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汇添富新兴消费股票A 添加关注

基金代码: 001726 股票型

单位净值[03-27] 日涨幅

1.3930 -1.42%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.06元 (费率 1.5% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -2.25% 5.85% 7.82% -2.99% -19.94% 4.19%
同类平均 -4.11% -0.78% -1.66% -8.21% -16.76% -4.19%
同类排名 512/1770 20/1757 100/1728 250/1662 966/1511 170/1770
四分位排名
良好

优秀

优秀

优秀

一般

优秀
数据截止时间:03-27
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 泸州老窖 10.06万 1804.97万 7.31%
2 贵州茅台 9300 1605.18万 6.50%
3 五粮液 11.14万 1563.05万 6.33%
4 山西汾酒 6.45万 1488.21万 6.03%
5 盾安环境 91.07万 1252.21万 5.07%
6 今世缘 25.59万 1247.51万 5.06%
7 同仁堂 20.69万 1111.05万 4.50%
8 长春高新 7.16万 1043.93万 4.23%
9 完美世界 85.86万 1016.58万 4.12%
10 美的集团 18.47万 1009.02万 4.09%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 伟22转债 62.26万 0.21%
2 伟22转债 62.26万 0.21%

刘伟林

刘伟林,国籍:中国。学历:北京大学经济学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2008年7月加入汇添富基金任行业分析师;2010年5月至2011年3月在国家发展和改革委员会工作。2011年3月至2015年12月在汇添富基金管理股份有限公司担任高级策略分析师。2015年12月2日至今任汇添富新兴消费股票型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日至2021年8月3日任汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年8月19日至2022年8月29日任汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日至今任汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年7月27日至今任汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月3日至今任汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年8月3日至今任汇添富稳健收益混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月17日至今任汇添富均衡配置个股精选六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月27日至今任汇添富中盘潜力增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 汇添富新兴消费股票A 001726 2015-12-02至今 3039天 39.30%
2 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 014526 2022-01-27至2023-08-07 557天 -6.36%
3 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 014527 2022-01-27至2023-08-07 557天 -6.93%
4 汇添富稳健收益混合C 009737 2021-08-03至2023-07-14 710天 -12.41%
5 汇添富稳健收益混合A 009736 2021-08-03至2023-07-14 710天 -11.74%
6 汇添富均衡精选六个月持有混合C 011682 2021-09-17至2023-06-14 635天 -15.33%
7 汇添富均衡精选六个月持有混合A 011681 2021-09-17至2023-06-14 635天 -14.59%
8 汇添富睿丰混合(LOF)C 501040 2019-09-17至2022-10-25 1134天 11.47%
9 汇添富睿丰混合(LOF)A 501039 2019-09-17至2022-10-25 1134天 12.86%
10 汇添富新睿精选混合C 002164 2019-08-19至2022-08-29 1106天 44.51%
11 汇添富新睿精选混合A 001816 2019-08-19至2022-08-29 1106天 46.64%
12 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) 501188 2018-07-05至2021-08-02 1124天 16.90%
13 汇添富多元收益债券A 470010 2019-08-16至2020-01-07 144天 6.91%
14 汇添富多元收益债券C 470011 2019-08-16至2020-01-07 144天 6.71%
15 汇添富双利增强债券A 000406 2019-08-16至2020-01-07 144天 4.94%
16 汇添富双利增强债券C 000407 2019-08-16至2020-01-07 144天 4.84%
17 汇添富安鑫智选灵活配置混合A 001796 2019-08-16至2020-01-07 144天 7.21%
18 汇添富安鑫智选灵活配置混合C 002158 2019-08-16至2020-01-07 144天 7.20%
19 添富年年益定开混合C 004535 2019-08-16至2020-01-07 144天 3.33%
20 添富年年益定开混合A 004534 2019-08-16至2020-01-07 144天 3.50%
21 添富年年丰定开混合C 004452 2019-08-16至2020-01-07 144天 3.73%
22 添富熙和混合C 004688 2019-08-16至2020-01-07 144天 2.40%
23 汇添富盈鑫混合 002420 2019-08-16至2020-01-07 144天 12.41%
24 添富年年丰定开混合A 004451 2019-08-16至2020-01-07 144天 3.89%
25 添富年年泰定开混合C 004437 2019-08-16至2020-01-07 144天 3.61%
26 添富年年泰定开混合A 004436 2019-08-16至2020-01-07 144天 3.86%
27 汇添富6月红定期开放债券C 470089 2019-08-16至2020-01-07 144天 1.55%
28 汇添富6月红定期开放债券A 470088 2019-08-16至2020-01-07 144天 1.76%
29 汇添富达欣灵活配置混合C 002165 2019-08-16至2020-01-07 144天 1.78%
30 汇添富达欣灵活配置混合A 001801 2019-08-16至2020-01-07 144天 1.93%
31 添富熙和混合A 004687 2019-08-16至2020-01-07 144天 2.46%
32 汇添富新兴消费股票C 015194 2022-03-07至今 751天 -17.28%
33 汇添富核心精选灵活配置混合(LOF) 501188 2018-07-05至今 2092天 -32.53%
34 汇添富稳健增益一年持有混合A 009536 2021-07-27至今 974天 -0.22%
35 汇添富稳健增益一年持有混合C 011945 2021-07-27至今 974天 -0.76%
36 汇添富新兴消费股票D 015195 2022-03-07至今 751天 -15.96%

