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兴全天添益货币B 添加关注

基金代码: 001821 货币型

万份收益[10-18] 7日年化收益率

0.7289 2.8750%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.06% 0.30% 0.94% 2.07% 4.36% 3.48%
同类平均 0.05% 0.24% 0.78% 1.74% 3.82% 2.97%
同类排名 273/653 10/653 37/653 14/653 21/648 11/652
四分位排名
良好

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:10-17
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 18浦发银行CD181 4.96亿 9.59%
2 17农发10 3.40亿 6.57%
3 15辽宁02 2.01亿 3.89%
4 18交通银行CD142 1.99亿 3.84%
5 18中信银行CD163 1.98亿 3.83%
6 17江苏银行CD268 1.98亿 3.83%
7 18宁波银行CD058 1.97亿 3.82%
8 18浦发银行CD075 1.49亿 2.88%
9 13国开45 2.01亿 3.89%
10 18浦发银行CD181 4.96亿 9.59%

翟秀华

翟秀华女士,1984年生,理学硕士。历任毕马威华振会计师事务所审计,泰信基金管理有限公司交易总监助理, 兴全基金管理有限公司研究员兼基金经理助理。现任兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年 5月 4日至今) 、兴全添利宝货币市场基金基金经理 (2016年 3月 17日起至今) 、 兴全稳泰债券型证券投资基金基金经理 (2016年 12月 16日起至今) 、兴全天添益货币市场基金基金经理(2017年 5月 4日至今) 、兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2017年 8月 31日起至今) 。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 兴全天添益货币B 001821 2017-05-04至今 532天 6.11%
2 兴全稳泰债券 003949 2016-12-16至2018-07-17 578天 7.35%
3 兴全稳益债券 001819 2017-05-04至2018-01-09 250天 2.77%
4 兴全添利宝货币 000575 2016-03-17至今 945天 9.24%
5 兴全祥泰定期开放债券 005712 2018-03-16至今 216天 5.37%
6 兴全稳益定期开放债券 001819 2018-01-10至今 281天 6.52%
7 兴全兴泰定期开放债券 004919 2017-08-31至今 413天 6.63%
8 兴全天添益货币A 001820 2017-05-04至今 532天 5.76%

王健

2014年5月起加入兴全基金管理有限公司,历任固定收益部研究员,兴全添利宝货币市场基金、兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金及兴全天添益货币市场基金基金经理助理

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 兴全天添益货币B 001821 2018-08-10至今 69天 0.69%
2 兴全稳益定期开放债券 001819 2018-08-10至今 69天 0.75%
3 兴全祥泰定期开放债券 005712 2018-08-10至今 69天 0.53%
4 兴全天添益货币A 001820 2018-08-10至今 69天 0.64%

基本信息

基金简称 兴全天添益货币B 基金代码 001821
基金全称 兴全天添益货币市场证券投资基金
基金类型 货币型 成立日期 2015-11-05
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 兴全基金管理有限公司 基金经理 翟秀华,王健
基金管理费 0.15% 基金托管费 0.04%
首募规模 2.00亿 最新份额 517081.76万份(2018-06-30)
托管银行 兴业银行股份有限公司 最新规模 51.71亿(2018-06-30)

投资范围

本基金投资于以下金融工具: 1、现金; 2、期限在 1年以内(含 1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    根据宏观形势、利率走势等因素,确定各个阶段的投资组合平均久期、剩余期限等指标,并在这些指标要求的基础上构建投资组合;进行主动投资,有效提高资产组合收益。本基金综合运用类属配置、目标久期控制、收益曲线、个券选择、套利等多种投资策略进行投资:
    (1)类属配置策略
    类属配置指组合在央行票据、债券回购、短期债券以及现金等投资品种之间的配置比例。本基金通过分析各类属的相对收益、利差变化、流动性风险、信用风险等因素来确定类属配置比例,寻找具有投资价值的投资品种,增持相对低估、价格将上升的,能给组合带来相对较高回报的类属;减持相对高估、价格将下降的,给组合带来相对较低回报的类属,借以取得较高的总回报。
    (2)目标久期控制和流动性管理策略
    本基金采用目标久期控制策略,根据对宏观环境中的市场、气氛和未来利率变动趋势的判断,深入分析收益率曲线与资金供求状况,确定并控制投资组合平均剩余期限,本基金的平均剩余期限控制在120天之内。如果预测利率将上升,可以适当降低组合的目标久期;如果预测利率将下降,则可以适当增加组合的目标久期。并通过控制同业存款的比例、保留充足的可变现资产和平均安排回购到期期限,保证组合的一定流动性。
    (3)收益曲线策略收益曲线策略
    即在不同期限投资品种之间进行的配置,通过考察收益率曲线的动态变化及预期变化,寻求在一段时期内获取因收益率曲线形状变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。在期限配置方面,将在久期决策的基础上,在不增加总体利率风险的情况下,集中于决定期限利差变化的因素,从不同期限的债券的相对价值变化中实现超额收益。
    (4)个券选择策略
    本基金认为普通债券,包括国债、金融债和企业债的估值,主要基于收益率曲线的拟合。在正确拟合收益率曲线的基础上,及时发现偏离市场收益率的债券,并帮助找出这些债券价格偏离的原因,同时,基于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段,从而指导相对价值投资,选择投资于定价低估的短期债券品种。
    (5)套利策略
    由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异,以及资金供求失衡导致的中短期利率异常差异,使得债券现券市场和回购市场上存在着套利机会。无风险套利主要包括银行间市场、交易所市场的跨市场套利和同一交易市场中不同品种的跨品种套利。
    本基金在保证投资组合流动性的前提下,积极捕捉和把握无风险套利机会。寻找最佳时机,进行跨市场、跨品种操作,获得安全的超额收益。
    (6)回购策略
    本基金将根据对市场走势的判断,合理选择恰当的回购策略,以实现本基金资产的增值。通过回购可以进行放大,在市场上升的时候增加获取收益的能力,并利用买入--回购融资--再投资的机制放大资金使用效率,有机会博取更大的差价收益。在市场下跌时,则可使用买断式回购策略以规避风险。
    (7)投资组合的优化配置本基金将运用“兴全货币市场投资组合优化模型”对类属资产和整个投资组合进行优化配置,即在类属资产和整体投资组合久期控制的条件下追求最高的投资收益率。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 5000000元 追加金额 5000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.15%(每年) 托管费 0.04%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2018-10-18 0.7289 2.8750%
2018-10-17 0.6496 2.9080%
2018-10-16 1.2051 2.8600%
2018-10-15 1.2039 2.5580%
2018-10-14 0.9965 2.5480%
2018-10-12 0.6516 2.7260%
2018-10-11 0.7911 2.7320%
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