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  数据截止时间：2023-12-31

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  在所有基金中

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  在同类基金中

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基金经理

易芳菲 蔡静 徐一

易芳菲

易芳菲(YI Fangfei)女士,中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),管理学硕士。曾任中信建投证券投资经理、中国农业银行交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2016年 5月至今任中银机构货币基金基金经理,2016年 12月至今任中银丰润基金基金经理,2017年 5月至 2022年 2月任中银如意宝基金基金经理,2018年 7月至 2022年 5月任中银富享基金基金经理,2018年 11月至今任中银弘享基金基金经理,2019年 6月至今任中银福建国有企业债基金基金经理,2020年 2月至 2021年 6月任中银惠兴多利基金基金经理,2020年 10月至今任中银季季红基金基金经理,2023年 1月至今任中银淳享基金基金经理。具有 15年证券从业年限,2023年 4月至今任中银丰进基金基金经理。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	中银机构现金管理货币A	002195	2016-05-25至今	2881天	20.57%
2	中银富享定期开放债券型发起式	004038	2018-07-04至2022-05-27	1423天	17.87%
3	中银如意宝货币B	005162	2017-09-15至2022-02-08	1607天	12.37%
4	中银如意宝货币A	004502	2017-05-26至2022-02-08	1719天	13.46%
5	中银惠兴多利C	007477	2020-02-07至2021-04-29	447天	4.04%
6	中银惠兴多利A	007476	2020-02-07至2021-04-29	447天	4.42%
7	中银活期宝货币	000539	2020-09-16至2020-10-15	29天	0.18%
8	中银丰润定期开放债券	003832	2016-12-01至2018-03-15	469天	1.90%
9	福建国有企业债6个月定期开放债券A	006846	2019-06-25至今	1755天	22.44%
10	中银鑫盛一年持有期债券A	018537	2023-08-31至今	227天	2.77%
11	中银弘享债券B	018997	2023-08-02至今	257天	1.47%
12	中银机构现金管理货币C	018951	2023-07-28至今	261天	1.27%
13	中银丰进定期开放债券	005072	2023-04-19至今	360天	3.21%
14	中银淳享一年定期开放债券	016689	2023-01-13至今	458天	5.47%
15	中银机构现金管理货币E	017629	2022-12-20至今	481天	2.42%
16	中银季季红定期开放债券	002985	2020-10-15至今	1277天	28.55%
17	福建国有企业债6个月定期开放债券C	006847	2019-06-25至今	1755天	20.38%
18	中银弘享债券A	006421	2018-11-29至今	1964天	19.22%
19	中银鑫盛一年持有期债券C	018538	2023-08-31至今	227天	2.64%
20	中银中高等级债券A	000305	2023-12-25至今	111天	3.00%
21	中银中高等级债券C	004548	2023-12-25至今	112天	2.88%
22	中银丰润定期开放债券	003832	2016-12-01至今	2691天	31.46%

蔡静

曾任兴业银行总行计划财务部交易经理。2019年加入中银基金管理有限公司。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	中银机构现金管理货币A	002195	2020-03-02至今	1504天	8.03%
2	中银瑞福浮动净值型发起式货币C	007709	2020-09-16至2021-02-16	153天	1.00%
3	中银瑞福浮动净值型发起式货币A	007708	2020-09-16至2021-02-16	153天	0.95%
4	中银货币A	163802	2020-03-02至今	1504天	7.92%
5	中银货币D	020971	2024-03-08至今	36天	0.23%
6	中银稳汇短债债券C	006678	2024-01-23至今	82天	0.87%
7	中银稳汇短债债券E	010933	2024-01-23至今	83天	0.88%
8	中银稳汇短债债券A	006677	2024-01-23至今	83天	0.90%
9	中银货币C	020468	2024-01-05至今	100天	0.54%
10	中银机构现金管理货币C	018951	2023-07-28至今	261天	1.27%
11	中银机构现金管理货币E	017629	2022-12-20至今	481天	2.42%
12	中银薪钱包货币	000699	2020-08-17至今	1336天	7.22%
13	中银货币B	163820	2020-03-02至今	1504天	8.90%

