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广发鑫隆混合A 添加关注

基金代码: 002130 混合型

单位净值[05-25] 日涨幅

1.3320 0.00%

晨星评级--

投资风险: 中低

购买金额:
预估手续费:477.71元 (费率 1.2% 0.48%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.15% 0.30% 1.22% 22.77% 29.45% 22.31%
同类平均 -0.69% 0.52% -0.45% -0.72% 8.56% -0.83%
同类排名 360/2922 1366/2891 687/2803 25/2566 72/2328 15/2929
四分位排名
优秀

良好

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:05-25
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 美的集团 14.18万 786.00万 2.05%
2 伊利股份 19.21万 618.34万 1.61%
3 贵州茅台 8702 606.96万 1.58%
4 科华控股 1239 2.08万 0.01%
5 恒瑞医药 202 1.39万 0.00%
6 招商银行 74 2147.48 0.00%
7 隆基股份 100 3644.00 0.00%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 国开1701 498.85万 77.08%

王予柯

王予柯先生,经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员兼研究员、投资经理、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理(自2015年5月27日至2016年6月23日)、广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月22日至2018年1月5日)。现任广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月25日起任职)、广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年1月8日起任职)、广发稳裕保本混合型证券投资基金基金经理(自2016年6月27日起任职)、广发景盛纯债债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月30日起任职)、广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2016年9月26日起任职)、广发鑫隆灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年11月7日起任职)、广发景丰纯债债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月23日起任职)、广发集富纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月13日起任职)、广发中证10年期国开债指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年11月15日起任职)、广发价值回报混合型证券投资基金基金经理(自2017年11月29日起任职)、广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年3月12日起任职)。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 广发鑫隆混合A 002130 2016-11-07至今 565天 33.20%
2 广发鑫富混合A 002126 2016-12-22至2017-08-24 245天 6.20%
3 广发鑫富混合C 002127 2016-12-22至2017-08-24 245天 0.10%
4 广发集鑫债券A 000473 2015-05-27至2016-06-24 394天 -0.72%
5 广发集鑫债券C 000474 2015-05-27至2016-06-24 394天 -0.09%
6 广发集富纯债C 003040 2017-01-13至今 498天 3.31%
7 广发中证10年期国开债A(LOF) 501106 2017-11-15至今 192天 3.22%
8 广发中证10年期国开债C(LOF) 005285 2017-11-15至今 192天 3.20%
9 广发价值回报混合A 004852 2017-11-29至今 178天 3.92%
10 广发价值回报混合C 004853 2017-11-29至今 178天 3.52%
11 广发汇佳定期开放债券 005647 2018-03-12至今 75天 0.89%
12 广发汇康定期开放债券 005745 2018-04-16至今 40天 0.27%
13 广发中债1-3年农发债指数C 005624 2018-04-24至今 32天 0.21%
14 广发集富纯债A 003039 2017-01-13至今 498天 19.03%
15 广发聚盛灵活配置混合C 002026 2015-12-25至今 883天 14.38%
16 广发聚盛灵活配置混合A 002025 2015-12-25至今 883天 14.41%
17 广发安宏回报灵活配置混合A 001761 2016-01-08至今 869天 27.80%
18 广发安宏回报灵活配置混合C 001762 2016-01-08至今 869天 24.60%
19 广发稳裕保本混合 002622 2016-06-27至今 698天 9.44%
20 广发景盛纯债债券 003178 2016-08-30至今 634天 2.72%
21 广发中债7-10年国开债指数A 003376 2016-09-26至今 607天 -2.65%
22 广发中债7-10年国开债指数C 003377 2016-09-26至今 607天 -3.62%
23 广发鑫隆混合C 002131 2016-11-07至今 565天 31.90%
24 广发景丰纯债 003223 2016-11-23至今 549天 5.80%
25 广发中债1-3年农发债指数A 005623 2018-04-24至今 32天 0.21%

基本信息

基金简称 广发鑫隆混合A 基金代码 002130
基金全称 广发鑫隆灵活配置混合型证券投资基金
基金类型 混合型 成立日期 2016-11-07
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 广发基金管理有限公司 基金经理 王予柯
基金管理费 0.60% 基金托管费 0.10%
首募规模 3.50亿 最新份额 495.25万份(2018-03-31)
托管银行 中国农业银行股份有限公司 最新规模 0.06亿(2018-03-31)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具) 、权证、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    (一)大类资产配置本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面,积极把握市场发展趋势,根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况,对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整,以规避或分散市场风险,提高基金风险调整后的收益。
    (二)股票投资策略在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票、权证等权益类资产的投资,以增加基金收益。
    本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法,在拟配置的行业内部通过定量与定性相结合的分析方法选筛选个股。
    1、首先,使用定量分析的方法,通过财务和运营数据进行企业价值评估,初步筛选出具备优势的股票备选库。本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面进行考量。
    (1)盈利能力本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收益率(ROE) ,毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等。
    (2)成长能力投资方法上重视投资价值与成长潜力的平衡,一方面利用价值投资标准筛选低价股票,避免市场波动时的风险和股票价格高企的风险;另一方面,利用成长性投资可分享高成长收益的机会。本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度,主要参考的指标包括 EPS 增长率和主营业务收入增长率等。
    (3)估值水平本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性,主要参考的指标包括市盈率(P/E) 、市净率(P/B) 、市盈增长比率(PEG) 、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA 等。
    2、其次,使用定性分析的方法,从持续成长性、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司进行进一步的精选。
    (1)持续成长性的分析。通过对上市公司生产、技术、市场、经营状况等方面的深入研究,评估具有持续成长能力的上市公司。
    (2)在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势、开拓市场、进而创造利润增长的能力。
    (3)公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结构进行评价。
    (三)债券投资策略本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。
    1、久期配置策略本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对 GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金供求结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。
    2、类属配置策略类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。
    3、个券选择策略对于国债、央行票据等非信用类债券,本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种;对于信用类债券,本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。
    4、可转债投资策略可转债兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,本基金一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可转债的债底保护,防范信用风险,另一方面,还会进一步分析公司的盈利和成长能力以确定可转债中长期的上涨空间。 本基金将借鉴信用债的基本面研究,从行业基本面、公司的行业地位、竞争优势、财务稳健性、盈利能力、治理结构等方面进行考察,精选财务稳健、信用违约风险小的可转债进行投资。
    5、中小企业私募债券投资策略本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。
    6、资产支持证券投资策略资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS) 、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
    (四)金融衍生品投资策略1、股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时,将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险,以改善投资组合的风险收益特性。
    2、权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于基金资产增值。在进行权证投资时,基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性,通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证投资。基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。
    3、国债期货投资策略国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 100000元 追加金额 100000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.60%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 1.2% 钱景申购费率 0.48%(4.0折)
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