东方金元宝货币A 添加关注
基金代码: 001987 货币型
万份收益[03-28] 7日年化收益率
0.9607 2.3070%
晨星评级: --
投资风险: 低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 0.04% | 0.17% | 0.54% | 1.04% | 2.02% | 0.51% |
同类平均 | 0.04% | 0.16% | 0.51% | 1.00% | 1.97% | 0.48% |
同类排名 | 165/866 | 281/862 | 293/855 | 352/833 | 367/778 | 347/855 |
四分位排名 | 优秀 |
良好 |
良好 |
良好 |
良好 |
良好 |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 23渤海银行CD407 | 1988.70万 | 9.02% |
2 | 23农业银行CD044 | 1987.22万 | 9.02% |
3 | 23农业银行CD056 | 1984.33万 | 9.00% |
4 | 23徽商银行CD157 | 1983.35万 | 9.00% |
5 | 23南京银行CD161 | 1980.31万 | 8.98% |
6 | 23贴现国债65 | 998.65万 | 4.53% |
7 | 23青岛银行CD030 | 997.53万 | 4.53% |
8 | 23齐鲁银行CD056 | 994.33万 | 4.51% |
9 | 23河北银行CD130 | 992.68万 | 4.50% |
10 | 23江西银行CD197 | 990.94万 | 4.50% |
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数据截止时间:2023-12-31
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在所有基金中
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在同类基金中-
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基本信息
基金简称 | 东方金元宝货币A | 基金代码 | 001987 |
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基金全称 | 东方金元宝货币市场基金 | ||
基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2015-11-23 |
基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
基金公司 | 东方基金管理股份有限公司 | 基金经理 | 郑雪莹 |
基金管理费 | 0.25% | 基金托管费 | 0.10% |
首募规模 | 2.43亿 | 最新份额 | 22041.89万份(2023-12-31) |
托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 | 最新规模 | 2.20亿(2023-12-31) |
投资范围
本基金投资于法律法规允许的金融工具,包括:现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资理念
暂无数据
投资策略
本基金结合自上而下和自下而上的分析,在保证资产的安全性和流动性的前提下,进行积极的投资组合管理,追求基金的长期、稳定增值。
1、资产配置策略在类别资产的配置上,本基金结合宏观经济因素、政策因素、金融市场监管因素、利差变化因素、流动性指标、法律法规等分析债券、银行存款等各类资产的市场趋势和收益风险水平,综合运用平均剩余期限调整策略和收益率曲线策略对各类资产资产配置比例进行动态调整。
(1)平均剩余期限调整策略根据对宏观经济指标、财政与货币政策、金融监管政策、市场结构变化、市场资金供求等因素的研究与分析,并结合本公司开发的债券超额回报率预测模型,对未来一股时期的短期市场利率的走势进行判断,对投资组合平均剩余期限进行动态调整。
(2)收益率曲线策略收益率曲线策略即在不同期限投资品种之间进行的配置,通过考察收益率曲线的动态变化及预期变化,通过积极使用买入并持有、骑乘收益率曲线等交易策略,寻求在一段时期内获取因收益率曲线形状变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。在期限配置方面,将在剩余期限决策的基础上,在不增加总体利率风险的情况下,集中于决定期限利差变化的因素,从不同期限的债券的相对价值变化中实现超额收益。
2、类属配置策略类属配置指组合在央行票据、债券回购、短期债券以及现金等投资品种之间的配置比例。通过分析各类属的相对收益、利差变化、流动性风险、信用风险等因素来确定类属配置比例,寻找具有投资价值的投资品种,增持相对低估、价格将上升的,能给组合带来相对较高回报的类属;减持相对高估、价格将下降的,给组合带来相对较低回报的类属,借以取得较高的总回报。并通过控制存款的比例、保留充足的可变现资产和平均安排回购到期期限,保证组合的充分流动性
3、个券选择策略在正确拟合收益率曲线的基础上,及时发现偏离市场收益率的债券,并找出这些债券价格偏离的原因,同时,基于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段,从而指导相对价值投资,选择投资于定价低估的短期债券品种。
4、无风险套利操作策略由于市场环境差异以及市场参与成员的不同,市场中常常存在无风险套利机会。随着市场有效性的提高,无风险套利的机会与收益会不断减少,但在较长一段时间内市场中仍然会存在无风险套利机会。基金管理人将贯彻谨慎的原则,充分把握市场无风险套利机会,为基金份额持有人带来更大收益。同时,随着市场的发展、新的货币投资工具的推出,会产生新的无风险套利机会。本基金将加强对市场前沿的研究,及时发现市场中新的无风险套利机会,扩大基金投资收益。
5、回购策略根据对市场走势的判断,合理选择恰当的回购策略,以实现资产的增值。通过回购可以进行放大,在市场上升的时候增加获取收益的能力,并利用买入——回购融资——再投资的机制提高资金使用效率,博取更大的差价收益。在市场下跌时,则可使用买断式回购策略以规避风险。
6、资产支持证券投资策略本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
基金状态
申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 1元 | 追加金额 | 1元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.25%(每年) | 托管费 | 0.10%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
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时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
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2024-03-28 | 0.9607 | 2.3070% |
2024-03-27 | 0.7108 | 2.2420% |
2024-03-26 | 0.6358 | 2.1620% |
2024-03-25 | 0.5078 | 2.1210% |
2024-03-24 | 0.5204 | 2.1200% |
2024-03-23 | 0.5204 | 2.1180% |
2024-03-22 | 0.5181 | 2.1160% |