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• 资产配置

  数据截止时间：2024-03-31

• 行业配置

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• 持有份额
• 风险说明

  在所有基金中

  • 低

  • 中低

  • 中

  • 中高

  • 高

  在同类基金中

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  • 中低

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  • 高

基金经理

夏高

夏高:清华大学工学博士。证券从业年限11年。2011年1月至2012年5月就职于博时基金管理有限公司,任股票投资部投资分析员。2012年7月加入大成基金管理有限公司,曾担任数量与指数投资部高级数量分析师、基金经理助理,现任指数与期货投资部总监助理。 2014年12月6日起任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。2015年6月29日至2020年11月13日担任大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理。2016年2月3日起任大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金基金经理。2017年3月21日至2021年4月27日任大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月18日起任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金、大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月23日起任大成沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月29日至2022年5月26日任大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	大成中证360A	002236	2016-02-03至今	3003天	68.74%
2	大成中证红利指数A	090010	2014-12-06至2023-03-20	3026天	119.54%
3	大成中证红利指数C	007801	2019-08-02至2023-03-20	1326天	35.76%
4	大成绝对收益策略混合C	001792	2020-09-18至2022-10-25	767天	-16.12%
5	大成绝对收益策略混合A	001791	2020-09-18至2022-10-25	767天	-15.04%
6	大成中证全指医疗保健设备与服务ETF	516610	2021-04-29至2022-05-26	392天	-36.54%
7	大成智惠量化多策略混合	004209	2017-03-21至2021-04-27	1498天	30.56%
8	大成中证互联网金融指数分级A	502037	2015-06-29至2020-10-29	1949天	34.54%
9	大成中证互联网金融指数分级B	502038	2015-06-29至2020-10-29	1949天	-71.73%
10	大成中证互联网金融指数分级	502036	2015-06-29至2020-10-29	1949天	-24.94%
11	大成沪深300增强发起式A	010908	2021-02-23至今	1157天	-24.21%
12	大成沪深300增强发起式C	010909	2021-02-23至今	1156天	-25.53%
13	大成动态量化配置策略混合A	003147	2023-04-14至今	376天	-26.45%
14	华商新兴活力灵活配置混合	001933	2024-04-26至今	0天	0.00%
15	大成中证360C	003359	2017-01-18至今	2653天	44.30%
16	大成动态量化配置策略混合C	015526	2023-04-14至今	376天	-26.74%

基本信息

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证 360 互联网+大数据 100 指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标, 本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、 货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
    当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
    本基金力争基金份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年跟踪误差不超过 6%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
    1、股票投资策略
    (1)股票投资组合的构建
    本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。
    (2)股票投资组合的调整
    本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况,对其进行适时调整,以保证基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制, 基金可能不能按照成份股权重持有成份股, 基金将会采用合理方法寻求替代。
    1)定期调整
    根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。
    2)不定期调整
    根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整;
    根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;
    根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
    2、债券投资策略
    本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。
    3、中小企业私募债投资策略
    本基金将根据对宏观经济的研究,前瞻性判断经济周期,综合考虑债券市场与个券的风险收益水平,在控制信用风险的基础上,主要采取分散投资的方法,控制个债持有比例。
    4、资产支持证券投资策略
    本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
    5、股指期货、权证等投资策略
    本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。
    本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。
    6、其他投资策略
    (1)融资买入股票策略
    本基金将根据融资买入股票成本以及其他投资工具收益率综合评估是否采用融资方式买入股票, 本基金在任何交易日日终持有的融资买入股票与直接买入股票市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。
    (2)转融通证券出借交易策略
    本基金将综合考虑基金资产的流动性,以及转融通证券出借的收益、对基金资产流动性的影响评估是否参与转融通证券出借交易,以及证券出借具体的标的和期限。在任何交易日日终,参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的 50%,证券出借的平均剩余期限不得超过 30天,平均剩余期限按照市值加权平均计算。基金管理人运用基金财产参与转融通证券出借交易所获得的财产和收益,归入基金财产。

基金状态

购买金额

交易确认日

运作费用

费率信息