嘉实中证金融地产ETF联接A001539基金详情页-钱景财富

收益走势净值走势

嘉实中证金融地产ETF联接A 添加关注

基金代码： 001539 ETF联接基金

单位净值[04-24] 日涨幅

1.1461 0.12%

晨星评级： --

投资风险：高

购买金额： 元

预估手续费：47.77元（费率 1.2% 0.48% ）

暂不支持交易

基金档案基金概况交易信息历史行情

基金涨幅

涨幅走势比较	近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	今年以来
区间回报	1.72%	-0.82%	5.18%	-2.41%	-3.85%	2.55%
同类平均	0.26%	-3.32%	5.19%	-2.72%	-15.50%	-3.33%
同类排名	417/1825	639/1785	909/1712	781/1567	227/1408	493/1830
四分位排名	优秀	良好	一般	良好	优秀	良好

数据截止时间：04-23

重仓持股债券类别

序号	股票简称	持有量(股)	市值(元)	占净资产比
1	招商银行	400	1.29万	0.03%
2	中国平安	400	1.63万	0.03%
3	兴业银行	500	7890.00	0.02%
4	工商银行	1400	7392.00	0.02%
5	东方财富	360	4640.40	0.01%
6	交通银行	1100	6974.00	0.01%
7	民生银行	900	3645.00	0.01%
8	中国银行	800	3520.00	0.01%
9	中信证券	300	5760.00	0.01%
10	农业银行	1200	5076.00	0.01%

序号	债券名称	市值（元）	占净值比例
1	常银转债	2000.1400	0.00%

资产配置

数据截止时间：2024-03-31
行业配置

数据截止时间：2024-03-31
持有份额
风险说明
在所有基金中

低

中低

中

中高

高
在同类基金中

低

中低

中

中高

高

基金经理

张钟玉

张钟玉女士,硕士研究生,13年证券从业经历,具有基金从业资格。中国国籍。曾任大成基金管理有限公司研究员、数量分析师、基金经理。2021年 9月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部。2015年 2月 28日至 2021年 9月 2日任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理,2015年 2月 28日至 2021年 9月 2日任深证成长 40交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2015年 2月 28日至 2021年 9月 2日任大成深证成长 40交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2015年 2月 28日至 2021年 9月 2日任大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2015年 2月 28日至 2021年 9月 2日任大成沪深 300指数证券投资基金基金经理,2019年 2月 28日至 2021年 9月 2日任大成 MSCI中国 A 股质优价值 100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年 2月 28日至 2021年 9月 2日任大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年 1月 25日至 2022年 12月 26日任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年 1月 27日至 2022年 9月 20日任嘉实中关村 A 股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年 9月 15日至 2023年 7月 13日任嘉实纳斯达克 100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、2022年 11月 24日至 2024年 1月 11日任嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年 1月 25日至今任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2022年 1月 27日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年 1月 27日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2022年 4月 13日至今任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金基金经理、2022年 5月 18日至今任嘉实上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年 10月 20日至今任嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金经理、2022年 12月 29日至今任嘉实中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年 3月 2日至今任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年 4月 12日至今任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2023年 4月 12日至今任嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金经理、2023年 4月 27日至今任嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年 5月 31日至今任嘉实纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2023年 7月 14日至今任嘉实纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理、2023年 9月 11日至今任嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年 11月 2日至今任嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2023年 12月 26日至今任嘉实标普生物科技精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	嘉实中证金融地产ETF联接A	001539	2022-01-27至今	817天	-13.06%
2	嘉实创业板增强策略ETF	159675	2022-11-24至2024-01-11	413天	-25.22%
3	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	016532	2022-09-15至2023-07-13	301天	31.82%
4	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	016535	2022-09-15至2023-07-13	301天	26.60%
5	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	016534	2022-09-15至2023-07-13	301天	27.02%
6	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	016533	2022-09-15至2023-07-13	301天	31.38%
7	嘉实创业板ETF	159955	2022-01-25至2022-11-22	301天	-21.21%
8	中关村A	159951	2022-01-27至2022-08-16	201天	-8.50%
9	大成核心双动力混合	090011	2015-02-28至2021-09-02	2378天	111.18%
10	大成MSCI中国A股质优价值100ETF	515520	2019-09-26至2021-09-02	707天	31.11%
11	大成中证500深市ETF	159932	2015-05-23至2021-09-02	2294天	-29.28%
12	大成沪深300指数A/B	519300	2015-08-26至2021-09-02	2199天	70.35%
13	大成沪深300指数C	007096	2019-03-11至2021-09-02	906天	35.62%
14	大成深证成长40ETF	159906	2015-05-23至2021-09-02	2294天	-3.71%
15	大成深证成长40ETF联接	090012	2015-05-23至2021-09-02	2294天	-4.76%
16	大成MSCI价值100ETF联接C	007783	2019-09-26至2021-09-02	707天	29.60%
17	大成MSCI价值100ETF联接A	007782	2019-09-26至2021-09-02	707天	29.86%
18	嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)A人民币	016532	2022-09-15至今	586天	39.02%
19	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	159501	2023-05-31至今	328天	14.13%
20	嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)C美元现汇	016535	2022-09-15至今	586天	34.18%
21	嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇	016534	2022-09-15至今	587天	36.11%
22	嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币	016533	2022-09-15至今	586天	39.63%
23	嘉实H股指数(QDII-LOF)	160717	2022-01-25至今	819天	-19.15%
24	嘉实国证通信ETF联接A	019071	2023-09-11至今	225天	-1.84%
25	嘉实国证通信ETF联接C	019072	2023-09-11至今	225天	-2.62%
26	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	159518	2023-11-02至今	173天	6.15%
27	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	159502	2023-12-26至今	119天	-11.25%
28	嘉实国证通信ETF	159695	2023-04-27至今	362天	-2.26%
29	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	160719	2023-04-12至今	377天	15.98%
30	嘉实恒生中国企业(QDII-ETF)	159823	2023-04-12至今	377天	-10.36%
31	嘉实中证金融地产ETF联接C	005999	2022-01-27至今	817天	-13.83%
32	嘉实中证金融地产ETF	512640	2022-01-27至今	817天	-13.35%
33	嘉实上海金ETF	159831	2022-04-13至今	741天	34.83%
34	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	588100	2022-05-18至今	706天	-13.07%
35	嘉实中证全指证券公司指数C	016843	2022-10-20至今	552天	-3.18%
36	嘉实中证全指证券公司指数A	016842	2022-10-20至今	551天	-2.74%
37	嘉实中证内地运输主题ETF	159683	2022-12-29至今	481天	-10.59%
38	嘉实上海金ETF联接C	016582	2023-03-02至今	418天	20.91%
39	嘉实上海金ETF联接A	016581	2023-03-02至今	418天	18.58%
40	嘉实德国DAXETF(QDII)	159561	2024-04-03至今	20天	-3.73%

