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• 资产配置

  数据截止时间：2023-12-31

• 行业配置

  数据截止时间：2023-12-31

• 持有份额
• 风险说明

  在所有基金中

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  • 中低

  • 中

  • 中高

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  在同类基金中

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基金经理

黄华

黄华先生,中国籍,上海财经大学产业经济学专业硕士,9年以上证券从业经验,具有基金从业资格。历任平安资产管理有限责任公司组合经理,中国平安集团投资管理中心资产负债部组合经理,中国平安财产保险股份有限公司组合投资管理团队负责人。2016年11月加入中欧基金管理有限公司,现任策略组负责人、中欧货币市场基金基金经理(自2017年3月24日起至今)、中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金经理(自2017年3月24日起至今)、中欧骏泰货币市场基金基金经理(自2017年3月24日起至今)、中欧双利债券型证券投资基金基金经理(自2017年4月5日起至今)、中欧康裕混合型证券投资基金基金经理(自2017年4月5日起至今)、中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2017年4月19日起至今)、中欧骏益货币市场基金基金经理(自2017年6月27日起至今)、中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年8月17日起至今)、中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2017年9月8日起至今)、中欧强泽债券型证券投资基金(自2017年10月10日起至今)、中欧可转债债券型证券投资基金(自2017年11月10日起至今)、中欧聚信债券型证券投资基金(自2018年2月13日起至今)。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	中欧琪和灵活配置混合A	001164	2019-01-16至今	1919天	24.81%
2	中欧真益稳健一年混合C	009516	2020-06-04至2022-11-04	883天	7.51%
3	中欧美益稳健两年混合A	009753	2020-08-27至2022-11-04	799天	8.02%
4	中欧美益稳健两年混合C	009754	2020-08-27至2022-11-04	799天	7.31%
5	中欧真益稳健一年混合A	009515	2020-06-04至2022-11-04	883天	9.09%
6	中欧安财定期开放债券	005964	2018-05-15至2021-07-23	1165天	20.06%
7	中欧滚利一年滚动持有债券A	007622	2019-11-27至2021-05-13	533天	5.79%
8	中欧滚利一年滚动持有债券C	007623	2019-11-27至2021-05-13	533天	5.09%
9	中欧瑾泰债券C	004729	2017-08-17至2021-03-18	1309天	10.75%
10	中欧瑾泰债券A	004728	2017-08-17至2021-03-18	1309天	14.08%
11	中欧聚瑞债券C	005420	2018-08-02至2020-02-26	573天	0.21%
12	中欧聚瑞债券A	005419	2018-08-02至2020-02-26	573天	0.64%
13	中欧睿尚定期开放混合A	001615	2018-12-25至2019-12-30	370天	13.01%
14	中欧睿诚定期开放混合A	003150	2018-12-25至2019-12-30	370天	7.29%
15	中欧达安混合	004283	2018-12-25至2019-12-30	370天	5.00%
16	中欧睿诚定期开放混合C	003151	2018-12-25至2019-12-30	370天	6.84%
17	中欧睿达定期开放混合	000894	2018-12-25至2019-12-30	370天	12.52%
18	中欧鼎利债券	166010	2018-12-25至2019-12-30	370天	3.90%
19	中欧鼎利分级债券A	150039	2018-12-25至2019-12-30	370天	0.00%
20	中欧睿泓定期开放混合	004848	2018-12-25至2019-12-30	370天	25.82%
21	中欧鼎利分级债券B	150040	2018-12-25至2019-12-30	370天	0.00%
22	中欧睿选定期开放灵活配置混合	005484	2019-01-16至2019-09-06	233天	3.39%
23	中欧滚钱宝货币B	004938	2017-07-12至2019-03-15	611天	6.54%
24	中欧滚钱宝货币C	004939	2017-07-12至2019-03-15	611天	6.15%
25	中欧滚钱宝货币A	001211	2017-03-24至2019-03-15	721天	7.28%
26	中欧可转债债券C	004994	2017-11-10至2019-01-09	425天	-4.54%
27	中欧可转债债券A	004993	2017-11-10至2019-01-09	425天	-4.08%
28	中欧短债债券C	006562	2018-10-25至2019-01-09	76天	0.93%
29	中欧短债债券A	002920	2017-10-10至2019-01-09	456天	6.61%
30	中欧瑾泰灵活配置混合C	004729	2017-08-17至2018-11-27	467天	2.39%
31	中欧瑾泰灵活配置混合A	004728	2017-08-17至2018-11-27	467天	5.34%
32	中欧强泽债券	002920	2017-10-10至2018-10-24	379天	5.56%
33	中欧聚信债券	004847	2018-02-13至2018-10-09	238天	-0.19%
34	中欧货币A	166014	2017-03-24至2018-09-28	553天	5.61%
35	中欧货币D	002748	2017-03-24至2018-09-28	553天	5.83%
36	中欧货币C	002747	2017-03-24至2018-09-28	553天	5.45%
37	中欧货币B	166015	2017-03-24至2018-09-28	553天	6.00%
38	中欧弘涛一年定期开放债券	004850	2017-09-08至2018-09-28	385天	3.89%
39	中欧骏泰货币	004039	2017-03-24至2018-09-28	553天	6.46%
40	中欧骏益货币	004213	2017-06-27至2018-08-30	429天	4.03%
41	中欧弘安一年定期开放债券	003419	2017-04-19至2018-06-14	421天	3.41%
42	中欧精益稳健一年混合	012281	2021-06-10至今	1042天	1.74%
43	中欧稳宁9个月债券A	012145	2021-06-11至今	1043天	3.54%
44	中欧稳宁9个月债券C	012146	2021-06-11至今	1041天	1.86%
45	中欧招益稳健一年持有混合A	013912	2022-01-05至今	834天	1.86%
46	中欧招益稳健一年持有混合C	013913	2022-01-05至今	834天	0.93%
47	中欧达益稳健一年持有期混合A	010215	2022-07-01至今	657天	2.06%
48	中欧达益稳健一年持有期混合C	010216	2022-07-01至今	658天	0.97%
49	中欧生益稳健一年持有期混合A	010900	2021-01-12至今	1192天	2.64%
50	中欧生益稳健一年持有期混合C	010901	2021-01-12至今	1192天	0.65%
51	中欧心益稳健6个月混合A	009621	2020-07-06至今	1382天	13.91%
52	中欧心益稳健6个月混合C	009622	2020-07-06至今	1382天	12.20%
53	中欧双利债券A	002961	2017-04-05至今	2570天	33.45%
54	中欧康裕混合A	004442	2017-04-05至今	2570天	36.75%
55	中欧琪和灵活配置混合C	001165	2019-01-16至今	1919天	21.54%
56	中欧康裕混合C	004455	2017-04-05至今	2570天	36.15%
57	中欧双利债券C	002962	2017-04-05至今	2570天	29.80%
58	中欧琪和灵活配置混合E	018448	2023-05-05至今	348天	1.01%

