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创金合信货币 添加关注

基金代码: 001909 货币型

万份收益[05-20] 7日年化收益率

0.7232 2.6160%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.05% 0.25% 0.68% 1.48% 3.20% 1.16%
同类平均 0.04% 0.20% 0.62% 1.35% 3.00% 1.01%
同类排名 129/652 13/652 125/652 112/652 201/652 58/652
四分位排名
优秀

优秀

优秀

优秀

良好

优秀
数据截止时间:05-20
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 19宁波银行CD014 3.00亿 5.61%
2 18交通银行CD188 2.99亿 5.60%
3 18徽商银行CD156 2.00亿 3.74%
4 18江苏银行CD128 2.00亿 3.74%
5 18平安银行CD109 2.00亿 3.74%
6 19上海银行CD079 2.00亿 3.74%
7 18浙商银行CD155 1.99亿 3.73%
8 19农业银行CD012 1.99亿 3.72%
9 19浦发银行CD084 1.99亿 3.72%
10 19农业银行CD008 1.89亿 3.53%

张俊

张俊先生,2009年加入江苏常熟农村商业银行,历任常熟农商银行金融市场部同业票据交易员、业务主管,同业金融部总经理助理,主要负责债券市场的投资交易、研究分析等工作。2017年4月加入创金合信基金管理有限公司固定收益部,现任基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 创金合信货币 001909 2017-09-11至今 616天 6.10%
2 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C 005785 2018-08-27至今 266天 6.55%
3 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A 005784 2018-08-27至今 266天 6.77%
4 创金合信汇益纯债一年定开债券C 005783 2018-08-27至今 266天 7.03%
5 创金合信汇益纯债一年定开债券A 005782 2018-08-27至今 266天 7.26%

基本信息

基金简称 创金合信货币 基金代码 001909
基金全称 创金合信货币市场基金
基金类型 货币型 成立日期 2015-10-22
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 创金合信基金管理有限公司 基金经理 张俊
基金管理费 0.15% 基金托管费 0.10%
首募规模 2.00亿 最新份额 534340.31万份(2019-03-31)
托管银行 招商银行股份有限公司 最新规模 53.43亿(2019-03-31)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规、中国证监会或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金将对基金资产组合进行积极管理,在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。
    1、资产配置策略
    基金管理人根据市场情况和可投资品种的容量,在严谨深入的研究分析基础上,综合考量市场资金面走向、存款银行的信用资质、信用债券的信用评级以及各类资产的收益率水平、流动性特征等,确定各类资产的配置比例。
    2、杠杆投资策略
    本基金将对回购利率与短期债券收益率、存款利率进行比较,并在对资金面进行综合分析的基础上,判断是否存在利差套利空间,以确定是否进行杠杆操作。
    3、银行存款、同业存单投资策略
银行存款、同业存单是本基金重要的投资对象。对于银行存款、同业存单的投资,本基金将根据宏观经济指标分析债券类资产和银行存款的预期收益率水平,制定和调整银行存款、同业存单投资比例、存款期限等。
    4、利率品种的投资策略
    本基金在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上,结合利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化,确定利率品种的平均久期。在确定平均久期后,本基金对债券的期限结构进行分析,选择合适的期限结构配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。
    5、信用品种的投资策略
    本基金从市场上公开发行的信用债券中筛选投资备选券,形成信用债券投资备选库。从信用债券投资备选库中,本基金结合本基金的投资与配置需要,通过分析比较到期收益率、剩余期限、流动性等特征,挑选适当的信用债券进行投资。
    6、资产支持证券投资策略
    本基金将采取“自上而下”和“自下而上”相结合的投资策略参与资产支持证券投资。“自上而下”投资策略指本基金在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,结合对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断;“自下而上”投资策略指本基金运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。
    7、其他金融工具投资策略
    本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品的动向,如监管机构允许基金参与前述金融工具的投资,本基金可在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000元 追加金额 10000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.15%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2019-05-20 0.7232 2.6160%
2019-05-19 1.3308 2.5820%
2019-05-17 0.9248 2.5810%
2019-05-16 0.6528 2.4430%
2019-05-15 0.6585 2.4490%
2019-05-14 0.6630 2.4370%
2019-05-13 0.6583 2.6630%
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