钱景量身定制,赚得更多

银华战略新兴灵活配置定期开放 添加关注

基金代码: 001728 混合型

单位净值[03-22] 日涨幅

1.1820 0.51%

晨星评级--

投资风险: 中低

购买金额:
预估手续费:5.96元 (费率 1.5% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.51% 7.36% -4.14% -7.44% -24.67% -7.08%
同类平均 -0.18% 4.22% 0.98% -4.72% -12.09% -1.02%
同类排名 1468/7982 1663/7952 6673/7823 5101/7599 6344/7107 6921/8007
四分位排名
优秀

优秀

很差

一般

很差

很差
数据截止时间:03-22
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 珠海冠宇 21.66万 476.84万 5.34%
2 明阳智能 28.95万 363.09万 4.06%
3 中际旭创 2.75万 310.93万 3.48%
4 巨星农牧 7.73万 289.64万 3.24%
5 中国银河 22.80万 274.74万 3.07%
6 安图生物 4.81万 274.22万 3.07%
7 中鼎股份 22.05万 272.76万 3.05%
8 温氏股份 13.47万 270.21万 3.02%
9 正帆科技 6.61万 261.98万 2.93%
10 澜起科技 4.42万 259.73万 2.91%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 21国债⑺ 532.97万 1.18%
2 赣锋转2 31.74万 0.07%
3 立讯转债 11.03万 0.02%

倪明

倪明先生,博士学位。曾在大成基金管理有限公司从事研究分析工作,历任债券信用分析师、债券基金助理、行业研究员、股票基金助理等职,并曾于2008年1月12日至2011年4月15日期间担任大成创新成长混合型证券投资基金基金经理职务。2011年4月加盟银华基金管理有限公司。现任投资管理一部副总监兼基金经理。自2016年7月8日至2017年9月4日担任银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2011年9月26日起担任银华核心价值优选混合型证券投资基金基金经理,自2015年5月6日起兼任银华领先策略混合型证券投资基金基金经理,自2015年8月27日起兼任银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式基金基金经理,自2017年8月11日起兼任银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2017年11月3日起兼任银华估值优势混合型证券投资基金基金经理,自2017年11月24日起兼任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2020年4月30日起兼任银华丰享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 银华战略新兴灵活配置定期开放 001728 2015-08-27至今 3135天 18.20%
2 银华稳利灵活配置混合C 002323 2017-11-24至2022-04-08 1596天 6.73%
3 银华稳利灵活配置混合A 001303 2017-11-24至2022-04-08 1596天 8.17%
4 银华估值优势混合 005250 2017-11-03至2020-09-08 1040天 51.55%
5 银华内需精选混合(LOF) 161810 2016-07-08至2017-09-04 423天 8.38%
6 大成创新成长混合(LOF) 160910 2008-01-12至2011-04-21 1195天 -32.30%
7 银华明择多策略定期开放混合 501038 2017-08-11至今 2420天 76.59%
8 银华价值优选混合 519001 2011-09-26至今 4566天 31.84%
9 银华领先策略混合 180013 2015-05-06至今 3248天 1.29%
10 银华丰享一年持有期混合 009085 2020-04-30至今 1427天 -29.91%

苏静然

苏静然女士:硕士研究生。曾就职于工银瑞信基金管理有限公司、宏源证券股份有限公司、诺安基金管理有限公司,先后从事农业、家电、食品饮料行业研究。2014年1月加入银华基金,历任行业研究员、投资经理,基金经理助理。自2017年8月11日起担任银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2017年10月30日起兼任银华领先策略混合型证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金及银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,自2017年11月24日起兼任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 银华战略新兴灵活配置定期开放 001728 2017-10-30至今 2340天 -3.35%
2 银华稳利灵活配置混合A 001303 2017-11-24至2022-04-08 1596天 8.17%
3 银华稳利灵活配置混合C 002323 2017-11-24至2022-04-08 1596天 6.73%
4 银华动力领航混合C 017636 2023-01-20至今 432天 -28.06%
5 银华动力领航混合A 017635 2023-01-20至今 432天 -26.15%
6 银华领先策略混合 180013 2017-10-30至今 2340天 -9.68%
7 银华价值优选混合 519001 2017-10-30至今 2340天 -28.07%
8 银华明择多策略定期开放混合 501038 2017-08-11至今 2420天 76.59%

