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鑫元安鑫宝货币B 添加关注

基金代码: 001527 货币型

万份收益[07-16] 7日年化收益率

0.5782 2.0620%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.04% 0.22% 0.70% 1.36% 2.93% 1.48%
同类平均 0.04% 0.20% 0.60% 1.26% 2.79% 1.39%
同类排名 473/654 183/654 44/652 187/652 249/652 200/652
四分位排名
一般

良好

优秀

良好

良好

良好
数据截止时间:07-15
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 14农发41 2.11亿 5.52%
2 18浦发银行CD344 1.98亿 5.17%
3 18赣高速SCP007 1.50亿 3.94%
4 14甘国投MTN001 1.21亿 3.17%
5 14沪城控MTN001 1.10亿 2.89%
6 14皖高速MTN002 1.01亿 2.65%
7 18鲁高速股SCP002 1.00亿 2.62%
8 18长电SCP004 1.00亿 2.62%
9 18招商局SCP008 1.00亿 2.62%
10 18广州银行CD066 9933.09万 2.60%

颜昕

颜昕女士,学历:工商管理,硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2009年8月,任职于南京银行股份有限公司,担任交易员。2013年9月加入鑫元基金担任交易员,2014年2月至8月担任鑫元基金交易室主管,2014年9月担任鑫元货币市场基金的基金经理助理,2015年6月26日起担任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理,2015年7月15日起担任鑫元货币市场基金的基金经理,2016年1月13日起担任鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2016年3月2日至2019年1月21日担任鑫元合享纯债债券型证券投资基金的基金经理,2016年3月2日起担任鑫元合丰纯债债券型证券投资基金的基金经理,2016年3月9日起担任鑫元汇利债券型证券投资基金的基金经理,2016年6月3日起担任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理,2016年7月13日起担任鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理,2016年8月17日起担任鑫元得利债券型证券投资基金的基金经理,2016年10月27日起担任鑫元聚利债券型证券投资基金的基金经理,2016年12月22日起担任鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月13日起担任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2017年3月17日起担任鑫元添利债券型证券投资基金的基金经理,2017年12月13日起担任鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年3月22日起担任鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年4月19 日起担任鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年5月25日起担任鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年7月11日起担任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2019年1月24日起担任鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2019年3月1日起担任鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2019年4月30日起担任鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。,2019年5月9日起担任鑫元永利债券型证券投资基金的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 鑫元安鑫宝货币B 001527 2015-06-26至今 1480天 12.54%
2 鑫元添利债券 004031 2017-03-17至2019-07-23 858天 2.65%
3 鑫元合享纯债C 000814 2018-11-13至2019-01-21 69天 -0.03%
4 鑫元合享纯债A 000815 2018-11-13至2019-01-21 69天 -0.04%
5 鑫元合享分级债券A 000814 2016-03-02至2018-11-12 985天 12.81%
6 鑫元合享分级债券B 000815 2016-03-02至2018-11-12 985天 5.30%
7 鑫元兴利债券 002265 2016-01-13至2018-05-02 840天 4.63%
8 鑫元瑞利债券 004459 2017-03-13至2018-01-19 312天 2.74%
9 鑫元荣利三个月定期开放债券 006838 2019-01-24至今 172天 1.35%
10 鑫元瑞利定期开放债券 004459 2018-01-20至今 541天 8.54%
11 鑫元常利定期开放债券 005779 2018-03-22至今 480天 7.48%
12 鑫元合利定期开放债券 005849 2018-04-19至今 452天 7.28%
13 鑫元兴利定期开放债券 002265 2018-05-03至今 438天 7.33%
14 鑫元增利定期开放 005780 2018-05-25至今 416天 9.50%
15 鑫元承利三个月定期开放债券 006993 2019-03-01至今 136天 1.36%
16 鑫元永利债券 005497 2019-05-09至今 67天 0.63%
17 鑫元悦利定期开放债券 006754 2019-04-30至今 76天 0.39%
18 鑫元淳利定期开放债券 006142 2018-07-11至今 369天 3.69%
19 鑫元广利定开债 005446 2017-12-13至今 579天 11.20%
20 鑫元安鑫宝货币A 001526 2015-06-26至今 1480天 8.25%
21 鑫元货币A 000483 2015-07-15至今 1461天 12.79%
22 鑫元货币B 000484 2015-07-15至今 1461天 13.88%
23 鑫元合丰纯债C 000910 2016-03-02至今 1230天 12.77%
24 鑫元合丰纯债A 000911 2016-03-02至今 1230天 8.47%
25 鑫元汇利债券 002442 2016-03-09至今 1223天 14.18%
26 鑫元双债增强债券A 002632 2016-06-03至今 1137天 7.46%
27 鑫元双债增强债券C 002633 2016-06-03至今 1137天 6.50%
28 鑫元裕利债券 002915 2016-07-13至今 1097天 11.92%
29 鑫元得利债券 003041 2016-08-17至今 1062天 9.71%
30 鑫元聚利债券 003500 2016-10-27至今 991天 11.71%
31 鑫元招利债券 004059 2016-12-22至今 935天 11.40%
32 鑫元恒利三个月定期开放债券 007050 2019-07-05至今 10天 -0.01%

