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南方日添益货币E 添加关注

基金代码: 002325 货币型

万份收益[12-10] 7日年化收益率

0.8070 3.0040%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.06% 0.25% 0.83% 1.82% 3.92% 3.68%
同类平均 0.05% 0.23% 0.69% 1.56% 3.63% 3.38%
同类排名 178/652 174/652 33/652 50/652 151/649 146/651
四分位排名
良好

良好

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:12-10
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 18交通银行CD165 1.09亿 2.50%
2 18华融湘江银行CD072 9980.35万 2.29%
3 18渤海银行CD204 9919.69万 2.28%
4 18浙商银行CD097 9919.00万 2.28%
5 18中信银行CD170 9904.15万 2.27%
6 18浦发银行CD196 9903.91万 2.27%
7 18平安银行CD241 9861.38万 2.26%
8 18华夏银行CD235 9861.34万 2.26%
9 18成都农商银行CD018 9844.19万 2.26%
10 18北京银行CD187 9751.55万 2.24%

蔡奕奕

蔡奕奕女士,中南大学管理科学与工程专业硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于万家基金、银河基金、融通基金,历任交易员、研究员、基金经理助理;2011年10月至2015年3月,任融通易支付货币基金经理;2012年3月至2015年3月,任融通四季添利债券基金经理;2012年11月至2015年3月,任融通岁岁添利债券基金经理;2014年8月至2015年3月,任融通月月添利定开债券基金经理。2015年4月加入南方基金;2016年8月至今,任南方薪金宝、南方理财金、南方日添益基金经理;2016年11月至今,任南方天天利基金经理;2017年8月至今,任南方收益宝基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 南方日添益货币E 002325 2016-08-26至今 837天 8.74%
2 融通四季添利债券(LOF) 161614 2012-03-01至2015-03-14 1108天 22.95%
3 融通易支付货币A 161608 2011-10-13至2015-03-14 1248天 14.57%
4 融通易支付货币B 161615 2012-05-02至2015-03-14 1046天 12.66%
5 融通岁岁添利定期开放债券A 161618 2012-11-06至2015-03-14 858天 16.82%
6 融通岁岁添利定期开放债券B 161619 2012-11-06至2015-03-14 858天 15.70%
7 融通月月添利定期开放债券B 000438 2014-08-29至2015-03-14 197天 4.62%
8 融通月月添利定期开放债券A 000437 2014-08-29至2015-03-14 197天 4.82%
9 南方天天利E 005194 2017-09-13至今 454天 5.16%
10 南方收益宝货币B 202308 2017-08-24至今 474天 5.18%
11 南方理财30天债券B 202308 2017-08-24至今 474天 0.00%
12 南方收益宝货币A 202307 2017-08-24至今 474天 4.86%
13 南方天天利B 003474 2016-11-17至今 754天 8.67%
14 南方天天利A 003473 2016-11-17至今 754天 8.18%
15 南方日添益货币A 002324 2016-08-26至今 837天 8.38%
16 南方理财金ETFH 511810 2016-08-26至今 837天 7.90%
17 南方理财金交易A 000816 2016-08-26至今 837天 7.90%
18 南方薪金宝货币 000687 2016-08-26至今 837天 8.47%

