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东吴新趋势价值线灵活配置混合 添加关注

基金代码: 001322 混合型

单位净值[07-17] 日涨幅

1.7128 -3.47%

晨星评级--

投资风险: 中低

购买金额:
预估手续费:0.01元 (费率 1.5% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -2.21% 4.66% 16.00% 46.79% 6.60% 27.18%
同类平均 0.28% -2.80% -1.95% 2.05% -12.35% -3.80%
同类排名 7373/7989 55/7974 15/7889 7/7727 178/7243 19/7989
四分位排名
很差

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:07-17
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 韦尔股份 41.00万 4034.81万 9.30%
2 德赛西威 32.00万 3984.32万 9.19%
3 立讯精密 130.01万 3823.49万 8.82%
4 金山办公 13.00万 3783.00万 8.72%
5 天孚通信 24.00万 3630.48万 8.37%
6 沪电股份 115.00万 3470.70万 8.00%
7 中际旭创 21.00万 3287.76万 7.58%
8 新易盛 45.50万 3048.50万 7.03%
9 水晶光电 185.00万 2808.30万 6.48%
10 拓普集团 42.00万 2653.98万 6.12%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 20国开07 1028.16万 2.50%
2 20国开07 1028.16万 2.50%

刘元海

刘元海先生,中国国籍,同济大学管理学博士,具备证券投资基金从业资格。曾任职东吴基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、投资管理部副总经理(2004年2月-2015年6月),期间担任东吴新产业精选股票型证券投资基金、东吴深证 100指数增强型证券投资基金(LOF)、东吴内需增长混合型证券投资基金、东吴行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月再次加入东吴基金管理有限公司,现任权益投资总部总经理、基金经理。2017年 2月 9日至 2020年1月9日担任东吴优信稳健债券型证券投资基金基金经理,2020年 1月 18日至 2021年 3月 1日担任东吴新经济混合型证券投资基金基金经理,2020年 4月 1日至 2022年 12月 30日担任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理,2016年 4月 27日至今担任东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年4月 29日至今担任东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年1月25日至今担任东吴新能源汽车股票型证券投资基金基金经理,2023年 8月 15日至今担任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 东吴新趋势价值线灵活配置混合 001322 2019-04-29至今 1907天 239.17%
2 东吴双动力混合C 011241 2021-01-21至2022-12-30 708天 -27.04%
3 东吴双动力混合A 580002 2020-04-01至2022-12-30 1003天 23.99%
4 东吴新经济 580006 2020-01-18至2021-03-01 408天 44.32%
5 东吴优信稳健债券C 582201 2017-02-09至2020-01-09 1064天 -4.06%
6 东吴优信稳健债券A 582001 2017-02-09至2020-01-09 1064天 -2.95%
7 东吴新产业混合 580008 2011-10-26至2015-05-29 1311天 230.22%
8 东吴行业轮动混合 580003 2014-01-13至2015-05-29 501天 121.21%
9 东吴内需增长混合 580009 2013-01-30至2015-05-29 849天 130.90%
10 东吴深证100指数增强(LOF) 165806 2012-03-13至2013-06-05 449天 -5.90%
11 东吴移动互联灵活配置混合C 002170 2016-04-27至今 3003天 215.06%
12 东吴移动互联灵活配置混合A 001323 2016-04-27至今 3003天 207.05%
13 东吴新能源汽车股票A 014376 2022-01-25至今 904天 14.33%
14 东吴新能源汽车股票C 014377 2022-01-25至今 904天 13.20%
15 东吴嘉禾优势精选混合A 580001 2023-08-15至今 337天 22.05%
16 东吴嘉禾优势精选混合C 015152 2023-08-15至今 337天 21.61%

基本信息

基金简称 东吴新趋势价值线灵活配置混合 基金代码 001322
基金全称 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金
基金类型 混合型 成立日期 2015-07-01
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 东吴基金管理有限公司 基金经理 刘元海
基金管理费 1.20% 基金托管费 0.20%
首募规模 15.09亿 最新份额 29621.59万份(2024-03-31)
托管银行 中国农业银行股份有限公司 最新规模 4.34亿(2024-03-31)