基本信息

基金简称 鑫元安鑫宝货币B 基金代码 001527
基金全称 鑫元安鑫宝货币市场基金
基金类型 货币型 成立日期 2015-06-26
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 鑫元基金管理有限公司 基金经理 颜昕
基金管理费 0.17% 基金托管费 0.08%
首募规模 2.00亿 最新份额 381738.52万份(2019-03-31)
托管银行 恒丰银行股份有限公司 最新规模 38.17亿(2019-03-31)

投资范围

本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券(包括超级短期融资券),一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购等。

投资理念

暂无数据

投资策略

    
    1、整体资产配置策略
本基金采取积极的投资策略,自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定量分析,形成对短期利率变化方向的预测;在此基础之上,确定组合久期和类别资产配置比例;在此框架之下,通过把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择。
    2、类属资产配置策略
类属资产配置是指基金组合在国债、央行票据、债券回购、金融债、短期融资券及现金等投资品种之间的配置比例。通过对各类别金融工具政策倾向、税收政策、信用等级、收益率水平、资金供求、流动性等因素的研究判断,采用相对价值和信用利差策略,挖掘不同类别金融工具的差异化投资价值,合理配置并灵活调整不同类属债券在组合中的构成比例,形成合理组合以实现稳定的投资收益。
    3、个券选择策略
在确定债券平均组合久期、期限结构配置和类属配置的基础上,对影响个别债券定价的主要因素,包括信用风险、流动性、市场供求、票息及付息频率、税赋、含权等因素进行分析,有限选择央票、短期国债等高等级债券品种以规避违约风险,在此基础上通过拟合收益率曲线寻找定价低估、收益率偏高的券种进行重点关注。本基金投资证券公司短期公司债券,基金管理人将根据审慎原则,指定严格的投资决策流程和风险控制制度,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。投资证券公司短期公司债券的关键在于系统分析和跟踪证券公司的基本面情况,本基金主要通过定量与定性相结合的研究及分析方法进行投资证券公司短期公司债券的选择和投资。定量分析方面,基金管理人将着重关注债券发行人的财务状况,包括发行主体的偿债能力、盈利能力、现金流获取能力以及发行主体的长期资本结构等。定性分析则重点关注所发行债券的具体条款以及发行主体情况。
    4、回购策略该策略
是利用回购利率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益的投资策略。该策略的基本模式是利用买入债券进行正回购,在利用回购融入资金购买收益率较高债券品种,如此循环至回购期结束卖出债券偿还所融入资金。在进行回购放大操作时,基金管理人将严格遵守相关法律法规关于债券正回购的有关规定。基金管理人也将密切关注由于新股申购等原因导致短期资金需求激增的机会,通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会。
    5、收益率曲线策略
根据债券市场收益率曲线的动态变化以及隐含的即期利率和远期利率提供的价值判断基础,结合对当期和远期资金面的分析,寻求在一段时期内获取因收益率曲线变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。本基金将比较分析子弹策略、哑铃策略和梯形策略等在不同市场环境下的表现,构建优化组合,获取合理收益。
6、 流动性管理策略
本基金作为现金管理工具,具有较高的流动性要求。根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,基金管理人通过对市场结构、市场冲击情况、主要资产流动性变化跟踪分析等多种方式对流动性进行定量定性分析,在兼顾基金收益的前提下合理地控制资产的流动性风险,综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 100元 追加金额 100元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.17%(每年) 托管费 0.08%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2019-07-16 0.5782 2.0620%
2019-07-15 0.5669 2.0410%
2019-07-14 1.1155 2.0280%
2019-07-12 0.5574 2.0040%
2019-07-11 0.5511 1.9930%
2019-07-10 0.5450 1.9820%
2019-07-09 0.5390 2.1280%
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