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九泰日添金货币B 添加关注

基金代码: 001843 货币型

万份收益[07-04] 7日年化收益率

0.3759 1.2710%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.02% 0.10% 0.33% 0.70% 1.51% 0.71%
同类平均 0.02% 0.11% 0.34% 0.70% 1.48% 0.72%
同类排名 550/928 614/922 595/914 484/897 438/883 499/897
四分位排名
一般

一般

一般

一般

良好

一般
数据截止时间:07-04
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 25上海银行CD029 999.66万 7.78%
2 24工商银行CD037 997.93万 7.76%
3 24广州农村商业银行CD052 996.88万 7.75%
4 24交通银行CD148 799.66万 6.22%
5 24杭州银行CD255 796.99万 6.20%
6 24国债09 710.56万 0.00%
7 24渤海银行CD413 398.53万 3.10%
8 24江苏银行CD074 299.78万 2.33%
9 24平安银行CD060 299.76万 2.33%
10 24南京银行CD092 299.58万 2.33%

王玥晰

王玥晰女士,英国莱斯特理学硕士,中国籍,具有基金从业资格,9年证券从业经验。历任诺安基金管理有限公司债券交易员,诺安基金管理有限公司基金经理助理,诺安货币市场基金 A/B 基金经理(2013年 7月至 2015年 1月)。2015年 4月加入九泰基金管理有限公司,现任九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金(2015年 8月 3日至今)、九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金(2015年 11月 10日至今),九泰日添金货币市场基金(2015年 12月 8日至今)、九泰久稳保本混合型证券投资基金(2016年 4月 22日至今)、九泰久利灵活配置混合型证券投资基金(2016年 11月 7日至今)、九泰久鑫债券型证券投资基金(2016年 12月 19日至今)、九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金(2017年 1月 20日至今)、九泰久益灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月 25日至今)的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 九泰日添金货币B 001843 2015-12-08至今 1101天 11.20%
2 九泰久稳灵活配置混合C 002454 2016-04-22至2018-12-13 965天 -4.80%
3 九泰久稳灵活配置混合A 002453 2016-04-22至2018-12-13 965天 -2.80%
4 九泰久兴灵活配置混合 001839 2017-01-20至2018-08-22 579天 -7.59%
5 九泰久益混合C 001844 2017-01-25至2018-08-22 574天 14.58%
6 九泰久益混合A 001782 2017-01-25至2018-08-22 574天 16.01%
7 九泰久利灵活配置混合 001680 2016-11-07至2018-08-22 653天 -12.58%
8 九泰久稳保本混合A 002453 2016-04-22至2018-05-02 740天 4.10%
9 九泰久稳保本混合C 002454 2016-04-22至2018-05-02 740天 2.40%
10 九泰久盛量化先锋混合C 004510 2017-05-16至2017-07-31 76天 13.35%
11 九泰久盛量化先锋混合A 001897 2015-11-10至2017-07-31 629天 19.40%
12 诺安货币A 320002 2013-07-31至2015-01-06 524天 6.17%
13 诺安货币B 320019 2013-07-31至2015-01-06 524天 6.54%
14 九泰天宝灵活配置混合A 000892 2015-08-03至今 1228天 27.39%
15 九泰日添金货币A 001842 2015-12-08至今 1101天 10.42%
16 九泰天宝灵活配置混合C 002028 2015-11-14至今 1125天 22.26%
17 九泰久鑫A 002840 2016-12-19至今 724天 -0.64%
18 九泰久鑫C 002841 2016-12-19至今 724天 -1.45%

刘翰飞

2018年3月加入九泰基金管理有限公司,曾任研究发展部债券研究员,九泰久嘉纯债3个月定期开放债券型证券投资基金(2021年12月24日至2022年3月12日)的基金经理,现任九泰日添金货币市场基金(2021年 12月 24日至今)、九泰聚鑫混合型证券投资基金(2024年1月31日至今)、九泰久慧混合型证券投资基金(2024年1月31日至今)的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 九泰日添金货币B 001843 2021-12-24至今 1290天 5.30%
2 九泰久嘉纯债3个月C 008581 2021-12-24至2022-01-20 27天 1.45%
3 九泰久嘉纯债3个月A 008580 2021-12-24至2022-01-20 27天 1.79%
4 九泰天宝灵活配置混合C 002028 2024-03-04至今 489天 -0.70%
5 九泰聚鑫混合C 008758 2024-01-31至今 522天 6.41%
6 九泰久慧混合A 011548 2024-01-31至今 522天 10.37%
7 九泰久慧混合C 011549 2024-01-31至今 522天 10.20%
8 九泰聚鑫混合A 008757 2024-01-31至今 522天 6.70%
9 九泰日添金货币A 001842 2021-12-24至今 1290天 4.60%
10 九泰天宝灵活配置混合A 000892 2024-03-04至今 489天 -0.70%

