涨幅走势比较 |
近一周 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
今年以来 |
区间回报 |
0.04% |
0.19% |
0.54% |
1.11% |
2.26% |
0.68% |
同类平均 |
0.03% |
0.16% |
0.49% |
1.00% |
1.96% |
0.62% |
同类排名 |
338/871 |
87/865 |
177/858 |
156/837 |
49/781 |
208/852 |
四分位排名 |
良好 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
数据截止时间:04-23
序号 |
债券名称 |
市值(元) |
占净值比例 |
1 |
21农发09 |
33.66亿 |
8.38% |
2 |
24江苏银行CD057 |
19.97亿 |
4.97% |
3 |
24上海银行CD046 |
14.98亿 |
3.73% |
4 |
24农业银行CD046 |
11.94亿 |
2.97% |
5 |
24江苏银行CD054 |
9.99亿 |
2.49% |
6 |
24兴业银行CD078 |
9.95亿 |
2.48% |
7 |
22国开17 |
5.42亿 |
1.35% |
8 |
24湖南银行CD037 |
4.98亿 |
1.24% |
9 |
24北京农商银行CD083 |
4.97亿 |
1.24% |
10 |
24广州农村商业银行CD027 |
4.95亿 |
1.23% |
郑振源
郑振源先生,中国国籍,中国人民银行研究生部硕士。2009年7月加入第一创业证券股份有限公司,历任研究所宏观债券研究员、资产管理部宏观债券研究员、投资主办等职务,2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,现任固定收益总部投资主管、基金经理。
历任情况
序号 |
基金名称 |
基金代码 |
任期 |
任职天数 |
回报 |
1 |
创金合信货币A |
001909 |
2019-05-21至今 |
1800天 |
12.63% |
2 |
创金合信恒利超短债债券A |
006076 |
2018-08-02至2024-04-13 |
2081天 |
21.50% |
3 |
创金合信恒利超短债债券C |
006077 |
2018-08-02至2024-04-13 |
2081天 |
19.12% |
4 |
创金合信尊享纯债债券A |
002336 |
2016-03-11至2024-04-13 |
2955天 |
31.42% |
5 |
创金合信尊享纯债债券C |
018622 |
2023-06-01至2024-04-13 |
317天 |
3.33% |
6 |
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A |
005784 |
2019-05-21至2024-04-13 |
1789天 |
19.52% |
7 |
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C |
005785 |
2019-05-21至2024-04-13 |
1789天 |
17.81% |
8 |
创金合信恒利超短债债券E |
008959 |
2020-02-04至2024-04-13 |
1530天 |
12.74% |
9 |
创金合信鑫日享短债债券E |
009311 |
2020-04-10至2021-06-02 |
418天 |
2.92% |
10 |
创金合信鑫日享短债债券A |
006824 |
2019-01-17至2021-06-02 |
867天 |
10.24% |
11 |
创金合信鑫日享短债债券C |
006825 |
2019-01-17至2021-06-02 |
867天 |
9.25% |
12 |
创金合信鑫收益混合E |
006906 |
2019-01-24至2020-08-12 |
566天 |
6.34% |
13 |
创金合信鑫收益混合C |
003750 |
2019-01-24至2020-08-12 |
566天 |
5.95% |
14 |
创金合信鑫收益混合A |
003749 |
2019-01-24至2020-08-12 |
566天 |
9.77% |
15 |
创金合信春来回报一年期定期开放C |
005800 |
2019-06-13至2020-06-22 |
375天 |
-0.13% |
16 |
创金合信春来回报一年期定期开放A |
005799 |
2019-06-13至2020-06-22 |
375天 |
-0.11% |
17 |
创金合信尊盈纯债债券 |
002337 |
2016-01-07至2020-06-08 |
1614天 |
-4.22% |
18 |
创金合信聚利债券A |
001199 |
2015-05-15至2019-12-18 |
1678天 |
13.58% |
19 |
创金合信聚利债券C |
001200 |
2015-05-15至2019-12-18 |
1678天 |
11.40% |
20 |
创金合信鑫优选灵活配置混合A |
002101 |
2015-11-25至2018-08-14 |
993天 |
6.91% |
21 |
创金合信鑫优选灵活配置混合C |
002102 |
2015-11-25至2018-08-14 |
993天 |
-1.90% |
22 |
创金合信尊誉纯债债券 |
002921 |
2016-07-11至2017-11-23 |
500天 |
4.90% |
23 |
创金合信尊利纯债债券 |