基本信息

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、大类资产配置策略
    本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进行大类资产配置,强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。综合考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要求等因素,制定本基金资产的大类资产配置比例。
    2、股票投资策略
    本基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资理念,在以整个宏观策略为前提下,把握结构性调整机会,将行业分析与个股精选相结合,寻找出表现优异的子行业和优质个股。
    (1)行业分析
    在综合考虑行业的周期、竞争格局、技术进步、政府政策、社会习惯的改变等因素后,精选出行业地位高、行业的发展空间大的子行业。
    (2)个股选择
    本基金在选择个股时关注如下几个方面:
    1)基本面
    主营业务竞争力强,包括技术、品牌、政策或者规模等方面
    盈利能力强,不仅有短期的业绩与盈利支撑,盈利的稳定性、持续性好,具有长期的投资空间
    良好的治理结构
    管理层能力强
    商业模式优越
    2)估值水平
    本基金除了关注个股的基本面之外,还要考查个股业绩的增长性和估值的匹配程度,如果估值比较合理或者低估就会选择买入并坚持持有,相反如果估值已透支了未来几年的增长,即业绩增长的速度与股价和市盈率不相匹配,那么就会相应减持这种股票。
    3)对于存托凭证的投资,本基金将依照境内上市交易的股票,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选优质上市公司;并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。
    3、债券投资策略
    本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略,构建债券投资组合。
    (1)久期偏离
    本基金通过对宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化等方面的定性分析和定量分析,预测利率的变化趋势,从而采取久期偏离策略,根据对利率水平的预期调整组合久期。
    (2)期限结构配置
    本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适时采用哑铃型或梯型或子弹型投资策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以便最大限度的避免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。
    (3)类属配置
    类属配置指债券组合中各债券种类间的配置,包括债券在国债、央行票据、金融债、企业债、可转换债券等债券品种间的分布,债券在浮动利率债券和固定利率债券间的分布。
    (4)个券选择
    个券选择是指通过比较个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收因素,确定一定期限下的债券品种的过程。
    4、股指期货投资策略
    本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。
    5、资产支持证券投资策略
    本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。
    6、中小企业私募债投资策略
    与传统的信用债券相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金将运用基本面研究,结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。具体为:①研究债券发行人的公司背景、产业发展趋势、行业政策、盈利状况、竞争地位、治理结构等基本面信息,分析企业的长期运作风险;②运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、成长能力、现金流水平等方面进行综合评价,评估发行人财务风险;③利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息,估算私募债券发行人的违约率及违约损失率;④考察债券发行人的增信措施,如担保、抵押、质押、银行授信、偿债基金、有序偿债安排等;⑤综合上述分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡,选择具有投资价值的品种进行投资。
    7、权证投资策略
    本基金的权证投资以控制风险和锁定收益为主要目的。在个券层面上,本基金通过对权证标的公司的基本面研究和未来走势预判,估算权证合理价值,同时还充分考虑个券的流动性,谨慎进行投资。

基金状态

购买金额

交易确认日

运作费用

费率信息