九泰日添金货币B 添加关注
基金代码: 001843 货币型
万份收益[07-04] 7日年化收益率
0.3759 1.2710%
晨星评级: --
投资风险: 低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 0.02% | 0.10% | 0.33% | 0.70% | 1.51% | 0.71% |
同类平均 | 0.02% | 0.11% | 0.34% | 0.70% | 1.48% | 0.72% |
同类排名 | 550/928 | 614/922 | 595/914 | 484/897 | 438/883 | 499/897 |
四分位排名 | 一般 |
一般 |
一般 |
一般 |
良好 |
一般 |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
---|---|---|---|
1 | 25上海银行CD029 | 999.66万 | 7.78% |
2 | 24工商银行CD037 | 997.93万 | 7.76% |
3 | 24广州农村商业银行CD052 | 996.88万 | 7.75% |
4 | 24交通银行CD148 | 799.66万 | 6.22% |
5 | 24杭州银行CD255 | 796.99万 | 6.20% |
6 | 24国债09 | 710.56万 | 0.00% |
7 | 24渤海银行CD413 | 398.53万 | 3.10% |
8 | 24江苏银行CD074 | 299.78万 | 2.33% |
9 | 24平安银行CD060 | 299.76万 | 2.33% |
10 | 24南京银行CD092 | 299.58万 | 2.33% |
-
数据截止时间:2025-03-31
-
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
在同类基金中-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
-
基本信息
基金简称 | 九泰日添金货币B | 基金代码 | 001843 |
---|---|---|---|
基金全称 | 九泰日添金货币市场基金 | ||
基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2015-12-08 |
基金状态 | 未开放 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
基金公司 | 九泰基金管理有限公司 | 基金经理 | 王玥晰,刘翰飞,王璠 |
基金管理费 | 0.15% | 基金托管费 | 0.05% |
首募规模 | 2.10亿 | 最新份额 | 12854.72万份(2025-03-31) |
托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 | 最新规模 | 1.29亿(2025-03-31) |
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具:现金;通知存款;期限在一年以内(含一年)的银行存款(含银行定期存款、大额存单等) ;期限在一年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券(含国债、金融债等) ;短期融资券(含超短期融资券) ;剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的中期票据;剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资理念
暂无数据
投资策略
本基金根据对利率尤其是短期利率变动的预测,采用定性和定量分析的方法,构建稳健的投资组合。
1、类属配置策略:本基金通过对宏观经济形势、财政与货币政策、金融监管政策、 资本市场资金供求关系等因素的分析, 根据不同类别资产的收益率水平、流动性特征和风险特征,确定组合资产在不同债券类属之间的配置比例。
2、现金流管理策略:本基金作为现金管理工具,具有较高的流动性要求,本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测, 通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金的现金流,在保持充分流动性的基础上争取较高收益。
3、久期控制策略:本基金根据对市场利率趋势的判断配置基金资产的久期。
当预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;当预期市场利率将下降时,提高组合的久期。
4、银行存款投资策略:本基金在向交易对手银行进行询价的基础上,选取利率报价较高的银行进行存款投资;在投资过程中,根据对银行的信用风险评估结果,选择交易对手银行;在获取较高投资收益的同时,尽量分散投资风险,提高存款资产的流动性。
基金状态
申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
---|
购买金额
申购起点 | 100000元 | 追加金额 | 100000元 |
---|
交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
---|
运作费用
管理费 | 0.15%(每年) | 托管费 | 0.05%(每年) |
---|
费率信息
原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
---|
时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2025-07-04 | 0.3759 | 1.2710% |
2025-07-03 | 0.3788 | 1.1930% |
2025-07-02 | 0.3715 | 1.1480% |
2025-07-01 | 0.3861 | 1.1510% |
2025-06-30 | 0.4657 | 1.1650% |
2025-06-29 | 0.4435 | 1.1180% |
2025-06-27 | 0.2291 | 1.2610% |