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广发中证全指金融地产ETF联接A 添加关注

基金代码: 001469 ETF联接基金

单位净值[12-13] 日涨幅

1.0606 0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.06元 (费率 1.2% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -2.22% -0.32% 1.42% 12.46% 15.53% 20.32%
同类平均 0.21% -3.52% 0.13% 9.01% 11.36% 11.11%
同类排名 209/239 32/238 101/238 76/218 76/198 62/239
四分位排名
很差

优秀

良好

良好

良好

良好
数据截止时间:12-12
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 中国平安 9500 51.45万 0.34%
2 民生银行 3.76万 30.16万 0.20%
3 招商银行 1.00万 25.55万 0.17%
4 兴业银行 1.25万 21.61万 0.14%
5 万科A 6502 17.07万 0.11%
6 交通银行 2.70万 17.06万 0.11%
7 农业银行 3.79万 14.48万 0.10%
8 中信证券 8000 14.55万 0.10%
9 浦发银行 1.10万 14.16万 0.09%
10 工商银行 2.15万 12.90万 0.09%

陆志明

陆志明先生,经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任大鹏证券有限公司研究员,深圳证券信息有限公司任部门总监,广发基金管理有限公司数量投资部总经理、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2011年6月3日至2016年7月27日)、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2011年6月9日至2016年7月27日)、广发深证100指数分级证券投资基金基金经理(自2012年5月7日至2016年7月27日)、广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金基金经理(自2014年10月30日至2016年7月27日)、广发中证医疗指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月23日至2016年7月27日)。现任广发基金管理有限公司数量投资部副总经理、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月3日起任职)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年12月1日起任职)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年1月8日起任职)、广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年1月29日起任职)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年3月23日起任职)、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年5月6日起任职)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年6月25日起任职)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年6月25日起任职)、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年7月1日起任职)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年7月9日起任职)、广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年7月9日起任职)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年8月18日起任职)、广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2015年8月18日起任职)、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年6月13日起任职)、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年6月13日起任职)。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 广发中证全指金融地产ETF联接A 001469 2015-07-09至今 887天 7.35%
2 广发中证医疗指数B 502058 2015-07-23至2016-07-28 371天 -63.28%
3 广发中证医疗指数分级 502056 2015-07-23至2016-07-28 371天 -24.30%
4 广发中证医疗指数A 502057 2015-07-23至2016-07-28 371天 5.89%
5 广发百发100指数E 000827 2014-10-30至2016-07-28 637天 18.80%
6 广发百发100指数A 000826 2014-10-30至2016-07-28 637天 19.03%
7 广发深证100指数分级B 150084 2012-05-07至2016-07-28 1543天 -3.36%
8 广发深证100指数分级A 150083 2012-05-07至2016-07-28 1543天 29.49%
9 广发深证100指数分级 162714 2012-05-07至2016-07-28 1543天 12.86%
10 广发中小板300联接 270026 2011-06-09至2016-07-28 1876天 20.34%
11 广发中小板300ETF 159907 2011-06-03至2016-07-28 1882天 31.90%
12 广发中证全指主要消费ETF联接A 001458 2015-08-18至今 847天 35.45%
13 广发中证全指原材料ETF联接A 001459 2015-08-18至今 847天 13.03%
14 广发中证全指金融地产ETF联接C 002979 2016-07-06至今 524天 27.61%
15 广发中证全指能源ETF联接C 002973 2016-07-06至今 524天 14.85%
16 广发中证全指可选消费ETF联接C 002977 2016-07-06至今 524天 6.70%
17 广发信息技术联接ETFC 002974 2016-07-06至今 524天 -6.55%
18 广发中证全指原材料ETF联接C 002975 2016-07-06至今 524天 9.10%
19 广发医药卫生联接C 002978 2016-07-06至今 524天 8.68%
20 广发中证全指主要消费ETF联接C 002976 2016-07-06至今 524天 24.18%
21 工业ETF 159953 2017-06-13至今 182天 -2.48%
22 广发中证全指可选消费ETF 159936 2014-06-03至今 1288天 61.41%
23 广发中证全指能源ETF联接A 001460 2015-07-09至今 887天 -12.82%
24 广发中证全指医药卫生交易ETF 159938 2014-12-01至今 1107天 37.59%
25 广发中证全指信息技术交易ETF 159939 2015-01-08至今 1069天 14.89%
26 广发信息技术联接ETFA 000942 2015-01-29至今 1048天 7.23%
27 广发中证全指金融地产ETF 159940 2015-03-23至今 995天 -1.28%
28 广发中证全指可选消费ETF联接A 001133 2015-04-15至今 972天 -16.02%
29 广发医药卫生联接A 001180 2015-05-06至今 951天 -14.60%
30 广发中证全指能源ETF 159945 2015-06-25至今 901天 -24.40%
31 广发中证全指原材料ETF 159944 2015-06-25至今 901天 -4.77%
32 广发中证全指主要消费ETF 159946 2015-07-01至今 895天 25.05%
33 广发全指工业ETF联接 004593 2017-06-13至今 182天 2.24%

基本信息

基金简称 广发中证全指金融地产ETF联接A 基金代码 001469
基金全称 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金类型 ETF联接基金 成立日期 2015-07-09
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 广发基金管理有限公司 基金经理 陆志明
基金管理费 0.50% 基金托管费 0.10%
首募规模 0.57亿 最新份额 14594.26万份(2017-09-30)
托管银行 中国银行股份有限公司 最新规模 1.50亿(2017-09-30)

投资范围

本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具等。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。
    (一)资产配置策略
    本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股,其中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具,其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。
    本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。
    (二)目标ETF投资策略
    1、投资组合的投资方式
    本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF 的买卖。本基金还可适度参与目标ETF 基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收益。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。
    2、投资组合的调整
    本基金将根据开放日申购和赎回情况,决定投资目标ETF的时间和方式。
    (1)当净申购时,本基金将根据净申购规模及仓位情况,决定股票组合的构建、目标ETF的申购或买入等;
    (2)当净赎回时,本基金将根据净赎回规模及仓位情况,决定目标ETF的赎回或卖出等。
    (三)股票投资策略
    1、股票组合构建原则
    根据标的指数,结合研究报告和基金组合的构建情况,采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。
    2、股票组合构建方法
    本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投资。本基金采用被动式指数化投资的方法,根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对股票组合管理进行适当变通和调整,以更紧密的跟踪标的指数。
    3、股票组合的调整
    (1)定期调整
    本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。
    (2)不定期调整
    基金经理将跟踪标的指数变动,基金组合跟踪偏离度情况,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。
    (四)债券投资策略
    本基金将通过自上而下的宏观分析,结合对金融货币政策和利率趋势的判断确定债券投资组合的债券类别配置,并根据对个券相对价值的比较,进行个券选择和配置。债券投资的主要目的是保证基金资产的流动性,有效利用基金资产。
    (五)股指期货的投资策略
    本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
    本基金运用股指期货的情形主要包括:对冲系统性风险;对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪对标的指数的目的。
    (六)权证投资策略
    权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于提高基金资产的投资效率,控制基金投资组合风险水平,更好地实现本基金的投资目标。
    若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金将按最新规定执行。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10元 追加金额 10元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.50%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 1.2% 钱景申购费率 0.6%(5.0折)
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