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前海开源沪港深价值精选混合 添加关注

基金代码: 001874 混合型

单位净值[05-23] 日涨幅

1.2600 -0.00%

晨星评级--

投资风险: 中低

购买金额:
预估手续费:59642.15元 (费率 1.5% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -7.56% -11.64% 14.55% 31.94% 22.68% 37.86%
同类平均 -2.80% -5.92% 1.78% 9.48% -4.30% 11.07%
同类排名 2801/2806 2602/2798 41/2746 47/2671 30/2502 28/2807
四分位排名
很差

很差

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:05-23
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 长春高新 3.11万 987.23万 9.83%
2 金山软件 55.20万 945.11万 9.41%
3 澳博控股 120.00万 922.30万 9.18%
4 牧原股份 14.50万 918.06万 9.14%
5 温氏股份 21.91万 889.55万 8.86%
6 新希望 63.99万 851.12万 8.47%
7 唐人神 57.70万 758.75万 7.56%
8 正邦科技 43.70万 711.87万 7.09%
9 金沙中国有限公司 12.28万 415.55万 4.14%
10 万洲国际 55.00万 396.30万 3.95%

曲扬

曲扬先生,中国国籍,清华大学计算机科学与技术系博士。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理、南方全球精选基金经理,2009年11月至2013年1月担任南方基金香港子公司投资经理助理、投资经理。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、投资部行政负责人。前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金经理。曲扬先生具备基金从业资格。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 前海开源沪港深价值精选混合 001874 2016-11-18至今 916天 51.71%
2 前海开源裕和定期开放混合 004218 2017-04-12至2019-06-13 792天 -0.89%
3 前海开源丰鑫混合C 005506 2018-03-21至2019-05-15 420天 23.77%
4 前海开源丰鑫混合A 005505 2018-03-21至2019-05-15 420天 23.85%
5 前海开源沪港深裕瑞定期开放混合 004680 2017-09-05至2018-08-06 335天 -1.81%
6 前海开源优势蓝筹股票A 001162 2015-04-28至2017-12-13 960天 17.72%
7 前海开源优势蓝筹股票C 001638 2015-07-06至2017-12-13 891天 29.20%
8 南方全球精选配置(QDII-FOF) 202801 2013-02-04至2014-07-18 529天 7.68%
9 前海开源沪港深核心资源混合A 003304 2018-07-04至今 323天 16.83%
10 前海开源沪港深核心资源混合C 003305 2018-07-04至今 323天 17.65%
11 前海开源裕瑞混合C 006190 2018-08-07至今 289天 2.47%
12 前海开源裕瑞混合A 004680 2018-08-07至今 289天 2.98%
13 前海开源沪港深强国产业 004321 2018-02-09至今 468天 -3.70%
14 前海开源医疗健康C 005454 2018-01-19至今 489天 7.18%
15 前海开源国家比较优势混合 001102 2015-05-08至今 1476天 45.60%
16 前海开源中国稀缺资产混合A 001679 2015-09-10至今 1351天 18.20%
17 前海开源沪港深蓝筹精选混合 001837 2015-12-08至今 1262天 23.44%
18 前海开源沪港深优势精选混合 001875 2016-04-19至今 1129天 79.09%
19 前海开源人工智能主题混合 001986 2016-05-04至今 1114天 -0.60%
20 前海开源中国稀缺资产混合C 002079 2015-11-19至今 1281天 24.00%
21 前海开源沪港深龙头精选混合 002443 2016-07-04至今 1053天 22.08%
22 前海开源沪港深新机遇混合 002860 2016-08-30至今 996天 3.43%
23 前海开源鼎裕债券C 003255 2016-09-23至今 972天 83.98%
24 前海开源鼎裕债券A 003254 2016-09-23至今 972天 81.56%
25 前海开源沪港深景气行业精选混合 004099 2017-05-10至今 743天 16.44%
26 前海开源沪港深新硬件A 004314 2017-12-13至今 526天 -2.06%
27 前海开源沪港深新硬件C 004315 2017-12-13至今 526天 -2.19%
28 前海开源医疗健康A 005453 2018-01-19至今 489天 7.32%

陶曙斌

陶曙斌先生,北京大学金融学硕士。2005年7月至2008年3月任职德勤会计师事务所审计部;2008年4月至2015年12月任南方基金管理有限公司运作保障部ETF业务负责人。2016年1月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司投资副总监、前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理、前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基金经理、前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。陶曙斌先生具备基金从业资格。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 前海开源沪港深价值精选混合 001874 2018-09-26至今 239天 27.99%
2 前海开源中证军工指数A 000596 2017-03-23至今 791天 -29.25%
3 前海开源中证军工指数C 002199 2017-03-23至今 791天 -29.57%
4 前海开源健康分级 164401 2017-12-14至今 525天 -4.98%
5 前海开源健康分级A 150219 2017-12-14至今 525天 8.75%
6 前海开源健康分级B 150220 2017-12-14至今 525天 -20.80%
7 前海开源MSCI中国A股指数A 006524 2018-11-27至今 177天 15.96%
8 前海开源MSCI中国A股指数C 006525 2018-11-27至今 177天 15.85%
9 前海开源MSCI中国A股消费C 006713 2019-01-17至今 126天 21.56%
10 前海开源MSCI中国A股消费A 006712 2019-01-17至今 126天 21.63%

基本信息

基金简称 前海开源沪港深价值精选混合 基金代码 001874
基金全称 前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
基金类型 混合型 成立日期 2016-11-18
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 前海开源基金管理有限公司 基金经理 曲扬,陶曙斌
基金管理费 1.50% 基金托管费 0.25%
首募规模 2.00亿 最新份额 7499.21万份(2019-03-31)
托管银行 招商银行股份有限公司 最新规模 1.00亿(2019-03-31)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金的投资策略主要有以下六方面内容:
    1、大类资产配置
    本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在沪深A股、港股、债券、现金等大类资产之间的配置比例。
    本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布的实时监控,根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中,根据其参与市场基本要素的变动,调整各类资产在基金投资组合中的比例。
    2、股票投资策略
    本基金重点投资于估值相对较低,但质地优良,具有较好的成长性和稳定性的公司股票。以企业基本面研究为核心,结合股票估值,自下而上精选具有核心竞争力、经营稳健、业绩优良、治理结构健康、持续分红能力较强的公司股票构建投资组合。主要考虑的方面包括公司的行业前景、成长空间、行业地位、竞争优势、盈利能力、运营效率、治理结构、公司估值等。另外,A股和港股市场互联互通机制的开通,提供了跨市场精选价值低估股票的机会。本基金还将从以下两方面精选价值股票:
    (1)同时在A股和港股上市的公司,两地估值差异较为明显的,优先选择估值较低者;
    (2)在A股和港股上市的同类可比公司,例如所处行业相同、经营业务相似,则根据公司基本面和估值情况,优先选择性价比更好者。
    3、债券投资策略
    在债券投资策略方面,本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定不同类属资产的最优权重。
    在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。
    4、权证投资策略
    本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。
    5、资产支持证券投资策略
    本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估,借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。
    本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
    6、股指期货投资策略
    本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。
    本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。
    基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
    基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。
    若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000000元 追加金额 10000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.50%(每年) 托管费 0.25%(每年)

费率信息

原申购费率 1.5% 钱景申购费率 0.6%(4.0折)
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