国泰智能装备股票A 添加关注
基金代码: 001576 股票型
单位净值[04-24] 日涨幅
1.7900 1.70%
晨星评级: --
投资风险: 高
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 3.59% | -3.50% | 3.83% | -12.77% | -16.04% | -14.84% |
同类平均 | -0.40% | -2.00% | 5.55% | -2.04% | -15.01% | -3.22% |
同类排名 | 62/1792 | 1194/1780 | 1176/1740 | 1504/1666 | 884/1528 | 1636/1795 |
四分位排名 | 优秀 |
一般 |
一般 |
很差 |
一般 |
很差 |
序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
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1 | 峰岹科技 | 122.60万 | 1.39亿 | 8.34% |
2 | 鸣志电器 | 243.12万 | 1.39亿 | 8.31% |
3 | 三花智控 | 574.71万 | 1.36亿 | 8.16% |
4 | 宏发股份 | 485.22万 | 1.22亿 | 7.30% |
5 | 伊之密 | 618.09万 | 1.21亿 | 7.24% |
6 | 杰克股份 | 519.35万 | 1.11亿 | 6.61% |
7 | 国茂股份 | 678.24万 | 9278.27万 | 5.55% |
8 | 扬杰科技 | 228.37万 | 8559.41万 | 5.12% |
9 | 铂力特 | 106.73万 | 8544.69万 | 5.11% |
10 | 威胜信息 | 173.59万 | 6006.15万 | 3.59% |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 23贴现国债58 | 3982.23万 | 1.81% |
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数据截止时间:2024-03-31
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数据截止时间:2024-03-31
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基本信息
基金简称 | 国泰智能装备股票A | 基金代码 | 001576 |
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基金全称 | 国泰智能装备股票型证券投资基金 | ||
基金类型 | 股票型 | 成立日期 | 2017-06-21 |
基金状态 | 暂停申购 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | 基金经理 | 王阳 |
基金管理费 | 1.20% | 基金托管费 | 0.20% |
首募规模 | 8.43亿 | 最新份额 | 93048.33万份(2024-03-31) |
托管银行 | 中国银行股份有限公司 | 最新规模 | 16.72亿(2024-03-31) |
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:国内依法发行或上市的股票(包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、股指期货、权证等权益类金融工具,债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
投资理念
暂无数据
投资策略
本基金在投资运作中,淡化大类资产配置,侧重在智能装备主题下精选个股,以期实现基金资产的稳健增值。
1、股票投资策略
在国内制造业转型的过程中,智能装备的发展不可忽视。首先,制造业升级需要智能装备帮助一般制造业从繁重的人力劳动中解脱,降低生产成本,更多的投入到研发和服务中去,并逐渐建立新的发展模式。其次,实现装备的智能化及制造过程的自动化,将使得产业生产效率、产品技术水平和质量得到显著提高,能源、资源消耗和污染物的排放明显降低。最后,国内劳动力成本上涨明显,人口红利正逐渐减弱,劳动力成本的上涨将很大程度上拉动智能装备发展。有理由相信,在未来相对较长的一段时间里,智能装备将伴随产业升级得到长足发展。
(1)智能装备主题的界定
本基金所指的智能装备是指具有预测、感知、分析、推理、决策、控制功能,可实现生产效率提升和生产流程优化的装备总称。智能装备是先进制造技术、信息技术和人工智能技术在装备产品上的集成和融合,它不仅局限于装备,还包括基于装备所构建的商业环境和盈利模式。
本基金界定的智能装备主题涵盖范围包括但不限于高档数控机床与基础制造装备,自动化成套生产线,智能控制系统,精密和智能仪器仪表与试验设备,关键基础零部件、元器件及通用部件,智能国防装备,智能专用装备,机器人,3D打印等。智能装备的概念将随着科技进步而不断更新发展,基金管理人将持续跟踪科技进步及商业模式发展,对智能装备主题所涉及领域进行更新调整。
本基金界定的智能装备主题股票应至少符合以下标准之一:1)上市公司目前主营业务隶属于上述智能装备主题涵盖范围的;2)上市公司目前非主营业务隶属于上述智能装备主题涵盖范围,但该部分业务有可能转型为主营业务并成为公司主要利润来源的;3)上市公司未来转型方向或重点发展业务隶属于上述智能装备主题涵盖范围的。
(2)个股投资策略
本基金根据上市公司获利能力、成长能力、估值水平等指标精选个股。运用定性和定量相结合的方法,综合分析其投资价值和成长能力,确定投资标的股票,构建投资组合。
2、固定收益类投资工具投资策略
本基金密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合,配置能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合,保证基金资产流动性。
3、股指期货投资策略
本基金投资股指期货以套期保值为主要目的,将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本,并利用股指期货的对冲作用,降低股票组合的系统性风险。
4、中小企业私募债投资策略
本基金在严格控制风险的前提下,综合考虑中小企业私募债的安全性、收益性和流动性等特征,选择具有相对优势的品种,在严格遵守法律法规和《基金合同》基础上,谨慎进行中小企业私募债券的投资。
5、资产支持证券投资策略
本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
6、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,尽力减少组合净值波动率,力求稳健的超额收益。
基金状态
申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 1.97元 | 追加金额 | 1.97元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 1.20%(每年) | 托管费 | 0.20%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 1.5% | 钱景申购费率 | 0.6%(4.0折) |
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