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基金代码: 001232 货币型

万份收益[05-25] 7日年化收益率

0.8139 4.1660%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.08% 0.31% 0.98% 2.03% 4.26% 1.64%
同类平均 0.07% 0.32% 0.97% 2.05% 4.09% 1.62%
同类排名 127/661 420/661 354/660 422/658 166/586 349/660
四分位排名
优秀

一般

一般

一般

良好

一般
数据截止时间:05-25
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 18浦发银行CD074 19.81亿 12.74%
2 18华夏银行CD080 12.52亿 8.06%
3 18兴业银行CD119 12.38亿 7.96%
4 18浦发银行CD084 8.41亿 5.41%
5 16国开02 8.19亿 5.27%
6 15进出15 7.82亿 5.03%
7 18中信银行CD083 6.55亿 4.21%
8 13国开35 4.98亿 3.21%
9 18平安银行CD076 10.76亿 6.92%
10 18民生银行CD111 9979.26万 6.16%

季慧娟

季慧娟女士,上海财经大学经济学硕士,同济大学经济学学士,拥有 10年金融行业从业经验。曾任华宝信托有限责任公司交易员,德邦基金管理有限公司债券交易员兼研究员,中欧基金管理有限公司债券交易员。2014年 12月加入嘉合基金管理有限公司。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 嘉合货币A 001232 2015-07-08至今 1053天 10.61%
2 嘉合磐通债券A 001957 2018-01-24至今 122天 2.10%
3 嘉合磐石混合C 001572 2015-07-08至今 1053天 17.00%
4 嘉合磐石混合A 001571 2015-07-08至今 1053天 17.89%
5 嘉合货币B 001233 2015-07-08至今 1053天 11.30%
6 嘉合磐通债券C 001958 2018-01-24至今 122天 2.00%

于启明

于启明先生,1984年生,上海财经大学经济学硕士,厦门大学经济学学士,拥有10年金融从业经历。曾任宝盈货币市场证券投资基金基金经理和宝盈祥瑞养老证券投资基金基金经理。2015年 6月加入嘉合基金管理有限公司。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 嘉合货币A 001232 2016-01-22至今 855天 8.97%
2 宝盈货币A 213009 2012-07-06至2015-06-13 1072天 13.45%
3 宝盈货币B 213909 2012-07-06至2015-06-13 1072天 14.25%
4 宝盈祥瑞养老混合 000639 2014-05-21至2015-06-13 388天 48.63%
5 嘉合磐石混合C 001572 2016-01-22至今 855天 10.33%
6 嘉合磐石混合A 001571 2016-01-22至今 855天 1.61%
7 嘉合货币B 001233 2016-01-22至今 855天 9.54%

基本信息

基金简称 嘉合货币A 基金代码 001232
基金全称 嘉合货币市场基金
基金类型 货币型 成立日期 2015-05-06
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 嘉合基金管理有限公司 基金经理 季慧娟,于启明
基金管理费 0.33% 基金托管费 0.10%
首募规模 0.01亿 最新份额 1554726.18万份(2018-03-31)
托管银行 中国工商银行股份有限公司 最新规模 155.47亿(2018-03-31)

投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括:现金;期限在 1年以内(含 1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据 、中央银行票据、同业存单;剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具 、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币 、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、 资产配置策略
    本基金将通过对宏观经济发展态势、金融监管政策、财政与货币政策、市场及其结构变化和短期的资金供需等因素的分析,形成对市场短期利率走势的判断。在以上分析的基础上,本基金将根据不同类别资产的收益率水平(不同剩余期限到期收益率、利息支付方式以及再投资便利性),结合各类资产的流动性特征(日均成交量、交易方式、市场流量)和风险特征(信用等级、波动性),决定各类资产的配置比例和期限匹配情况。
    2、 债券筛选策略
    本基金将优先考虑安全性因素,优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种进行投资以规避风险。在基金投资中对个券进行选择时,首先本基金将针对各券种的信用等级、剩余期限和流动性进行初步筛选;第二步,本基金将评估其投资价值,进行再次筛选,这一步主要针对各券种的收益率与剩余期限的结构合理性进行筛选;最后,在前两步筛选的基础上,再评估各券种的到期收益率波动性与可投资量(流通量、日均成交量与冲击成本估算),从而综合决定具体各个券种的投资比例。
    3、 现金流管理策略
    作为现金管理工具,本基金具有较高的流动性要求。本基金将会紧密关注申购/赎回现金流变化情况、季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因素,建立组合流动性监控管理指标,实现对基金资产流动性的实时管理。具体操作中,本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、银行定期存款提前支取、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性,也可采用持续滚动投资方法,将回购或债券的到期日进行均衡等量配置等手段,从而争取在保持充分流动性的基础上取得较高收益。
    4、其他金融工具的投资策略
    如法律法规或监管机构以后允许本类基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对提高组合整体收益为主要目的。本基金将在有效风险管理的前提下,通过对标的品种的基本面研究,结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险,谨慎投资。
    未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,在履行相应程序后,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 200元 追加金额 200元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.33%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2018-05-25 0.8139 4.1660%
2018-05-24 0.9196 4.5100%
2018-05-23 0.8586 4.5050%
2018-05-22 1.3115 4.4640%
2018-05-21 2.3046 4.3670%
2018-05-20 1.6208 3.6350%
2018-05-18 1.4461 3.5730%
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