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泓德泓利货币B 添加关注

基金代码: 002185 货币型

万份收益[05-25] 7日年化收益率

0.3134 1.1360%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.02% 0.11% 0.45% 1.04% 2.24% 0.78%
同类平均 0.03% 0.13% 0.48% 1.11% 2.34% 0.84%
同类排名 574/668 491/667 463/666 515/660 463/647 511/666
四分位排名
很差

一般

一般

很差

一般

很差
数据截止时间:05-22
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 19光大银行CD027 3987.28万 12.27%
2 19平安银行CD049 2998.06万 9.22%
3 20华夏银行CD054 2976.68万 9.16%
4 19民生银行CD175 1993.34万 6.13%
5 19建设银行CD086 1989.04万 6.12%
6 19兴业银行CD324 1988.03万 6.12%
7 18农发05 1000.69万 3.08%
8 19国开06 1000.46万 3.08%
9 19民生银行CD161 997.19万 3.07%
10 19浦发银行CD142 996.81万 3.07%

李倩

李倩女士,硕士。曾任中国农业银行股份有限公司金融市场部、资产管理部理财组合投资经理,中信建投证券股份有限公司资产管理部债券交易员、债券投资经理助理。现任泓德泓利货币、泓德裕泰债券、泓德泓富混合、泓德泓业混合、泓德裕康债券、泓德裕荣纯债债券、泓德裕和纯债债券、泓德裕祥债券、泓德添利货币、泓德裕泽一年定开债券、泓德裕鑫一年定开债券、泓德裕丰中短债债券基金的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 泓德泓利货币B 002185 2015-12-21至今 1617天 14.22%
2 泓德泓华混合 002846 2017-08-31至2018-12-27 483天 -17.58%
3 泓德泓利货币A 002184 2015-12-21至今 1617天 13.02%
4 泓德裕泽一年定开债券A 002740 2017-05-24至今 1097天 24.43%
5 泓德裕泽一年定开债券C 002741 2017-05-24至今 1097天 23.12%
6 泓德裕鑫一年定开债券A 004196 2017-05-24至今 1097天 25.00%
7 泓德裕鑫一年定开债券C 004197 2017-05-24至今 1097天 23.70%
8 泓德裕丰中短债债券C 006607 2018-12-12至今 530天 6.38%
9 泓德裕丰中短债债券A 006606 2018-12-12至今 530天 6.99%
10 泓德添利货币B 003998 2017-05-04至今 1117天 9.80%
11 泓德添利货币A 003997 2017-05-04至今 1117天 9.06%
12 泓德裕泰债券A 002138 2015-12-29至今 1609天 31.90%
13 泓德裕泰债券C 002139 2015-12-29至今 1609天 28.88%
14 泓德泓富混合A 001357 2016-02-04至今 1572天 69.21%
15 泓德泓富混合C 001376 2016-02-04至今 1572天 65.68%
16 泓德泓业混合 001695 2016-02-04至今 1572天 61.18%
17 泓德裕康债券A 002738 2016-07-15至今 1410天 25.43%
18 泓德裕康债券C 002739 2016-07-15至今 1410天 23.81%
19 泓德裕荣纯债债券A 002734 2016-08-15至今 1379天 59.11%
20 泓德裕荣纯债债券C 002735 2016-08-15至今 1379天 18.89%
21 泓德裕和纯债债券A 002736 2016-11-11至今 1291天 21.70%
22 泓德裕和纯债债券C 002737 2016-11-11至今 1291天 20.10%
23 泓德裕祥债券A 002742 2017-01-13至今 1228天 26.06%
24 泓德裕祥债券C 002743 2017-01-13至今 1228天 24.46%

毛静平

曾任阳光资产管理股份有限公司信用研究员、毕马威华振会计师事务所审计师;2017年2月加入泓德基金管理有限公司, 先后在固定收益投资部担任高级信用研究员、基金经理助理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 泓德泓利货币B 002185 2018-09-12至今 621天 4.27%
2 泓德添利货币B 003998 2018-09-12至今 621天 4.36%
3 泓德添利货币A 003997 2018-09-12至今 621天 3.95%
4 泓德裕康债券C 002739 2018-09-12至今 621天 19.74%
5 泓德裕康债券A 002738 2018-09-12至今 621天 20.49%
6 泓德泓利货币A 002184 2018-09-12至今 621天 3.85%
7 泓德裕丰中短债债券C 006607 2019-07-01至今 329天 3.95%
8 泓德裕丰中短债债券A 006606 2019-07-01至今 329天 4.32%

基本信息

基金简称 泓德泓利货币B 基金代码 002185
基金全称 泓德泓利货币市场基金
基金类型 货币型 成立日期 2015-12-21
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 泓德基金管理有限公司 基金经理 李倩,毛静平
基金管理费 0.25% 基金托管费 0.08%
首募规模 2.41亿 最新份额 32507.91万份(2020-03-31)
托管银行 交通银行股份有限公司 最新规模 3.25亿(2020-03-31)

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,短期融资券,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资理念

暂无数据

投资策略

    (一)资产配置策略
    基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信用状况、利率走势、资金供求变化等的综合判断,并结合各类资产的流动性特征、风险收益、估值水平特征,决定基金资产在债券、银行存款等各类资产的配置比例,并适时进行动态调整。
    (二)利率品种策略
    本基金通过跟踪和分析各类宏观经济指标、 资金供求状况等因素, 对短期利率变化趋势进行评估并形成合理预期,动态配置货币资产。
    (三)信用品种投资策略
    本基金对于信用债仓位、评级及期限的选择均是建立在对经济基本面、政策面、资金面以及收益水平和流动性风险的分析的基础上。 信用债发行主体差异较大, 需要自下而上研究债券发行主体的基本面以确定发债主体企业的实际信用风险, 通过比较市场信用利差和个券信用利差以发现被错误定价的个券。 本基金将通过在行业和个券方面进行分散化投资, 同时规避高信用风险行业和主体的前提下,适度提高组合收益并控制投资风险。
    (四)银行存款投资策略
    基金根据不同银行的银行存款收益率情况, 结合银行的信用等级、 存款期限等因素的分析, 以及对整体利率市场环境及其变动趋势的研究, 在严格控制风险的前提下选择具有较高投资价值的银行存款进行投资。
    (五)期限配置策略
    本基金在短期利率期限结构分析的基础上,分析和评估各类投资品种的收益性和流动性,构建合理期限结构的投资组合。如预期市场利率水平上升,适度缩短投资组合的平均剩余期限;如预期市场利率水平下降,适度延长投资组合的平均剩余期限。
    (六)流动性管理策略
    本基金将会紧密关注申购/赎回现金流变化情况、市场资金流动状况等影响货币市场基金流动性管理的因素, 动态调整并有效分配本基金的现金流, 以满足基金资产的日常流动性需求。
    未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 5000000元 追加金额 5000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.25%(每年) 托管费 0.08%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2020-05-25 0.3134 1.1360%
2020-05-24 0.6134 1.1270%
2020-05-22 0.3065 1.1210%
2020-05-21 0.3020 1.1130%
2020-05-20 0.3118 1.1120%
2020-05-19 0.3199 1.1030%
2020-05-18 0.2952 1.1030%
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