投资范围

国内依法发行上市的股票(含中小板,创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证等。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势,采取兼顾风险预算管理的多层次复合投资策略,科学严谨规范资产配置谋求基金资产的长期稳定增长。
    1、大类资产配置策略根据本基金的投资理念和风险管理方针,基金将通过战略资产配置和战术资产配置决策来确定投资组合中股票、债券和现金的比例。
    从风险管理角度看,本基金资产配置策略分为两个层次:一层为对风险资产和安全资产的仓位配置,即风险资产部分所能承受的损失最大不能超过安全资产部分所产生的收益;另一层为对风险资产部分的配置策略,依据稳健投资、风险第一的原则构建风险资产组合。
    从投资理念来看,本基金将基于以宏观经济分析为重点的资产类别收益风险预测框架来调整资产配置,根据宏观经济和市场情绪调整仓位,这样做到进可攻退可守。当宏观经济不佳时,我们将提高债券等安全类资产的投资比例,而股票等风险资产的风险仓位比例最低可以降到 0;当宏观经济指标转好时,我们将提高股票等风险资产比例,且最高仓位比例可到95%。同时,本基金必要时,还将采用股票指数期货等衍生产品进行组合保险。
    2、股票投资策略( 1)新趋势股票池的初步构建根据进一步研究界定,我们按照行业分类,将代表新趋势的上市公司分布在下述几个细分领域:A:新能源:又称非常规能源,是指传统能源之外的各种能源形式,主要涉及的行业有汽车、有色金属、电气设备、建筑材料等行业。
    B:新技术:即处于技术突破和技术创新阶段的高技术产业股票,目前主要包含的有机械设备、国防军工、公用事业、石化等行业的股票。
    C:新生活:所谓“新生活”主题就是指在人们生活水平提高和生活方式变迁中所蕴藏的投资机会,如医药生物、食品饮料、农业、金融、交运、房地产、电子、计算机、传媒、通信、休闲服务、商业贸易等等行业。当未来由于经济增长方式的转变、产业结构的升级,从事或受益于上述投资主题的外延也将逐渐扩大,本基金将视实际情况调整上述新趋势主题的识别及认定。
    ( 2)股票投资策略是本基金的核心部分,本基金秉承价值型的投资理念,在个股精选的过程中将以寻找价值被低估的股票为基本原则,在分享股价合理回归的收益的同时力求达到投资组合较高的安全边际。同时,充分发挥基金管理人研究团队和投资团队的选股能力,选择具有长期持续增长能力的公司。此外,本基金还将对个股设置止损额度, 以控制个股下跌的风险。
    1)评价市场流动性对估值影响股票的估值水平是一个动态的指标,受市场的流动性的影响较大,两者呈现出较强的正相关关系。同时,流动性对于上市公司的内在价值判断也具有较大的影响,主要表现在对于折现率的影响。当市场流动性较为高时,未来现金流的折现率较低,导致内在价值的升高,从而影响企业的 PE 水平。相反,当流动性较弱时,折现率的提高会导致内在价值的降低。
    因此,基金管理人在考察个股的估值水平时,将首先考虑将首先考虑当时的市场流动性的充裕程度。
    2)考察行业整体估值水平的影响个股的估值水平与行业的整体估值水平具有很大的关联性。由于受到行业基本面差异的影响,即使在市场的同一时期不同行业也会表现出估值水平上的较大差异。所以在考察目标个股的合理估值水平时,基金管理人将首先以所处行业的当时的估值均值作为主要的参考指标,并在此基础上再根据目标个股的基本面差异进行一定程度的调整。一般而言,在估值水平较低的行业中更容易挑选出具有投资价值的个股。因此,基金管理人在选择个股的过程中,将重点关注市场估值较为安全且基本面良好的行业,基金管理人主要通过与历史均值的比较和与现有市场均值的比较综合判断行业的估值水平是否处于安全区间。
    3)综合考察个股的投资价值在综合考虑市场流动性和行业整体估值水平的基础上,本基金管理人将采用定性和定量的双重标准对个股的基本面和投资价值进行细致分析,目标是筛选出被市场低估、安全边际较高的个股。
    3、债券投资策略本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。
    本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向,综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、流动性等因素,构造债券投资组合。在实际的投资运作中,本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。
    4、股指期货投资策略本基金将以股指期货为主要的金融衍生工具,与资产配置策略进行搭配。并利用股指期货灵活快速进出的优势,控制仓位风险,同时可以降低交易成本,为实际的投资操作提供多一项选择。
    5、权证投资策略本基金管理人将以价值分析为基础,在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上,充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益特征,通过资产配置、品种与类属选择,力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。
    6、资产支持证券投资策略本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
    7、中小企业私募债投资策略中小企业私募债券由于该券种的发行主体资质相对较弱,且存在信息透明度较低等问题,因而面临更大的信用风险,属于高风险高收益品种,未来有可能出现债券到期后企业不能按时清偿债务的情况,从而导致基金资产的损失。
    本基金将从发行主体所处行业的稳定性、未来成长性,以及企业经营、现金流状况、抵质押及担保增信措施等方面优选信用资质相对较强的高收益债进行投资。严格执行分散化投资策略,分散行业、发行人和区域集中度,以避免行业或区域性事件对组合造成的集体冲击。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 1.88元 追加金额 1.88元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.20%(每年) 托管费 0.20%(每年)

费率信息

原申购费率 1.5% 钱景申购费率 0.6%(4.0折)
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