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浙商日添利A 添加关注

基金代码: 002077 货币型

万份收益[02-06] 7日年化收益率

0.3774 1.5120%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.03% 0.13% 0.34% 0.71% 1.56% 0.15%
同类平均 0.04% 0.16% 0.45% 0.84% 1.77% 0.20%
同类排名 682/772 683/770 687/758 652/741 605/699 692/770
四分位排名
很差

很差

很差

很差

很差

很差
数据截止时间:02-06
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 18国开04 1042.93万 7.42%
2 22交通银行CD055 997.79万 7.10%
3 22中信银行CD014 997.72万 7.10%
4 22平安银行CD025 997.49万 7.10%
5 22中国银行CD011 995.49万 7.08%
6 22渤海银行CD225 497.94万 3.54%

赵柳燕

赵柳燕女士,1990年生,复旦大学经济学硕士。2015年7月加入浙商基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理、浙商惠南纯债债券型证券投资基金 、浙商日添金货币市场基金、浙商中短债债券型证券投资基金、浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基金、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商惠民纯债债券型证券投资基金、浙商丰裕纯债债券型证券投资基金、浙商日添利货币市场基金、浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 浙商日添利A 002077 2020-09-08至今 882天 4.60%
2 浙商惠民纯债A 166803 2020-06-29至2022-09-27 820天 -1.07%
3 浙商惠民纯债C 008605 2020-06-29至2022-09-27 820天 -1.97%
4 浙商惠裕纯债债券 003549 2020-04-07至2021-09-09 520天 5.48%
5 浙商惠享纯债债券 002909 2020-04-07至2021-09-09 520天 4.40%
6 浙商聚盈纯债债券C 686869 2020-04-07至2021-09-09 520天 1.90%
7 浙商聚盈纯债债券A 686868 2020-04-07至2021-09-09 520天 2.19%
8 浙商日添金B 003875 2020-10-12至今 847天 5.36%
9 浙商日添金A 003874 2020-10-12至今 847天 4.78%
10 浙商惠南纯债债券 003314 2020-10-22至今 837天 6.81%
11 浙商兴永纯债三个月定期开放债券 006284 2021-01-25至今 742天 5.95%
12 浙商惠盈纯债债券A 002279 2022-10-26至今 103天 -0.21%
13 浙商中短债债券A 008505 2020-10-12至今 848天 4.75%
14 浙商中短债债券C 008506 2020-10-12至今 847天 4.08%
15 浙商惠隆39个月定期开放债券 009679 2020-10-12至今 847天 8.26%
16 浙商日添利B 002078 2020-09-08至今 881天 5.18%
17 浙商丰裕纯债债券A 007587 2020-05-20至今 992天 6.51%
18 浙商丰裕纯债债券C 007588 2020-05-20至今 992天 7.68%
19 浙商惠利纯债债券 003220 2020-04-07至今 1035天 7.57%
20 浙商惠盈纯债债券C 008548 2022-10-26至今 104天 -0.30%

基本信息

基金简称 浙商日添利A 基金代码 002077
基金全称 浙商日添利货币市场基金
基金类型 货币型 成立日期 2015-12-08
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 浙商基金管理有限公司 基金经理 赵柳燕
基金管理费 0.20% 基金托管费 0.07%
首募规模 4.17亿 最新份额 14052.49万份(2022-12-31)
托管银行 中国建设银行股份有限公司 最新规模 1.41亿(2022-12-31)

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括(1)现金;(2)通知存款;(3)一年以内(含一年)的银行存款、大额存单;(4)短期融资券(包含超级短期融资券);(5)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、中期票据、资产支持证券;(6)期限在一年以内(含一年)的债券回购;(7)剩余期限在一年以内(含一年)的中央银行票据(8)法律法规或中国证监会允许货币市场基金投资的其他金融工具。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金根据对市场利率的研究与预判,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动管理投资策略,争取在满足安全性和流动性的前提下,实现较高的资产组合收益。
    1、资产配置策略
    本基金通过对宏观经济指标、货币政策与财政政策、商业银行信贷扩张、国际资本流动和其他影响短期资金供求状况等因素的分析,预判对未来利率市场变化情况。
    根据对未来利率市场变化的预判情况,分析不同类别资产的收益率水平、流动性特征和风险水平特征,并以此决定各类资产的配置比例和期限匹配。
    2、个券选择策略
    本基金在个券选择上将安全性因素放在首位,优先选择央票、短期国债等高等级债券品种,防范违约风险。其次,在具体的券种选择上,将根据拟合收益率曲线的实际情况,挖掘收益率明显偏高的券种,若发现该类券种主要由于市场波动原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格属于相对低估,本基金将重点关注此类低估品种,并选择收益率曲线上定价相对低估的期限段进行投资。
    3、久期策略
    久期是衡量组合相对于利率变化敏感性的重要指标。本基金通过对影响市场利率的各种因素(如宏观经济状况、货币政策走向、资金供求情况等)的分析,判断市场利率变化趋势,以确定基金组合的久期目标。当预期未来市场利率水平下降时,本基金将通过增持剩余期限较长的债券等方式提高基金组合久期;当预期未来市场利率水平上升时,本基金将通过增加持有剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式缩短基金组合久期,以规避组合跌价风险。
    4、息差策略息差策略
    是指利用回购利率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益的投资策略,即利用买入债券进行正回购,再利用回购融入资金购买收益率较高债券品种,如此循环至回购期结束卖出债券偿还所融入资金。
    5、现金管理策略
    本基金作为现金管理工具,具有较高的流动性要求。本基金将根据市场资金面变化情况及对申购赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金组合的现金流,在保持充分流动性的基础上争取更高收益。
    6、其他金融工具投资策略
    本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种相关产品的动向,一旦监管机构允许基金参与此类金融工具的投资,本基金将在届时相应法律法规的框架内,根据对该金融工具的研究,制定符合本基金投资目标的投资策略,在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下,谨慎投资。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 0.01元 追加金额 0.01元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.20%(每年) 托管费 0.07%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2023-02-06 0.3774 1.5120%
2023-02-05 0.7816 1.5680%
2023-02-03 0.3887 1.6690%
2023-02-02 0.4167 1.7200%
2023-02-01 0.4624 1.7560%
2023-01-31 0.4520 1.7690%
2023-01-30 0.4831 1.7860%
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