向伊达

向伊达女士:美国密歇根大学经济学硕士。2013年2月加入银华基金,历任研究部助理行业研究员、行业研究员、研究组长、投资管理一部投资经理助理、投资管理一部基金经理助理。现任投资管理一部基金经理。自2019年12月11日起担任银华盛利混合型发起式证券投资基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 银华战略新兴灵活配置定期开放 001728 2022-04-27至今 700天 -31.48%
2 银华动力领航混合C 017636 2023-01-20至今 432天 -26.67%
3 银华创新动力优选混合C 016249 2023-01-05至今 447天 -32.74%
4 银华创新动力优选混合A 016248 2023-01-05至今 447天 -30.48%
5 银华核心动力精选混合A 015035 2022-08-18至今 587天 -35.68%
6 银华核心动力精选混合C 015036 2022-08-18至今 587天 -36.29%
7 银华领先策略混合 180013 2022-08-02至今 603天 -33.60%
8 银华盛利混合发起式C 015684 2022-05-12至今 685天 -33.71%
9 银华盛利混合发起式A 006348 2019-12-11至今 1568天 44.62%
10 银华动力领航混合A 017635 2023-01-20至今 432天 -26.15%

基本信息

基金简称 银华战略新兴灵活配置定期开放 基金代码 001728
基金全称 银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
基金类型 混合型 成立日期 2015-08-27
基金状态 暂停申购 交易状态 申购关闭 不支持赎回
基金公司 银华基金管理股份有限公司 基金经理 倪明,苏静然,向伊达
基金管理费 1.00% 基金托管费 0.20%
首募规模 10.37亿 最新份额 7025.03万份(2023-12-31)
托管银行 中国建设银行股份有限公司 最新规模 0.89亿(2023-12-31)

