泰信天天收益货币B 添加关注
基金代码: 002234 货币型
万份收益[04-19] 7日年化收益率
0.5507 2.0530%
晨星评级: --
投资风险: 低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 0.04% | 0.19% | 0.57% | 1.18% | 2.39% | 0.69% |
同类平均 | 0.04% | 0.16% | 0.49% | 1.00% | 1.96% | 0.60% |
同类排名 | 179/874 | 73/868 | 39/859 | 17/836 | 3/783 | 32/855 |
四分位排名 | 优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 23农发01 | 5.21亿 | 1.67% |
2 | 19国开03 | 5.16亿 | 1.66% |
3 | 23邮储银行CD071 | 4.98亿 | 1.60% |
4 | 23恒丰银行CD210 | 4.97亿 | 1.60% |
5 | 23平安银行CD165 | 4.97亿 | 1.60% |
6 | 23平安银行CD173 | 4.97亿 | 1.60% |
7 | 21国开02 | 4.63亿 | 1.49% |
8 | 23南京银行CD100 | 3.97亿 | 1.28% |
9 | 23贴现国债65 | 3.00亿 | 0.96% |
10 | 23宁波银行CD239 | 3.00亿 | 0.96% |
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数据截止时间:2023-12-31
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在所有基金中
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在同类基金中-
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基本信息
基金简称 | 泰信天天收益货币B | 基金代码 | 002234 |
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基金全称 | 泰信天天收益货币市场基金 | ||
基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2016-05-17 |
基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
基金公司 | 泰信基金管理有限公司 | 基金经理 | 李俊江 |
基金管理费 | 0.23% | 基金托管费 | 0.05% |
首募规模 | 60.21亿 | 最新份额 | 3110967.95万份(2023-12-31) |
托管银行 | 中国银行股份有限公司 | 最新规模 | 311.10亿(2023-12-31) |
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资理念
暂无数据
投资策略
本基金将运用久期控制、类属配置和套利等投资策略追求低风险稳定收益并保持基金财产的最佳流动性。
(1)组合久期策略根据对市场收益率水平变化趋势的判断,本基金动态调整组合久期,以谋求控制风险,增加或锁定收益。当预期市场收益率水平上升时,本基金适当降低组合久期;
当预期市场收益率水平下降时,本基金适当增加组合久期。
(2)类属配置策略在满足投资组合平均剩余期限的前提下,根据各类属资产的市场规模、收益性和流动性,确定各类属资产的配置比例,在保证投资组合高流动性和低风险的前提下尽可能提高组合收益率。
(3)套利策略由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与成员的不同,以及资金供求失衡导致的中短期利率异常,债券市场上存在着套利机会。本基金将在保证基金的安全性和流动性的前提下,适当参与市场的套利,以争取提高基金收益。
(4)个券选择策略本基金将优先考虑安全性因素,优先选择高信用等级的债券品种进行投资。在个券选择上,本基金将对影响债券定价的主要因素,包括信用等级、流动性、市场供求、票息及付息频率、税赋等因素进行分析,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。
(5)息差策略本基金可通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,获得杠杆放大收益。
(6)现金流管理策略本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操作和银行存款、债券品种的期限结构搭配,动态调整基金的现金流,在保持充分流动性的基础上争取较高收益。
基金状态
申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 3000000元 | 追加金额 | 3000000元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.23%(每年) | 托管费 | 0.05%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
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时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
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2024-04-19 | 0.5507 | 2.0530% |
2024-04-18 | 0.5529 | 2.0560% |
2024-04-17 | 0.5547 | 2.0540% |
2024-04-16 | 0.5741 | 2.0510% |
2024-04-15 | 0.5535 | 2.0450% |
2024-04-14 | 1.1118 | 2.2430% |
2024-04-12 | 0.5560 | 2.3240% |