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华泰柏瑞爱利混合 添加关注

基金代码: 001533 混合型

单位净值[10-18] 日涨幅

1.1074 0.00%

晨星评级--

投资风险: 中低

购买金额:
预估手续费:238.85元 (费率 1.2% 0.48%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -1.04% 5.90% -1.14% 0.34% 1.10% 0.48%
同类平均 -3.34% -2.86% -9.46% -11.10% -12.33% -12.72%
同类排名 821/2735 2/2728 607/2679 383/2579 394/2268 426/2736
四分位排名
良好

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:10-17
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 中工国际 48.99万 625.14万 1.12%
2 中信建投 1.87万 20.11万 0.04%
3 地素时尚 2442 10.09万 0.02%
4 南京证券 1.02万 11.10万 0.02%
5 锐科激光 1543 12.40万 0.02%
6 绿色动力 4971 8.12万 0.01%
7 彤程新材 2376 5.10万 0.01%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 18兴业银行CD195 4793.50万 8.57%
2 18国开05 3146.10万 5.63%
3 国开1701 3011.40万 5.39%
4 18中建四局SCP002 3007.20万 5.38%
5 18浦发银行CD112 2875.20万 5.14%
6 18兴业银行CD195 4793.50万 8.57%
7 18国开05 3146.10万 5.63%
8 国开1701 3011.40万 5.39%
9 18中建四局SCP002 3007.20万 5.38%
10 18浦发银行CD112 2875.20万 5.14%

杨景涵

杨景涵先生,中山大学经济学硕士。特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM)。2004年至2006年于平安资产管理有限公司,任投资分析师;2006年至2009年9月于生命人寿保险公司,历任投连投资经理、投资经理、基金投资部负责人。2009年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任专户投资部投资经理。2014年6月至2015年4月任研究部总监助理。2015年4月至2018年4月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月至2017年12月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月至2017年12月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月至2017年12月任华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2018年4月任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月起任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月至2018年3月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月起任华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏嘉利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起任华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月起任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月起任华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 华泰柏瑞爱利混合 001533 2016-09-20至今 758天 10.81%
2 华泰柏瑞盛利混合C 002070 2017-03-03至2018-10-12 588天 -8.03%
3 华泰柏瑞盛利混合A 002069 2017-03-03至2018-10-12 588天 -2.83%
4 华泰柏瑞新利混合A 001247 2015-04-28至2018-04-02 1070天 12.75%
5 华泰柏瑞鼎利混合A 004010 2016-12-22至2018-04-02 466天 8.46%
6 华泰柏瑞鼎利混合C 004011 2016-12-22至2018-04-02 466天 11.20%
7 华泰柏瑞新利混合C 002091 2015-11-19至2018-04-02 865天 11.24%
8 华泰柏瑞嘉利混合 004358 2017-02-16至2018-03-19 396天 15.74%
9 华泰柏瑞裕利混合A 004012 2017-01-13至2018-03-14 425天 7.98%
10 华泰柏瑞裕利混合C 004013 2017-01-13至2018-03-14 425天 7.69%
11 华泰柏瑞锦利混合A 004014 2017-01-13至2018-03-14 425天 7.94%
12 华泰柏瑞锦利混合C 004015 2017-01-13至2018-03-14 425天 7.65%
13 华泰柏瑞泰利混合A 004113 2017-01-13至2018-03-14 425天 7.44%
14 华泰柏瑞泰利混合C 004114 2017-01-13至2018-03-14 425天 7.14%
15 华泰柏瑞惠利灵活混合A 001340 2015-05-25至2017-12-05 925天 -14.10%
16 华泰柏瑞睿利混合A 003555 2016-11-23至2017-12-05 377天 5.63%
17 华泰柏瑞精选回报混合 001524 2016-08-17至2017-12-05 475天 7.36%
18 华泰柏瑞睿利混合C 003556 2016-11-23至2017-12-05 377天 5.29%
19 华泰柏瑞惠利灵活混合C 001341 2015-05-25至2017-12-05 925天 -17.70%
20 华泰柏瑞价值精选30混合 003954 2017-02-03至今 622天 -10.22%
21 华泰柏瑞国企整合 005806 2018-06-25至今 115天 -9.02%
22 华泰柏瑞富利灵活配置混合 004475 2017-09-12至今 401天 -27.54%
23 华泰柏瑞新金融地产混合 005576 2018-03-08至今 224天 -16.43%
24 华泰柏瑞享利混合C 003592 2016-12-29至今 658天 7.68%
25 华泰柏瑞多策略灵活配置混合 003175 2016-09-29至今 749天 -2.58%
26 华泰柏瑞兴利混合A 003970 2016-12-29至今 658天 -3.20%
27 华泰柏瑞兴利混合C 003971 2016-12-29至今 658天 -2.51%
28 华泰柏瑞享利混合A 003591 2016-12-29至今 658天 8.30%

