钱景量身定制,赚得更多

海富通一年定开债券C 添加关注

基金代码: 001976 债券型

单位净值[11-09] 日涨幅

1.7190 0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.00元 (费率 0% 0%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.06% 1.00% 1.36% 2.70% 7.67% 7.17%
同类平均 0.28% 0.38% 0.55% 1.67% 3.05% 3.70%
同类排名 1319/1565 217/1556 156/1481 580/1402 51/1294 85/1565
四分位排名
很差

优秀

优秀

良好

优秀

优秀
数据截止时间:11-06
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 南山铝业 64.66万 699.64万 7.61%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 14晋江开发债 1241.20万 5.52%
2 12余姚水投债 1231.50万 5.47%
3 18国开04 1029.10万 4.57%
4 18沪资01 1025.80万 4.56%
5 15晋焦煤MTN001 1025.40万 4.56%

陈轶平

陈轶平先生,博士,CFA。历任Mariner Investment Group LLC 数量金融分析师、瑞银企业管理(上海)有限公司固定收益交易组合研究支持部副董事,2011年10月加入海富通基金管理有限公司,历任债券投资经理、基金经理、现金管理部副总监、债券基金部总监,现任固定收益投资副总监。2013年8月起任海富通货币基金经理。2014年8月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年11月起兼任海富通上证可质押城投债ETF基金经理。2015年12月起兼任海富通稳固收益债券基金经理。2015年12月至2017年9月兼任海富通稳进增利债券(LOF)基金经理。2016年4月起兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年7月起兼任海富通富祥混合基金经理。2016年8月起兼任海富通瑞丰一年定开债券基金经理。2016年8月至2017年11月兼任海富通瑞益债券基金经理。2016年11月起兼任海富通美元债(QDII)基金经理。2017年1月起兼任海富通上证周期产业债ETF基金经理。2017年2月起兼任海富通瑞利债券基金经理。2017年3月至2018年6月兼任海富通富源债券基金经理。2017年3月起兼任海富通瑞合纯债基金经理。2017年5月起兼任海富通富睿混合基金经理。2017年7月起兼任海富通欣悦混合、海富通瑞福一年定开债券、海富通瑞祥一年定开债券基金经理。2018年4月起兼任海富通恒丰定开债券基金经理。2018年10月起任海富通上证10年期地方政府债ETF基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 海富通一年定开债券C 001976 2016-04-27至今 931天 4.61%
2 海富通欣悦混合A 004491 2017-07-13至2018-09-13 427天 1.69%
3 海富通欣悦混合C 004490 2017-07-13至2018-09-13 427天 0.97%
4 海富通富源债券 519230 2017-03-17至2018-03-19 367天 4.65%
5 海富通瑞益债券 519135 2016-08-03至2017-08-31 393天 24.20%
6 海富通稳进增利分级债券B 150045 2015-12-18至2017-04-28 497天 0.00%
7 海富通稳进增利债券(LOF) 162308 2015-12-18至2017-04-28 497天 -7.77%
8 海富通稳进增利分级债券A 150044 2015-12-18至2017-04-28 497天 0.00%
9 海富通弘丰定期开放债券 005842 2018-11-02至今 12天 0.01%
10 上证10年期地方政府债ETF 511270 2018-10-12至今 33天 1.00%
11 海富通恒丰定开债券 005485 2018-04-13至今 215天 3.57%
12 海富通瑞祥一年定开债券 519138 2017-07-28至今 474天 6.71%
13 海富通季季增利理财债券 519131 2014-08-19至今 1548天 1.22%
14 海富通上证可质押城投债ETF 511220 2014-11-13至今 1462天 20.05%
15 海富通稳固收益债券 519030 2015-12-18至今 1062天 -8.11%
16 海富通一年定开债券A 519051 2016-04-27至今 931天 2.46%
17 海富通富祥混合 519134 2016-07-27至今 840天 0.40%
18 海富通货币B 519506 2013-08-29至今 1903天 22.12%
19 海富通瑞丰一年定开债券 519136 2016-08-15至今 821天 5.23%
20 海富通美元债QDII(人民币) 501300 2016-11-28至今 716天 -0.59%
21 海富通美元债QDII(美元) 003606 2016-11-28至今 716天 -3.05%
22 海富通上证周期产业债ETF 511230 2017-01-23至今 660天 6.14%
23 海富通瑞合纯债 004264 2017-03-24至今 600天 8.26%
24 海富通富睿混合A 004513 2017-05-10至今 553天 4.40%
25 海富通富睿混合C 004512 2017-05-10至今 553天 5.90%
26 海富通瑞利债券 519226 2017-02-16至今 636天 7.97%
27 海富通瑞福一年定开债券 519137 2017-07-28至今 474天 3.95%
28 海富通货币A 519505 2013-08-29至今 1903天 20.61%

