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天弘中证银行指数A 添加关注

基金代码: 001594 股票型

单位净值[02-26] 日涨幅

1.1658 0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.08元 (费率 1% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -1.12% -3.49% -5.66% -0.87% 0.96% -7.68%
同类平均 2.74% 7.84% 17.26% 21.38% 31.08% 9.86%
同类排名 793/838 829/838 795/802 753/773 660/698 828/838
四分位排名
很差

很差

很差

很差

很差

很差
数据截止时间:02-25
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 招商银行 825.94万 3.10亿 14.20%
2 兴业银行 1326.92万 2.63亿 12.02%
3 平安银行 885.44万 1.46亿 6.66%
4 民生银行 2264.56万 1.43亿 6.54%
5 交通银行 2506.79万 1.41亿 6.46%
6 浦发银行 1071.17万 1.33亿 6.06%
7 农业银行 3494.40万 1.29亿 5.90%
8 工商银行 1968.00万 1.16亿 5.30%
9 北京银行 1350.02万 7668.14万 3.51%
10 宁波银行 256.72万 7226.66万 3.31%

陈瑶

陈瑶女士,金融学硕士学位,8年证券从业经验。2011年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任交易员、交易主管,从事交易管理,程序化交易策略、基差交易策略、融资融券交易策略等研究工作。历任天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2018年9月)、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2018年9月)、天弘中证100指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2018年9月)、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2018年9月)、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2018年9月)、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金基金经理(2018年2月至2018年10月)。现任天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘创业板指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘上证50指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证电子指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证500指数型发起式证券投资基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 天弘中证银行指数A 001594 2018-02-12至今 744天 0.41%
2 天弘沪深300指数C 005918 2018-04-24至2019-12-08 593天 5.99%
3 天弘沪深300指数A 000961 2018-02-12至2019-12-08 664天 5.23%
4 天弘中证800指数A 001588 2018-02-12至2019-11-12 638天 5.49%
5 天弘创业板ETF联接C 001593 2019-09-13至2019-11-12 60天 -2.62%
6 天弘中证电子指数A 001617 2018-02-12至2019-11-12 638天 3.59%
7 天弘中证电子指数C 001618 2018-02-12至2019-11-12 638天 3.22%
8 天弘中证计算机指数A 001629 2018-02-12至2019-11-12 638天 15.06%
9 天弘中证计算机指数C 001630 2018-02-12至2019-11-12 638天 14.65%
10 天弘中证食品饮料指数A 001631 2018-02-12至2019-11-12 638天 34.94%
11 天弘中证食品饮料指数C 001632 2018-02-12至2019-11-12 638天 34.45%
12 天弘创业板ETF联接A 001592 2019-09-13至2019-11-12 60天 -2.58%
13 天弘中证800指数C 001589 2018-02-12至2019-11-12 638天 5.09%
14 天弘中证医药100指数A 001550 2018-02-12至2019-11-12 638天 9.74%
15 天弘中证医药100指数C 001551 2018-02-12至2019-11-12 638天 9.34%
16 天弘创业板指数A 001592 2018-02-12至2019-09-12 577天 5.95%
17 天弘创业板指数C 001593 2018-02-12至2019-09-12 577天 5.60%
18 天弘中证休闲娱乐指数C 001612 2018-02-12至2018-07-30 168天 -15.12%
19 天弘中证休闲娱乐指数A 001611 2018-02-12至2018-07-30 168天 -15.03%
20 天弘中证100指数C 001587 2018-02-12至2018-07-16 154天 -10.61%
21 天弘中证100指数A 001586 2018-02-12至2018-07-16 154天 -10.52%
22 天弘中证环保产业指数C 001591 2018-02-12至2018-07-16 154天 -17.33%
23 天弘中证环保产业指数A 001590 2018-02-12至2018-07-16 154天 -17.24%
24 天弘中证高端装备制造指数C 001600 2018-02-12至2018-07-09 147天 -15.11%
25 天弘中证高端装备制造指数A 001599 2018-02-12至2018-07-09 147天 -15.01%
26 天弘中证全指运输指数A 001554 2018-02-12至2018-07-02 140天 -12.13%
27 天弘中证全指运输指数C 001555 2018-02-12至2018-07-02 140天 -12.21%
28 天弘中证移动互联网指数A 001560 2018-02-12至2018-07-02 140天 -7.80%
29 天弘中证移动互联网指数C 001561 2018-02-12至2018-07-02 140天 -7.90%
30 天弘中证红利低波动100C 008115 2019-12-10至今 78天 -7.57%
31 天弘沪深300ETF联接C 005918 2019-12-09至今 79天 5.48%
32 天弘沪深300ETF联接A 000961 2019-12-09至今 79天 5.53%
33 天弘中证红利低波动100A 008114 2019-12-10至今 78天 -7.52%
34 天弘中证500指数C 005919 2018-04-24至今 673天 3.27%
35 天弘中证500指数A 000962 2018-02-12至今 744天 8.00%
36 天弘上证50指数C 001549 2018-02-12至今 744天 11.18%
37 天弘上证50指数A 001548 2018-02-12至今 744天 11.65%
38 天弘中证银行指数C 001595 2018-02-12至今 744天 -0.01%
39 天弘中证证券保险指数C 001553 2018-02-12至今 744天 25.30%
40 天弘中证证券保险指数A 001552 2018-02-12至今 744天 25.83%
41 天弘沪深300ETF 515330 2019-12-13至今 75天 3.50%

基本信息

基金简称 天弘中证银行指数A 基金代码 001594
基金全称 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金
基金类型 股票型 成立日期 2015-07-08
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 天弘基金管理有限公司 基金经理 陈瑶
基金管理费 0.50% 基金托管费 0.10%
首募规模 0.05亿 最新份额 174898.52万份(2019-12-31)
托管银行 招商证券股份有限公司 最新规模 21.85亿(2019-12-31)

投资范围

以中证银行指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。也可少量投资于其他股票( 非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证等。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化(包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等)的原因,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。1、大类资产配置本基金管理人主要按照中证银行指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合, 并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的 90%,投资于中证银行指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。2、股票投资策略( 1)股票投资组合构建本基金采用完全复制标的指数的方法,按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合。由于跟踪组合构建与标的指数组合构建存在差异,若出现较为特殊的情况(例如成份股停牌、股票流动性不足以及其他影响指数复制效果的因素),本基金将采用替代性的方法构建组合,使得跟踪组合尽可能近似于全复制组合,以减少对标的指数的跟踪误差。本基金所采用替代法调整的股票组合应符合投资于股票的资产比例不低于基金资产的 90%,投资于中证银行指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80%的投资比例限制。( 2)股票投资组合的调整本基金所构建的股票投资组合将根据中证银行指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况等,对其进行适时调整,以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。1)定期调整根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。2)不定期调整A.当成份股发生配送股、增发、临时调入及调出成份股等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合;B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;C.根据法律、法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。在正常市场情况下,力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。3、债券投资策略本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资,通过主要采取组合久期配置策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。4、 资产支持证券投资策略本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。5、其他金融工具投资策略本基金可基于谨慎原则运用权证、股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,控制基金投资组合风险水平,更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 12.82元 追加金额 12.82元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.50%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 1% 钱景申购费率 0.6%(6.0折)
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