王璠

2016年3月至2020年12月就职于先锋基金管理有限公司,任交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理,2021年7月至2024年6月就职于国融基金管理有限公司,任债券交易员、固收投资部助理总监、基金经理。2024年6月加入九泰基金管理有限公司,现任固收投资部总监,九泰日添金货币市场基金(2025年2月21日至今)、九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金(2025年2月21日至今)的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 九泰日添金货币B 001843 2025-02-21至今 135天 0.49%
2 国融稳泰纯债债券A 016151 2023-02-13至2024-06-11 484天 5.87%
3 国融融泰灵活配置混合A 006601 2023-05-19至2024-06-11 389天 2.21%
4 国融稳泰纯债债券C 016152 2023-02-13至2024-06-11 484天 4.53%
5 先锋博盈纯债C 005891 2020-09-14至2020-12-11 88天 0.54%
6 先锋汇盈纯债债券A 005892 2020-09-14至2020-12-11 88天 0.61%
7 先锋博盈纯债A 005890 2020-09-14至2020-12-11 88天 0.63%
8 先锋汇盈纯债债券C 005893 2020-09-14至2020-12-11 88天 0.52%
9 九泰天宝灵活配置混合C 002028 2025-02-21至今 135天 0.86%
10 九泰日添金货币A 001842 2025-02-21至今 135天 0.43%
11 九泰天宝灵活配置混合A 000892 2025-02-21至今 135天 0.95%
12 国融融泰灵活配置混合C 006602 2023-05-19至今 389天 1.90%

基本信息

基金简称 九泰日添金货币B 基金代码 001843
基金全称 九泰日添金货币市场基金
基金类型 货币型 成立日期 2015-12-08
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 九泰基金管理有限公司 基金经理 王玥晰,刘翰飞,王璠
基金管理费 0.15% 基金托管费 0.05%
首募规模 2.10亿 最新份额 12854.72万份(2025-03-31)
托管银行 中国建设银行股份有限公司 最新规模 1.29亿(2025-03-31)

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具:现金;通知存款;期限在一年以内(含一年)的银行存款(含银行定期存款、大额存单等) ;期限在一年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券(含国债、金融债等) ;短期融资券(含超短期融资券) ;剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的中期票据;剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金根据对利率尤其是短期利率变动的预测,采用定性和定量分析的方法,构建稳健的投资组合。
    1、类属配置策略:本基金通过对宏观经济形势、财政与货币政策、金融监管政策、 资本市场资金供求关系等因素的分析, 根据不同类别资产的收益率水平、流动性特征和风险特征,确定组合资产在不同债券类属之间的配置比例。
    2、现金流管理策略:本基金作为现金管理工具,具有较高的流动性要求,本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测, 通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金的现金流,在保持充分流动性的基础上争取较高收益。
    3、久期控制策略:本基金根据对市场利率趋势的判断配置基金资产的久期。
    当预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;当预期市场利率将下降时,提高组合的久期。
    4、银行存款投资策略:本基金在向交易对手银行进行询价的基础上,选取利率报价较高的银行进行存款投资;在投资过程中,根据对银行的信用风险评估结果,选择交易对手银行;在获取较高投资收益的同时,尽量分散投资风险,提高存款资产的流动性。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 100000元 追加金额 100000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.15%(每年) 托管费 0.05%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2025-07-04 0.3759 1.2710%
2025-07-03 0.3788 1.1930%
2025-07-02 0.3715 1.1480%
2025-07-01 0.3861 1.1510%
2025-06-30 0.4657 1.1650%
2025-06-29 0.4435 1.1180%
2025-06-27 0.2291 1.2610%
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