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德邦如意货币 添加关注

基金代码: 001401 货币型

万份收益[12-05] 7日年化收益率

0.5092 2.2540%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.04% 0.18% 0.53% 1.15% 2.44% 2.21%
同类平均 0.04% 0.17% 0.52% 1.05% 2.22% 2.03%
同类排名 110/325 95/324 181/324 83/322 64/318 74/318
四分位排名
良好

良好

一般

良好

优秀

优秀
数据截止时间:12-05
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 16国开18 5012.77万 3.51%
2 21广物控股SCP006 5003.04万 3.50%
3 21中航租赁SCP005 5000.97万 3.50%
4 21长城证券CP008 4999.94万 3.50%
5 21兴业银行CD017 4995.78万 3.50%
6 21成都农商银行CD161 4991.13万 3.50%
7 21交通银行CD061 4977.51万 3.49%
8 21中国银行CD019 4973.55万 3.48%
9 21建设银行CD127 4967.61万 3.48%
10 21广物控股SCP004 4001.55万 2.80%

丁孙楠

丁孙楠女士,硕士,毕业于中国人民大学金融学专业,从业9年。曾就职于上海银行股份有限公司资产管理部以及中国人保资产管理股份有限公司组合管理部,从事投资交易工作。2016年1月加入德邦基金,现任公司公募固收投资部基金经理,担任德邦新添利债券型证券投资基金、德邦如意货币市场基金、德邦短债债券型证券投资基金、德邦锐泽86个月定期开放债券型证券投资基金和德邦安鑫混合型证券投资基金、德邦安益6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 德邦如意货币 001401 2017-01-24至今 1776天 14.68%
2 德邦锐泽86个月定期开放债券 009780 2020-07-30至2021-08-27 393天 3.89%
3 德邦现金宝B 003507 2017-01-24至2018-01-25 366天 2.43%
4 德邦现金宝E 511760 2017-01-24至2018-01-25 366天 1.63%
5 德邦现金宝A 003506 2017-01-24至2018-01-25 366天 2.20%
6 德邦德信中高企债指数(LOF)C 167704 2017-04-24至2018-01-24 275天 0.49%
7 德邦德信中高企债指数(LOF)A 167701 2017-01-24至2018-01-24 365天 0.46%
8 德信B 150134 2017-01-24至2018-01-24 365天 -2.57%
9 德信A 150133 2017-01-24至2018-01-24 365天 0.84%
10 德邦安益6个月持有期混合A 009574 2020-11-27至今 373天 4.59%
11 德邦90天滚动持有中短债债券C 013705 2021-11-30至今 5天 0.00%
12 德邦安益6个月持有期混合C 009575 2020-11-27至今 373天 4.17%
13 德邦安鑫混合A 009071 2020-03-18至今 627天 9.56%
14 德邦安鑫混合C 009072 2020-03-18至今 627天 8.81%
15 德邦短债A 008448 2019-12-25至今 711天 5.23%
16 德邦短债C 008449 2019-12-25至今 711天 4.77%
17 德邦新添利债券C 002441 2017-01-24至今 1776天 30.16%
18 德邦新添利债券A 001367 2017-01-24至今 1776天 32.32%
19 德邦90天滚动持有中短债债券A 013704 2021-11-30至今 5天 0.01%

基本信息

基金简称 德邦如意货币 基金代码 001401
基金全称 德邦如意货币市场基金
基金类型 货币型 成立日期 2016-02-03
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 德邦基金管理有限公司 基金经理 丁孙楠
基金管理费 0.20% 基金托管费 0.05%
首募规模 2.70亿 最新份额 142758.48万份(2021-09-30)
托管银行 中国民生银行股份有限公司 最新规模 14.28亿(2021-09-30)

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,剩余期限在 397天以内(含 397天)的中期票据,期限在一年以内(含一年)的银行定期存款与大额存单,剩余期限在一年以内(含一年)的中央银行票据与债券回购,剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券,剩余期限在 397天以内(含 397天)的资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种, 在不改变基金投资目标、投资策略,不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场工具的投资,不需召开持有人大会。具体投资比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金在保持组合高度流动性的前提下,在对国内外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各方面的分析的基础上,科学预计未来利率走势,择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具,进行积极的投资组合管理。
    1、短期利率水平预期策略通过对国内外宏观经济趋势、 国家货币政策导向和短期资金供求情况的深入分析,对短期利率走势形成合理预期,并据此调整基金货币资产的配置策略。当预期短期利率呈下降趋势时,侧重配置期限稍长的短期金融工具;反之,则侧重配置期限较短的金融工具。
    2、收益率曲线分析策略收益曲线策略即在不同期限投资品种之间进行的配置, 通过考察收益率曲线的动态变化及预期变化, 寻求在一段时期内获取因收益率曲线形状变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。 货币市场收益率曲线的形状反映当时短期利率水平之间的关系, 反映市场对较短期限经济状况的判断及对未来短期经济走势的预期。
    3、组合剩余期限策略、期限配置策略结合宏观经济和利率预期分析,在合理运用量化模型的基础上,动态确定并控制投资组合的平均剩余期限,以满足可能的、突发的现金需求,同时保持组合的稳定收益;特别在债券投资中,根据收益率曲线的情况,投资一定剩余期限的品种,稳定收益,锁定风险,满足组合目标期限。
    4、类别品种配置策略在保持组合资产相对稳定的条件下, 根据各类短期金融工具 (国债、 金融债、央行票据、回购等)的市场规模、收益性和流动性,决定各类资产的配置比例;
    再通过评估各类资产的流动性和收益性利差, 确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。
    5、流动性管理策略本基金将在动态测算基金投资者净赎回资金需求、 季节性资金流动等因素的前提下,对基金资产进行合理配置,通过实时追踪基金资产的现金库存、资产变现能力等因素,合理配置和动态调整组合现金流,在保持基金财产高流动性的前提下,确保基金的稳定收益,结合持续性投资的方法,将各类属资产的到期日进行均衡等量配置,以确保基金资产的整体变现能力。
    6、资产支持证券投资策略本基金将本着谨慎性原则投资资产支持证券, 按照资产支持证券定价模型对资产支持证券进行定价,通过持续的信用评级分析和跟踪、量化模型评估、投资限额控制等方法对资产支持证券投资进行有效的风险评估和控制, 并在此基础上提高组合收益。基金管理人将综合运用久期管理、个券选择、信用产品交易策略等各种策略,精选品种,为基金份额持有人获取长期稳定收益。
    7、套利策略不同交易市场或不同交易品种受参与群体、交易模式、环境冲击、流动性等因素差异化影响而出现定价差异,从而产生套利机会。本基金在充分论证这种套利机会可行性的基础上,适度进行跨市场或跨品种套利操作,提高资产收益率。 如跨银行间和交易所的跨市场套利,期限收益结构偏移中的不同期限品种的互换操作(跨期限套利) 。
    8、回购策略当预期市场利率下跌或者利率走势平稳时, 通过将剩余期限相对较长的短期债券进行回购质押, 融资后再购买短期债券。 在融资成本低于短期债券收益率时,该投资策略的运用可实现正收益。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 0.01元 追加金额 0.01元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.20%(每年) 托管费 0.05%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2021-12-05 0.5092 2.2540%
2021-12-04 0.5092 2.2450%
2021-12-03 1.2294 2.2360%
2021-12-02 0.5060 2.1050%
2021-12-01 0.5081 2.1040%
2021-11-30 0.5082 2.5560%
2021-11-29 0.5044 2.5510%
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