华宝油气美元(QDII-LOF)001481基金详情页-钱景财富

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华宝油气美元(QDII-LOF) 添加关注

基金代码： 001481 股票型

单位净值[04-24] 日涨幅

0.1207 0.42%

晨星评级： --

投资风险：高

购买金额： 元

预估手续费：59642.15元（费率 1.5% 0.6% ）

暂不支持交易

基金档案基金概况交易信息历史行情

基金涨幅

涨幅走势比较	近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	今年以来
区间回报	2.12%	3.43%	18.45%	6.81%	20.94%	13.55%
同类平均	1.87%	-1.10%	3.77%	6.66%	6.16%	0.86%
同类排名	202/592	104/587	16/573	286/541	107/462	22/597
四分位排名	良好	优秀	优秀	一般	优秀	优秀

数据截止时间：04-24

重仓持股

序号	股票简称	持有量(股)	市值(元)	占净资产比
1	PBF Energy Inc-A	26.91万	1.10亿	2.57%
2	马拉松石油	54.45万	1.09亿	2.56%
3	瓦莱罗能源	9.01万	1.09亿	2.55%
4	康菲石油	11.92万	1.08亿	2.52%
5	马拉松原油	7.50万	1.07亿	2.51%
6	阿帕奇石油	43.72万	1.07亿	2.50%
7	墨菲石油	32.76万	1.06亿	2.49%
8		84.41万	1.06亿	2.48%
9	康索尔能源	62.92万	1.06亿	2.48%
10	PR	84.41万	1.06亿	2.48%

资产配置

数据截止时间：2024-03-31
行业配置

数据截止时间：2024-03-31
持有份额
风险说明
在所有基金中

低

中低

中

中高

高
在同类基金中

低

中低

中

中高

高

基金经理

周晶杨洋

周晶

周晶,博士。先后在德亚投资(美国)、华宝基金、汇丰证券(美国)从事风控、投资分析等工作。2011 年 6 月再次加入华宝基金管理有限公司,先后担任策略部总经理、首席策略分析师、海外投资部总经理等职务,现任公司总经理助理兼国际业务部总经理。2013 年 6月至 2015 年 11 月任华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金基金经理,2014 年 9 月起任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2015 年 9 月至 2017 年 8月任华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金经理,2016 年 3 月起任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2016 年 6 月起任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017 年 4 月起任华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)基金经理,2018 年 3 月起任华宝港股通恒生香港 35 指数证券投资基金(LOF)基金经理,2018 年 10 月起任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)基金经理,2019 年 11 月起任华宝致远混合型证券投资基金(QDII)基金经理,2020 年 11月起任华宝英国富时 100 指数发起式证券投资基金基金经理,2022 年 2 月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022 年 9 月起任华宝海外中国成长混合型证券投资基金基金经理,2022 年 12 月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	华宝油气美元(QDII-LOF)	001481	2015-06-18至今	3233天	0.17%
2	华宝富时100C	010344	2020-11-10至2023-11-10	1095天	10.95%
3	华宝富时100A	010343	2020-11-10至2023-11-10	1095天	12.31%
4	华宝港股通恒生香港35指数(LOF)	162416	2018-03-30至2023-03-24	1820天	-13.59%
5	华宝中国互联股票人民币	001767	2015-09-23至2017-06-26	642天	11.40%
6	华宝中国互联股票美元	001768	2015-09-23至2017-06-26	642天	4.01%
7	华宝兴业成熟市场动量优选(QDII-FOF)	241002	2013-06-18至2015-09-25	829天	3.91%
8	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	017145	2023-05-23至今	337天	-12.03%
9	华宝致远混合C	008254	2019-11-27至今	1610天	-11.66%
10	华宝标普沪港深中国增强价值C	007397	2019-05-17至今	1803天	-6.79%
11	华宝标普沪港深中国增强价值A	501310	2018-10-25至今	2008天	-6.19%
12	华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C	006355	2018-08-29至今	2065天	-28.03%
13	华宝香港中国中小盘(QDII-LOF)C	006127	2018-07-30至今	2095天	-34.51%
14	华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A	501301	2017-04-20至今	2560天	-14.76%
15	华宝香港中国中小盘(QDII-LOF)A	501021	2016-06-24至今	2861天	-1.34%
16	华宝美国消费美元(QDII-LOF)A	002423	2016-03-18至今	2959天	105.42%
17	华宝美国消费(QDII-LOF)A	162415	2016-03-18至今	2959天	126.20%
18	华宝致远混合A	008253	2019-11-27至今	1611天	-8.15%
19	华宝油气C	007844	2020-01-15至今	1561天	110.29%
20	华宝美国消费(QDII-LOF)C	009975	2020-07-31至今	1363天	25.38%
21	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	017144	2023-05-23至今	337天	-9.81%
22	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	501312	2023-04-11至今	379天	27.30%
23	华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	017204	2023-04-11至今	379天	27.06%
24	华宝纳斯达克精选股票(QDII)C	017437	2023-03-02至今	418天	35.05%
25	华宝纳斯达克精选股票(QDII)A	017436	2023-03-02至今	419天	36.97%
26	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C	017126	2022-12-06至今	505天	-23.04%
27	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A	017125	2022-12-06至今	505天	-22.72%
28	华宝海外中国混合(QDII)	241001	2022-09-05至今	597天	-30.51%
29	华宝中证港股通互联网ETF	513770	2022-02-09至今	805天	-30.88%
30	华宝油气	162411	2014-09-18至今	3506天	-28.20%