基本信息

基金简称 汇添富新兴消费股票A 基金代码 001726
基金全称 汇添富新兴消费股票型证券投资基金
基金类型 股票型 成立日期 2015-12-02
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 汇添富基金管理股份有限公司 基金经理 刘伟林
基金管理费 1.20% 基金托管费 0.20%
首募规模 28.91亿 最新份额 18460.61万份(2023-12-31)
托管银行 中国工商银行股份有限公司 最新规模 2.47亿(2023-12-31)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、股指期货、股票期权、权证等。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金为股票型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险;个股精选策略用于挖掘新兴消费主题中商业模式独特、竞争优势明显、具有长期持续增长模式、估值水平相对合理的优质上市公司。
    1、资产配置策略
    本基金综合分析和持续跟踪基本
    面、政策面、市场面等多方面因素(其中,基本面因素包括国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、失业率水平、固定资产投资总量、发电量等宏观经济统计数据;政策面因素包括存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等货币政策、政府购买总量、转移支付水平以及税收政策等财政政策;市场面因素包括市场参与者情绪、市场资金供求变化、市场P/E 与历史平均水平的偏离程度等),结合全球宏观经济形势,研判国内外经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例。
    2、个股精选策略
    (1)新兴消费主题的上市公司范畴的界定
    本基金的投资方向为代表未来方向的新兴消费升级业态,包括但不限于养老健康、信息消费、旅游休闲、绿色环保、教育、文化体育等领域,也包括传统消费企业的产业升级和非消费企业转型进入新兴消费产业。本基金将主营业务隶属于新兴消费领域、或者当前非主营业务隶属于新兴消费领域,且未来有可能成为主营业务的上市公司定义为新兴消费主题的上市公司。
    同时,本基金对新兴消费相关的产业发展进行密切跟踪,随着产业结构的不断升级,相关主题的上市公司的范围也会相应改变。本基金将根据实际情况调整相关主题概念和投资范围的认定。
    (2)股票库的构建
    本基金对初选股票库的构建,是在新兴消费主题上市公司的范畴中,过滤掉明显不具备投资价值的股票。剔除的股票包括法律法规和本基金管理人制度明确禁止投资的股票、筹码集中度高且流动性差的股票、涉及重大案件和诉讼的股票等。
    同时,本基金将密切关注股票市场动态,根据实际情况调整初选股票库。
    在初选股票库的基础上,本基金将结合定量评估、定性分析和估值分析来综合评估备选公司的投资价值。主要考虑三方面因素:
    1 )竞争优势:企业的竞争优势是企业获得长期增长的根本动力。本基金对企业竞争优势的分析将从企业的技术、管理、品牌和成本等各方面综合考虑。同时结合时代特点,本基金重点分析企业的市场优势和科研能力:
    市场优势:本基金将选择具有市场优势的企业,主要是指公司现在或未来有可能在行业细分市场中占据较大的市场份额,或拥有较高的市场份额增长率。
    科研能力:本基金将选择那些具有核心技术优势的上市公司。考虑的因素包括:产品技术含量、技术发展前景、技术成熟程度、研究经费投入规模、配套政策支持、研究成果转化的经济效果等。
    2 )成长性:本基金对企业成长性的分析从内生增长和外延并购两个方面进行分析。内生增长即通过分析企业的商业模式、竞争优势、行业前景等方面来选择业绩增速最快、持续性更强的公司。外延增长分析即通过整体上市、并购重组等方式实现经营规模扩张的公司,以及被并购价值、资产或品牌价值明显、被并购后能够出现经营改善、利润水平大幅提高的公司。
    3 )公司治理:本基金对公司治理结构的评估,主要是对上市公司经营管理层面的组织和制度上的灵活性、完整性和规范性的全面考察,包括对所有权和经营权的分离、对股东利益的保护、经营管理的自主性、政府及母公司对公司内部的干预程度,管理决策的执行和传达的有效性,股东会、董事会和监事会的实际执行情况,企业改制彻底性、企业内部控制的制订和执行情况等。
    4 )财务稳定:本基金对企业财务稳定性的分析将包括定量及定性两方面。
    在定量的分析方法上,我们主要参考主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净资产收益率(ROE )、毛利率等财务指标。同时,基于定性的公司基本面分析对公司未来盈利状况进行预测,综合考虑行业前景、下游需求、市场地位和财务结构等方面进行判断。
