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• 资产配置

  数据截止时间：2024-03-31

• 行业配置

  数据截止时间：2023-12-31

• 持有份额
• 风险说明

  在所有基金中

  • 低

  • 中低

  • 中

  • 中高

  • 高

  在同类基金中

  • 低

  • 中低

  • 中

  • 中高

  • 高

基金经理

曲扬

曲扬先生,中国国籍,清华大学计算机科学与技术系博士。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理、南方全球精选基金经理,2009年11月至2013年1月担任南方基金香港子公司投资经理助理、投资经理。现任前海开源基金管理有限公司员工持股委员会主席、董事总经理、联席投资总监、国际业务部负责人、投资部行政负责人。2015年4月28日至2017年12月13日,任前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金基金经理、2015年5月8日至今,任前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2015年9月10日至今,任前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2015年12月8日至今,任前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年4月19日至今,任前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年5月4日至今,任前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年7月4日至2019年12月5日,任前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年8月30日至2019年12月5日,任前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年9月23日至2019年8月9日,任前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金经理、2016年11月18日至今,任前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年4月12日至2019年11月21日,任前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金(2019年6月14日转型为前海开源裕和混合型证券投资基金)基金经理、2017年5月10日至2020年5月14日,任前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年9月5日至2019年11月21日,任前海开源裕瑞定期开放混合型证券投资基金(2018年8月7日转型为前海开源裕瑞混合型证券投资基金)基金经理、2017年12月13日至2019年12月5日,任前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年1月19日至今,任前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年2月9日至2019年8月7日,任前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金、2018年3月21日至2019年5月15日,任前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年7月4日至2019年8月7日,任前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2019年6月14日至2020年9月17日,任前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金基金经理、2021年1月8日至今,任前海开源优质企业6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。曲扬先生具备基金从业资格。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	001837	2015-12-08至今	3058天	20.45%
2	前海开源医疗健康A	005453	2018-01-19至2023-02-03	1841天	50.34%
3	前海开源医疗健康C	005454	2018-01-19至2023-02-03	1841天	49.60%
4	前海开源沪港深聚瑞混合	007151	2019-06-14至2020-09-17	461天	44.29%
5	前海开源沪港深景气行业精选混合	004099	2017-05-10至2020-05-14	1100天	50.69%
6	前海开源沪港深新硬件C	004315	2017-12-13至2019-12-05	722天	21.31%
7	前海开源沪港深新机遇混合	002860	2016-08-30至2019-12-05	1192天	4.85%
8	前海开源沪港深龙头精选混合	002443	2016-07-04至2019-12-05	1249天	34.10%
9	前海开源沪港深新硬件A	004314	2017-12-13至2019-12-05	722天	21.53%
10	前海开源裕瑞混合C	006190	2018-08-07至2019-11-21	471天	14.01%
11	前海开源裕瑞混合A	004680	2017-09-05至2019-11-21	807天	13.07%
12	前海开源裕和混合C	007502	2019-06-14至2019-11-21	160天	6.28%
13	前海开源裕和混合A	004218	2017-04-12至2019-11-21	953天	3.96%
14	前海开源鼎裕债券C	003255	2016-09-23至2019-08-09	1050天	94.10%
15	前海开源鼎裕债券A	003254	2016-09-23至2019-08-09	1050天	91.70%
16	前海开源沪港深核心资源混合C	003305	2018-07-04至2019-08-07	399天	44.35%
17	前海开源沪港深强国产业	004321	2018-02-09至2019-08-07	544天	-3.87%
18	前海开源沪港深核心资源混合A	003304	2018-07-04至2019-08-07	399天	43.35%
19	前海开源裕和定期开放混合	004218	2017-04-12至2019-06-13	792天	-1.87%
20	前海开源丰鑫混合C	005506	2018-03-21至2019-05-15	420天	23.77%
21	前海开源丰鑫混合A	005505	2018-03-21至2019-05-15	420天	23.85%
22	前海开源沪港深裕瑞定期开放混合	004680	2017-09-05至2018-08-06	335天	-1.81%
23	前海开源优势蓝筹股票C	001638	2015-07-06至2017-12-13	891天	29.20%
24	前海开源优势蓝筹股票A	001162	2015-04-28至2017-12-13	960天	17.72%
25	南方全球精选配置(QDII-FOF)	202801	2013-02-04至2014-07-18	529天	7.68%
26	前海开源聚利一年持有混合C	013271	2021-10-26至今	909天	-32.61%
27	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	012711	2021-06-18至今	1039天	-45.21%
28	前海开源国家比较优势混合C	011870	2021-03-25至今	1124天	-47.40%
29	前海开源沪港深优势精选混合C	011871	2021-03-25至今	1124天	-43.00%
30	前海开源优质企业6个月持有混合A	010717	2021-01-08至今	1200天	-49.77%
31	前海开源优质企业6个月持有混合C	010718	2021-01-08至今	1200天	-51.07%
32	前海开源国家比较优势混合A	001102	2015-05-08至今	3272天	91.80%
33	前海开源中国稀缺资产混合A	001679	2015-09-10至今	3147天	54.40%
34	前海开源沪港深优势精选混合A	001875	2016-04-19至今	2925天	143.35%
35	前海开源人工智能主题混合	001986	2016-05-04至今	2910天	20.90%
36	前海开源中国稀缺资产混合C	002079	2015-11-19至今	3076天	61.10%
37	前海开源沪港深价值精选混合	001874	2016-11-18至今	2712天	57.65%
38	前海开源聚利一年持有混合A	013270	2021-10-26至今	910天	-32.26%