002464 |
2016-02-26至2017-08-29 |
550天 |
-1.35% |
24 |
创金合信信用红利债券A |
007828 |
2019-09-26至今 |
1671天 |
27.61% |
25 |
创金合信信用红利债券C |
007829 |
2019-09-26至今 |
1671天 |
25.45% |
26 |
创金合信汇泽三个月定开债券A |
006032 |
2019-09-12至今 |
1685天 |
19.85% |
27 |
创金合信货币C |
007866 |
2019-08-19至今 |
1709天 |
11.12% |
28 |
创金合信恒兴中短债债券A |
006874 |
2019-03-05至今 |
1876天 |
23.46% |
29 |
创金合信恒兴中短债债券C |
006875 |
2019-03-05至今 |
1876天 |
21.28% |
30 |
创金合信尊泰纯债债券 |
003289 |
2016-10-21至今 |
2742天 |
19.95% |
31 |
创金合信转债精选债券A |
002101 |
2024-04-24至今 |
0天 |
0.00% |
32 |
创金合信转债精选债券C |
002102 |
2024-04-24至今 |
0天 |
0.00% |
33 |
创金合信汇益纯债一年定开债券A |
005782 |
2018-06-26至今 |
2128天 |
29.72% |
34 |
创金合信汇益纯债一年定开债券C |
005783 |
2018-06-26至今 |
2128天 |
27.53% |
35 |
创金合信尊智纯债债券A |
003193 |
2017-06-16至今 |
2503天 |
28.10% |
36 |
创金合信尊隆纯债债券A |
004322 |
2017-02-10至今 |
2629天 |
31.63% |
37 |
创金合信尊丰纯债债券 |
003192 |
2016-09-02至今 |
2790天 |
33.41% |
38 |
创金合信泰盈双季红定开债券C |
005837 |
2019-10-16至今 |
1651天 |
16.86% |
39 |
创金合信泰盈双季红定开债券A |
005836 |
2019-10-16至今 |
1651天 |
18.59% |
40 |
创金合信鑫祺混合C |
009006 |
2024-04-13至今 |
10天 |
-0.06% |
41 |
创金合信稳健添利债券C |
015783 |
2024-04-13至今 |
10天 |
0.02% |
42 |
创金合信鑫祺混合A |
009005 |
2024-04-13至今 |
10天 |
-0.06% |
43 |
创金合信稳健添利债券A |
015782 |
2024-04-13至今 |
10天 |
0.02% |
44 |
创金合信货币D |
021135 |
2024-03-27至今 |
27天 |
0.13% |
45 |
创金合信恒兴中短债债券E |
020205 |
2023-12-01至今 |
144天 |
2.00% |
46 |
创金合信货币E |
018875 |
2023-07-17至今 |
281天 |
1.70% |
47 |
创金合信汇泽三个月定开债券C |
006033 |
2023-06-08至今 |
320天 |
3.63% |
48 |
创金合信信用红利债券E |
016514 |
2022-12-28至今 |
482天 |
6.59% |
49 |
创金合信尊智纯债债券C |
013946 |
2021-10-26至今 |
910天 |
1.69% |
50 |
创金合信尊隆纯债债券C |
013951 |
2021-10-26至今 |
910天 |
5.06% |
51 |
创金合信汇嘉三个月定期开放债券 |
008031 |
2019-12-09至今 |
1598天 |
17.14% |
52 |
创金合信中债1-3年国开债A |
008125 |
2019-11-21至今 |
1615天 |
14.51% |
53 |
创金合信中债1-3年国开债C |
008126 |
2019-11-21至今 |
1616天 |
14.13% |
54 |
创金合信尊盛纯债债券 |
002438 |
2016-02-26至今 |
2979天 |
40.89% |
谢创
谢创先生,中国国籍,西南财经大学硕士。2015年 7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任交易部交易员、固定收益部基金经理助理、创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年 01月 24日至 2021年 01月 05日),创金合信汇泽纯债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年09月 12日至 2021年 11月 15日),创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年 05月 21日至 2021年 11月 15日),创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年 05月 21日至 2021年 11月 15日),创金合信泰盈双季红 6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年 10月 16日至 2022年 07月 04日),现任固定收益部总监助理、创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理(2018年09月11日起任职),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2019年 