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国金众赢货币 添加关注

基金代码: 001234 货币型

万份收益[05-23] 7日年化收益率

0.7249 3.1500%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.06% 0.24% 0.73% 1.61% 3.53% 1.21%
同类平均 0.05% 0.20% 0.62% 1.34% 2.99% 1.03%
同类排名 7/652 12/652 16/652 13/652 19/652 20/652
四分位排名
优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:05-23
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 借呗57A1 0.0000 0.00%
2 18花呗6A 0.0000 0.00%
3 18建花3A 0.0000 0.00%
4 18京保5A 0.0000 0.00%
5 二局01优 0.0000 0.00%
6 18贵阳银行CD076 3.99亿 1.81%
7 19交通银行CD094 3.98亿 1.81%
8 19长沙银行CD004 3.96亿 1.80%
9 18长沙银行CD191 3.63亿 1.65%
10 18农发07 3.20亿 1.46%

徐艳芳

徐艳芳女士,硕士,CFA。历任香港皓天财经公关公司咨询师,英大泰和财产保险股份有限公司投资经理,国金基金管理有限公司投资研究部总经理兼基金经理。现任国金基金管理有限公司固定收益投资总经理兼基金经理。截至本招募说明书公布之日,徐艳芳女士兼任国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、国金众赢货币市场证券投资基金、国金及第七天理财债券型证券投资基金、国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金、国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 国金众赢货币 001234 2015-06-25至今 1428天 14.24%
2 国金金腾通货币C 001621 2015-09-28至2017-07-07 648天 4.47%
3 国金金腾通货币A 000540 2014-02-17至2017-07-07 1236天 13.68%
4 国金鑫盈货币 000439 2013-12-16至2016-10-12 1031天 10.47%
5 国金通用鑫利A 000454 2014-01-21至2015-05-19 483天 6.41%
6 国金通用鑫利B 000455 2014-01-21至2015-05-19 483天 28.43%
7 国金国鑫发起 762001 2013-02-25至今 2278天 161.58%
8 国金惠鑫短债A 006734 2019-03-28至今 56天 0.39%
9 国金惠鑫短债C 006735 2019-03-28至今 56天 0.36%
10 国金量化添利定期开放债券 006189 2018-11-02至今 202天 3.04%
11 国金及第七天理财债券 003002 2016-08-04至今 1022天 10.02%
12 国金民丰回报 005018 2017-11-24至今 545天 2.27%

刘辉

刘辉先生,对外经济贸易大学硕士。2011年8月至2013年8月在中债资信评估有限责任公司任评级分析师。2013年8月加入国金基金管理有限公司,历任投资研究部固定收益分析师、基金交易部债券交易员、上海资管事业部投资经理、上海资管事业部基金经理;自2017年3月起任投资管理部基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 国金众赢货币 001234 2018-01-25至今 483天 4.86%
2 国金及第七天理财债券 003002 2018-05-02至2018-09-15 136天 1.55%
3 国金金腾通货币C 001621 2017-04-15至今 768天 6.32%
4 国金金腾通货币A 000540 2017-04-15至今 768天 7.90%
5 国金鑫盈货币 000439 2016-08-29至今 997天 7.10%

基本信息

基金简称 国金众赢货币 基金代码 001234
基金全称 国金众赢货币市场证券投资基金
基金类型 货币型 成立日期 2015-06-25
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 国金基金管理有限公司 基金经理 徐艳芳,刘辉
基金管理费 0.27% 基金托管费 0.05%
首募规模 2.00亿 最新份额 2201748.14万份(2019-03-31)
托管银行 招商银行股份有限公司 最新规模 220.17亿(2019-03-31)

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,剩余期限(或回售期限)在 397天以内(含 397天)的债券等。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金在确保资产安全性和流动性的基础上,对短期货币市场利率的走势进行预测和判断,采取积极主动的投资策略,综合利用定性分析和定量分析方法,力争获取超越比较基准的投资回报。
    1、资产配置策略
    本基金通过对宏观经济形势、财政与货币政策、市场结构变化和短期资金供给等因素的综合分析,优先考虑安全性和流动性因素,根据各类资产的信用风险、流动性风险及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力的基础上,通过比较或合理预期不同的各类资产的风险与收益率变化,确定并动态地调整优先配置的资产类别和配置比例。
    2、信用债投资策略
    信用债的表现受到基础利率及信用利差两方面影响。本基金对于信用债仓位、评级及期限的选择均是建立在对经济基本面、政策面、资金面以及收益水平和流动性风险的分析的基础上。此外,信用债发行主体差异较大,需要自下而上研究债券发行主体的基本面以确定发债主体企业的实际信用风险,通过比较市场信用利差和个券信用利差以发现被错误定价的个券。本基金将通过在行业和个券方面进行分散化投资,同时规避高信用风险行业和主体的前提下,适度提高组合收益并控制投资风险。
    3、久期管理策略
    本基金根据对未来短期利率走势的研判,结合货币市场基金资产的高流动性要求及其相关的投资比例规定,动态调整组合的久期。当预期市场短期利率上升时,本基金将通过增加持有剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式降低组合久期,以降低组合跌价风险;当预期市场短期利率下降时,则通过增持剩余期限较长的债券等方式提高组合久期,以分享债券价格上升的收益。
    4、债券回购策略
    首先,基于对运作期内资金面走势的判断,确定回购期限的选择。在组合进行杠杆操作时,若判断资金面趋于宽松,则在运作初期进行短期限正回购操作;反之,则进行长期限正回购操作,锁定融资成本。若期初资产配置有逆回购比例,则在判断资金面趋于宽松的情况下,优先进行长期限逆回购配置;反之,则进行短期限逆回购操作。其次,本基金在运作期内,根据资金头寸,安排相应期限的回购操作。
    5、流动性管理策略
    本基金作为现金管理类工具,必须保证资产的安全性和流动性,根据对持有人申购赎回情况的动态预测,主动调整组合中高流动性资产的比重,通过债券品种的期限结构搭配,合理分配基金的未来现金流,在保持充分流动性的基础上争取超额收益。
    6、资产支持证券投资策略
    资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS )、 资 产 支 持 票 据(ABN)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
    7、其他金融工具的投资策略
    如法律法规或监管机构以后允许本类基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对提高组合整体收益为主要目的。本基金将在有效风险管理的前提下,通过对标的品种的基本面研究,结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险,谨慎投资。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 100000元 追加金额 100000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.27%(每年) 托管费 0.05%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2019-05-23 0.7249 3.1500%
2019-05-22 1.3601 3.5000%
2019-05-21 0.8891 3.1400%
2019-05-20 0.8360 3.3300%
2019-05-19 0.6979 3.4200%
2019-05-18 0.6979 3.4200%
2019-05-17 0.7504 3.4200%
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