5% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -8.32% -0.12% -4.34% -12.97% -24.87% -8.06%
同类平均 -3.11% -0.32% -1.33% -6.68% -14.33% -3.29%
同类排名 7526/7841 4043/7832 5657/7738 6178/7527 5782/7037 6080/7844
四分位排名
很差

一般

一般

很差

很差

很差
数据截止时间:03-27
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 同花顺 29.26万 4590.14万 9.25%
2 科大讯飞 97.84万 4537.82万 9.15%
3 金山办公 14.15万 4474.17万 9.02%
4 顶点软件 78.35万 3862.70万 7.79%
5 漫步者 178.85万 3160.28万 6.37%
6 恒生电子 105.84万 3043.96万 6.14%
7 指南针 49.27万 2969.01万 5.98%
8 纳思达 100.80万 2281.21万 4.60%
9 立讯精密 55.00万 1894.75万 3.82%
10 新易盛 38.13万 1880.57万 3.79%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 23国债10 2535.49万 5.11%
2 22国债05 356.62万 0.72%

邱杰

邱杰先生,经济学硕士,国籍:中国。历任南方基金管理有限公司研究部行业研究员、中小盘股票研究员、制造业组组长;建信基金管理有限公司研究员。现任前海开源基金管理有限公司管理委员会主席、董事总经理、联席投资总监、投资部联席行政负责人。 2015年1月13日至2020年9月9日,任前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金基金经理、2015年5月18日至今,任前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金基金经理、2015年6月16日至2021年3月18日,任前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年3月28日至今,任前海开源恒远保本混合型证券投资基金(2018年4月4日转型为前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金)基金经理、2017年2月20日至2020年11月25日,任前海开源祥和债券型证券投资基金基金经理、2017年5月8日至2019年7月5日,任前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金基金经理、2017年8月3日至2018年3月6日,任前海开源顺和6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2018年5月7日至今,任前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年9月19日至今,任前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2019年4月9日至今,任前海开源优质成长混合型证券投资基金基金经理、2019年5月15日至2021年3月12日,任前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2020年3月18日至今,任前海开源稳健增长三年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。邱杰先生具备基金从业资格。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 前海开源工业革命4.0混合 001103 2018-05-07至今 2151天 50.26%
2 前海开源清洁能源混合A 001278 2015-06-16至2021-03-18 2102天 121.53%
3 前海开源清洁能源混合C 002360 2016-01-18至2021-03-18 1886天 120.81%
4 前海开源沪港深创新成长混合A 002666 2019-05-15至2021-03-12 667天 31.59%
5 前海开源沪港深创新成长混合C 002667 2019-05-15至2021-03-12 667天 31.23%
6 前海开源祥和债券A 003218 2017-02-20至2020-11-25 1374天 23.80%
7 前海开源祥和债券C 003219 2017-02-20至2020-11-25 1374天 22.03%
8 前海开源股息率100强股票 000916 2015-01-13至2020-09-09 2066天 84.98%
9 前海开源港股通股息率50强股票 004098 2017-05-08至2019-07-05 788天 -3.90%
10 前海开源恒远保本混合 002407 2016-03-28至2018-04-03 736天 7.40%
11 前海开源顺和定期开放债券C 004291 2017-08-03至2018-03-05 214天 1.55%
12 前海开源顺和定期开放债券A 004290 2017-08-03至2018-03-05 214天 1.79%
13 前海开源恒远混合 002407 2016-03-28至今 2921天 66.12%
14 前海开源价值成长混合C 006217 2018-09-19至今 2016天 25.58%
15 前海开源价值成长混合A 006216 2018-09-19至今 2016天 30.71%
16 前海开源优质成长混合 006775 2019-04-09至今 1814天 -12.55%
17 前海开源再融资股票 001178 2015-05-18至今 3236天 67.10%
18 前海开源稳健增长三年混合 008188 2020-03-18至今 1471天 -32.75%
19 前海开源聚慧三年持有混合 011287 2021-03-09至今 1114天 -32.57%

基本信息

基金简称 前海开源工业革命4.0混合 基金代码 001103
基金全称 前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金
基金类型 混合型 成立日期 2015-03-27
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 前海开源基金管理有限公司 基金经理 邱杰
基金管理费 1.20% 基金托管费 0.20%
首募规模 46.17亿 最新份额 27960.38万份(2023-12-31)
托管银行 中国建设银行股份有限公司 最新规模 4.96亿(2023-12-31)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券等货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金的投资策略主要有以下五方面内容:
    1、大类资产配置
    在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。
    本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布的实时监控,根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中,根据其参与市场基本要素的变动,调整各类资产在基金投资组合中的比例。
    2、股票投资策略
    工业革命 4.0,即以智能制造为主导的第四次工业革命,旨在通过移动互联网、云计算、物联网、大数据等新一代信息技术在制造业的集成应用,将制造业推向智能化。工业革命4.0将带来制造业技术、产品、工艺、服务的全方位创新,不断催生和孕育出新技术、新业态和新模式。
    本基金所称的工业革命 4.0主题相关股票是指上市公司中属于计算机、通信、电子、机械设备、家用电器、汽车和轻工制造行业的股票。本基金采用申银万国行业分类标准。
    申银万国行业分类标准是面向投资管理的行业分类标准,在应用此标准划分上市公司行业归属时遵循上市公司股票的行业属性,划入能反映行业表现特性的相应类别。上市公司收入与利润的行业来源结构是划分行业分类时考虑的最重要指标,同时结合以下信息(包括但不限于)进行综合评判:市场看法与投资习惯、公司未来发展规划、控股公司背景等。
    如果申银万国行业分类发生调整,行业分类方法发生变更,申银万国停止发布行业分类或基金管理人认为有更适当的行业划分标准,基金管理人在履行适当程序后可对工业革命4.0主题相关股票的界定方法进行调整并及时公告。
    本基金将精选有良好增值潜力的、与工业革命 4.0主题相关的上市公司股票构建股票投资组合。工业革命 4.0主题相关股票投资策略将从定性和定量两方面入手,定性方面主要考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势、管理团队、创新能力等多种因素;定量方面考量公司估值、资产质量及财务状况,比较分析各优质上市公司的估值、成长及财务指标,优先选择具有相对比较优势的公司作为最终股票投资对象。
    3、债券投资策略
    在债券投资策略方面,本基金将以工业革命 4.0主题相关债券为主线,在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定不同类属资产的最优权重。
    在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略。
    4、权证投资策略在权证投资方面,本基金根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。
    5、股指期货投资策略
    本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。
    本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。
    基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
    基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。
    若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理遵从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 17.94元 追加金额 17.94元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.20%(每年) 托管费 0.20%(每年)

费率信息

原申购费率 1.5% 钱景申购费率 0.6%(4.0折)
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