泓德泓利货币B 添加关注
基金代码: 002185 货币型
万份收益[07-04] 7日年化收益率
0.3111 1.1420%
晨星评级: --
投资风险: 低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 0.02% | 0.09% | 0.28% | 0.61% | 1.26% | 0.63% |
同类平均 | 0.02% | 0.11% | 0.34% | 0.70% | 1.48% | 0.72% |
同类排名 | 749/928 | 835/922 | 824/914 | 760/897 | 792/883 | 767/897 |
四分位排名 | 很差 |
很差 |
很差 |
很差 |
很差 |
很差 |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 24广州农村商业银行CD055 | 997.11万 | 17.31% |
2 | 25恒丰银行CD009 | 991.08万 | 17.21% |
3 | 24工商银行CD123 | 990.48万 | 17.20% |
4 | 25贴现国债09 | 599.04万 | 10.40% |
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数据截止时间:2025-03-31
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在所有基金中
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基本信息
基金简称 | 泓德泓利货币B | 基金代码 | 002185 |
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基金全称 | 泓德泓利货币市场基金 | ||
基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2015-12-21 |
基金状态 | 暂停申购 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
基金公司 | 泓德基金管理有限公司 | 基金经理 | 王璐,刘佳 |
基金管理费 | 0.25% | 基金托管费 | 0.08% |
首募规模 | 2.41亿 | 最新份额 | 5758.70万份(2025-03-31) |
托管银行 | 交通银行股份有限公司 | 最新规模 | 0.58亿(2025-03-31) |
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:现金,期限在 1年以内(含 1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资理念
暂无数据
投资策略
1、资产配置策略
基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信用状况、利率走势、资金供求变化等的综合判断,并结合各类资产的流动性特征、风险收益、估值水平特征,决定基金资产在债券、银行存款等各类资产的配置比例,并适时进行动态调整。
2、利率品种策略
本基金通过跟踪和分析各类宏观经济指标、资金供求状况等因素,对短期利率变化趋势进行评估并形成合理预期,动态配置货币资产。
3、信用品种投资策略
本基金对于信用债仓位、评级及期限的选择均是建立在对经济基本面、政策面、资金面以及收益水平和流动性风险的分析的基础上。信用债发行主体差异较大,需要自下而上研究债券发行主体的基本面以确定发债主体企业的实际信用风险,通过比较市场信用利差和个券信用利差以发现被错误定价的个券。本基金将通过在行业和个券方面进行分散化投资,同时规避高信用风险行业和主体的前提下,适度提高组合收益并控制投资风险。
4、银行存款投资策略
基金根据不同银行的银行存款收益率情况,结合银行的信用等级、存款期限等因素的分析,以及对整体利率市场环境及其变动趋势的研究,在严格控制风险的前提下选择具有较高投资价值的银行存款进行投资。
5、期限配置策略
本基金在短期利率期限结构分析的基础上,分析和评估各类投资品种的收益性和流动性,构建合理期限结构的投资组合。如预期市场利率水平上升,适度缩短投资组合的平均剩余期限;如预期市场利率水平下降,适度延长投资组合的平均剩余期限。
6、流动性管理策略
本基金将会紧密关注申购/赎回现金流变化情况、市场资金流动状况等影响货币市场基金流动性管理的因素,动态调整并有效分配本基金的现金流,以满足基金资产的日常流动性需求。
未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
基金状态
申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 5000000元 | 追加金额 | 5000000元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.25%(每年) | 托管费 | 0.08%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
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时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
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2025-07-04 | 0.3111 | 1.1420% |
2025-07-03 | 0.3111 | 1.1420% |
2025-07-02 | 0.3111 | 1.1410% |
2025-07-01 | 0.3111 | 1.1350% |
2025-06-30 | 0.3110 | 1.1280% |
2025-06-29 | 0.6219 | 1.1150% |
2025-06-27 | 0.3109 | 1.0890% |