罗远航

罗远航先生,清华大学应用经济学硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理。2017年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2017年3月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 华泰柏瑞爱利混合 001533 2017-03-24至今 573天 7.69%
2 华泰柏瑞裕利混合A 004012 2017-03-24至2018-04-23 395天 0.78%
3 华泰柏瑞泰利混合C 004114 2017-03-24至2018-04-23 395天 -0.42%
4 华泰柏瑞泰利混合A 004113 2017-03-24至2018-04-23 395天 -0.12%
5 华泰柏瑞锦利混合A 004014 2017-03-24至2018-04-23 395天 0.46%
6 华泰柏瑞锦利混合C 004015 2017-03-24至2018-04-23 395天 0.01%
7 华泰柏瑞裕利混合C 004013 2017-03-24至2018-04-23 395天 0.50%
8 华泰柏瑞精选回报混合 001524 2017-03-24至2018-04-09 381天 4.44%
9 华夏货币B 288201 2015-09-01至2016-11-25 451天 3.44%
10 华夏收益宝货币A 001929 2015-10-30至2016-11-25 392天 2.87%
11 华夏货币A 288101 2015-09-01至2016-11-25 451天 3.14%
12 华夏保证金货币B 519801 2014-08-20至2016-11-25 828天 7.10%
13 华夏保证金货币A 519800 2014-08-20至2016-11-25 828天 5.75%
14 华夏理财30天债券B 001058 2014-08-20至2016-11-25 828天 5.77%
15 华夏理财30天债券A 001057 2014-08-20至2016-11-25 828天 8.09%
16 华夏收益宝货币B 001930 2015-10-30至2016-11-25 392天 3.15%
17 华夏理财21天债券A 001077 2014-08-20至2016-10-28 800天 6.01%
18 华夏理财21天债券B 001078 2014-08-20至2016-10-28 800天 3.01%
19 华泰柏瑞享利混合C 003592 2017-03-24至今 573天 6.30%
20 华泰柏瑞享利混合A 003591 2017-03-24至今 573天 6.80%
21 华泰柏瑞兴利混合C 003971 2017-03-24至今 573天 -6.42%
22 华泰柏瑞兴利混合A 003970 2017-03-24至今 573天 -6.69%
23 华泰柏瑞鼎利混合C 004011 2017-03-24至今 573天 11.64%
24 华泰柏瑞鼎利混合A 004010 2017-03-24至今 573天 9.02%
25 华泰柏瑞新利混合C 002091 2017-03-24至今 573天 5.04%
26 华泰柏瑞新利混合A 001247 2017-03-24至今 573天 5.63%
27 华泰柏瑞季季红债券 000186 2017-03-16至今 581天 11.08%
28 华夏现金宝货币B 001078 2016-10-28至今 -32天 0.00%
29 华夏现金宝货币A 001077 2016-10-28至今 -32天 0.00%

吴邦栋

曾任长江证券股份有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员,2015年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任高级研究员兼基金经理助理,2018年3月起任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年4月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 华泰柏瑞爱利混合 001533 2018-04-02至今 199天 -0.25%
2 华泰柏瑞新利混合C 002091 2018-04-02至今 199天 -0.79%
3 华泰柏瑞鼎利混合A 004010 2018-04-02至今 199天 1.28%
4 华泰柏瑞鼎利混合C 004011 2018-04-02至今 199天 1.14%
5 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合 000967 2018-03-14至今 218天 -12.63%
6 华泰柏瑞新利混合A 001247 2018-04-02至今 199天 -0.72%

