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农银汇理天天利货币B 添加关注

基金代码: 001992 货币型

万份收益[06-14] 7日年化收益率

0.6161 2.2960%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.05% 0.19% 0.62% 1.46% 3.18% 1.23%
同类平均 0.05% 0.20% 0.62% 1.33% 2.91% 1.18%
同类排名 296/654 443/652 401/652 121/652 141/652 252/652
四分位排名
良好

一般

一般

优秀

优秀

良好
数据截止时间:06-14
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 18进出12 2006.14万 8.89%
2 18广州农村商业银行CD018 1994.16万 8.83%
3 18光大银行CD189 1989.71万 8.81%
4 18江苏银行CD276 1959.96万 8.68%
5 19上海农商银行CD012 996.81万 4.41%
6 19北京农商银行CD053 994.59万 4.41%
7 19渤海银行CD090 993.78万 4.40%
8 19广东顺德农商行CD045 993.51万 4.40%
9 18徽商银行CD182 993.47万 4.40%
10 18昆仑银行CD048 992.96万 4.40%

史向明

史向明,理学硕士,17年证券和基金从业经历,具有基金从业资格,现任农银汇理基金管理有限公司投资副总监、固定收益部总经理、基金经理。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理基金管理有限公司债券研究员及基金经理助理。2006年7月至2008年6月任天治天得利货币市场基金经理;2010年11月至2012年7月任农银汇理平衡双利混合型基金基金经理;2011年7月起任农银汇理增强收益债券型基金基金经理;2012年2月起兼任农银汇理恒久增利债券型基金基金经理;2013年2月起兼任农银汇理7天理财债券型基金基金经理;2015年5月至2016年12月兼任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年6月至2017年6月担任农银汇理纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2016年8月起兼任农银汇理金丰一年定期开放债券型基金基金经理;2016年11月起兼任农银汇理金利一年定期开放债券型基金基金经理;2016年12月起兼任农银汇理金泰一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年9月起任农银汇理天天利货币市场基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 农银汇理天天利货币B 001992 2017-09-18至今 636天 6.27%
2 农银汇理纯债一年定期开放债券 002848 2016-06-20至2017-06-27 372天 13.79%
3 农银汇理主题轮动灵活配置混合 000462 2015-05-26至2016-12-28 582天 -3.88%
4 农银平衡双利混合 660003 2010-11-06至2012-07-09 611天 -19.82%
5 天治天得利货币 350004 2006-07-05至2008-07-01 727天 5.16%
6 农银汇理天天利货币A 001991 2017-09-18至今 636天 5.85%
7 农银汇理金鑫3个月定期开放债券 005921 2018-05-03至今 409天 3.11%
8 农银汇理金泰一年定期开放债券 003691 2016-12-27至今 901天 12.03%
9 农银汇理金利一年定期开放债券 003051 2016-11-02至今 956天 8.30%
10 农银汇理金丰一年定期开放债券 003050 2016-08-15至今 1035天 8.21%
11 农银7天理财债券B 660116 2013-02-05至今 2322天 24.62%
12 农银7天理财债券A 660016 2013-02-05至今 2322天 23.44%
13 农银恒久增利债券C 660102 2012-02-06至今 2687天 61.01%
14 农银恒久增利债券A 660002 2012-02-06至今 2687天 64.93%
15 农银增强收益债券C 660109 2011-07-01至今 2907天 60.15%
16 农银增强收益债券A 660009 2011-07-01至今 2907天 64.73%

黄晓鹏

黄晓鹏女士,金融学硕士,历任农银汇理基金管理有限公司集中交易室交易员、固定收益部研究员。现任农银汇理货币市场证券投资基金基金经理、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金基金经理、农银汇理天天利货币市场基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 农银汇理天天利货币B 001992 2017-09-18至今 636天 6.27%
2 农银货币B 660107 2016-08-31至今 1019天 10.15%
3 农银货币A 660007 2016-08-31至今 1019天 9.41%
4 农银汇理日日鑫交易型货币A 004097 2017-02-10至今 856天 8.67%
5 农银汇理天天利货币A 001991 2017-09-18至今 636天 5.85%
6 农银汇理日日鑫交易型货币C 005153 2017-10-23至今 601天 5.81%

基本信息

基金简称 农银汇理天天利货币B 基金代码 001992
基金全称 农银汇理天天利货币市场基金
基金类型 货币型 成立日期 2015-12-21
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 农银汇理基金管理有限公司 基金经理 史向明,黄晓鹏
基金管理费 0.33% 基金托管费 0.10%
首募规模 31.26亿 最新份额 22578.42万份(2019-03-31)
托管银行 交通银行股份有限公司 最新规模 2.26亿(2019-03-31)

投资范围

本基金投资对象是具有良好流动性的金 融工具,包括: (一)现金; (二)期限在 1 年以内(含 1 年)的银 行存款、债券回购、中央银行票据、同业 存单; (三)剩余期限在 397 天以内(含 397 天) 的债券、非金融企业债务融资工具、资产 支持证券; (四)中国证监会、中国人民银行认可的 其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、利率策略
    基金管理人将通过跟踪分析GDP、利率水平、通货膨胀、货币供应、就业水平、国际利率水平、汇率等宏观经济指标,考察宏观经济及货币政策对债券市场的影响,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,在此基础上,建立对预期利率走势的基本判断。
    2、类属配置策略
    类属配置指组合在央行票据、债券回购、短期债券以及现金等投资品种之间的配置比例。类属配置策略主要实现两个目标:一是通过调整组合资产在高流动性资产和相对流动性较低资产之间的配比满足基金流动性需求,二是通过调整组合资产在不同风险收益特征的资产之间的配比以获得较高的总回报。
    3、个券选择策略
    在个券选择层面,本基金将在正确拟合收益率曲线的基础上,及时发现偏离市场收益率的债券,并找出因投资者偏好、供求、流动性、信用利差等导致债券价格偏离的原因;同时,基于收益率曲线判断出定价偏高或偏低的期限段,从而指导相对价值投资,选择出估值较低的债券品种。
    4、相对价值策略
    由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异,以及资金供求失衡导致的中短期利率异常差异,使得债券现券市场上存在着套利机会。无风险套利主要包括银行间市场、交易所市场的跨市场套利和同一交易市场中不同品种的跨品种套利。基金管理人将在保证基金的安全性和流动性的前提下,适当参与市场的套利,捕捉和把握无风险套利机会,进行跨市场、跨品种操作,以期获得安全的超额收益。
    5、银行存款投资策略
    基金根据不同银行的银行存款收益率情况,结合银行的信用等级、存款期限等因素的分析,以及对整体利率市场环境及其变动趋势的研究,在严格控制风险的前提下选择具有较高投资价值的银行存款进行投资。
    6、流动性管理策略
    本基金作为现金管理工具,必须具备较高的流动性。基金管理人将在遵循流动性优先的原则下,综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性。同时,基金管理人将密切关注投资者大额申购和赎回的需求变化,根据投资者的流动性需求提前做好资金准备。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 5000000元 追加金额 5000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.33%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2019-06-14 0.6161 2.2960%
2019-06-13 0.6200 2.3000%
2019-06-12 0.6196 2.3010%
2019-06-11 0.6345 2.3010%
2019-06-10 0.6158 2.2830%
2019-06-09 1.8714 2.2860%
2019-06-06 0.6218 2.2880%
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