易方达沪深300医药卫生ETF联接A 添加关注
基金代码: 001344 ETF联接基金
单位净值[04-18] 日涨幅
0.8625 -0.88%
晨星评级: --
投资风险: 高
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | -0.54% | -7.43% | -5.51% | -16.32% | -26.67% | -13.34% |
同类平均 | 0.37% | -2.23% | 5.54% | -5.31% | -16.40% | -1.53% |
同类排名 | 1251/1811 | 1485/1771 | 1524/1701 | 1404/1559 | 1079/1405 | 1604/1811 |
四分位排名 | 一般 |
很差 |
很差 |
很差 |
很差 |
很差 |
序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
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1 | 芯碁微装 | 500 | 7615.00 | 0.00% |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 21国债12 | 2011.07万 | 1.83% |
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数据截止时间:2023-12-31
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数据截止时间:2021-03-31
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在所有基金中
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在同类基金中-
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基本信息
基金简称 | 易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 基金代码 | 001344 |
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基金全称 | 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ||
基金类型 | ETF联接基金 | 成立日期 | 2017-11-22 |
基金状态 | 暂停申购 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | 基金经理 | 余海燕 |
基金管理费 | 0.50% | 基金托管费 | 0.10% |
首募规模 | 3.15亿 | 最新份额 | 109617.44万份(2023-12-31) |
托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 | 最新规模 | 10.98亿(2023-12-31) |
投资范围
本基金的投资范围包括目标ETF、沪深300医药卫生指数成份股及备选成份股、除沪深300医药卫生指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准发行的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资理念
暂无数据
投资策略
本基金为目标ETF的联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争将年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申购、赎回的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的投资。本基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收益。
此外,为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约、期权合约进行交易。
本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上,选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。
未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
基金状态
申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 10元 | 追加金额 | 10元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.50%(每年) | 托管费 | 0.10%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 1% | 钱景申购费率 | 0.4%(4.0折) |
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