宏利活期友货币A 添加关注
基金代码: 001894 货币型
万份收益[04-19] 7日年化收益率
0.5001 1.6920%
晨星评级: --
投资风险: 低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 0.03% | 0.15% | 0.46% | 0.94% | 1.90% | 0.56% |
同类平均 | 0.03% | 0.16% | 0.49% | 1.01% | 1.96% | 0.60% |
同类排名 | 672/874 | 718/868 | 703/859 | 681/838 | 530/784 | 691/855 |
四分位排名 | 很差 |
很差 |
很差 |
很差 |
一般 |
很差 |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 23建设银行CD044 | 9950.76万 | 2.57% |
2 | 23广发银行CD244 | 9878.26万 | 2.55% |
3 | 23浦发银行CD133 | 9870.81万 | 2.55% |
4 | 23农发01 | 9185.55万 | 2.37% |
5 | 19国开03 | 6185.63万 | 1.60% |
6 | 23进出01 | 6115.86万 | 1.58% |
7 | 23建设银行CD127 | 5970.63万 | 1.54% |
8 | 23农业银行CD120 | 5965.85万 | 1.54% |
9 | 23华夏银行CD137 | 5938.14万 | 1.53% |
10 | 23浦发银行CD128 | 5913.93万 | 1.53% |
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数据截止时间:2023-12-31
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在所有基金中
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在同类基金中-
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基本信息
基金简称 | 宏利活期友货币A | 基金代码 | 001894 |
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基金全称 | 宏利活期友货币市场基金 | ||
基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2015-11-04 |
基金状态 | 未开放 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
基金公司 | 宏利基金管理有限公司 | 基金经理 | 周丹娜 |
基金管理费 | 0.27% | 基金托管费 | 0.05% |
首募规模 | 1.00亿 | 最新份额 | 387781.36万份(2023-12-31) |
托管银行 | 中国银行股份有限公司 | 最新规模 | 38.78亿(2023-12-31) |
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投 资的金融工具,包括现金,期限在 1年以 内(含 1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、资产支持证 券、非金融企业债务融资工具,以及中国 证监会、中国人民银行认可的其他具有良 好流动性的货币市场工具。
投资理念
暂无数据
投资策略
本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势,并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,对基金资产组合进行积极管理。
1、利率预期策略
本基金将首先采用“自上而下”的研究方法,综合研究主要经济变量指标、分析宏观经济情况,建立经济前景的情景模拟,在宏观分析与流动性分析的基础上,结合历史与经验数据,确定当前资金的时间价值、通货膨胀补偿、流动性溢价等要素,得到当前宏观与流动性条件下的均衡收益率曲线。区分当前利率债收益率曲线期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位,然后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比,判断收益率曲线参数变动的程度和概率,确定组合的平均剩余期限,并据此动态调整投资组合。
2、期限配置策略
在短期利率期限结构分析的基础上,根据对投资对象流动性和收益性的动态考察,构建合理期限结构的投资组合。从组合总的剩余期限结构来看,一般说来,预期利率上涨时,将适当缩短组合的平均期限;预期利率下降时,将在法律法规允许的范围内适当延长组合的平均剩余期限。
3、券种配置策略
本基金将根据经济发展水平及货币政策的变动,首先对信用债、利率债等券种的到期收益率与风险进行综合比较,确定优先配置的资产类别,并结合各类投资工具的市场容量,确定配置比例。
4、银行定期存款及大额存单投资策略
银行定期存款及大额存单是本基金的主要投资对象,因此,银行定期存款及大额存单的投资将是本基金关注的重点之一。具体而言,在组合投资过程中,本基金将在综合考虑成本收益的基础上,尽可能的扩大交易对手方的覆盖范围,通过对这些银行广泛、耐心而细致的询价,挖掘出利率报价较高的多家银行进行银行定期存款及大额存单的投资,在获取较高投资收益的同时尽量分散投资风险,提高存款及存单资产的流动性。
5、资产支持证券投资策略
当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主(包括以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产),仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
6、流动性管理策略
本基金将会紧密关注申购/赎回现金流变化情况、季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因素,建立组合流动性监控管理指标,实现对基金资产流动性的实时管理。
具体而言,本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、银行定期存款提前支取、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性,也可采用持续滚动投资方法,将回购或债券的到期日进行均衡等量配置,以满足日常的基金资产变现需求。
基金状态
申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 100元 | 追加金额 | 100元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.27%(每年) | 托管费 | 0.05%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
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时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
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2024-04-19 | 0.5001 | 1.6920% |
2024-04-18 | 0.4435 | 1.6690% |
2024-04-17 | 0.4605 | 1.6800% |
2024-04-16 | 0.4469 | 1.6860% |
2024-04-15 | 0.4530 | 1.7000% |
2024-04-14 | 0.9142 | 1.7120% |
2024-04-12 | 0.4560 | 1.7380% |