天弘中证银行ETF联接A 添加关注
基金代码: 001594 ETF联接基金
单位净值[03-28] 日涨幅
1.2782 -1.28%
晨星评级: --
投资风险: 高
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 0.53% | 0.17% | 10.81% | 3.04% | 9.78% | 10.01% |
同类平均 | -3.10% | 2.18% | -1.74% | -6.65% | -13.99% | -2.03% |
同类排名 | 75/1778 | 1387/1744 | 30/1674 | 114/1554 | 81/1387 | 40/1784 |
四分位排名 | 优秀 |
很差 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
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1 | 招商银行 | 86.10万 | 2395.43万 | 0.52% |
2 | 兴业银行 | 104.58万 | 1695.24万 | 0.37% |
3 | 工商银行 | 252.24万 | 1205.72万 | 0.26% |
4 | 交通银行 | 197.39万 | 1133.05万 | 0.24% |
5 | 江苏银行 | 132.08万 | 883.62万 | 0.19% |
6 | 农业银行 | 229.12万 | 833.99万 | 0.18% |
7 | 民生银行 | 178.17万 | 666.35万 | 0.14% |
8 | 平安银行 | 70.31万 | 660.22万 | 0.14% |
9 | 中国银行 | 152.05万 | 606.70万 | 0.13% |
10 | 宁波银行 | 28.71万 | 577.40万 | 0.12% |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 22国债23 | 1421.56万 | 0.30% |
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数据截止时间:2023-12-31
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数据截止时间:2023-12-31
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在所有基金中
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在同类基金中-
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基本信息
基金简称 | 天弘中证银行ETF联接A | 基金代码 | 001594 |
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基金全称 | 天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ||
基金类型 | ETF联接基金 | 成立日期 | 2020-12-12 |
基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
基金公司 | 天弘基金管理有限公司 | 基金经理 | 陈瑶 |
基金管理费 | 0.50% | 基金托管费 | 0.10% |
首募规模 | -- | 最新份额 | 403407.20万份(2023-12-31) |
托管银行 | 招商证券股份有限公司 | 最新规模 | 46.26亿(2023-12-31) |
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以目标ETF基金份额、中证银行指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资理念
暂无数据
投资策略
本基金为目标ETF 的联接基金,目标ETF 是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。
本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下,本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。
在正常市场情况下,力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
1、目标ETF投资策略本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF的份额。
2、股票投资策略基金可投资于标的指数成份股、备选成份股,以更好的跟踪标的指数。同时,还可通过买入标的指数成份股、备选成份股来构建组合以申购目标ETF。因此对标的指数成份股、备选成份股的投资,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的个券时,招募说明书基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,包括通过投资其他股票进行替代,以降低跟踪误差,优化投资组合的配置结构。
3、债券投资策略本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。
本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资,通过主要采取组合久期配置策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。
4、资产支持证券投资策略本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。
5、参与融资及转融通证券出借业务策略为更好的实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要,参与融资及转融通证券出借业务,本基金将在分析市场行情和组合风险收益的情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定投资时机、出借证券的范围、期限和比例。
若相关融资及转融通业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
6、其他金融工具投资策略本基金可基于谨慎原则运用权证、股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,控制基金投资组合风险水平,更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。
基金状态
申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 14.06元 | 追加金额 | 14.06元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.50%(每年) | 托管费 | 0.10%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 1% | 钱景申购费率 | 0.6%(6.0折) |
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