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国联安科技动力股票 添加关注

基金代码: 001956 股票型

单位净值[03-28] 日涨幅

1.3103 0.81%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:5.96元 (费率 1.5% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -6.74% 1.16% 6.31% -4.48% -15.00% 4.09%
同类平均 -4.11% -0.78% -1.66% -8.21% -16.76% -4.19%
同类排名 1558/1770 337/1757 168/1728 378/1662 621/1511 177/1770
四分位排名
很差

优秀

优秀

优秀

良好

优秀
数据截止时间:03-27
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 中际旭创 46.32万 5229.99万 7.60%
2 拓荆科技 20.56万 4755.23万 6.91%
3 天孚通信 51.27万 4692.61万 6.82%
4 中文在线 178.19万 4584.83万 6.67%
5 金山办公 13.06万 4128.59万 6.00%
6 中微公司 25.43万 3905.37万 5.68%
7 天岳先进 57.96万 3829.45万 5.57%
8 海光信息 48.86万 3468.42万 5.04%
9 沪电股份 139.61万 3088.17万 4.49%
10 茂莱光学 12.50万 2711.38万 3.94%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 韦尔转债 122.50万 0.07%
2 立讯转债 127.1800 0.00%

潘明

潘明,硕士研究生,1996年6月至1998年6月在计算机科学公司担任咨询师;1998年8月至2005年5月在摩托罗拉公司担任高级行政工程师;2003年1月至2003年12月在扎克斯投资管理公司担任投资分析师;2004年4月至2005年5月在短剑投资公司担任执行董事;2005年5月至2009年7月在指导资本公司担任基金经理兼大宗商品研究总监;2009年8月至2010年3月在海通证券股份有限公司担任投资经理;2010年1月至2013年1月在GCS母基金公司、GCS有限公司、GCS有限责任合伙公司担任独立董事;2010年3月至2012年10月在光大证券资产管理有限公司担任投资经理助理;2012年10月至2013年12月在光大证券资产管理有限公司担任投资经理。2013年12月起加入国联安基金管理有限公司,担任基金经理助理。2014年2月起担任国联安优选行业混合型证券投资基金基金经理。2015年4月起兼任国联安德盛红利混合型证券投资基金。2015年4月至2017年2月兼任国联安主题驱动混合型证券投资基金基金经理。2016年1月起兼任国联安科技动力股票型证券投资基金基金经理,2020年3月起兼任国联安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 国联安科技动力股票 001956 2016-01-26至今 2984天 29.98%
2 国联安德盛红利混合 257040 2015-04-17至2018-07-10 1180天 -5.11%
3 国联安主题驱动混合 257050 2015-04-28至2017-02-27 671天 -31.43%
4 国联安优选行业混合 257070 2014-02-15至今 3694天 83.29%
5 国联安科技创新混合(LOF) 501096 2020-03-20至今 1469天 -35.29%
6 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 011599 2021-05-18至今 1045天 -42.92%
7 国联安气候变化责任投资混合A 016635 2022-09-28至今 547天 -51.07%
8 国联安气候变化责任投资混合C 018681 2023-08-17至今 224天 -26.98%

