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• 资产配置

  数据截止时间：2024-12-31

• 行业配置

  数据截止时间：2024-12-31

• 持有份额
• 风险说明

  在所有基金中

  • 低

  • 中低

  • 中

  • 中高

  • 高

  在同类基金中

  • 低

  • 中低

  • 中

  • 中高

  • 高

基金经理

刘元海

刘元海先生,中国国籍,同济大学管理学博士,具备证券投资基金从业资格。曾任职东吴基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、投资管理部副总经理(2004年2月-2015年6月),期间担任东吴新产业精选股票型证券投资基金、东吴深证 100指数增强型证券投资基金(LOF)、东吴内需增长混合型证券投资基金、东吴行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月再次加入东吴基金管理有限公司,现任权益投资总部总经理、基金经理。2017年 2月 9日至 2020年1月9日担任东吴优信稳健债券型证券投资基金基金经理,2020年 1月 18日至 2021年 3月 1日担任东吴新经济混合型证券投资基金基金经理,2020年 4月 1日至 2022年 12月 30日担任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理,2016年 4月 27日至今担任东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年4月 29日至今担任东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年1月25日至今担任东吴新能源汽车股票型证券投资基金基金经理,2023年 8月 15日至今担任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	东吴移动互联灵活配置混合A	001323	2016-04-27至今	3239天	242.98%
2	东吴双动力混合C	011241	2021-01-21至2022-12-30	708天	-27.04%
3	东吴双动力混合A	580002	2020-04-01至2022-12-30	1003天	23.99%
4	东吴新经济	580006	2020-01-18至2021-03-01	408天	44.32%
5	东吴优信稳健债券C	582201	2017-02-09至2020-01-09	1064天	-4.06%
6	东吴优信稳健债券A	582001	2017-02-09至2020-01-09	1064天	-2.95%
7	东吴新产业混合	580008	2011-10-26至2015-05-29	1311天	230.22%
8	东吴行业轮动混合	580003	2014-01-13至2015-05-29	501天	121.21%
9	东吴内需增长混合	580009	2013-01-30至2015-05-29	849天	130.90%
10	东吴深证100指数增强(LOF)	165806	2012-03-13至2013-06-05	449天	-5.90%
11	东吴移动互联灵活配置混合C	002170	2016-04-27至今	3240天	234.89%
12	东吴科技创新混合A	020966	2024-08-20至今	203天	10.87%
13	东吴嘉禾优势精选混合C	015152	2023-08-15至今	574天	38.47%
14	东吴嘉禾优势精选混合A	580001	2023-08-15至今	574天	39.30%
15	东吴新能源汽车股票C	014377	2022-01-25至今	1142天	40.88%
16	东吴新能源汽车股票A	014376	2022-01-25至今	1142天	42.67%
17	东吴新趋势价值线灵活配置混合	001322	2019-04-29至今	2143天	296.95%
18	东吴科技创新混合C	020967	2024-08-20至今	203天	10.62%

基本信息

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板,创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、资产支持证券等。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势,采取兼顾风险预算管理的多层次复合投资策略,科学严谨规范资产配置谋求基金资产的长期稳定增长。
    (一)大类资产配置策略
    本基金在资产配置过程中严格遵循自上而下的配置原则,强调投资纪律、避免因随意性投资带来的风险或损失。在大类资产配置方面,通过对宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需及具体行业发展情况、证券市场估值水平等方面问题的深入研究,分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益,通过公司数量化模型确定资产配置比例并动态地优化管理。
    (二)股票精选策略
    1、移动互联主题股票的界定
    本基金对移动互联主题的上市公司的定义包括两个方面:
    (1)移动互联网产业链上相关公司,具体包括:1、设备提供商,包括但不限于网络设备提供商、智能终端制造商以及电子元器件供应商等;2、内容和技术提供商,包括但不限于网络/平台运营商、技术提供商、内容提供商、数据广告服务商等。
    (2)传统行业中运用移动互联技术、理念对企业生态进行变革和重构的企业,具体包括但不限于:1、利用互联网思维对企业经营理念、组织架构和经营范围的重构;2、利用移动互联工具对企业市场营销的重构;3、利用移动互联技术对生产制造环节及供应链的重构。
    同时,本基金将对移动互联主题相关的产业的发展进行密切跟踪,随着产业结构的不断升级,移动互联主题相关的上市公司的范围也会相应改变。本基金将根据实际情况更新调整移动互联主题概念股票的认定。
    2、个股精选
    本基金将主要采取自下而上的选股策略,基于定性和定量的双重标准对个股的基本面和投资价值进行细致分析,目标是筛选出成长性较高并具有一定安全边际的个股。
    1)定量指标
    本基金在定量指标的设置上将重点侧重盈利能力和成长能力等成长性指标:
    盈利能力:本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等。
    成长能力:本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度,主要参考指标包括主营业务收入增长率、主营业务利润增长率等。
    另外本基金将PE、PB、PCF等估值指标作为辅助考察指标,在考察过程中所占比重一般低于成长性指标。
    2)定性指标
    本基金在定性分析方面将侧重企业竞争优势及企业治理等方面:
    企业竞争优势:企业的竞争优势是企业获得长期增长的根本动力。本基金对企业竞争优势的分析将从企业的技术、管理、品牌和成本等各方面综合考虑。同时结合移动互联的特点,本基金将选择具有市场优势的企业,主要是指公司现在或未来有可能在行业细分市场中占据较大的市场份额,或拥有较高的市场份额增长率。
    公司治理:本基金对公司治理结构的评估,主要是对上市公司经营管理层面的组织和制度上的灵活性、完整性和规范性的全面考察,包括对所有权和经营权的分离、对股东利益的保护、经营管理的自主性、政府及母公司对公司内部的干预程度,管理决策的执行和传达的有效性,股东会、董事会和监事会的实际执行情况,企业改制彻底性、企业内部控制的制订和执行情况等。
    3、债券投资策略
    本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收
    益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。
    本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向,综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、流动性等因素,构造债券投资组合。在实际的投资运作中,本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。
    4、中小企业私募债投资策略
    中小企业私募债券由于该券种的发行主体资质相对较弱,且存在信息透明度较低等问题,因而面临更大的信用风险,属于高风险高收益品种,未来有可能出现债券到期后企业不能按时清偿债务的情况,从而导致基金资产的损失。
    本基金将从发行主体所处行业的稳定性、未来成长性,以及企业经营、现金流状况、抵质押及担保增信措施等方面优选信用资质相对较强的高收益债进行投资。严格执行分散化投资策略,分散行业、发行人和区域集中度,以避免行业或区域性事件对组合造成的集体冲击。
    5、股指期货投资策略
    本基金将以股指期货为主的金融衍生工具,与资产配置策略进行搭配。并利用股指期货灵活快速进出的优势,控制仓位风险,同时可以降低交易成本,为实际的投资操作提供多一项选择。

基金状态

购买金额

交易确认日

运作费用

费率信息