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• 资产配置

  数据截止时间：2025-03-31

• 持有份额
• 风险说明

  在所有基金中

  • 低

  • 中低

  • 中

  • 中高

  • 高

  在同类基金中

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基金经理

赵柳燕

2015年7月6日加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	浙商日添利A	002077	2020-09-08至今	1730天	8.01%
2	浙商兴盛一年定期开放债券	012604	2023-07-28至2024-12-18	509天	5.88%
3	浙商惠盈纯债债券A	002279	2022-10-26至2023-12-04	404天	1.26%
4	浙商惠盈纯债债券C	008548	2022-10-26至2023-12-04	404天	1.00%
5	浙商丰裕纯债债券C	007588	2020-05-20至2023-11-03	1262天	9.69%
6	浙商丰裕纯债债券A	007587	2020-05-20至2023-11-03	1262天	8.41%
7	浙商惠利纯债债券	003220	2020-04-07至2023-07-13	1192天	9.60%
8	浙商惠南纯债债券	003314	2020-10-22至2023-03-15	874天	7.04%
9	浙商惠民纯债A	166803	2020-06-29至2022-09-27	820天	-1.07%
10	浙商惠民纯债C	008605	2020-06-29至2022-09-27	820天	-1.97%
11	浙商聚盈纯债债券A	686868	2020-04-07至2021-09-09	520天	2.19%
12	浙商聚盈纯债债券C	686869	2020-04-07至2021-09-09	520天	1.90%
13	浙商惠享纯债债券	002909	2020-04-07至2021-09-09	520天	4.40%
14	浙商惠裕纯债债券	003549	2020-04-07至2021-09-09	520天	5.48%
15	浙商中短债债券D	020595	2024-01-18至今	504天	5.41%
16	浙商兴盈6个月定期开放债券C	014897	2023-11-03至今	579天	5.77%
17	浙商兴盈6个月定期开放债券A	014896	2023-11-03至今	580天	6.14%
18	浙商兴永纯债三个月定期开放债券	006284	2021-01-25至今	1593天	15.94%
19	浙商日添金A	003874	2020-10-12至今	1697天	8.93%
20	浙商日添金B	003875	2020-10-12至今	1698天	10.07%
21	浙商中短债债券A	008505	2020-10-12至今	1697天	16.09%
22	浙商中短债债券C	008506	2020-10-12至今	1697天	14.63%
23	浙商惠隆39个月定期开放债券	009679	2020-10-12至今	1697天	15.27%
24	浙商日添利B	002078	2020-09-08至今	1731天	9.15%
25	浙商丰利增强债券	006102	2024-09-09至今	270天	11.62%

基本信息

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括(1)现金;(2)通知存款;(3)一年以内(含一年)的银行存款、大额存单;(4)短期融资券(包含超级短期融资券);(5)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、中期票据、资产支持证券;(6)期限在一年以内(含一年)的债券回购;(7)剩余期限在一年以内(含一年)的中央银行票据(8)法律法规或中国证监会允许货币市场基金投资的其他金融工具。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金根据对市场利率的研究与预判,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动管理投资策略,争取在满足安全性和流动性的前提下,实现较高的资产组合收益。
    1、资产配置策略
    本基金通过对宏观经济指标、货币政策与财政政策、商业银行信贷扩张、国际资本流动和其他影响短期资金供求状况等因素的分析,预判对未来利率市场变化情况。
    根据对未来利率市场变化的预判情况,分析不同类别资产的收益率水平、流动性特征和风险水平特征,并以此决定各类资产的配置比例和期限匹配。
    2、个券选择策略
    本基金在个券选择上将安全性因素放在首位,优先选择央票、短期国债等高等级债券品种,防范违约风险。其次,在具体的券种选择上,将根据拟合收益率曲线的实际情况,挖掘收益率明显偏高的券种,若发现该类券种主要由于市场波动原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格属于相对低估,本基金将重点关注此类低估品种,并选择收益率曲线上定价相对低估的期限段进行投资。
    3、久期策略
    久期是衡量组合相对于利率变化敏感性的重要指标。本基金通过对影响市场利率的各种因素(如宏观经济状况、货币政策走向、资金供求情况等)的分析,判断市场利率变化趋势,以确定基金组合的久期目标。当预期未来市场利率水平下降时,本基金将通过增持剩余期限较长的债券等方式提高基金组合久期;当预期未来市场利率水平上升时,本基金将通过增加持有剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式缩短基金组合久期,以规避组合跌价风险。
    4、息差策略息差策略
    是指利用回购利率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益的投资策略,即利用买入债券进行正回购,再利用回购融入资金购买收益率较高债券品种,如此循环至回购期结束卖出债券偿还所融入资金。
    5、现金管理策略
    本基金作为现金管理工具,具有较高的流动性要求。本基金将根据市场资金面变化情况及对申购赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金组合的现金流,在保持充分流动性的基础上争取更高收益。
    6、其他金融工具投资策略
    本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种相关产品的动向,一旦监管机构允许基金参与此类金融工具的投资,本基金将在届时相应法律法规的框架内,根据对该金融工具的研究,制定符合本基金投资目标的投资策略,在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下,谨慎投资。

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