投资范围

本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票、权证、股指期货、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金坚持“自上而下”为主、“自下而上”为辅的投资视角,通过深入分析挖掘战略新兴行业的内在驱动因素,在控制风险的前提下实现基金资产的稳健增值。
    1、大类资产配置策略
    本基金采用“大类资产比较研究”的分析视角,在综合考量中国宏观经济运行态势、国内股票市场的估值、国内债券市场收益率的期限结构、CPI与PPI变动趋势、外围主要经济体宏观经济与资本市场的运行状况等因素的基础上,综合评价各类资产的风险收益水平,进行大类资产的配置与组合构建,合理确定本基金在股票、债券、现金等金融工具上的投资比例,并采取动态调整策略。在市场上涨阶段中,适当增加权益类资产配置比例;在市场下行周期中,适当降低权益类资产配置比例,同时采取金融衍生产品对冲下行风险,控制基金净值回撤幅度,力求实现基金财产的长期稳定增值,提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。
    2、股票投资策略
    (1)行业配置策略
    本基金在进行行业配置时,主要采取自上而下的配置策略,通过深入分析宏观经济指标和经济政策,确定在经济转型背景下受益明显且成长性高的行业;同时,随着经济社会的不断发展,根据经济转型受益行业的变化,动态调整行业配置。在操作过程中,本基金将根据宏观经济和市场微观环境,以及政策预期的结构性或趋势性变化、各行业景气度情况以及估值区间水平等因素,对行业配置不断进行调整和优化。
    (2)个股精选策略
    本基金将在行业配置的基础上,紧密围绕经济转型的主题配置相应的投资标的。本基金主要通过定量筛选和定性分析相结合的方式来考察和筛选具有综合性比较优势的品种。
    1)定量筛选
    根据定量指标进行初选,主要依据盈利能力、成长性、现金流状况、偿债能力、营运能力、估值等,选择出被市场低估的股票作为基金的备选股票。
    2)定性筛选
    判断公司所处的行业、主营业务以及其它业务对于本基金拟重点配置的投资主题之切合程度与敏感性。在此基础上,考虑公司与资产市场的利益是否一致;公司的发展是否得到政策的鼓励;公司的发展布局和战略的合理性和可行性;公司管理层的领导能力和执行能力;公司在资源、技术、品牌方面的核心竞争力;公司企业文化、治理结构度等。
    最后由基金经理结合定量和定性研究以及实地调研,筛选出在经济转型期行业增长空间广阔、发展布局合理、基本面健康、最具比较优势的个股作为本基金的核心投资标的,进行重点投资。
    3、债券投资策略
    在债券投资方面,本基金将坚持安全性、流动性和收益性作为资产配置原则,采取久期调整策略、类属配置策略、收益率曲线配置策略、个券精选策略,以兼顾投资组合的安全性、收益性与流动性。
    (1)久期调整策略
    本基金采用目标久期管理法作为本基金债券类证券投资的核心策略。通过对宏观经济状况和货币政策等因素的分析研判,形成对市场利率变动方向的预期,进而调整所持有的债券资产组合的目标久期,达到增加收益或减少损失的目的。
    (2)类属配置策略
    本基金将根据各市场、各券种的相对投资价值、流动性及信用风险,对各市场及各种类的固定收益类资产之间的比例进行适时、动态的分配和调整,确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。
    (3)收益率曲线策略
    本基金将在确定资产组合平均久期的基础上,根据利率期限结构的特点,进一步预测未来收益率曲线可能的变化形态,进而确定采用集中策略、哑铃策略或梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从不同期限债券的相对价格变化中获利。
    (4)个券精选策略
    在运用上述策略方法基础上,通过分析个券的剩余期限与收益率的配比状况、信用等级状况、流动性指标等因素,选择风险收益配比最合理的个券作为投资对象,并形成组合。本基金还将采取积极主动的策略,针对市场定价错误和回购套利机会等,在确定存在超额收益的情况下,积极把握市场机会。
    根据基金申购、赎回等情况,对投资组合进行流动性管理,确保基金资产的变现能力。
    4、资产支持证券投资策略
    本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。
    5、股指期货投资策略
    本基金可以参与股指期货交易,但必须根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金将根据对现货和期货市场的分析,采取多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。具体投资策略包括:
    (1)避险。主要用于市场风险大幅累计时的避险操作,减小基金投资组合因市场下跌而遭受的市场风险;
    (2)有效管理。利用股指期货流动性好、交易成本低等特点,通过股指期货对投资组合的仓位进行及时调整,降低建仓或调仓过程中的冲击成本,提高投资组合的运作效率。
    6、投资决策依据和决策程序
    (1)投资决策依据
    1)法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金的有关规定。
    2)宏观经济和上市公司的基本面数据
    3)投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内,选择预期收益大于预期风险的品种进行投资
    (2)投资决策程序
    1)公司研究部通过内部独立研究,并借鉴其他研究机构的研究成果,形成宏观、政策、投资策略、行业和上市公司等分析报告,为公司投资决策委员会和基金经理提供决策依据。
    2)公司投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据本基金投资目标和对市场的判断决定本基金的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。
    3)在既定的投资目标与原则下,根据分析师基本面研究成果以及定量投资模型,由基金经理选择符合投资策略的品种进行投资。
    4)独立的交易执行:本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功能,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。
    5)动态的组合管理:基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化,结合本基金的现金流量情况,以及组合风险和流动性的评估结果,对投资组合进行动态的调整,使之不断得到优化。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回关闭

购买金额

申购起点 1000元 追加金额 1000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.00%(每年) 托管费 0.20%(每年)

费率信息

原申购费率 1.5% 钱景申购费率 0.6%(4.0折)
关注钱景官方微信
关闭
钱景微信

打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可
关注钱景官方微信

钱景私人理财IOS
关闭
钱景私人理财IOS

扫描二维码下载钱景私人理财IOS
直接下载

钱景私人理财Android
关闭
钱景私人理财Android

钱景私人理财Android
直接下载

扫码下载客户端 在线客服 返回顶部