    5 )估值合理:本基金基于动态静态指标相结合的原则,采用内在价值、相对价值、收购价值相结合的评估方法,如市盈增长比率(PEG )、市盈率(P/E)、市净率(P/B)、企业价值/ 息税前利润(EV/EBIT )、企业价值/ 息税、折旧、摊销前利润(EV/EBITDA)、自由现金流贴现(DCF )等,对价值股票库中的优质公司进行价值评估,并在此基础上建立核心价值股票库。
    基金经理根据本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,构建投资组合并动态调整。
    3、债券投资策略
    本基金的债券投资综合考虑收益性、风险性和流动性,在深入分析宏观经济、货币政策以及市场结构的基础上,灵活运用各种消极和积极策略。
    消极债券投资的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产提供稳定的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行消极债券投资。利率免疫策略就是构造一个恰当的债券组合,使得利率变动导致的价格波动风险与再投资风险相互抵消。这样无论市场利率如何变化,债券组合都能获得一个比较确定的收益率。
    积极债券投资的目标是利用市场定价的无效率来获得低风险甚至是无风险的超额收益。本基金的积极债券投资主要基于对利率期限结构的研究。利率期限结构描述了债券市场的平均收益率水平以及不同期限债券之间的收益率差别,它决定于三个要素:货币市场利率、均衡真实利率和预期通货膨胀率。在深入分析利率期限结构的基础上,本基金将运用利率预期策略、收益率曲线追踪策略进行积极投资。
    4、资产支持证券投资策略
    本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
    5、股指期货投资策略
    本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。
    本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。
    基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
    基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。
    若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
    6、股票期权投资策略
    基金管理人在进行股票期权投资前将建立股票期权投资决策小组,负责股票期权投资管理的相关事项。
    本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。
    本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。
    若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相应投资策略。
    7、权证投资策略
    本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为优化基金资产的风险收益特征,有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金将在权证理论定价模型的基础上,综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素,对权证进行合理定价。本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作。
    8、融资投资策略
    本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。
    本基金将密切跟踪国内关于基金参与融券及转融通业务法律法规的实施进展,待基金参与融券及转融通业务的相关规定颁布后,将在届时相应法律法规的框架内,制订符合本基金投资目标的投资策略。同时结合对融券及转融通的研究,在充分考虑风险和收益特征的前提下,谨慎进行投资。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10元 追加金额 10元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.20%(每年) 托管费 0.20%(每年)

费率信息

原申购费率 1.5% 钱景申购费率 0.6%(4.0折)
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