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• 资产配置

  数据截止时间：2026-03-31

• 行业配置

  数据截止时间：2026-03-31

• 持有份额
• 风险说明

  在所有基金中

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  • 中低

  • 中

  • 中高

  • 高

  在同类基金中

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  • 中低

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基金经理

余志勇 刘舒乐 王迪

余志勇

余志勇先生,武汉大学金融学硕士,25年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。1992年 7月至 1997年 9月就职于湖北省农业厅任研究员,2000年 7月至 2004年 7月就职于闽发证券公司任研究员,2004年 7月至 2007年 4月就职于招商证券股份有限公司任研究员。2007年 4月加入融通基金管理有限公司,历任研究部行业研究员、行业研究组组长、研究部总监、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2012年 8月 10日至 2014年 12月 24日)、融通通泽灵活配置混合基金基金经理(2015年 2月 25日至 2017年 11月 17日)、融通增裕债券型证券投资基金基金经理(2016年 5月 13日至 2018年 7月 24日)、融通增丰债券型证券投资基金基金经理(2016年 8月 2日至 2018年 2月 28日)、融通通景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年 8月 19日至 2017年 12月 12日)、融通通尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年 10月 19日至 2018年 4月 11日)、融通新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年 11月 2日至 2017年 8月 17日)、融通通润债券型证券投资基金基金经理(2017年 3月 13日至 2018年 12月 26日)、融通通颐定期开放债券型证券投资基金基金经理(2017年 3月 16日至 2018年 9月 28日)、融通新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年 8月 3日至 2018年 7月 4日)、融通通泰保本混合型证券投资基金基金经理(2015年 3月 17日至 2019年 7月 15日)、融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年 6月 11日起至 2022年4月 14日)、融通增强收益债券型证券投资基金基金经理(2019年 7月 16日起至 2022年11月 29日)、融通蓝筹成长证券投资基金基金经理(2020年 2月 5日起至 2023年 2月 18日)、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2016年 10月 28日起至 2023年5月 14日)、融通新消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年 4月 8日起至 2023年 6月 30日)、融通收益增强债券型证券投资基金基金经理(2023年 8月 21日起至 2024年 9月 28日),现任组合投资部总经理、融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年 6月 15日起至今)、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年 11月 17日起至今)、融通通慧混合型证券投资基金基金经理(2019年 5月 16日起至今)、融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年 9月 16日起至今)。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	融通通鑫灵活配置混合	001470	2015-06-15至今	4005天	138.52%
2	融通收益增强债券C	004026	2023-08-21至2024-09-28	404天	-8.57%
3	融通收益增强债券A	004025	2023-08-21至2024-09-28	404天	-8.16%
4	融通新消费灵活配置混合	002605	2020-04-08至2023-06-30	1178天	19.53%
5	融通四季添利债券(LOF)A	161614	2016-10-28至2023-05-15	2390天	35.81%
6	融通四季添利债券(LOF)C	000673	2020-05-13至2023-05-15	1097天	14.84%
7	融通蓝筹成长混合	161605	2020-02-05至2023-02-18	1109天	15.08%
8	融通增强收益债券A	000142	2015-03-17至2022-11-29	2814天	35.57%
9	融通增强收益债券C	001124	2015-03-17至2022-11-29	2814天	27.85%
10	融通沪港深智慧生活灵活配置混合	003279	2019-06-11至2022-04-14	1038天	15.94%
11	融通通泰保本A	000142	2015-03-17至2019-07-15	1581天	14.71%
12	融通通泰保本C	001124	2015-03-17至2019-07-15	1581天	9.46%
13	融通通润债券	003650	2017-03-13至2018-12-26	653天	9.25%
14	融通通颐定期开放债券A	003726	2017-03-16至2018-09-28	561天	5.96%
15	融通通颐定期开放债券C	003727	2017-03-16至2018-09-28	561天	5.26%
16	融通增裕债券	002607	2016-05-13至2018-07-24	802天	4.00%
17	融通新动力灵活配置混合	004508	2017-08-03至2018-07-04	335天	0.30%
18	融通通尚灵活配置混合A	003250	2016-10-19至2018-04-11	539天	5.25%
19	融通通尚灵活配置混合C	003251	2016-10-19至2018-04-11	539天	4.84%
20	融通增丰债券	002922	2016-08-02至2018-02-28	575天	5.39%
21	融通通景灵活配置混合	002791	2016-08-19至2017-12-12	480天	4.00%
22	融通通泽灵活配置混合型	000278	2015-02-25至2017-11-19	998天	12.20%
23	融通新优选灵活配置混合	001627	2016-11-02至2017-08-18	289天	4.60%
24	融通领先成长混合(LOF)A/B	161610	2012-08-10至2014-12-24	866天	3.60%
25	融通新机遇灵活配置混合	002049	2015-11-17至今	3850天	138.96%
26	融通通慧混合C	007387	2019-05-16至今	2574天	41.98%
27	融通通慧混合A/B	002612	2019-05-16至今	2573天	45.28%
28	融通稳健增长一年持有期混合A	012113	2021-09-16至今	1719天	12.23%
29	融通稳健增长一年持有期混合C	012114	2021-09-16至今	1720天	11.20%
30	融通增元债券C	024111	2025-06-19至今	348天	15.24%
31	融通增元债券A	024110	2025-06-19至今	348天	15.61%
32	融通新机遇灵活配置混合	002049	2015-11-17至今	2天	-0.40%