夏晨曦

夏晨曦先生,香港科技大学理学硕士,具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金,曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、风险控制员等职务,现任现金投资部负责人、固定收益投资决策委员会副主席。2008年5月至2012年7月,任固定收益部投资经理,负责社保、专户及年金组合的投资管理;2012年7月至2015年1月,任南方润元基金经理;2014年7月至2016年11月,任南方薪金宝基金经理;2014年12月至2016年11月,任南方理财金基金经理;2012年8月至今,任南方理财14天基金经理;2012年10月至今,任南方理财60天基金经理;2013年1月至今,任南方收益宝基金经理;2014年7月至今,任南方现金增利、南方现金通基金经理;2016年2月至今,任南方日添益货币基金经理;2016年10月至今,任南方天天利基金经理;2017年8月至今,任南方天天宝基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 南方日添益货币E 002325 2016-02-03至今 1042天 9.23%
2 南方理财金ETFH 511810 2014-12-05至2016-11-17 713天 5.68%
3 南方薪金宝货币 000687 2014-07-25至2016-11-17 846天 7.88%
4 南方理财金交易A 000816 2014-12-05至2016-11-17 713天 5.70%
5 南方润元纯债债券C 202110 2012-07-20至2015-01-13 907天 10.37%
6 南方润元纯债债券A/B 202108 2012-07-20至2015-01-13 907天 11.38%
7 南方天天利E 005194 2017-09-13至今 454天 5.16%
8 南方3-5年农发债A 006493 2018-12-05至今 6天 0.01%
9 南方3-5年农发债C 006494 2018-12-05至今 6天 0.01%
10 南方天天宝货币B 004971 2017-08-09至今 489天 5.05%
11 南方中债1-3年国开行债券A 006491 2018-11-08至今 33天 0.38%
12 南方中债1-3年国开行债券C 006492 2018-11-08至今 33天 0.37%
13 南方现金增利货币F 002829 2016-09-21至今 811天 7.93%
14 南方天天宝货币A 004970 2017-08-09至今 489天 4.73%
15 南方天天利B 003474 2016-10-20至今 782天 8.76%
16 南方理财60天债券A 202305 2012-10-19至今 2244天 25.14%
17 南方理财14天债券B 202304 2012-08-14至今 2310天 27.07%
18 南方理财14天债券A 202303 2012-08-14至今 2310天 25.24%
19 南方理财60天债券B 202306 2012-10-19至今 2244天 26.92%
20 南方收益宝货币A 202307 2013-01-22至今 2149天 21.50%
21 南方天天利A 003473 2016-10-20至今 782天 8.26%
22 南方现金增利货币E 002828 2016-05-30至今 925天 8.77%
23 南方收益宝货币B 202308 2015-07-29至今 1231天 11.25%
24 南方日添益货币A 002324 2016-02-03至今 1042天 9.59%
25 南方理财60天E 001041 2015-03-09至今 1373天 14.30%
26 南方现金通货币E 000719 2014-07-25至今 1600天 16.50%
27 南方现金通货币C 000495 2014-07-25至今 1600天 17.28%
28 南方现金通货币B 000494 2014-07-25至今 1600天 17.00%
29 南方现金通货币A 000493 2014-07-25至今 1600天 16.78%
30 南方现金增利货币B 202302 2014-07-25至今 1600天 17.53%
31 南方现金增利货币A 202301 2014-07-25至今 1600天 16.31%
32 南方理财30天债券B 202308 2013-01-22至今 2149天 8.70%

董浩

董浩先生,南开大学金融学硕士,具有基金从业资格。2010年7月加入南方基金,历任交易管理部债券交易员、固定收益部货币理财类研究员;2014年3月至2015年9月,任南方现金通基金经理助理;2015年9月至2016年8月,任南方50债基金经理;2015年9月至今,任南方现金通、南方中票基金经理;2016年2月至今,任南方日添益货币基金经理;2016年8月至今,任南方10年国债基金经理;2016年11月至今,任南方理财60天基金经理;2017年8月至今,任南方天天宝基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 南方日添益货币E 002325 2016-02-03至今 1042天 9.23%
2 南方中票C 000023 2015-09-11至2018-04-25 957天 2.03%
3 南方中票A 000022 2015-09-11至2018-04-25 957天 2.69%
4 南方中证50债券指数(LOF)C 160124 2015-09-11至2016-08-16 340天 4.48%
5 南方中证50债券指数(LOF)A 160123 2015-09-11至2016-08-16 340天 5.00%
6 南方现金通货币A 000493 2015-09-11至今 1187天 11.59%
7 南方现金通货币B 000494 2015-09-11至今 1187天 11.76%
8 南方3-5年农发债A 006493 2018-12-05至今 6天 0.01%
9 南方3-5年农发债C 006494 2018-12-05至今 6天 0.01%
10 南方中债1-3年国开行债券A 006491 2018-11-08至今 33天 0.38%
11 南方中债1-3年国开行债券C 006492 2018-11-08至今 33天 0.37%
12 南方天天宝货币B 004971 2017-08-09至今 489天 5.05%
13 南方天天宝货币A 004970 2017-08-09至今 489天 4.73%
14 南方理财60天E 001041 2016-11-17至今 754天 8.33%
15 南方理财60天债券B 202306 2016-11-17至今 754天 8.83%
16 南方理财60天债券A 202305 2016-11-17至今 754天 8.23%
17 南方中债10年期国债指数C 160124 2016-08-17至今 846天 1.95%
18 南方中债10年期国债指数A 160123 2016-08-17至今 846天 2.73%
19 南方日添益货币A 002324 2016-02-03至今 1042天 9.59%
20 南方现金通货币E 000719 2015-09-11至今 1187天 11.39%
21 南方现金通货币C 000495 2015-09-11至今 1187天 11.97%