02月 19日起任职),创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金基金经理(2019年 03月 05日起任职),创金合信货币市场基金基金经理(2019年 05月 21日起任职),创金合信信用红利债券型证券投资基金基金经理(2019年 09月 26日起任职),创金合信恒宁 30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理(2021年 12月 30日起任职),创金合信稳健添利债券型证券投资基金基金经理(2022年 06月 24日起任职),创金合信中债长三角中高等级信用债指数证券投资基金基金经理(2022年 10月 21日起任职)。
历任情况
序号 |
基金名称 |
基金代码 |
任期 |
任职天数 |
回报 |
1 |
创金合信货币A |
001909 |
2019-05-21至今 |
1799天 |
12.63% |
2 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A |
016687 |
2022-10-21至2023-11-24 |
399天 |
1.34% |
3 |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
016688 |
2022-10-21至2023-11-24 |
399天 |
1.16% |
4 |
创金合信泰盈双季红定开债券A |
005836 |
2019-10-16至2022-07-04 |
992天 |
11.42% |
5 |
创金合信泰盈双季红定开债券C |
005837 |
2019-10-16至2022-07-04 |
992天 |
10.40% |
6 |
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C |
005785 |
2019-05-21至2021-11-15 |
909天 |
10.05% |
7 |
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A |
005784 |
2019-05-21至2021-11-15 |
909天 |
10.88% |
8 |
创金合信汇泽三个月定开债券 |
006032 |
2019-09-12至2021-11-15 |
795天 |
7.67% |
9 |
创金合信汇益纯债一年定开债券C |
005783 |
2019-05-21至2021-11-15 |
909天 |
8.85% |
10 |
创金合信汇益纯债一年定开债券A |
005782 |
2019-05-21至2021-11-15 |
909天 |
9.64% |
11 |
创金合信鑫收益混合C |
003750 |
2019-01-24至2021-01-05 |
712天 |
7.75% |
12 |
创金合信鑫收益混合A |
003749 |
2019-01-24至2021-01-05 |
712天 |
11.72% |
13 |
创金合信鑫收益混合E |
006906 |
2019-01-24至2021-01-05 |
712天 |
8.14% |
14 |
创金合信恒利超短债债券E |
008959 |
2020-02-04至今 |
1540天 |
12.88% |
15 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
018506 |
2023-06-14至今 |
314天 |
0.85% |
16 |
创金合信货币E |
018875 |
2023-07-17至今 |
282天 |
1.70% |
17 |
创金合信恒兴中短债债券A |
006874 |
2019-03-05至今 |
1875天 |
23.46% |
18 |
创金合信恒兴中短债债券C |
006875 |
2019-03-05至今 |
1877天 |
21.32% |
19 |
创金合信鑫日享短债债券A |
006824 |
2019-02-19至今 |
1891天 |
21.41% |
20 |
创金合信鑫日享短债债券C |
006825 |
2019-02-19至今 |
1890天 |
19.12% |
21 |
创金合信恒兴中短债债券E |
020205 |
2023-12-01至今 |
145天 |
2.03% |
22 |
创金合信货币D |
021135 |
2024-03-27至今 |
27天 |
0.13% |
23 |
创金合信益久9个月持有期债券C |
018507 |
2023-06-14至今 |
314天 |
0.55% |
24 |
创金合信益久9个月持有期债券E |
018508 |
2023-06-14至今 |
314天 |
0.84% |
25 |
创金合信鑫日享短债债券E |
009311 |
2020-04-10至今 |
1474天 |
13.39% |
26 |
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A |
013728 |
2021-12-30至今 |
845天 |
7.77% |
27 |
创金合信信用红利债券A |
007828 |
2019-09-26至今 |
1671天 |
27.54% |
28 |
创金合信信用红利债券C |
007829 |
2019-09-26至今 |
1671天 |
25.45% |
29 |
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C |