基本信息

基金简称	嘉实中证金融地产ETF联接A	基金代码	001539
基金全称	嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金类型	ETF联接基金	成立日期	2015-08-06
基金状态	未开放	交易状态	申购关闭赎回打开
基金公司	嘉实基金管理有限公司	基金经理	张钟玉
基金管理费	0.50%	基金托管费	0.10%
首募规模	2.35亿	最新份额	4223.75万份（2024-03-31）
托管银行	中国银行股份有限公司	最新规模	0.47亿（2024-03-31）

投资范围

本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。可少量投资于部分非成份股、债券资产、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产等。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过投资于目标 ETF 实现对标的指数的紧密跟踪。
    如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。
    在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 的买卖。本基金还将适度参与目标 ETF 基金份额交易和申购、赎回的组合套利,以增强基金收益。
    此外,为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。
    ① 股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
    ② 权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制风险、实现保值和锁定收益。
    ③资产支持证券投资策略本基金综合考虑市场利率、发行条款支持资产的构成及质量等因素,主要从资产池信用状况、违约相关性历史记录和损失比例证券的增强方从资产池信用状况、违约相关性历史记录和损失比例证券的增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估,在严格控制风险的情况下,确定资产合理配置比例,在保证资产安全性的前提条件下,以期获得长期稳定收益。

基金状态

申购状态	申购关闭	赎回状态	赎回打开

购买金额

申购起点	10000元	追加金额	10000元

交易确认日

买入确认	两个交易日	赎回到账	两个交易日两天到账

运作费用

管理费	0.50%（每年）	托管费	0.10%（每年）

费率信息

原申购费率	1.2%	钱景申购费率	0.48%（4.0折）

历史净值基金分红基金拆分

<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="fund_pub_table">
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                        <th>净值时间</th>
                        <th>单位净值（元）</th>
                        <th>累计净值（元）</th>
                        <th>日涨幅</th>
                        
                    </tr>
                    {#foreach  $T.nav.list as every}
                    <tr>
                        <td>{$T.every.enddate}</td>
                        <td>{$T.every.unit_nav}</td>
                        <td>{$T.every.accum_nav}</td>
                        {#if $T.every.fac_net_gr >= 0}
                        <td class="cred">{$T.every.fac_net_gr}</td>
                        {#else}
                        <td class="clime">{$T.every.fac_net_gr}</td>
                        {#/if}
                        
                    </tr>
                    {#/foreach}
                    </tbody>
                </table>

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