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南方大数据100指数A 添加关注

基金代码: 001113 股票型

单位净值[03-28] 日涨幅

0.6715 1.10%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.60元 (费率 1.2% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -2.48% 4.25% -5.09% -7.85% -18.88% -6.61%
同类平均 -2.97% 2.86% -2.49% -7.42% -15.64% -3.23%
同类排名 721/1770 483/1759 1140/1728 903/1662 971/1513 1249/1770
四分位排名
良好

良好

一般

一般

一般

一般
数据截止时间:03-28
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 神马电力 65.66万 1313.81万 0.00%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 金铜转债 13.35万 0.01%
2 凯盛转债 2.67万 0.00%

冯雨生

北京大学金融学硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。曾就职于长盛基金管理有限公司,历任量化投资部量化研究员、部门负责人兼基金经理;2011年7月11日至2019年10月9日,任长盛中证100指数基金经理;2011年12月20日至2019年10月9日,任长盛沪深300指数基金经理;2015年4月27日至2017年10月23日,任长盛高端装备混合基金经理;2015年5月29日至2019年10月9日,任长盛中证申万一带一路指数分级基金经理;2015年6月18日至2020年10月23日,任长盛成长价值混合基金经理;2015年8月13日至2019年10月9日,任长盛中证全指证券指数基金经理;2016年9月12日至2019年8月12日,任长盛战略新兴产业混合基金经理;2016年9月12日至2019年10月9日,任长盛盛世混合基金经理;2016年9月12日至2021年6月17日,任长盛积极配置债券基金经理;2017年3月17日至2019年10月9日,任长盛同鑫行业配置混合基金经理;2017年5月3日至2019年10月9日,任长盛信息安全量化策略混合基金经理;2017年10月23日至2020年4月21日,任长盛同德主题混合基金经理;2020年4月15日至2021年1月20日,任长盛价值发现股票基金经理;2019年3月18日至2021年6月17日,任长盛量化多策略灵活配置混合、长盛量化红利混合、长盛多因子策略优选基金经理。2021年7月加入南方基金,现任数量化投资部总经理;2021年11月12日至今,任南方量化成长、南方中证500增强、南方绝对收益基金经理;2021年12月13日至今,兼任投资经理;2022年5月13日至今,任南方高股息股票基金经理;2023年6月16日至今,任南方大数据100基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 南方大数据100指数A 001113 2023-06-16至今 286天 -17.64%
2 长盛量化红利混合 080005 2019-03-18至2021-06-17 822天 72.92%
3 长盛量化多策略混合 003658 2019-03-18至2021-06-17 822天 39.13%
4 长盛多因子策略优选股票 006478 2019-03-18至2021-06-17 822天 89.15%
5 长盛积极配置债券 080003 2016-09-12至2021-06-17 1739天 18.99%
6 长盛价值发现股票 008410 2020-04-15至2021-01-20 280天 30.89%
7 长盛成长价值混合 080001 2015-06-18至2020-10-23 1954天 21.79%
8 长盛同德主题混合 519039 2017-10-23至2020-04-21 911天 -5.43%
9 长盛盛世灵活配置混合C 002157 2016-09-12至2019-10-09 1122天 7.21%
10 长盛同鑫行业配置混合 080007 2017-03-17至2019-10-09 936天 -0.86%
11 长盛信息安全量化策略灵活配置混合 004397 2017-05-03至2019-10-09 889天 -31.80%
12 长盛中证100指数 519100 2011-07-11至2019-10-09 3012天 64.83%
13 长盛盛世灵活配置混合A 002156 2016-09-12至2019-10-09 1122天 12.92%
14 长盛中证全指证券公司B 502055 2015-08-13至2019-10-09 1518天 -67.05%
15 长盛中证全指证券公司A 502054 2015-08-13至2019-10-09 1518天 23.27%
16 长盛中证证券公司分级 502053 2015-08-13至2019-10-09 1518天 -9.84%
17 长盛中证申万一带一路B 502015 2015-05-29至2019-10-09 1594天 -94.72%
18 长盛中证申万一带一路A 502014 2015-05-29至2019-10-09 1594天 25.22%
19 长盛中证申万一带一路指数分级 502013 2015-05-29至2019-10-09 1594天 -54.37%
20 长盛沪深300指数(LOF) 160807 2011-12-20至2019-10-09 2850天 66.59%
21 长盛战略新兴产业C 001834 2016-09-12至2019-08-12 1064天 -3.90%
22 长盛战略新兴产业A 080008 2016-09-12至2019-08-12 1064天 -7.82%
23 长盛高端装备混合 000534 2015-04-27至2017-10-23 910天 -11.60%
24 南方绝对收益策略定期开放混合 000844 2021-11-12至今 866天 -12.22%
25 南方中证500增强C 002907 2021-11-12至今 868天 -33.12%
26 南方量化成长 001421 2021-11-12至今 867天 -41.44%
27 南方中证500增强A 002906 2021-11-12至今 867天 -33.33%
28 南方高股息股票C 008737 2022-05-13至今 685天 -6.24%
29 南方高股息股票A 008736 2022-05-13至今 685天 -4.79%
30 南方大数据100指数C 004344 2023-06-16至今 286天 -17.90%

基本信息

基金简称 南方大数据100指数A 基金代码 001113
基金全称 南方大数据100指数证券投资基金
基金类型 股票型 成立日期 2015-04-24
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 南方基金管理股份有限公司 基金经理 冯雨生
基金管理费 0.50% 基金托管费 0.10%
首募规模 9.91亿 最新份额 175467.79万份(2023-12-31)
托管银行 中国工商银行股份有限公司 最新规模 12.61亿(2023-12-31)

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
    当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并辅之以金融衍生产品投资管理等,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.5%,年跟踪误差不超过6%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
    (一)资产配置策略
    为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将主要投资于标的指数成份股和备选成份股。原则上本基金将采用指数复制法,按标的指数的成份股权重构建组合。特殊情况下,本基金将配合使用优化方法作为补充,以保证对标的指数的有效跟踪。
    (二)股票投资策略
    本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资,根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合,并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。
    1、股票投资组合的构建
    本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。特殊情况下,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,对基金资产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。
    2、股票投资组合的调整
    (1)定期调整
    本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的跟踪调整。
    (2)不定期调整
    1) 当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据指数公司在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整;
    2) 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;
    3) 特殊情况下,如基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资人利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。
    上述特殊情况包括但不限于以下情形:①法律法规的限制;②标的指数成份股长期停牌;③标的指数成份股流动性严重不足;④成份股上市公司存在重大违规行为,有可能面临重大的处罚或诉讼。
    (三)债券投资策略
    在选择债券品种时,首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期;其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中,采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式,获取超额的投资收益。
    (四)权证投资策略
    本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。
    基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。
    (五)股指期货等投资策略
    本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
    今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 100元 追加金额 100元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.50%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 1.2% 钱景申购费率 0.6%(5.0折)
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