华夏现金增利货币B 添加关注
基金代码: 001374 货币型
万份收益[03-28] 7日年化收益率
0.5339 1.9420%
晨星评级: --
投资风险: 低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 0.04% | 0.16% | 0.57% | 1.09% | 2.13% | 0.54% |
同类平均 | 0.04% | 0.16% | 0.51% | 1.00% | 1.97% | 0.48% |
同类排名 | 525/866 | 330/862 | 149/855 | 202/833 | 230/778 | 138/855 |
四分位排名 | 一般 |
良好 |
优秀 |
优秀 |
良好 |
优秀 |
数据截止时间:03-27
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
---|---|---|---|
1 | 23农业银行CD259 | 24.86亿 | 5.48% |
2 | 23进出06 | 16.95亿 | 3.74% |
3 | 23成都银行CD162 | 14.97亿 | 3.30% |
4 | 22进出22 | 11.88亿 | 2.62% |
5 | 23北京农商银行CD104 | 9.98亿 | 2.20% |
6 | 23邮储银行CD071 | 9.96亿 | 2.20% |
7 | 23交通银行CD160 | 9.94亿 | 2.19% |
8 | 23昆仑银行CD011 | 9.91亿 | 2.18% |
9 | 19国开08 | 9.90亿 | 2.18% |
10 | 23工商银行CD073 | 9.88亿 | 2.18% |
-
数据截止时间:2023-12-31
-
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
在同类基金中-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
-
基本信息
基金简称 | 华夏现金增利货币B | 基金代码 | 001374 |
---|---|---|---|
基金全称 | 华夏现金增利证券投资基金 | ||
基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2015-05-25 |
基金状态 | 未开放 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | 基金经理 | 曲波,邓子威 |
基金管理费 | 0.33% | 基金托管费 | 0.10% |
首募规模 | -- | 最新份额 | 4536460.76万份(2023-12-31) |
托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 | 最新规模 | 453.65亿(2023-12-31) |
投资范围
包括:现金,期限在 1年以内(含 1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
投资理念
积极判断短期利率变动,合理安排期限,细致研究,谨慎操作,以实现本金的安全性、流动性和稳定超过基准的较高收益。
投资策略
重视风险控制,通过平均到期期限、组合的分散程度、个券信用等级等指标的严格控制,保证基金风险得到良好控制。
基金状态
申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
---|
购买金额
申购起点 | 500000元 | 追加金额 | 500000元 |
---|
交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
---|
运作费用
管理费 | 0.33%(每年) | 托管费 | 0.10%(每年) |
---|
费率信息
原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
---|
时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2024-03-28 | 0.5339 | 1.9420% |
2024-03-27 | 0.5402 | 1.9340% |
2024-03-26 | 0.5350 | 1.9200% |
2024-03-25 | 0.5205 | 1.9100% |
2024-03-24 | 0.5200 | 1.9080% |
2024-03-23 | 0.5200 | 1.9060% |
2024-03-22 | 0.5194 | 1.9040% |