基本信息

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、以及其他经中国证监会允许的公开募集证券投资基金可以通过内地其他证券交易所和香港联合交易所建立的技术连接机制买卖的特定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“特定范围港股”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 未来若中国证监会允许内地投资者通过内地其他证券交易所和香港联合交易所建立的技术连接机制买卖规定范围内的香港联合交易所上市公司股票(包括该机制未来任何替代或修正机制的启动),且法律法规允许本基金通过前述机制买卖规定范围内的香港依法发行上市的股票,则本基金可以直接投资相应范围内的香港上市股票,无需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金的投资策略主要有以下八方面内容:
    1、大类资产配置本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在中国 A 股、港股、债券、现金等大类资产之间的配置比例。
    本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布的实时监控,根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中,根据其参与市场基本要素的变动,调整各类资产在基金投资组合中的比例。
    2、行业配置策略本基金根据宏观经济周期、行业发展阶段、市场风格,决定不同行业的配置比例。
    从宏观经济周期的角度,周期性行业在经济复苏期往往表现较好,之后成长性行业则表现更为突出,防御性行业在经济衰退期是更好的选择。从行业发展阶段的角度,处于成长期的行业具有更大的增长潜力,而处于衰退期的行业则应尽量回避。
    中国 A 股市场和港股市场的行业结构具有差异性和互补性,本基金通过深入分析两地市场的异同,重点配置 A 股和港股的支柱行业。
    3、股票投资策略本基金的股票资产主要投资于沪港深蓝筹股票,投资于与沪港深蓝筹主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%。
    (1)沪港深蓝筹股票的界定沪港深蓝筹股票是指在上海、深圳或香港证券交易所上市,具有核心竞争力、经营稳健、业绩优良、治理结构健康、财务状况良好的上市公司股票。本基金重点关注的蓝筹公司包括:
    1)传统行业中的蓝筹公司,在所属行业中占据领先地位,竞争优势明显,经营稳健,持续分红能力较强,流动性好;
    2)符合国家经济结构转型方向的新兴产业中的新蓝筹公司,拥有核心竞争力,受益于国家的战略和政策支持,发展空间广阔。
    (2)个股精选策略本基金以企业基本面研究为核心,结合股票估值,自下而上精选具有核心竞争力、经营稳健、业绩优良、治理结构健康、持续分红能力较强的蓝筹公司股票构建投资组合。主要考虑的方面包括公司的行业前景、成长空间、行业地位、竞争优势、盈利能力、运营效率、治理结构等。
    本基金将通过沪港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,未来若中国证监会允许内地投资者通过内地其他证券交易所和香港联合交易所建立的技术连接机制买卖规定范围内的香港联合交易所上市公司股票(包括该机制未来任何替代或修正机制的启动),也可通过该机制投资于香港股票市场,但不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。
    4、存托凭证投资策略对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证进行投资。
    5、债券投资策略在债券投资策略方面,本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定不同类属资产的最优权重。
    在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。
    6、权证投资策略本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;
    利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。
    7、资产支持证券投资策略本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估,借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。
    本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
    8、股指期货投资策略本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。
    本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。
    基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
    基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流
    程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。
    若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。

基金状态

购买金额

交易确认日

运作费用

费率信息