基本信息

基金简称 国联安科技动力股票 基金代码 001956
基金全称 国联安科技动力股票型证券投资基金
基金类型 股票型 成立日期 2016-01-26
基金状态 暂停申购 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 国联安基金管理有限公司 基金经理 潘明
基金管理费 1.20% 基金托管费 0.20%
首募规模 2.53亿 最新份额 55074.83万份(2023-12-31)
托管银行 中国建设银行股份有限公司 最新规模 6.88亿(2023-12-31)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票) 、债券、资产支持证券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定) 。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、资产配置策略
    本基金是股票型基金,根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪,综合运用定性和定量的方法,对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估,确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提下,形成大类资产的配置方案。
    2、科技动力主题的界定
    本基金所指的科技动力主题是指科学技术在产业链中占据优势地位的行业或上市企业。这类企业掌握先进的科学技术,通过科学技术驱动研发成果并衍生新技术、新产品,在市场竞争中掌握主动权,并且对上下游产业拥有较大影响力。这类企业一般具有如下特征:
    (1)提高生产技术、强化工艺流程,改进产品和服务体验,增强产品和服务的竞争力;
    (2)提供全新的产品或服务、开创新的产业领域,创新服务或产品;
    (3)大量应用新知识、新技术、新工艺、新思维,大幅降低生产成本、提高生产效率;
    (4)在商业模式、市场营销、管理体系、生产流程等诸多方面进行创新,通过创新降低生产成本、增强盈利能力。
    本基金重点考察企业的核心科技的市场需求的成长性以及企业在产业链纵向和横向上的扩展潜力。具体的,本基金所指的“科技动力”主题主要包括新能源、新材料、高端制造、生物技术、海洋工程、节能环保、信息产业等领域的上市企业。
    3、股票投资策略
    本基金将结合定性与定量分析,选择科技动力主题概念的、具有长期持续增长能力的公司。具体来说,本基金在科技动力主题类备选股票中通过以下步骤进行股票选择:
    首先,通过 ROIC(Return On Invested Capital)指标来衡量公司的获利能力,通过 WACC(Weighted Average Cost of Capital)指标来衡量公司的资本成本,将公司的获利能力和资本成本指标相结合,选择出创造价值的公司。
    其次,根据公司的成长指标、估值指标和财务指标,选择股票,构建股票组合。
    成长指标主要包括:营业收入增长率、净利润增长率。
    估值指标主要包括:市盈率、市盈率/净利增长率。
    财务指标主要包括:净资产收益率、资产负债率。
    最后,本基金主要通过实地调研等方法,综合考察评估公司的核心竞争优势、公司治理结构,重点投资具有较高进入壁垒、在行业中具备比较优势的公司,并坚决规避那些公司治理混乱、管理效率低下的公司,以降低投资风险。
    4、普通债券投资策略
    (1)久期配置:基于宏观经济趋势性变化,自上而下的资产配置。
    通过对宏观经济分析,确定宏观经济的周期变化,主要是中长期的变化趋势,由此确定利率变动的方向和趋势,再结合货币政策、财政政策以及债券市场资金供求分析,为各种固定收益类金融工具进行风险评估,最终确定投资组合的久期配置。
    (2)期限结构配置:基于收益率曲线,自上而下的资产配置。
    在确定组合久期后,通过研究收益率曲线形态,采用收益率曲线分析对各期限段的风险收益情况进行评估,选择预期收益率最高的期限段进行配比组合,从而在子弹组合、杠铃组合和梯形组合中选择风险收益比最佳的配置方案。
    子弹组合,即使组合的现金流尽量集中分布;
    杠铃组合,即使组合的现金流尽量呈两极分布;
    梯形组合,即使组合的现金流在投资期内尽可能平均分布。
    (3)债券类别配置/个券选择:主要依据信用利差分析,自上而下的资产配置。
    本基金根据利率债券和信用债券之间的相对价值,以其历史价格关系的数量分析为依据,同时兼顾特定类别收益品种的基本面分析,综合分析各个品种的信用利差变化。在信用利差水平较高时持有金融债、企业债、短期融资券、可分离可转债等信用债券,在信用利差水平较低时持有国债等利率债券,从而确定整个债券组合中各类别债券投资比例。
    个券选择:基于各个投资品种具体情况,自下而上的资产配置。
    个券选择应遵循如下原则:
    相对价值原则:同等风险中收益率较高的品种,同等收益率风险较低的品种。
    流动性原则:其它条件类似,选择流动性较好的品种。
    5、中小企业私募债券投资策略
    中小企业私募债券本质上为公司债,本基金对中小企业私募债券的投资将重点关注信用风险和流动性风险。
    本基金依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况,对其信用风险进行评估并作出及时反应。内部信用评级以深入的企业基本面分析为基础,结合定性和定量方法,注重对企业未来偿债能力的分析评估,对中小企业私募债券进行分类,以便准确地评估中小企业私募债券的信用风险程度,并及时跟踪其信用风险的变化。
    本基金根据内部的信用分析方法对可选的中小企业私募债券品种进行筛选过滤,重点分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、现金流水平等诸多因素,给予不同因素不同权重,采用数量化方法对主体所发行债券进行打分和投资价值评估,选择发行主体资质优良,估值合理且流通相对充分的品种进行适度投资。
    6、股指期货投资策略
    在股指期货投资上,本基金以避险保值和有效管理为目标,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中,将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征,主要选择流动性好、交易活跃的期货合约,通过研究现货和期货市场的发展趋势,运用定价模型对其进行合理估值,谨慎利用股指期货,调整投资组合的风险暴露,及时调整投资组合仓位,以降低组合风险、提高组合的运作效率。
    7、权证投资策略
    本基金将在严格控制风险的前提下,进行权证的投资。
    (1)综合分析权证的包括执行价格、标的股票波动率、剩余期限等因素在内的定价因素, 根据 BS 模型和溢价率对权证的合理价值做出判断, 对价值被低估的权证进行投资;
    (2)基于对权证标的股票未来走势的预期,充分利用权证的杆杆比率高的特点,对权证进行单边投资;
    (3)基于权证价值对标的价格、波动率的敏感性以及价格未来走势等因素的判断,将权证、标的股票等金融工具合理配置进行结构性组合投资,或利用权证进行风险对冲。
    8、资产支持证券投资策略
    资产支持证券定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。
    对于监管机构允许基金投资的其他金融工具,本基金将在谨慎分析收益性、风险水平、流动性和金融工具自身特征的基础上进行稳健投资,以降低组合风险,实现基金资产的保值增值。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 1000元 追加金额 1000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.20%(每年) 托管费 0.20%(每年)

费率信息

原申购费率 1.5% 钱景申购费率 0.6%(4.0折)
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