基本信息

基金简称 华泰柏瑞爱利混合 基金代码 001533
基金全称 华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金
基金类型 混合型 成立日期 2016-09-20
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理 杨景涵,罗远航,吴邦栋
基金管理费 0.80% 基金托管费 0.15%
首募规模 2.01亿 最新份额 50004.72万份(2018-06-30)
托管银行 上海银行股份有限公司 最新规模 5.59亿(2018-06-30)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、资产配置策略本基金为混合型基金,以获取长期稳定收益为目标。当股票市场的整体估值水平严重地偏离了企业实际的盈利状况和预期的成长率,出现明显的价值高估,如果不及时调整将可能给基金份额持有人带来潜在的资本损失时,本基金将进行大类资产配置调整,降低股票资产的比例,同时相应提高债券等其他资产的比例。2、股票投资策略本基金股票投资以定性和定量分析为基础,从基本面分析入手。根据个股的估值水平优选个股,重点配置当前业绩优良、市场认同度较高、在可预见的未来其行业处于景气周期中的股票。(1)行业配置本基金将综合考虑以下因素,进行股票资产在各行业间的配置。1)国家经济政策本基金将积极关注政府未来的产业发展规划方向,以及配套的国家财政与税收政策、货币政策、产业政策、贸易政策、汇率政策等政策的变化,分析国家政策对主题行业的影响,重点投资于受益于国家政策变化、预期收益率较高的行业。2)经济周期经济周期对各个行业的影响不尽相同,本基金主要从两个角度把握经济周期带来的投资机会:一是充分分析过往历史数据,找出经济周期对行业景气度影响的共性规律;二是将对当前所处经济周期阶段进行前瞻性分析,根据各行业在经济周期各阶段的预期表现,进行行业配置与调整,为投资者追求超额收益。3)各行业的发展前景本基金将重点关注各行业的发展进程,捕捉行业科技技术、制造工艺、商业模式、人才结构等因素的最新变化,从而预测各行业的发展前景,发掘具有广阔发展潜力的行业,并相应对基金资产的行业配置进行调整。4)各行业基本面的变化本基金将对影响各行业基本面的因素进行跟踪分析,预期各行业基本面变化的拐点,超配基本面即将发生有利变化的行业,低配基本面即将发生不利变化的行业。5)各行业的相对估值水平本基金将对各行业的相对估值水平进行动态分析,增加被市场低估的行业配置比例,降低盈利低于预期的行业配置比例。6)市场需求趋势各行业市场需求的变化趋势不同,有的表现为刚性需求,有的呈现较大弹性,导致不同行业成长性出现差异。本基金将重点投资市场需求稳定或保持较高增长的行业。7)行业竞争格局各行业内部的竞争格局不同,行业利润率存在较大差异。本基金将重点投资行业进入壁垒较高、利润率稳定或保持增长的行业。(2)个股选择策略本基金管理人精选上市公司的经营状况、行业特征、驱动因素及同业比较等定性方面对个股进行基本面研究,选取具有持续经营能力的上市公司,组成股票投资组合。3、固定收益资产投资策略本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。固定收益资产包括债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等。本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对固定收益资产的影响,进行合理的利率预期,判断市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在固定收益资产投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。4、权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价。5、资产支持证券投资策略在对市场利率环境深入研究的基础上,本基金投资于资产支持证券将采用久期配置策略与期限结构配置策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。6、其他金融衍生工具投资策略在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如期权、互换等其他金融衍生品种,本基金将以风险管理和组合优化为目的,根据届时法律法规的相关规定参与投资。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 50000元 追加金额 50000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.80%(每年) 托管费 0.15%(每年)

费率信息

原申购费率 1.2% 钱景申购费率 0.48%(4.0折)
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