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东方鼎新灵活配置混合A 添加关注

基金代码: 001196 混合型

单位净值[05-20] 日涨幅

1.2282 0.00%

晨星评级--

投资风险: 中低

购买金额:
预估手续费:31897.93元 (费率 0.8% 0.32%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.05% 2.28% 12.49% 20.02% 3.19% 27.61%
同类平均 -1.02% -6.68% 3.75% 8.54% -3.87% 11.66%
同类排名 268/2806 3/2800 180/2745 236/2668 542/2500 169/2809
四分位排名
优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:05-20
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 青农商行 1.77万 13.43万 0.05%
2 上海瀚讯 1233 8.25万 0.03%
3 三美股份 1924 6.24万 0.02%
4 永冠新材 1767 3.39万 0.01%
5 每日互动 1193 3.29万 0.01%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 18国开01 1001.10万 4.73%

盛泽

盛泽,量化投资部总经理助理,华威大学经济与国际金融经济学硕士,3年投资从业经历。曾任德邦基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理职位。2018年7月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任东方启明量化先锋混合型证券投资基金、现任东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金、东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 东方鼎新灵活配置混合A 001196 2018-09-12至今 250天 20.88%
2 东方启明量化先锋混合 400018 2018-09-12至2018-10-25 43天 1.80%
3 东方量化成长灵活配置混合 005616 2018-08-13至今 280天 1.48%
4 东方岳灵活配置混合 002545 2018-09-12至今 250天 14.21%
5 东方鼎新灵活配置混合C 002192 2018-09-12至今 250天 20.92%
6 东方量化多策略混合 006785 2019-02-22至今 87天 -5.69%

基本信息

基金简称 东方鼎新灵活配置混合A 基金代码 001196
基金全称 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金
基金类型 混合型 成立日期 2015-04-21
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 东方基金管理有限责任公司 基金经理 盛泽
基金管理费 0.70% 基金托管费 0.25%
首募规模 52.85亿 最新份额 21964.59万份(2019-03-31)
托管银行 中国工商银行股份有限公司 最新规模 2.57亿(2019-03-31)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、大类资产配置策略
    本基金通过对宏观经济因素、国家经济政策、市场估值因素、债券市场收益率曲线变化和资金供求关系等因素的分析,判断经济周期所处阶段,综合评价各类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机,给出股票、债券和货币市场工具等资产的最佳配置比例并进行动态调整。
    2、股票投资策略
    本基金充分结合行业配置策略和个股选择策略,分析股票的投资价值,发掘市场中新的投资机会,实现基金的投资目标。
    (1)行业配置策略
    重点行业资产配置。本基金通过对国家宏观经济运行、产业结构调整、行业自身生命周期、对国民经济发展贡献程度以及行业技术创新等影响行业中长期发展的根本性因素进行分析,从行业对上述因素变化的敏感程度和受益程度入手,筛选处于稳定的中长期发展趋势和预期进入稳定的中长期发展趋势的行业作为重点行业资产进行配置。
    焦点行业资产配置。对于国家宏观经济运行过程中产生的阶段性焦点行业,本基金通过对经济运行周期、行业竞争态势以及国家产业政策调整等影响行业短期运行情况的因素进行分析和研究,筛选具有短期重点发展趋势的行业资产进行配置,并依据上述因素的短期变化对行业配置权重进行动态调整。
    (2)个股配置策略
    ①投资价值分析
    价值投资策略是通过寻找价值被低估的股票进行投资,以谋求估值反转带来的收益。通过运用多项指标如 PE、PB、EV/EBITDA等进行相对估值,通过与国内同行业其它公司估值水平以及国外同行业公司相对估值水平等进行估值比较,找出价值被相对低估的公司。
    ②趋势性分析
    公司的经营业绩成长和公司投资价值的提升具有连续性和延展性,这决定了公司股票价格的长期趋势。同时,在股票市场上,由于受到当期各种外部因素的影响,股票价格还具有中、短期趋势。中期趋势表现为股价相对长期趋势的估值偏离和估值修复过程,而短期趋势则表现为外部因素影响短期股价偏离和恢复的过程。由于市场反应不足或反应过度,股票价格的涨跌往往表现出一定的惯性。因此,可通过基本面分析、行为金融分析和事件分析,利用股价中、短期趋势的动态特征,进行股票的买入和卖出操作,从而提高单只股票的投资收益。
    ③成长性分析
    本基金也将关注成长型上市公司,重点关注具有潜在高成长性和稳健盈利模式的上市公司,在充分的行业研究和审慎的公司研究基础上,本基金将适度提高成长精选股票的风险水平,对优质成长型公司可给予适当估值溢价。在具体操作上,在以政策分析、行业分析和公司特质分析等基本面定性分析的基础上,采用时间序列分析和截面数据分析评价上市公司的盈利能力及其变化路径和公司盈利能力在行业内乃至整个市场所处的相对位置,评估风险,精选投资标的。
    3、债券投资策略
    本基金通过动态调整债券的投资比例,在一定程度上规避股票市场的投资风险,获得相对稳定的投资收益。结合市场利率趋势及信用环境变化情况等,综合判断各类券种的风险收益水平,构造债券的投资组合。在实际的投资运作中,本基金将运用久期调整策略、收益率曲线策略、类属券种配置策略、期限结构策略等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。
    4、中小企业私募债券投资策略
    在控制信用风险的基础上,本基金对中小企业私募债券投资,主要通过期限和品种的分散投资控制流动性风险。以买入持有到期为主要策略,审慎投资。
    针对内嵌转股选择权的中小企业私募债券,本基金通过深入的基本面分析及定性定量研究,自下而上精选个债,在控制风险的前提下,谋求内嵌转股权潜在的增强收益。
    基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制订严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
    5、权证投资策略
    本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型,深入分析标的资产价格及其市场隐含波动率的变化,寻求其合理定价水平。
    全面考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,谨慎投资,追求较稳定的当期收益。
    6、资产支持证券投资策略
    本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000000元 追加金额 10000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.70%(每年) 托管费 0.25%(每年)

费率信息

原申购费率 0.8% 钱景申购费率 0.32%(4.0折)
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