刘舒乐

刘舒乐女士,清华大学金融硕士,8年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。2016年7月加入融通基金管理有限公司,担任投资经理。现任融通增鑫债券型证券投资基金基金经理(2023年7月12日起至今)、融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年7月12日起至今)、融通增享纯债债券型证券投资基金基金经理(2023年7月12日起至今)、融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年7月12日起至今)、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2023年7月22日起至今)、融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2023年8月5日起至今)、融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金(2024年6月19日起至今)。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	融通通鑫灵活配置混合	001470	2023-08-05至今	1032天	29.44%
2	融通增鑫债券C	017159	2023-07-12至2026-04-10	1003天	7.49%
3	融通增鑫债券A	002635	2023-07-12至2026-04-10	1003天	8.32%
4	融通通跃一年定期开放债券	012732	2023-07-12至今	1056天	8.01%
5	融通增润三个月定开债券发起式	007516	2023-07-12至今	1056天	6.75%
6	融通增享纯债债券A	007546	2023-07-12至今	1056天	11.92%
7	融通通慧混合C	007387	2024-09-28至今	612天	5.53%
8	融通通慧混合A/B	002612	2024-09-28至今	612天	5.46%
9	融通稳健增长一年持有期混合A	012113	2024-06-19至今	713天	9.34%
10	融通稳健增长一年持有期混合C	012114	2024-06-19至今	713天	8.45%
11	融通新机遇灵活配置混合	002049	2023-07-22至今	1047天	27.80%
12	融通增享纯债债券C	017555	2023-07-12至今	1056天	11.44%

王迪

王迪先生,计量金融学硕士,15年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。 2011年4月至2014年10月就职于信达澳银基金管理有限公司任行业研究员。2014年11月加入融通基金管理有限公司,历任研究部行业研究员、融通致远混合型证券投资基金基金经理(2023年11月7日起至2024年5月30日)、融通产业趋势臻选股票型证券投资基金基金经理(2022年12月16日起至2024年10月18日)、融通创新动力混合型证券投资基金基金经理(2023年3月15日起至2025年11月14日),现任融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年6月20日起至今)、融通先进制造混合型证券投资基金基金经理(2022年2月22日起至今)。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	融通通鑫灵活配置混合	001470	2026-04-21至今	42天	22.97%
2	融通创新动力混合C	011814	2023-03-15至2025-11-14	975天	-6.17%
3	融通创新动力混合A	011813	2023-03-15至2025-11-14	975天	-4.90%
4	融通产业趋势臻选股票C	018495	2023-05-18至2024-10-18	519天	5.53%
5	融通产业趋势臻选股票A	009891	2022-12-16至2024-10-18	672天	16.98%
6	融通致远混合A	018340	2023-11-07至2024-05-30	205天	3.13%
7	融通致远混合C	018341	2023-11-07至2024-05-30	205天	2.78%
8	融通先进制造混合C	014648	2022-02-22至今	1561天	103.07%
9	融通新能源汽车A	005668	2018-06-20至今	2904天	309.43%
10	融通新能源汽车C	009835	2020-07-29至今	2134天	112.71%
11	融通先进制造混合A	014647	2022-02-22至今	1561天	100.11%

