九泰日添金货币B 添加关注
基金代码: 001843 货币型
万份收益[04-23] 7日年化收益率
1.6689 2.5710%
晨星评级: --
投资风险: 低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 0.03% | 0.13% | 0.38% | 0.85% | 1.66% | 0.47% |
同类平均 | 0.03% | 0.16% | 0.49% | 1.00% | 1.96% | 0.62% |
同类排名 | 555/874 | 778/868 | 796/860 | 758/839 | 703/784 | 792/855 |
四分位排名 | 一般 |
很差 |
很差 |
很差 |
很差 |
很差 |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
---|---|---|---|
1 | 24兴业银行CD053 | 1000.00万 | 11.84% |
2 | 23杭州银行CD096 | 998.93万 | 11.82% |
3 | 23交通银行CD136 | 997.42万 | 11.81% |
4 | 24渤海银行CD006 | 799.62万 | 9.46% |
5 | 23广州农村商业银行CD115 | 699.33万 | 8.28% |
6 | 23进出04 | 508.27万 | 0.00% |
7 | 23农业银行CD063 | 299.62万 | 3.55% |
8 | 24天津银行CD096 | 296.97万 | 3.51% |
9 | 23南京银行CD157 | 99.75万 | 1.18% |
10 | 23光大银行CD132 | 99.70万 | 1.18% |
-
数据截止时间:2024-03-31
-
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
在同类基金中-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
-
基本信息
基金简称 | 九泰日添金货币B | 基金代码 | 001843 |
---|---|---|---|
基金全称 | 九泰日添金货币市场基金 | ||
基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2015-12-08 |
基金状态 | 未开放 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
基金公司 | 九泰基金管理有限公司 | 基金经理 | 王玥晰,刘翰飞 |
基金管理费 | 0.15% | 基金托管费 | 0.10% |
首募规模 | 2.10亿 | 最新份额 | 8449.08万份(2024-03-31) |
托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 | 最新规模 | 0.84亿(2024-03-31) |
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具:现金;通知存款;期限在一年以内(含一年)的银行存款(含银行定期存款、大额存单等) ;期限在一年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券(含国债、金融债等) ;短期融资券(含超短期融资券) ;剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的中期票据;剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资理念
暂无数据
投资策略
本基金根据对利率尤其是短期利率变动的预测,采用定性和定量分析的方法,构建稳健的投资组合。
1、类属配置策略:本基金通过对宏观经济形势、财政与货币政策、金融监管政策、 资本市场资金供求关系等因素的分析, 根据不同类别资产的收益率水平、流动性特征和风险特征,确定组合资产在不同债券类属之间的配置比例。
2、现金流管理策略:本基金作为现金管理工具,具有较高的流动性要求,本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测, 通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金的现金流,在保持充分流动性的基础上争取较高收益。
3、久期控制策略:本基金根据对市场利率趋势的判断配置基金资产的久期。
当预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;当预期市场利率将下降时,提高组合的久期。
4、银行存款投资策略:本基金在向交易对手银行进行询价的基础上,选取利率报价较高的银行进行存款投资;在投资过程中,根据对银行的信用风险评估结果,选择交易对手银行;在获取较高投资收益的同时,尽量分散投资风险,提高存款资产的流动性。
基金状态
申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
---|
购买金额
申购起点 | 100000元 | 追加金额 | 100000元 |
---|
交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
---|
运作费用
管理费 | 0.15%(每年) | 托管费 | 0.10%(每年) |
---|
费率信息
原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
---|
时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2024-04-23 | 1.6689 | 2.5710% |
2024-04-22 | 0.2632 | 1.7550% |
2024-04-21 | 0.6766 | 1.7120% |
2024-04-19 | 0.3125 | 1.6420% |
2024-04-18 | 0.3281 | 1.8030% |
2024-04-17 | 1.6196 | 1.7770% |
2024-04-16 | 0.1373 | 1.0490% |