基本信息

基金简称 南方日添益货币E 基金代码 002325
基金全称 南方日添益货币市场基金
基金类型 货币型 成立日期 2016-02-03
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 南方基金管理股份有限公司 基金经理 蔡奕奕,夏晨曦,董浩
基金管理费 0.28% 基金托管费 0.10%
首募规模 -- 最新份额 435950.17万份(2018-09-30)
托管银行 中国农业银行股份有限公司 最新规模 43.60亿(2018-09-30)

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。
    1、利率策略
    本基金将首先采用“自上而下”的研究方法,综合研究主要经济变量指标、分析宏观经济情况,建立经济前景的情景模拟,进而判断财政政策、货币政策等宏观经济政策取向。同时,本基金还将分析金融市场资金供求状况变化趋势,对影响资金面的因素进行详细分析与预判,建立资金面的场景模拟。
    在宏观分析与流动性分析的基础上,结合历史与经验数据,确定当前资金的时间价值、通货膨胀补偿、流动性溢价等要素,得到当前宏观与流动性条件下的均衡收益率曲线。区分当前利率债收益率曲线期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位,然后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比,判断收益率曲线参数变动的程度和概率,确定组合的平均剩余期限,并据此动态调整投资组合。
    2、骑乘策略
    当市场利率期限结构向上倾斜并且相对较陡时,投资并持有债券一段时间,随着时间推移,债券剩余年限减少,市场同样年限的债券收益率较低,这时将债券按市场价格出售,投资人除了获得债券利息以外,还可以获得资本利得。在多数情况下,这样的骑乘操作策略可以获得比持有到期更高的收益。
    3、放大策略
    放大策略即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入资金,并购买剩余年限相对较长的债券,以期获取超额收益的操作方式。在回购利率过高、流动性不足、或者市场状况不宜采用放大策略等情况下,本基金将适时降低杠杆投资比例。
    4、信用债投资策略
    (1)信用风险控制。本基金拟投资的每支信用债券必需经过南方基金债券信用评级系统进行内部评级,符合基金所对应的内部评级规定的方可进行投资,以事前防范和控制信用风险。
    (2)信用利差策略。信用产品相对国债、政策性金融债等利率产品的信用利差是获取较高投资收益的来源。首先,伴随经济周期的波动,在经济周期上行或下行阶段,信用利差通常会缩小或扩大,利差的变动会带来趋势性的信用产品投资机会。同时,研究不同行业在经济周期和政策变动中所受的影响,以确定不同行业总体信用风险和利差水平的变动情况,投资具有积极因素的行业,规避具有潜在风险的行业。其次,信用产品发行人资信水平和评级调整的变化会使产品的信用利差扩大或缩小,本基金将充分发挥内部评级在定价方面的作用,选择评级有上调可能的信用债,以获取因利差下降带来的价差收益。第三,对信用利差期限结构进行研究,分析各期限信用债利差水平相对历史平均水平所处的位置,以及不同期限之间利差的相对水平,发现更具投资价值的期限进行投资;第四,研究分析相同期限但不同信用评级债券的相对利差水平,发现偏离均值较多、相对利差有收窄可能的债券。
    (3)类属选择策略。国内信用产品目前正经历着快速发展阶段,不同审批机构批准发行的信用产品在定价、产品价格特性、信用风险方面具有一定差别,本基金将考虑产品定价的合理性、产品主要投资人的需求特征、不同类属产品的持有收益和价差收益特点和实际信用风险状况,进行信用债券的类属选择。
    5、资产支持证券投资策略
    资产支持证券市场投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
    6、其他金融工具投资策略
    本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品的动向,一旦监管机构允许基金参与此类金融工具的投资,本基金将在届时相应法律法规的框架内,根据对该金融工具的研究,制定符合本基金投资目标的投资策略,在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下,谨慎投资。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 100元 追加金额 100元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.28%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2018-12-10 0.8070 3.0040%
2018-12-09 0.8108 3.0100%
2018-12-08 0.8108 3.0080%
2018-12-07 0.8117 3.0060%
2018-12-06 0.8078 3.0050%
2018-12-05 0.8157 3.0060%
2018-12-04 0.8133 3.0050%
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