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招商移动互联网产业股票 添加关注

基金代码: 001404 股票型

单位净值[05-25] 日涨幅

0.9840 -1.01%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.60元 (费率 1.5% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -4.97% 8.99% -14.24% 18.90% 41.39% 12.44%
同类平均 -2.39% 0.59% -5.29% 9.83% 22.78% 2.96%
同类排名 842/886 4/875 786/839 165/798 132/731 145/900
四分位排名
很差

优秀

很差

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:05-22
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 立讯精密 205.26万 7832.72万 8.11%
2 晶方科技 64.54万 5812.47万 6.02%
3 浪潮信息 145.30万 5634.81万 5.84%
4 领益智造 567.68万 4666.33万 4.83%
5 亿纬锂能 76.63万 4453.04万 4.61%
6 九洲药业 203.93万 4200.94万 4.35%
7 利欧股份 1021.97万 3760.86万 3.89%
8 兆易创新 15.54万 3760.84万 3.89%
9 妙可蓝多 158.85万 3640.78万 3.77%
10 诚迈科技 14.50万 3640.45万 3.77%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 19国债05 3254.55万 3.37%
2 19国开11 3015.90万 3.12%
3 15华信资产MTN001 999.20万 1.03%
4 国开1801 548.48万 0.57%
5 PR并经开 408.80万 0.42%

张林

张林先生,经济学硕士。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,任助理研究员;2011年11月加入万家基金管理有限公司,任研究员、助理基金经理;2015年6月加入招商基金管理有限公司,现任招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年1月8日至今)、招商睿祥定期开放混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月7日至今)、招商盛达灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年6月16日至今)、招商移动互联网产业股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年6月14日至今)。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 招商移动互联网产业股票 001404 2019-06-14至今 346天 44.90%
2 招商优势企业混合 217021 2016-01-08至2019-06-14 1253天 5.70%
3 招商睿祥定开混合 003004 2017-01-07至2018-08-03 573天 2.10%
4 招商大盘蓝筹混合 217010 2015-07-22至2016-12-31 528天 -21.76%
5 招商盛达灵活配置混合A 002823 2017-06-16至今 1074天 46.40%
6 招商盛达灵活配置混合C 002824 2017-06-16至今 1074天 44.18%
7 招商科技创新混合C 008656 2020-02-12至今 103天 -1.42%
8 招商科技创新混合A 008655 2020-02-12至今 103天 -1.20%

基本信息

基金简称 招商移动互联网产业股票 基金代码 001404
基金全称 招商移动互联网产业股票型证券投资基金
基金类型 股票型 成立日期 2015-06-19
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 招商基金管理有限公司 基金经理 张林
基金管理费 1.50% 基金托管费 0.25%
首募规模 80.50亿 最新份额 113333.18万份(2020-03-31)
托管银行 中国工商银行股份有限公司 最新规模 9.66亿(2020-03-31)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 A 股股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(含中小企业私募债)、资产支持证券、货币市场工具、权证。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金采取主动投资管理模式。在投资策略上,本基金从两个层次进行,首先是进行大类资产配置,尽可能地规避证券市场的系统性风险,把握市场波动中产生的投资机会;其次是采取自下而上的分析方法,从定量和定性两个方面,通过深入的基本面研究分析,精选移动互联网产业主题中基本面良好、具有较好发展前景且价值被低估的优质上市公司。
    1、资产配置策略在资产配置方面,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 A 股股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(含中小企业私募债)、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
    基金投资组合中股票资产占基金资产的 80%-95%,其中,投资于移动互联网产业主题相关的股票资产的比例不低于非现金基金资产的 80%;权证投资占基金资产净值的 0%-3%;
    任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。
    2、股票投资策略本基金的股票投资采取自下而上的方法,以深入的基本面研究为基础,从定量和定性两个方面,精选移动互联网产业主题上市公司中基本面良好、具有较好发展前景且价值被低估的优质上市公司进行积极投资,构建投资组合。
    ( 1)移动互联网产业主题股票的界定本基金所指的移动互联网产业主题上市公司主要包括:
    1)移动终端的生产商及原材料供应商,如手机、上网本、笔记本等移动终端生产商及液晶显示屏、电池等材料供应商;
    2)基于移动终端的应用软件提供商,比如搜索、商品销售、手机游戏、视频、社交、新闻、本地资讯等应用软件提供商;
    3)移动互联网配套产业的上市公司,比如移动支付、移动安全、基础网络和云服务等上市公司;
    4)其他受益于移动互联网发展的上市公司。
    ( 2)个股选择上市公司股票选择因素主要包括但不限于:公司人力(战略管理、人才优势)、公司财力(财务能力、经营业绩)、公司物力(技术优势、产品优势、创新能力)、公司相对优势(相对于行业内其他公司的独特和领先之处)、公司销售与渠道能力。通过精选以上综合评价较高的公司进行投资。
    ( 3)估值水平分析基金管理人将对备选股票进行估值分析,采用的估值方法包括市盈率法( P/E)、市净率法( P/B)、市盈率-长期成长法( PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法( EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型( FCFF、 FCFE)或股利贴现模型( DDM)等。
    通过估值水平分析,基金管理人将发掘出价值被低估或估值合理的股票。
    3、债券投资策略根据国内外宏观经济形势、财政、货币政策、市场资金与债券供求状况、央行公开市场操作等方面情况,采用定性与定量相结合的方式,在确保流动性充裕和业绩考核期内可实现绝对收益的约束下设定债券投资的组合久期,并根据通胀预期确定浮息债与固定收益债比例;在满足组合久期设置的基础上,投资团队分析债券收益率曲线变动、各期限段品种收益率及收益率基差波动等因素,预测收益率曲线的变动趋势,并结合流动性偏好、信用分析等多种市场因素进行分析,综合评判个券的投资价值。在个券选择的基础上,投资团队构建模拟组合,并比较不同模拟组合之间的收益和风险匹配情况,确定风险、收益最佳匹配的组合。
    4、中小企业私募债券投资策略中小企业私募债具有票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差等特点。因此本基金审慎投资中小企业私募债券。
    针对市场系统性信用风险,本基金主要通过调整中小企业私募债类属资产的配置比例,谋求避险增收。
    针对非系统性信用风险,本基金通过分析发债主体的信用水平及个债增信措施,量化比较判断估值,精选个债,谋求避险增收。
    本基金主要采取买入持有到期策略;当预期发债企业的基本面情况出现恶化时,采取“尽早出售”策略,控制投资风险。
    另外,部分中小企业私募债内嵌转股选择权,本基金将通过深入的基本面分析及定性定量研究,自下而上地精选个债,在控制风险的前提下,谋求内嵌转股权潜在的增强收益。
    5、权证投资策略本基金对权证资产的投资主要是通过分析影响权证内在价值最重要的两种因素——标的资产价格以及市场隐含波动率的变化,灵活构建避险策略,波动率差策略以及套利策略。
    6、股指期货投资策略本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 100元 追加金额 100元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.50%(每年) 托管费 0.25%(每年)

费率信息

原申购费率 1.5% 钱景申购费率 0.6%(4.0折)
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