013729 |
2021-12-30至今 |
845天 |
7.23% |
30 |
创金合信稳健添利债券A |
015782 |
2022-06-24至今 |
669天 |
3.77% |
31 |
创金合信稳健添利债券C |
015783 |
2022-06-24至今 |
669天 |
3.96% |
32 |
创金合信信用红利债券E |
016514 |
2022-12-28至今 |
482天 |
6.59% |
33 |
创金合信货币C |
007866 |
2019-08-19至今 |
1709天 |
11.12% |
34 |
创金合信恒利超短债债券A |
006076 |
2018-09-11至今 |
2051天 |
20.85% |
35 |
创金合信恒利超短债债券C |
006077 |
2018-09-11至今 |
2051天 |
18.53% |
基本信息
基金简称 |
创金合信货币A |
基金代码 |
001909 |
基金全称 |
创金合信货币市场基金 |
基金类型 |
货币型 |
成立日期 |
2015-10-22 |
基金状态 |
未开放 |
交易状态 |
申购关闭 赎回打开 |
基金公司 |
创金合信基金管理有限公司 |
基金经理 |
郑振源,谢创 |
基金管理费 |
0.15% |
基金托管费 |
0.08% |
首募规模 |
2.00亿 |
最新份额 |
4015700.69万份(2024-03-31) |
托管银行 |
招商银行股份有限公司 |
最新规模 |
401.57亿(2024-03-31) |
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在 1年以内(含 1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规、中国证监会或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,履行适当程序后,本基金可参与投资,不需要召开基金份额持有人大会审议,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
投资理念
暂无数据
投资策略
本基金将对基金资产组合进行积极管理,在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。
1、资产配置策略
基金管理人根据市场情况和可投资品种的容量,在严谨深入的研究分析基础上,综合考量市场资金面走向、存款银行的信用资质、信用债券的信用评级以及各类资产的收益率水平、流动性特征等,确定各类资产的配置比例。
2、杠杆投资策略
本基金将对回购利率与短期债券收益率、存款利率进行比较,并在对资金面进行综合分析的基础上,判断是否存在利差套利空间,以确定是否进行杠杆操作。
3、银行存款、同业存单投资策略
银行存款、同业存单是本基金重要的投资对象。对于银行存款、同业存单的投资,本基金将根据宏观经济指标分析债券类资产和银行存款的预期收益率水平,制定和调整银行存款、同业存单投资比例、存款期限等。
4、利率品种的投资策略
本基金在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上,结合利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化,确定利率品种的平均久期。在确定平均久期后,本基金对债券的期限结构进行分析,选择合适的期限结构配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。
5、信用品种的投资策略
本基金从市场上公开发行的信用债券中筛选投资备选券,形成信用债券投资备选库。从信用债券投资备选库中,本基金结合本基金的投资与配置需要,通过分析比较到期收益率、剩余期限、流动性等特征,挑选适当的信用债券进行投资。
6、资产支持证券投资策略
本基金将采取“自上而下”和“自下而上”相结合的投资策略参与资产支持证券投资。“自上而下”投资策略指本基金在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,结合对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断;“自下而上”投资策略指本基金运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。
7、其他金融工具投资策略
本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品的动向,如监管机构允许基金参与前述金融工具的投资,本基金可在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
基金状态
购买金额
申购起点 |
1000000元 |
追加金额 |
1000000元 |
交易确认日
买入确认 |
两个交易日 |
赎回到账 |
两个交易日两天到账 |
运作费用
管理费 |
0.15%(每年) |
托管费 |
0.08%(每年) |
费率信息
时间 |
每万份收益 |
7日年化收益率 |
2024-04-23 |
0.5557 |
1.9040% |
2024-04-22 |
0.5079 |
1.8840% |
2024-04-21 |
1.0108 |
1.8970% |
2024-04-19 |
0.5053 |
1.9120% |
2024-04-18 |
0.5144 |
1.9910% |
2024-04-17 |
0.5240 |
2.0270% |
2024-04-16 |
0.5178 |
2.0170% |