张靖爽

张靖爽女士,硕士。历任中银基金管理有限公司研究员,交银施罗德基金管理有限公司投资经理、基金经理助理、研究员。2016年7月至2017年10月兼任海富通双利债券基金经理。2016年7月起任海富通一年定开债券基金经理。2016年11月起兼任海富通纯债债券基金经理。2017年8月起兼任海富通瑞福一年定开债券和海富通瑞祥一年定开债券基金经理。2018年2月起兼任海富通融丰定开债券基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 海富通一年定开债券C 001976 2016-07-22至今 845天 2.94%
2 海富通双利分级债券B 519053 2016-07-22至2017-08-05 379天 0.00%
3 海富通双利分级债券A 519052 2016-07-22至2017-08-05 379天 0.00%
4 海富通双利债券 519055 2016-07-22至2017-08-05 379天 -3.58%
5 海富通一年定开债券A 519051 2016-07-22至今 845天 0.77%
6 海富通纯债债券C 519060 2016-11-17至今 727天 7.28%
7 海富通纯债债券A 519061 2016-11-17至今 727天 8.17%
8 海富通鼎丰定开债券 006219 2018-11-02至今 12天 0.02%
9 海富通融丰定期开放债券 005277 2018-02-11至今 276天 6.33%
10 海富通瑞祥一年定开债券 519138 2017-08-18至今 453天 6.60%
11 海富通瑞福一年定开债券 519137 2017-08-18至今 453天 3.93%

夏妍妍

上海交通大学经济学硕士,历任西门子金融服务集团西门子管理培训生,西门子财务租赁有限公司上海分公司高级财务分析师,2014年加入海富通基金管理有限公司,历任固定收益投资部固定收益分析师、基金经理助理。2018年1月起任海富通欣益混合基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 海富通一年定开债券C 001976 2018-04-23至今 205天 2.77%
2 海富通融丰定期开放债券 005277 2018-04-23至今 205天 4.72%
3 海富通一年定开债券A 519051 2018-04-23至今 205天 2.74%
4 海富通欣益灵活配置混合C 519221 2018-01-05至今 313天 20.64%
5 海富通欣益灵活配置混合A 519222 2018-01-05至今 313天 4.39%

基本信息

基金简称 海富通一年定开债券C 基金代码 001976
基金全称 海富通一年定期开放债券型证券投资基金
基金类型 债券型 成立日期 2015-11-23
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 海富通基金管理有限公司 基金经理 陈轶平,张靖爽,夏妍妍
基金管理费 0.70% 基金托管费 0.20%
首募规模 4.89亿 最新份额 13498.80万份(2018-09-30)
托管银行 中国工商银行股份有限公司 最新规模 2.25亿(2018-09-30)

投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换债券、可分离债券等。

投资理念

    以宏观面分析和信用分析为基础,积极选择具有高质量的债券,合理安排组合期限,在保证资产安全性的基础上取得稳定的超额收益。

投资策略

    1、债券投资组合策略在债券组合的具体构造和调整上,本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。
    (1)久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素,确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。当预测利率上升时,适当缩短投资组合的目标久期,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。
    (2)收益率曲线策略是指在确定组合久期以后,根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。通过合理期限安排,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,在保持组合一定流动性的同时,可以从长期、中期、短期债券的价格变化中获利。
    (3)类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。类属配置主要根据各部分的相对投资价值确定,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属,借以取得较高的总回报。
    2、信用类债券投资策略信用债券收益率可以分解为与其具有相同期限的无风险基准收益率加上反映信用风险的信用利差之和。信用利差收益主要受两方面的影响:一是该债券对应的信用利差曲线;二是该信用债券本身的信用变化的影响,因此本基金分别采用基于信用利差曲线变化策略和基于本身信用变化的策略:(1)基于信用利差曲线变化策略信用利差曲线的变化受宏观经济周期及市场供求两方面的影响较大,因此本基金一方面通过分析经济周期及相关市场的变化,判断信用利差曲线的变化,另一方面将分析债券市场的市场容量、市场形势预期、流动性等因素对信用利差曲线的影响,综合各种因素确定信用债券总的投资比例及分行业投资比例。
    (2)基于信用债信用变化策略本基金主要依靠内部信用评级系统分析信用债的信用水平变化、违约风险及理论信用利差等。本基金信用评级体系将通过定性与定量相结合,着力分析信用债券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿。另外,评级体现将从动态的角度,分析发行人的资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略的变化。
    3、中小企业私募债券投资策略与传统的信用债券相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普遍具有高风险和高收益的显著特点。本基金对中小企业私募债券的投资将着力分析个券的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿,增加基金收益。本基金管理人将对个券信用资质进行详尽的分析,从动态的角度分析发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略。在流动性风险控制,本基金会将重点放在一级市场,并根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模,严格防范流动性风险。
    4、资产支持证券投资策略对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的基础上选择投资对象,追求稳定收益。
    5、杠杆策略杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时,基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。
    6、可转换债券投资策略由于可转换债券兼具债性和股性,本基金将着重对可转换债券对应的基础股票进行分析与研究。对于可转换债券的投资将主要从三个方面的分析:数量为主的价值分析、债股性分析和公司基本面分析。通过以上分析,力求选择债券价值有一定支撑、安全性和流动性较好,并且发行人成长性良好的品种进行投资。
    7、新股申购策略参与新股申购和增发是降低投资组合风险,增强收益的良好渠道。因此,本基金将根据股票市场整体定价水平,估计新股上市交易的合理价格,同时参考一级市场资金供求关系,从而制定相应的新股申购策略。根据其市场价格相对于其合理内在价值的高低,确定继续持有或者卖出。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000000元 追加金额 10000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.70%(每年) 托管费 0.20%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
关注钱景官方微信
关闭
钱景微信

打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可
关注钱景官方微信

钱景私人理财IOS
关闭
钱景私人理财IOS

扫描二维码下载钱景私人理财IOS
直接下载

钱景私人理财Android
关闭
钱景私人理财Android

钱景私人理财Android
直接下载

扫码下载客户端 在线客服 返回顶部