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• 资产配置

  数据截止时间：2023-09-30

• 持有份额
• 风险说明

  在所有基金中

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  在同类基金中

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基金经理

欧阳帆

硕士,毕业于南京大学工业工程专业。 2019年6月加入德邦基金,从事固收研究工作,现任公募固收投资部基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	德邦如意货币A	001401	2023-06-02至今	182天	0.96%
2	德邦锐兴债券E	016348	2023-06-02至今	182天	2.05%
3	德邦锐裕利率债债券C	010310	2023-09-28至今	64天	0.11%
4	德邦短债E	019304	2023-09-04至今	88天	0.82%
5	德邦短债A	008448	2023-08-11至今	112天	1.41%
6	德邦短债C	008449	2023-08-11至今	112天	1.33%
7	德邦景颐债券C	003177	2023-06-16至今	168天	0.51%
8	德邦景颐债券A	003176	2023-06-16至今	168天	0.65%
9	德邦如意货币E	018659	2023-06-08至今	176天	1.03%
10	德邦锐恒39个月定开债A	008717	2023-06-02至今	182天	0.83%
11	德邦德利货币A	000300	2023-06-02至今	182天	0.89%
12	德邦德利货币B	000301	2023-06-02至今	182天	1.00%
13	德邦锐恒39个月定开债C	008718	2023-06-02至今	182天	0.69%
14	德邦锐兴债券C	002705	2023-06-02至今	182天	1.97%
15	德邦锐兴债券A	002704	2023-06-02至今	182天	2.09%
16	德邦锐裕利率债债券A	010309	2023-09-28至今	64天	0.16%

基本信息

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,剩余期限在 397天以内(含 397天)的中期票据,期限在一年以内(含一年)的银行定期存款与大额存单,剩余期限在一年以内(含一年)的中央银行票据与债券回购,剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券,剩余期限在 397天以内(含 397天)的资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,在不改变基金投资目标、投资策略,不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场工具的投资,不需召开持有人大会。具体投资比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金在保持组合高度流动性的前提下,在对国内外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各方面的分析的基础上,科学预计未来利率走势,择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具,进行积极的投资组合管理。
    1、短期利率水平预期策略通过对国内外宏观经济趋势、国家货币政策导向和短期资金供求情况的深入分析,对短期利率走势形成合理预期,并据此调整基金货币资产的配置策略。当预期短期利率呈下降趋势时,侧重配置期限稍长的短期金融工具;反之,则侧重配置期限较短的金融工具。
    2、收益率曲线分析策略收益曲线策略即在不同期限投资品种之间进行的配置,通过考察收益率曲线的动态变化及预期变化,寻求在一段时期内获取因收益率曲线形状变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。货币市场收益率曲线的形状反映当时短期利率水平之间的关系,反映市场对较短期限经济状况的判断及对未来短期经济走势的预期。
    3、组合剩余期限策略、期限配置策略结合宏观经济和利率预期分析,在合理运用量化模型的基础上,动态确定并控制投资组合的平均剩余期限,以满足可能的、突发的现金需求,同时保持组合的稳定收益;特别在债券投资中,根据收益率曲线的情况,投资一定剩余期限的品种,稳定收益,锁定风险,满足组合目标期限。
    4、类别品种配置策略在保持组合资产相对稳定的条件下,根据各类短期金融工具(国债、金融债、央行票据、回购等)的市场规模、收益性和流动性,决定各类资产的配置比例;再通过评估各类资产的流动性和收益性利差,确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。
    5、流动性管理策略本基金将在动态测算基金投资者净赎回资金需求、季节性资金流动等因素的前提下,对基金资产进行合理配置,通过实时追踪基金资产的现金库存、资产变现能力等因素,合理配置和动态调整组合现金流,在保持基金财产高流动性的前提下,确保基金的稳定收益,结合持续性投资的方法,将各类属资产的到期日进行均衡等量配置,以确保基金资产的整体变现能力。
    6、资产支持证券投资策略本基金将本着谨慎性原则投资资产支持证券,按照资产支持证券定价模型对资产支持证券进行定价,通过持续的信用评级分析和跟踪、量化模型评估、投资限额控制等方法对资产支持证券投资进行有效的风险评估和控制,并在此基础上提高组合收益。基金管理人将综合运用久期管理、个券选择、信用产品交易策略等各种策略,精选品种,为基金份额持有人获取长期稳定收益。
    7、套利策略不同交易市场或不同交易品种受参与群体、交易模式、环境冲击、流动性等因素差异化影响而出现定价差异,从而产生套利机会。本基金在充分论证这种套利机会可行性的基础上,适度进行跨市场或跨品种套利操作,提高资产收益率。如跨银行间和交易所的跨市场套利,期限收益结构偏移中的不同期限品种的互换操作(跨期限套利)。
    8、回购策略当预期市场利率下跌或者利率走势平稳时,通过将剩余期限相对较长的短期债券进行回购质押,融资后再购买短期债券。在融资成本低于短期债券收益率时,该投资策略的运用可实现正收益。

基金状态

购买金额

交易确认日

运作费用

费率信息