国富沪港深成长精选股票A 添加关注
基金代码: 001605 股票型
单位净值[04-25] 日涨幅
1.4131 0.07%
晨星评级: --
投资风险: 高
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | -1.44% | 1.63% | 12.02% | 0.35% | -14.39% | 5.71% |
同类平均 | -0.40% | -2.00% | 5.55% | -2.04% | -15.01% | -3.22% |
同类排名 | 1361/1792 | 331/1780 | 188/1740 | 688/1666 | 785/1528 | 225/1795 |
四分位排名 | 很差 |
优秀 |
优秀 |
良好 |
一般 |
优秀 |
序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
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1 | 宁德时代 | 25.80万 | 4906.13万 | 5.10% |
2 | 紫金矿业 | 290.00万 | 4106.49万 | 4.27% |
3 | 快手-W | 88.00万 | 3913.03万 | 4.07% |
4 | 中国海洋石油 | 233.40万 | 3833.99万 | 3.99% |
5 | 阳光电源 | 35.00万 | 3633.00万 | 3.78% |
6 | 贵州茅台 | 2.00万 | 3405.80万 | 3.54% |
7 | 卫星化学 | 170.00万 | 3145.00万 | 3.27% |
8 | 北方华创 | 10.01万 | 3057.53万 | 3.18% |
9 | 华明装备 | 166.27万 | 3017.80万 | 3.14% |
10 | 中微公司 | 20.00万 | 2986.00万 | 3.11% |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 23国债10 | 4923.95万 | 5.12% |
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数据截止时间:2024-03-31
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数据截止时间:2024-03-31
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基本信息
基金简称 | 国富沪港深成长精选股票A | 基金代码 | 001605 |
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基金全称 | 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 | ||
基金类型 | 股票型 | 成立日期 | 2016-01-20 |
基金状态 | 未开放 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
基金公司 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 基金经理 | 徐成 |
基金管理费 | 1.20% | 基金托管费 | 0.20% |
首募规模 | 2.59亿 | 最新份额 | 69718.56万份(2024-03-31) |
托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 | 最新规模 | 9.61亿(2024-03-31) |
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资理念
暂无数据
投资策略
本基金投资于股票资产的投资比例不低于基金资产的80%。本基金根据各类证券风险收益特征的相对变化,适度地调整确定基金资产在股票、债券及现金等大类资产的分配比例。
(一)行业配置策略
本基金根据宏观经济周期、国家产业政策、行业景气度和行业竞争格局等因素进行深入分析,结合行业盈利趋势预测、行业整体估值水平和市场特征等,进行综合的行业投资价值评估。
(二)股票投资策略
对于境内和香港市场的股票,本基金通过自下而上的个股精选策略,从行业发展前景、成长速度、成长质量、成长驱动因素这四个维度对企业的可持续成长能力进行评估:
1、行业发展前景
主要从行业的生命周期、行业景气度、产业政策、产业链景气传导、行业的市场潜力等方面对各行业的相对盈利能力进行评估,把握战略性新兴产业的崛起和传统产业升级中蕴含的投资机会。
2、成长速度
结合公司所处行业特征及在行业中的相对竞争地位,分析公司的成长速度,主要考察历史和未来预期的主营业务收入和利润的增长率及其稳定性等指标,挖掘具备持续成长能力的上市公司。
3、成长质量
在考察公司成长速度的同时注重成长的质量。主要分析公司的利润构成、利润率、资产收益率及其变化,同时考察公司的财务状况、现金流特征,以及公司的研发能力、管理能力、核心技术等竞争优势,评估公司的成长是否来自其内在核心竞争力,以及这些支撑公司成长的因素是否具备可持续性。
4、成长驱动因素主要从公司的核心竞争力、商业盈利模式、公司治理结构和管理团队素质等方面考察公司保持较快成长速度的驱动因素。
(1)核心竞争力
核心竞争力使公司得以区别于其竞争对手,保持持续成长能力的来源和基础。考察一个公司是否具有核心竞争力,主要分析公司是否具有核心技术和创新能力(如专利、商标等知识产权),提供的产品(或服务)是否具有较高的技术壁垒,是否具有良好的销售网络、市场品牌或垄断资源等,是否具有领先的经营模式等。
(2)商业盈利模式
深入分析上市公司的商业盈利模式,判断其是否符合社会经济和行业发展的趋势、是否具备长期的拓展空间、是否具有内在可复制性、是否具有竞争对手难以模仿的独特优势等。只有公司的商业盈利模式符合社会经济和行业发展的大趋势、具有广阔的发展空间、在发展过程中能持续有效,而且保持对竞争对手的领先优势,才能保证公司在未来的持续成长。
(3)公司治理结构和管理层评价
清晰、合理的公司治理是公司不断良性发展的基础。从股权结构的合理性、信息披露的质量、激励机制的有效性、关联交易的公允性、公司管理层和股东的利益是否协调和平衡等方面,对公司治理水平进行综合评估。
公司管理层的素质和能力是决定公司能否良性发展、不断创造领先优势的关键因素。对公司管理团队进行评价,主要考察其过往业绩、诚信记录、经营战略规划和商业计划执行能力等。
本基金将仅通过沪港通或深港通投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。
(三)债券投资策略
本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究,结合新券发行情况,综合分析市场利率和信用利差的变动趋势,采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等积极投资策略,把握债券市场投资机会,以获取稳健的投资收益。
(四)资产支持证券投资策略
本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制投资风险的基础上进行投资,以获得稳定收益。
(五)股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
(六)中小企业私募债券投资策略
本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。
(七)存托凭证投资策略
在严格控制风险的前提下,本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究分析,从而选择有比较优势的存托凭证进行投资。
基金状态
申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 100000元 | 追加金额 | 100000元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 1.20%(每年) | 托管费 | 0.20%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 1.5% | 钱景申购费率 | 0.6%(4.0折) |
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