徐一

曾任招商基金基金管理有限公司研究员、基金经理。2022年加入中银基金管理有限公司,曾任风控中台。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	中银机构现金管理货币A	002195	2023-08-11至今	247天	1.39%
2	招商招景纯债C	003868	2020-09-01至2022-11-11	801天	0.00%
3	招商招乾3个月定期开放债券A	003269	2021-08-02至2022-11-11	466天	5.07%
4	招商招乾3个月定期开放债券C	003270	2021-08-02至2022-11-11	466天	4.89%
5	招商招琪纯债C	003572	2021-08-02至2022-11-11	466天	0.00%
6	招商添琪3个月定开债发起式A	005648	2021-08-02至2022-11-11	466天	3.92%
7	招商招盛纯债C	003453	2021-08-02至2022-11-11	466天	3.43%
8	招商招景纯债A	003867	2020-09-01至2022-11-11	801天	6.61%
9	招商添润3个月定开债发起式A	005594	2021-08-02至2022-11-11	466天	4.77%
10	招商招丰纯债C	003570	2021-06-02至2022-11-11	527天	5.54%
11	招商招丰纯债A	003569	2021-06-02至2022-11-11	527天	5.63%
12	招商招丰纯债D	012115	2021-06-02至2022-11-11	527天	0.00%
13	招商招享纯债C	003441	2020-09-01至2022-11-11	801天	0.00%
14	招商招享纯债A	003440	2020-09-01至2022-11-11	801天	8.07%
15	招商添润3个月定开债发起式C	005595	2021-08-02至2022-11-11	466天	4.46%
16	招商招琪纯债A	003571	2021-08-02至2022-11-11	466天	5.41%
17	招商招景纯债D	014688	2022-01-04至2022-11-11	311天	3.43%
18	招商添琪3个月定开债发起式C	005649	2021-08-02至2022-11-11	466天	0.00%
19	招商招益宝货币A	003388	2021-09-09至2022-11-11	428天	2.34%
20	招商招益宝货币B	003389	2021-09-09至2022-11-11	428天	2.66%
21	招商招盛纯债A	003452	2021-08-02至2022-11-11	466天	3.68%
22	招商招禧宝货币B	004262	2020-12-05至2021-12-18	378天	2.48%
23	招商招禧宝货币A	004261	2020-12-05至2021-12-18	378天	2.23%
24	招商理财7天债券B	217026	2020-09-01至2021-09-09	373天	0.08%
25	招商理财7天债券A	217025	2020-09-01至2021-09-09	373天	2.18%
26	中银机构现金管理货币C	018951	2023-08-11至今	248天	1.21%
27	中银机构现金管理货币E	017629	2023-08-11至今	247天	1.25%

基本信息

投资范围

本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具,包括:现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限(或回售期限)在 397 天以内(含397 天)的债券、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支持证券、剩余期限在 397 天以内 (含 397 天) 的中期票据;期限在一年以内 (含一年) 的债券回购、期限在一年以内 (含一年) 的中央银行票据、短期融资券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金通过综合考虑各类资产的收益性、流动性和风险特征,根据定量和定性方法,在保持投资组合较低风险和良好流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的稳定投资回报。
    1、资产配置策略
    本基金将根据市场情况和可投资品种的容量,在严谨深入的研究分析基础上,综合考量市场资金面走向、存款银行的信用资质以及各类资产的收益率水平、流动性特征等,确定各类资产的配置比例。
    2、久期控制策略
    本基金根据对宏观经济和短期资金市场的利率走势,确定投资组合的平均剩余到期期限。具体而言,在预计市场利率上升时,适当缩短投资品种的平均期限以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在预计利率下降时,适当延长投资品种的平均期限,以获取资本利得或锁定较高的收益。
    3、流动性管理策略
    根据对市场资金面以及本基金申购赎回的动态预测,通过所投资债券品种的期限结构和债券回购的滚动操作,动态调整并有效分配本基金的现金流,在充分保证本基金流动性的前提下力争获取较高收益。
    4、银行定期存款投资策略
    本基金在向交易对手银行进行询价的基础上,选取利率报价较高的银行进行存款投资,在投资过程中注重对交易对手信用风险的评估和选择,在严格控制风险的前提下决定各银行存款的投资比例。
    5、短期信用类债券投资策略
    本基金通过建立“内部信用评级体系”对市场公开发行的所有短期融资券、中期票据、企业债、公司债、可分离转债存债等信用品种进行研究和筛选,形成信用债券投资备选库。结合本基金的投资与配置需要,通过对到期收益率、剩余期限、流动性特征等进行分析比较,挑选适当的短期信用品种进行投资。
    6、债券回购投资策略
    本基金基于对资金面走势的判断,选择回购品种和期限。当回购利率低于债券收益率时,采用息差放大策略,该策略的基本模式是利用已买入债券进行正回购,再利用回购融入资金购买收益率较高债券品种,如此循环至回购期结束卖出债券偿还所融入资金。在进行回购放大操作时,基金管理人将严格遵守相关法律法规关于债券正回购的有关规定。当回购利率高于债券收益率时,本基金将通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会。
    7、资产支持证券投资策略
    本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素, 预判资产池未来现金流变动; 研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响, 同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。
    8、其他金融工具投资策略
    本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品的动向,一旦监管机构允许基金参与此类金融工具的投资,本基金将在届时相应法律法规的框架内,根据对该金融工具的研究,制定符合本基金投资目标的投资策略,在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下,谨慎投资。

基金状态

购买金额

交易确认日

运作费用

费率信息