基本信息

投资范围

股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、权证等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)等

投资理念

    坚持价值投资理念

投资策略

    1、大类资产配置策略本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究,基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,规避系统性风险。在资产配置中,本基金主要考虑宏观经济指标,包括 PMI 水平、 GDP 增长率、 M2增长率及趋势、 PPI、 CPI、利率水平与变化趋势、宏观经济政策等,来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向。2、股票投资策略本基金结合定量和定性分析,通过对上市公司基本面状况分析,财务分析和股票估值分析的三层分析来逐级优选股票,在确定优质备选行业的基础上,发掘技术领先、竞争壁垒明显、具有长期可持续增长模式并且估值水平相对合理的优质上市公司进行组合式投资。
    (1)上市公司基本面状况分析具体分析而言,行业地位方面,选择在产业链上有稳固地位,行业壁垒高的上市公司;技术研发方面,通过对公司产品和研发团队的判断,选择有竞争优势,符合具备创新技术的公司;公司治理结构方面,选择管理层优秀,公司治理结构规范,有清晰的竞争战略,人员激励到位的公司。
    (2)上市公司财务状况分析本基金的财务分析偏重于公司的成长性分析。本基金通过对财务报告提供的信息,系统性的分析企业的经营情况,重点关注上市公司的盈利能力、经营效率,业务成长能力、持续经营能力、资金杠杆水平以及现金流管理水平,对公司做出综合分析和评价,预测公司未来的盈利能力,挑选出有优良财务状况的上市公司股票。
    (3)上市公司股票估值分析本基金将采用多种指标对股票进行估值分析。包括盈利性指标(市盈率、市销率等)、增长性指标(销售收入增长率,净利润增长率等)以及其他指标对公司股票进行多方面的评估。本基金同时将公司市值与行业竞争对手,未来市场成长空间进行多维度对比。基于以上的综合评估,确定本基金的重点备选投资对象,从中选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。3、债券投资策略在债券投资上,我们贯彻“自上而下”的策略,采用三级资产配置的流程。( 1)久期管理根据对利率趋势的判断以及收益率曲线的变动趋势确定各类债券组合的组合久期策略。( 2)类属配置与组合优化根据品种特点及市场特征,将市场划分为企业债、银行间国债、银行间金融债、可转换债券、央行票据、交易所国债六个子市场。在对几个市场之间的相对风险、收益(等价税后收益)进行综合分析后确定各类别债券资产的配置。具体而言考虑市场的流动性和容量、市场的信用状况、各市场的风险收益水平、税收选择等因素。( 3)通过因素分析决定个券选择从收益率曲线偏离度、绝对和相对价值分析、信用分析、公司研究等角度精选有投资价值的投资品种。本基金财产力求通过绝对和相对定价模型对市场上所有债券品种进行投资价值评估,从中选择暂时被市场低估或估值合理的投资品种。 本基金重点关注:期限相同或相近品种中,相对收益率水平较高的券种;到期期限、收益率水平相近的品种中,具有良好流动性的券种;同等到期期限和收益率水平的品种,优先选择高票息券种;预期流动性将得到较大改善的券种;公司成长性良好的可转债品种;转债条款优厚、防守性能较好的可转债品种。( 4)中小企业私募债投资策略中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债券。由于其非公开性及条款可协商性,普遍具有较高收益。本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,尽力规避风险,并获取超额收益。( 5)资产支持证券投资策略基金管理人本着风险可控和优化组合风险收益的原则,投资于资产支持证券,以期获得稳定的收益。坚持价值投资理念,综合考虑信用等级、债券期限结构、分散化投资、行业分布等因素,制定相应的资产支持证券投资计划。根据信用风险、利率风险和流动性风险变化、把握市场交易机会,积极调整投资策略。4、权证投资策略本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为优化基金资产的风险收益特征。本基金将在权证理论定价模型的基础上,综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素,对权证进行合理定价。本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作。5、金融衍生工具投资策略在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

基金状态

购买金额

交易确认日

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