华夏经济转型股票 添加关注
基金代码： 002229 股票型
单位净值[04-25] 日涨幅
1.5790 0.19%
晨星评级： --
投资风险： 高
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | -0.13% | -3.72% | 2.93% | -7.98% | -17.07% | -8.36% |
| 同类平均 | -0.37% | -0.81% | 3.42% | -2.34% | -13.99% | -3.15% |
| 同类排名 | 682/1794 | 1428/1780 | 1048/1740 | 1267/1666 | 1016/1538 | 1320/1797 |
| 四分位排名 | 良好 |
很差 |
一般 |
很差 |
一般 |
一般 |
| 序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北方华创 | 26.42万 | 8073.95万 | 8.89% |
| 2 | 新宝股份 | 326.94万 | 5427.21万 | 5.97% |
| 3 | 中微公司 | 36.17万 | 5399.45万 | 5.94% |
| 4 | 东方电缆 | 110.90万 | 4910.84万 | 5.41% |
| 5 | 海康威视 | 146.32万 | 4705.72万 | 5.18% |
| 6 | 华海清科 | 22.25万 | 3871.22万 | 4.26% |
| 7 | 立讯精密 | 123.36万 | 3627.88万 | 3.99% |
| 8 | 宁德时代 | 18.60万 | 3536.10万 | 3.89% |
| 9 | 三环集团 | 109.92万 | 2714.04万 | 2.99% |
| 10 | 英杰电气 | 50.58万 | 2612.65万 | 2.88% |
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宏图转债 | 72.01万 | 0.08% |
| 2 | 拓普转债 | 54.74万 | 0.06% |
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数据截止时间：2024-03-31
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数据截止时间：2024-03-31
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在所有基金中
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在同类基金中-
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张帆
张帆先生,北京大学理学硕士。曾任华创证券研究部TMT行业分析师,中信证券研究部高级副总裁、电子行业首席分析师等。 2015年11月加入华夏基金管理有限公司,曾任股票投资部基金经理助理等,现任股票投资部总监,华夏经济转型股票型证券投资基金基金经理(2017年1月6日起任职)、华夏科技成长股票型证券投资基金基金经理(2019年3月5日起任职)、华夏科技创新混合型证券投资基金基金经理(2019年5月6日起任职)。
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏经济转型股票 | 002229 | 2017-01-06至今 | 2665天 | 61.45% |
| 2 | 华夏科技创新混合C | 007350 | 2019-05-06至2021-04-27 | 722天 | 9.75% |
| 3 | 华夏科技创新混合A | 007349 | 2019-05-06至2021-04-27 | 722天 | 137.85% |
| 4 | 华夏科技成长股票 | 006868 | 2019-03-05至今 | 1878天 | 24.46% |
| 5 | 华夏创新驱动混合C | 010306 | 2020-10-27至今 | 1275天 | -41.51% |
| 6 | 华夏创新驱动混合A | 010305 | 2020-10-27至今 | 1275天 | -40.06% |
| 7 | 华夏新兴成长股票C | 010681 | 2021-01-15至今 | 1195天 | -39.21% |
| 8 | 华夏新兴成长股票A | 010680 | 2021-01-15至今 | 1194天 | -38.81% |
基本信息
| 基金简称 | 华夏经济转型股票 | 基金代码 | 002229 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 华夏经济转型股票型证券投资基金 | ||
| 基金类型 | 股票型 | 成立日期 | 2016-03-15 |
| 基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
| 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | 基金经理 | 张帆 |
| 基金管理费 | 1.20% | 基金托管费 | 0.20% |
| 首募规模 | 3.68亿 | 最新份额 | 56656.37万份（2024-03-31） |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 | 最新规模 | 9.09亿（2024-03-31） |
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债券)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资理念
暂无数据
投资策略
1、资产配置策略本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。
2、股票投资策略目前,我国经济正处于重大机遇期,在此过程中,相关产业和公司在政策推动下将成为推动我国经济发展的引擎。
本基金所指经济转型为:符合国家经济结构转型和产业结构转型升级和区域结构调整优化政策的,并从中受益的行业和公司;参与混合所有制改革、国企改革等制度转型升级的,并从中获得增长潜力的行业和公司;
主动采用技术革新、重组、兼并等方式积极调整实现转型升级的,并因此持续健康成长的行业和公司。主要包括:高端制造业、信息科技、文化传媒、医疗服务、国防军工等行业。
鉴于经济转型影响范围之宽、涉面之广、历时较长,未来如果基金管理人认为有更适当的经济转型主题的界定方法,基金管理人履行适当程序后对经济转型的界定方法进行变更。
基金主要通过定性分析和定量分析相结合的方式来考察和筛选具有比较优势的个股。定性分析包括公司在行业中的地位、竞争优势、经营理念及战略、公司治理等。定量分析包括盈利能力分析、财务能力分析、估值分析等。
3、债券投资策略结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。
4、中小企业私募债券投资策略在严格控制风险的前提下,通过严谨的研究,综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征,并与其他投资品种进行对比后,选择具有相对优势的类属和个券进行投资。同时,通过期限和品种的分散投资降低基金投资中小企业私募债券的信用风险、 利率风险和流动性风险。
5、权证投资策略本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。
6、股指期货投资策略本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的期货构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险,提高基金的建仓或变现效率。
7、国债期货投资策略本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。
未来,根据市场情况,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
基金状态
| 申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
| 申购起点 | 1000元 | 追加金额 | 1000元 |
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交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
| 管理费 | 1.20%（每年） | 托管费 | 0.20%（每年） |
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费率信息
| 原申购费率 | 1.5% | 钱景申购费率 | 0.6%（4.0折） |
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