长安鑫利优选灵活配置混合C 添加关注
基金代码: 002072 混合型
单位净值[03-27] 日涨幅
1.2314 -1.53%
晨星评级: --
投资风险: 中低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | -6.02% | -0.07% | 0.36% | -7.83% | -26.80% | -2.21% |
同类平均 | -3.11% | -0.32% | -1.33% | -6.68% | -14.33% | -3.29% |
同类排名 | 6685/7841 | 3900/7832 | 3532/7738 | 4289/7527 | 6104/7037 | 4041/7844 |
四分位排名 | 很差 |
良好 |
良好 |
一般 |
很差 |
一般 |
序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
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1 | 三花智控 | 2.86万 | 84.08万 | 5.57% |
2 | 中微公司 | 4312 | 66.23万 | 4.39% |
3 | 紫金矿业 | 4.38万 | 54.57万 | 3.61% |
4 | 创维数字 | 3.20万 | 50.27万 | 3.33% |
5 | 银轮股份 | 2.51万 | 46.86万 | 3.10% |
6 | 海思科 | 1.98万 | 45.84万 | 3.04% |
7 | 鼎龙股份 | 1.89万 | 45.74万 | 3.03% |
8 | 报喜鸟 | 7.08万 | 40.21万 | 2.66% |
9 | 芯海科技 | 9149 | 39.62万 | 2.62% |
10 | 三利谱 | 1.03万 | 37.87万 | 2.51% |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 盛虹转债 | 6.00万 | 0.18% |
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数据截止时间:2023-12-31
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数据截止时间:2023-12-31
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在所有基金中
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在同类基金中-
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基本信息
基金简称 | 长安鑫利优选灵活配置混合C | 基金代码 | 002072 |
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基金全称 | 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 | ||
基金类型 | 混合型 | 成立日期 | 2015-11-17 |
基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
基金公司 | 长安基金管理有限公司 | 基金经理 | 林忠晶 |
基金管理费 | 1.00% | 基金托管费 | 0.20% |
首募规模 | 2.18亿 | 最新份额 | 1178.90万份(2023-12-31) |
托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 最新规模 | 0.15亿(2023-12-31) |
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(权证、股指期货)、债券等。
投资理念
暂无数据
投资策略
1、大类资产配置策略
本基金管理人将综合分析宏观经济状况、国家政策取向、资本市场资金环境和市场情绪等因素,重点研究国内生产总值、工业增加值、经济增长率、物价指数、国际收支、货币供应和收益率期限结构等指标,并结合资本市场资金环境和市场情绪等研究结果,分析和评估不同投资标的的风险收益特征,确定股票、债券和现金类资产在基金资产中的配置比例。
2、股票投资策略
(1)基本面选股策略
本基金将充分发挥基金管理人在个股选择方面的优势,通过定性与定量分析的有机结合,精选基本面良好、具有估值优势、成长性突出的上市公司进行投资。
1)定性分析
行业驱动因素分析:在深入分析商业模式、创新能力和产业政策等影响行业增长的驱动要素的基础上,寻找在这些驱动要素作用下能够继续保持或者出现趋势性转折机会、并在未来将保持领先或者获得领先优势的上市公司。
上市公司竞争力分析:通过对上市公司的资源禀赋、经营能力、盈利模式和业绩表现潜力等方面进行总体评价的基础上,筛选具有竞争优势上市公司。
公司的发展可持续性分析:本基金管理人将定性地从股权结构、公司治理、内控机制、经营战略等方面出发,分析和比较上市公司发展的可持续性,精选发展的可持续性较强的上市公司。
2)定量分析
本基金管理人将重点考察以下定量指标对个股的成长性和估值水平进行分析:
成长指标:本基金管理人将采用过去两年归属母公司固定的净利润(ROE)、最近四个季度归属母公司的滚动净利润增长率(净利润增长率)、最近四个季度主营业务收入增长率和最近四个季度归属母公司销售净利率等指标衡量上市公司的成长性。
估值指标:本基金管理人将采用市盈率、市净率、PEG、EV/EBITDA等相对估值方法评估上市公司的估值水平,并通过业内比较、历史比较和增长性分析对上市公司的估值水平进行横向和纵向对比。
(2)类套利投资策略
1)定向增发套利策略
对于投资者而言,定向增发将带来上市公司资源整合、优化,业绩提升的预期,并且触发市场对股价的预期出现变化。一般而言,定向增发获得超额收益主要有两种策略:一是投资者在一级市场直接参与定向增发项目;二是在二级市场买入拟进行增发的股票进行投资。本基金主要采用第二种方式进行定向增发套利。本基金在分析二级市场股票买入时点、定向增发融资目的、卖方一致预期盈利的变化率、规模因子、价值因子等因素的基础上,精选套利机会的确定性较高的股票进行投资。
2)事件驱动策略
事件驱动策略的运用前提是目标公司发生了某些特定或突发事件,导致目标公司证券价格出现大幅波动,通过对局势的分析和判断,做出投资决策。本基金通过信息收集、公司基本面分析、政策研判以及实地调研等定向和定量的研究方法,对可获利的时间进行识别,精选低估的上市公司进行投资。目前关注的事件包括资产重组、股权变动、股权激励、高管/股东增持、高送转以及业绩超预期等,后期将根据资本市场的发展,寻找更适用市场环境的事件驱动策略。
3)大宗交易策略
本基金的大宗交易策略是指通过大宗交易市场折价买入股票,较适当的时间内通过二级市场卖出,赚取大宗交易价格与二级市场价格之间的套利空间。本基金将积极寻找大宗交易机会,并综合考虑股票基本面因素、交易对手、折价情况、流动性和二级市场流动性等指标,谨慎参与大宗交易。
3、普通债券投资策略
本基金在分析宏观经济走势、财政货币政策的前提下,积极主动的进行债券投资,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险、提高基金投资组合整体收益的目的。本基金将通过分析利率变动趋势及市场信用环境变化方向,综合考虑不同债券品种的收益率水平、流动性、税赋特点、信用风险等因素,构造债券投资组合。在实际的投资运作中,本基金将采取久期策略、收益率曲线策略、息差策略、骑乘策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略,精选安全边际较高的个券进行投资,以获取债券市场的长期稳健收益。
4、可转换债券投资策略
本基金在综合分析可转换债券的股性特征、债性特征、流动性等因素的基础上,采用数量化估值工具评定其投资价值,选择安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好,以及基础股票基本面优良的品种进行投资。本基金还将密切关注转股溢价率、纯债溢价率等指标的变化情况,积极寻找转股溢价率和纯债溢价率呈现“双低”特征的可转换债券品种,捕捉相关套利机会。
5、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将本着风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的合约进行投资。本基金管理人将根据持有的股票投资组合状况,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型对其估值水平合理性的评估,并通过与现货资产进行匹配,选择合适的投资时机,采用多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
6、权证投资策略
本基金对权证的投资以对冲下跌风险、实现保值和锁定收益为主要目的。本基金在权证投资中综合考虑股票合理价值、标的股票价格,结合权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素估计权证合理价值,采用杠杆交易策略、看跌保护组合策略、保护组合成本策略、获利保护策略、买入跨式投资等策略达到改善组合风险收益特征的目的。
7、资产支持证券投资策略
资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、资产池结构及其资产池所处行业的景气变化、提前偿还率等。本基金将在宏观经济分析和债券基本面分析的基础上,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
基金状态
申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 1000元 | 追加金额 | 1000元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 1.00%(每年) | 托管费 | 0.20%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
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