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泰信天天收益货币B 添加关注

基金代码: 002234 货币型

万份收益[04-22] 7日年化收益率

0.6234 2.0850%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.04% 0.19% 0.57% 1.18% 2.39% 0.70%
同类平均 0.03% 0.16% 0.49% 1.01% 1.96% 0.60%
同类排名 175/874 72/868 37/859 17/838 3/784 35/855
四分位排名
优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:04-19
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 24平安银行CD038 4.98亿 1.34%
2 21农发06 4.29亿 1.16%
3 23国开06 4.28亿 0.00%
4 23农发11 4.05亿 0.00%
5 23南京银行CD100 3.99亿 1.08%
6 24交通银行CD058 3.99亿 1.08%
7 24恒丰银行CD037 3.95亿 1.07%
8 22进出22 3.86亿 0.00%
9 21国开07 3.08亿 0.83%
10 22进出12 3.06亿 0.83%

李俊江

李俊江先生,中央财经大学投资学专业硕士,历任中债资信评估有限责任公司研究员,华创证券有限责任公司研究所研究员、资产管理部投资经理、投顾业务管理部(筹)研究员,江海证券有限公司资产管理投资部投资经理。2020年 5月加入泰信基金管理有限公司,曾任拟任基金经理,2020年 6月至今任泰信天天收益货币市场基金基金经理,2021年 6月至今任泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年 12月至 2023年 3月任泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2022年 11月至今任泰信添鑫中短债债券型证券投资基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 泰信天天收益货币B 002234 2020-06-29至今 1393天 8.82%
2 泰信汇利三个月定开债券C 013744 2021-12-24至2023-03-06 437天 2.95%
3 泰信汇利三个月定开债券A 013743 2021-12-24至2023-03-06 437天 3.97%
4 泰信添益90天持有期债券C 019763 2023-11-09至今 165天 1.56%
5 泰信添鑫中短债债券A 016239 2022-11-02至今 537天 6.73%
6 泰信添鑫中短债债券C 016240 2022-11-02至今 538天 6.43%
7 泰信天天收益货币E 002235 2020-06-29至今 1393天 7.95%
8 泰信鑫益定期开放C 000213 2021-06-09至今 1048天 14.54%
9 泰信鑫益定期开放A 000212 2021-06-09至今 1049天 15.76%
10 泰信天天收益货币A 290001 2020-06-29至今 1393天 7.91%
11 泰信添益90天持有期债券A 019762 2023-11-09至今 165天 1.65%

基本信息

基金简称 泰信天天收益货币B 基金代码 002234
基金全称 泰信天天收益货币市场基金
基金类型 货币型 成立日期 2016-05-17
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 泰信基金管理有限公司 基金经理 李俊江
基金管理费 0.23% 基金托管费 0.05%
首募规模 60.21亿 最新份额 3709273.77万份(2024-03-31)
托管银行 中国银行股份有限公司 最新规模 370.93亿(2024-03-31)

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金将运用久期控制、类属配置和套利等投资策略追求低风险稳定收益并保持基金财产的最佳流动性。
    (1)组合久期策略根据对市场收益率水平变化趋势的判断,本基金动态调整组合久期,以谋求控制风险,增加或锁定收益。当预期市场收益率水平上升时,本基金适当降低组合久期;
    当预期市场收益率水平下降时,本基金适当增加组合久期。
    (2)类属配置策略在满足投资组合平均剩余期限的前提下,根据各类属资产的市场规模、收益性和流动性,确定各类属资产的配置比例,在保证投资组合高流动性和低风险的前提下尽可能提高组合收益率。
    (3)套利策略由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与成员的不同,以及资金供求失衡导致的中短期利率异常,债券市场上存在着套利机会。本基金将在保证基金的安全性和流动性的前提下,适当参与市场的套利,以争取提高基金收益。
    (4)个券选择策略本基金将优先考虑安全性因素,优先选择高信用等级的债券品种进行投资。在个券选择上,本基金将对影响债券定价的主要因素,包括信用等级、流动性、市场供求、票息及付息频率、税赋等因素进行分析,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。
    (5)息差策略本基金可通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,获得杠杆放大收益。
    (6)现金流管理策略本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操作和银行存款、债券品种的期限结构搭配,动态调整基金的现金流,在保持充分流动性的基础上争取较高收益。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 3000000元 追加金额 3000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.23%(每年) 托管费 0.05%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2024-04-22 0.6234 2.0850%
2024-04-21 1.1018 2.0480%
2024-04-19 0.5507 2.0530%
2024-04-18 0.5529 2.0560%
2024-04-17 0.5547 2.0540%
2024-04-16 0.5741 2.0510%
2024-04-15 0.5535 2.0450%
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