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九泰日添金货币B 添加关注

基金代码: 001843 货币型

万份收益[10-18] 7日年化收益率

0.5625 2.0990%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.04% 0.21% 0.71% 1.48% 3.04% 2.32%
同类平均 0.05% 0.20% 0.60% 1.21% 2.60% 2.00%
同类排名 567/658 227/658 20/647 6/645 23/645 34/653
四分位排名
很差

良好

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:10-18
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 18恒丰银行CD314 7984.94万 14.88%
2 18兴业银行CD509 6986.03万 13.02%
3 18杭州银行CD052 4997.88万 9.31%
4 19贴现国债16 4993.49万 9.30%
5 18江苏银行CD203 4993.12万 9.30%
6 18民生银行CD346 4992.80万 9.30%
7 19光明SCP001 3000.03万 5.59%
8 19中信股SCP001 3000.00万 5.59%
9 18江苏银行CD274 2467.96万 4.60%
10 18民生银行CD528 1997.59万 3.72%

王玥晰

王玥晰女士,英国莱斯特理学硕士,中国籍,具有基金从业资格,9年证券从业经验。历任诺安基金管理有限公司债券交易员,诺安基金管理有限公司基金经理助理,诺安货币市场基金 A/B 基金经理(2013年 7月至 2015年 1月)。2015年 4月加入九泰基金管理有限公司,现任九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金(2015年 8月 3日至今)、九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金(2015年 11月 10日至今),九泰日添金货币市场基金(2015年 12月 8日至今)、九泰久稳保本混合型证券投资基金(2016年 4月 22日至今)、九泰久利灵活配置混合型证券投资基金(2016年 11月 7日至今)、九泰久鑫债券型证券投资基金(2016年 12月 19日至今)、九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金(2017年 1月 20日至今)、九泰久益灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月 25日至今)的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 九泰日添金货币B 001843 2015-12-08至今 1101天 11.20%
2 九泰久兴灵活配置混合 001839 2017-01-20至2018-08-22 579天 -7.59%
3 九泰久益混合C 001844 2017-01-25至2018-08-22 574天 14.58%
4 九泰久益混合A 001782 2017-01-25至2018-08-22 574天 16.01%
5 九泰久利灵活配置混合 001680 2016-11-07至2018-08-22 653天 -12.58%
6 九泰久稳保本混合C 002454 2016-04-22至2018-05-02 740天 2.40%
7 九泰久稳保本混合A 002453 2016-04-22至2018-05-02 740天 4.10%
8 九泰久盛量化先锋混合C 004510 2017-05-16至2017-07-31 76天 13.35%
9 九泰久盛量化先锋混合A 001897 2015-11-10至2017-07-31 629天 19.40%
10 诺安货币B 320019 2013-07-31至2015-01-06 524天 6.54%
11 诺安货币A 320002 2013-07-31至2015-01-06 524天 6.17%
12 九泰日添金货币A 001842 2015-12-08至今 1101天 10.42%
13 九泰天宝灵活配置混合C 002028 2015-11-14至今 1125天 22.26%
14 九泰久稳灵活配置混合C 002454 2018-05-03至今 224天 -7.03%
15 九泰久鑫A 002840 2016-12-19至今 724天 -0.64%
16 九泰久鑫C 002841 2016-12-19至今 724天 -1.45%
17 九泰天宝灵活配置混合A 000892 2015-08-03至今 1228天 27.39%
18 九泰久稳灵活配置混合A 002453 2018-05-03至今 224天 -6.53%

刘勇

刘勇先生,北京大学金融数学系学士、硕士,中国籍,具有基金从业资格,9年证券从业经验。历任博时基金固定收益部研究员、博时基金固定收益部基金经理助理。2015年5月加入九泰基金管理有限公司,现任绝对收益部副总经理,九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金(2018年10月31日至今)、九泰日添金货币市场基金(2018年11月26日至今)、九泰久稳灵活配置混合型证券投资基金(原九泰久稳保本混合型证券投资基金,2018年11月26日至今)、九泰久鑫债券型证券投资基金(2018年11月26日至2019年3月22日)的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 九泰日添金货币B 001843 2018-11-26至今 327天 2.67%
2 九泰久鑫A 002840 2018-11-26至2019-03-22 116天 -1.28%
3 九泰久鑫C 002841 2018-11-26至2019-03-22 116天 -1.39%
4 九泰日添金货币A 001842 2018-11-26至今 327天 2.41%
5 九泰久稳灵活配置混合C 002454 2018-11-26至今 327天 6.51%
6 九泰久稳灵活配置混合A 002453 2018-11-26至今 327天 7.30%
7 九泰天宝灵活配置混合A 000892 2018-10-31至今 353天 6.68%
8 九泰天宝灵活配置混合C 002028 2018-10-31至今 353天 5.81%

基本信息

基金简称 九泰日添金货币B 基金代码 001843
基金全称 九泰日添金货币市场基金
基金类型 货币型 成立日期 2015-12-08
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 九泰基金管理有限公司 基金经理 王玥晰,刘勇
基金管理费 0.30% 基金托管费 0.10%
首募规模 2.10亿 最新份额 53669.45万份(2019-06-30)
托管银行 中国建设银行股份有限公司 最新规模 5.37亿(2019-06-30)

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具:现金;通知存款;期限在一年以内(含一年)的银行存款(含银行定期存款、大额存单等) ;期限在一年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券(含国债、金融债等) ;短期融资券(含超短期融资券) ;剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的中期票据;剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金根据对利率尤其是短期利率变动的预测,采用定性和定量分析的方法,构建稳健的投资组合。
    1、类属配置策略:本基金通过对宏观经济形势、财政与货币政策、金融监管政策、 资本市场资金供求关系等因素的分析, 根据不同类别资产的收益率水平、流动性特征和风险特征,确定组合资产在不同债券类属之间的配置比例。
    2、现金流管理策略:本基金作为现金管理工具,具有较高的流动性要求,本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测, 通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金的现金流,在保持充分流动性的基础上争取较高收益。
    3、久期控制策略:本基金根据对市场利率趋势的判断配置基金资产的久期。
    当预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;当预期市场利率将下降时,提高组合的久期。
    4、银行存款投资策略:本基金在向交易对手银行进行询价的基础上,选取利率报价较高的银行进行存款投资;在投资过程中,根据对银行的信用风险评估结果,选择交易对手银行;在获取较高投资收益的同时,尽量分散投资风险,提高存款资产的流动性。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 100000元 追加金额 100000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.30%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2019-10-18 0.5625 2.0990%
2019-10-17 0.5746 2.1010%
2019-10-16 0.5635 2.0930%
2019-10-15 0.5632 2.0970%
2019-10-14 0.5768 2.1040%
2019-10-13 1.1436 2.1070%
2019-10-11 1.7099 2.1190%
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