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易方达瑞恒灵活配置混合 添加关注

基金代码: 001832 混合型

单位净值[04-25] 日涨幅

1.0960 -0.00%

晨星评级--

投资风险: 中低

购买金额:
预估手续费:23.94元 (费率 0.6% 0.24%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 1.27% 11.80% 40.28% 42.42% 19.57% 50.07%
同类平均 -0.64% 1.90% 16.54% 17.41% 3.46% 19.08%
同类排名 98/2796 24/2784 61/2727 82/2650 114/2486 37/2804
四分位排名
优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:04-24
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 贵州茅台 5.35万 4565.17万 10.46%
2 五粮液 47.03万 4467.76万 10.24%
3 泸州老窖 67.01万 4461.47万 10.22%
4 顺鑫农业 73.19万 4437.75万 10.17%
5 格力电器 74.46万 3515.26万 8.05%
6 上海机场 44.84万 2787.04万 6.39%
7 美的集团 51.82万 2525.19万 5.79%
8 爱尔眼科 57.82万 1966.03万 4.50%
9 古井贡酒 18.00万 1935.06万 4.43%
10 苏泊尔 24.01万 1801.47万 4.13%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 平银转债 33.49万 0.08%
2 万信转2 8.06万 0.02%
3 中信转债 7.86万 0.02%

萧楠

萧楠先生,经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年3月24日至2016年8月5日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月29日至2016年8月5日)、易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司投资三部总经理、研究部副总经理、易方达消费行业股票型证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年9月27日起任职)、易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年11月22日起任职)、易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月10日起任职)、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年2月2日起任职)。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 易方达瑞恒灵活配置混合 001832 2018-01-10至今 469天 12.40%
2 易方达瑞和灵活配置混合 001562 2018-02-02至2019-03-23 414天 11.00%
3 易方达裕如灵活配置 001136 2015-03-24至2016-08-06 501天 10.50%
4 易方达新享灵活配置混合A 001342 2015-05-29至2016-08-06 435天 40.60%
5 易方达新享灵活配置混合C 001343 2015-05-29至2016-08-06 435天 3.00%
6 易方达消费行业股票 110022 2012-09-28至今 2399天 223.48%
7 易方达大健康主题灵活配置混合 001898 2017-09-27至今 574天 15.80%
8 易方达现代服务业灵活配置混合 001857 2017-11-22至今 518天 11.90%
9 易方达科顺定期开放混合 161132 2018-10-26至今 180天 14.43%

王元春

2011年3月至2013年2月任广东新价值投资有限公司研究部行业研究员,2013年3月至2014年11月任光大永明资产管理股份有限公司研究部行业研究员,2014年12月加入易方达基金管理有限公司,曾任研究部行业研究员。现任易方达基金管理有限公司易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2018年8月18日至2018年12月7日)、易方达消费行业股票型证券投资基金基金经理助理(自2018年8月18日起任职)。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 易方达瑞恒灵活配置混合 001832 2018-12-08至今 137天 46.93%
2 易方达现代服务业灵活配置混合 001857 2018-12-08至今 137天 44.57%

基本信息

基金简称 易方达瑞恒灵活配置混合 基金代码 001832
基金全称 易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金
基金类型 混合型 成立日期 2018-01-10
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 易方达基金管理有限公司 基金经理 萧楠,王元春
基金管理费 0.60% 基金托管费 0.15%
首募规模 6.90亿 最新份额 41431.47万份(2019-03-31)
托管银行 招商银行股份有限公司 最新规模 4.36亿(2019-03-31)

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、国债期货、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1.资产配置策略
    本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场因素、估值及流动性因素、政策因素等分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具等资产类别的配置比例。
    在资产配置中,本基金主要考虑:(1)宏观经济走势,主要通过对GDP增速、工业增加值、物价水平、市场利率水平等宏观经济指标的分析,判断实体经济在经济周期中所处的阶段;(2)市场估值与流动性,紧密跟踪国内外市场整体估值变化,货币供应量增速变化及其对市场整体资金供求的可能影响;(3)政策因素,密切关注国家宏观经济与产业经济层面相关政策的政策导向及其变化对市场和相关产业的影响。
    2.股票投资策略
    (1)行业配置策略
    本基金将通过分析以下因素,对各行业的投资价值进行综合评估,从而确定并动态调整行业配置比例。
    1)行业景气度
    本基金将密切关注国家相关产业政策、规划动态,并结合行业数据持续跟踪、上下游产业链深入进行调研等方法,根据相关行业盈利水平的横向与纵向比较,适时对各行业景气度周期与行业未来盈利趋势进行研判,重点投资于景气度较高且具有可持续性的行业。
    2)行业竞争格局
    本基金主要通过密切跟踪行业进入者的数量、行业内各公司的竞争策略及各公司产品或服务的市场份额来判断公司所处行业竞争格局的变化,重点投资于行业竞争格局良好的行业。
    (2)个股投资策略
    1)公司基本面分析
    在行业配置的基础上,本基金将重点投资于满足基金管理人以下分析标准的公司:公司经营稳健,盈利能力较强或具有较好的盈利预期;财务状况运行良好,资产负债结构相对合理,财务风险较小;公司治理结构合理、管理团队相对稳定、管理规范、具有清晰的长期愿景与企业文化、信息透明。
    2)估值水平分析
    本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特点,选择合适的股票估值方法。可供选择的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。通过估值水平分析,基金管理人力争发掘出价值被低估或估值合理的股票。
    3)股票组合的构建与调整
    本基金在行业分析、公司基本面分析及估值水平分析的基础上,进行股票组合的构建。当行业、公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行动态调整。
    3、债券投资策略
    (1)在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次,本基金结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。
    在券种选择上,本基金以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,实施积极主动的债券投资管理。
    随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁,更多债券新品种和交易形式将增加债券投资盈利模式,本基金将密切跟踪市场动态变化,选择合适的介入机会,谋求高于市场平均水平的投资回报。
    (2)证券公司短期公司债券投资策略
    本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,确定投资决策。此外,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,并适当控制债券投资组合整体的久期,保证本基金的流动性。
    (3)中小企业私募债投资策略
    本基金在控制信用风险的基础上,对中小企业私募债进行投资,主要采取分散化投资策略,控制个债持有比例。同时,紧密跟踪研究发债企业的基本面情况变化,并据此调整投资组合,控制投资风险。
    4、衍生产品投资策略
    (1)股指期货、国债期货投资策略
    本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。
    (2)股票期权、权证投资策略
    股票期权、权证为本基金辅助性投资工具。股票期权、权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。
    (3)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。
    5、未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000元 追加金额 10000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.60%(每年) 托管费 0.15%(每年)

费率信息

原申购费率 0.6% 钱景申购费率 0.24%(4.0折)
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