杨洋

杨洋,硕士。曾在法兴银行、东北证券从事证券交易、研究、投资管理工作。2014年6月加入华宝基金管理有限公司,先后担任高级分析师、投资经理等职务。2021年5月起任华宝英国富时100指数发起式证券投资基金、华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)、华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)、华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)、华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)、华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)、华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)基金经理,2022年1月起任华宝致远混合型证券投资基金(QDII)基金经理,2022年9月起任华宝海外中国成长混合型证券投资基金基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	华宝油气美元(QDII-LOF)	001481	2021-05-11至今	1078天	86.16%
2	华宝富时100A	010343	2021-05-11至2023-11-10	913天	3.92%
3	华宝富时100C	010344	2021-05-11至2023-11-10	913天	2.88%
4	华宝港股通恒生香港35指数(LOF)	162416	2021-05-11至2023-03-24	682天	-19.95%
5	华宝香港中国中小盘(QDII-LOF)A	501021	2021-05-11至今	1079天	-43.63%
6	华宝美国消费(QDII-LOF)A	162415	2021-05-11至今	1080天	10.80%
7	华宝标普沪港深中国增强价值A	501310	2021-05-11至今	1079天	-1.88%
8	华宝美国消费美元(QDII-LOF)A	002423	2021-05-11至今	1079天	0.19%
9	华宝美国消费(QDII-LOF)C	009975	2021-05-11至今	1079天	8.02%
10	华宝油气C	007844	2021-05-11至今	1078天	104.60%
11	华宝标普沪港深中国增强价值C	007397	2021-05-11至今	1079天	-3.10%
12	华宝香港中国中小盘(QDII-LOF)C	006127	2021-05-11至今	1078天	-44.89%
13	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	017145	2023-05-23至今	338天	-10.08%
14	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	017144	2023-05-23至今	337天	-11.76%
15	华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	017204	2023-04-11至今	379天	23.87%
16	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	501312	2023-04-11至今	379天	24.10%
17	华宝纳斯达克精选股票(QDII)C	017437	2023-03-02至今	418天	36.45%
18	华宝纳斯达克精选股票(QDII)A	017436	2023-03-02至今	419天	36.97%
19	华宝海外中国混合(QDII)	241001	2022-09-05至今	596天	-28.68%
20	华宝致远混合A	008253	2022-01-27至今	817天	-17.51%
21	华宝致远混合C	008254	2022-01-27至今	818天	-18.26%
22	华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A	501301	2021-05-11至今	1080天	-20.92%
23	华宝油气	162411	2021-05-11至今	1078天	107.51%
24	华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C	006355	2021-05-11至今	1079天	-21.85%

基本信息

基金简称	华宝油气美元(QDII-LOF)	基金代码	001481
基金全称	华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金
基金类型	股票型	成立日期	2015-06-18
基金状态	未开放	交易状态	申购关闭赎回打开
基金公司	华宝基金管理有限公司	基金经理	周晶,杨洋
基金管理费	1.00%	基金托管费	0.28%
首募规模	3.73亿	最新份额	505351.68万份（2024-03-31）
托管银行	中国建设银行股份有限公司	最新规模	42.72亿（2024-03-31）

投资范围

本基金主要投资于:标普石油天然气上游股票指数成份股、备选成份股;跟踪标普石油天然气上游股票指数的公募基金、上市交易型基金等;固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及其他产品或金融工具。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如股票停牌、流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将使用其他合理方法进行适当的替代,追求尽可能贴近目标指数的表现。
    本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标的指数相关的公募基金、上市交易型基金,以优化投资组合的建立,达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。
    本基金在投资的过程中,造成跟踪误差的原因主要有以下几方面:
    1.开放式基金日常运作过程中必须保有一定比例的现金资产;
    2.基金投资组合的权重与目标指数的成分股的权重可能在调整周期当中出现不一致;
    3.基金补券过程中股票买卖价格与股票收盘价存在差异;
    4.各种交易费用及基金运作过程中所产生的费用和开支;
    5.成分股红利再投资等。
    基金管理人会定期对跟踪误差进行归因分析,为基金投资组合下一步的调整及跟踪目标指数偏离风险的控制提供量化决策依据。
    同时,为更好地实现本基金的投资目标,本基金还将在条件允许的情况下,适当开展证券借贷业务,以期降低跟踪误差水平。同时,本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将适当投资于美国短期国债和其他货币市场工具,固定收益投资的目的是在保证基金资产流动性的同时有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。

基金状态

申购状态	申购关闭	赎回状态	赎回打开

购买金额

申购起点	10000000元	追加金额	10000000元

交易确认日

买入确认	两个交易日	赎回到账	两个交易日两天到账

运作费用

管理费	1.00%（每年）	托管费	0.28%（每年）

费率信息

原申购费率	1.5%	钱景申购费率	0.6%（4.0折）

历史净值基金分红基金拆分

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                        <th>净值时间</th>
                        <th>单位净值（元）</th>
                        <th>累计净值（元）</th>
                        <th>日涨幅</th>
                        
                    </tr>
                    {#foreach  $T.nav.list as every}
                    <tr>
                        <td>{$T.every.enddate}</td>
                        <td>{$T.every.unit_nav}</td>
                        <td>{$T.every.accum_nav}</td>
                        {#if $T.every.fac_net_gr >= 0}
                        <td class="cred">{$T.every.fac_net_gr}</td>
                        {#else}
                        <td class="clime">{$T.every.fac_net_gr}</td>
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                    </tr>
                    {#/foreach}
                    </tbody>
                </table>

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