易方达裕祥回报债券A 添加关注
基金代码: 002351 债券型
单位净值[04-19] 日涨幅
1.6200 0.13%
晨星评级: --
投资风险: 中
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 0.93% | 1.38% | 4.79% | 5.13% | 4.25% | 4.25% |
同类平均 | 0.18% | 0.54% | 1.73% | 2.40% | 3.08% | 1.58% |
同类排名 | 45/5962 | 172/5877 | 120/5701 | 147/5383 | 1675/5039 | 89/5985 |
四分位排名 | 优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
良好 |
优秀 |
序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
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1 | 南山铝业 | 10633.21万 | 3.13亿 | 1.16% |
2 | 星宇股份 | 211.30万 | 2.77亿 | 1.03% |
3 | 福耀玻璃 | 521.25万 | 1.95亿 | 0.72% |
4 | 华鲁恒升 | 642.40万 | 1.77亿 | 0.66% |
5 | 海尔智家 | 744.14万 | 1.56亿 | 0.58% |
6 | 汇川技术 | 240.31万 | 1.52亿 | 0.56% |
7 | 中国广核 | 4650.00万 | 1.45亿 | 0.54% |
8 | 中国国航 | 1728.90万 | 1.27亿 | 0.47% |
9 | 兴业银行 | 785.97万 | 1.27亿 | 0.47% |
10 | 厦门象屿 | 1743.49万 | 1.17亿 | 0.43% |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 22沪杭优 | 8491.55万 | 0.31% |
2 | 荟臻022A | 5001.42万 | 0.19% |
3 | 耘睿102A | 3010.58万 | 0.11% |
4 | 21十局优 | 2032.29万 | 0.08% |
5 | 22葛洲优 | 2025.10万 | 0.08% |
6 | 22和闽优 | 2018.43万 | 0.07% |
7 | GC曹03A2 | 2012.68万 | 0.07% |
8 | 济南建设供应链5优 | 1007.96万 | 0.04% |
9 | 21水八04 | 1007.27万 | 0.04% |
10 | 沪地产1A | 999.39万 | 0.04% |
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数据截止时间:2023-12-31
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数据截止时间:2023-12-31
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在同类基金中-
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基本信息
基金简称 | 易方达裕祥回报债券A | 基金代码 | 002351 |
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基金全称 | 易方达裕祥回报债券型证券投资基金 | ||
基金类型 | 债券型 | 成立日期 | 2016-01-22 |
基金状态 | 未开放 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | 基金经理 | 王晓晨 |
基金管理费 | 0.40% | 基金托管费 | 0.10% |
首募规模 | 6.81亿 | 最新份额 | 1735831.12万份(2023-12-31) |
托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 最新规模 | 269.76亿(2023-12-31) |
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等债券资产,股票(含中小板、创业板及其他依法上市的股票、存托凭证)、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
投资理念
暂无数据
投资策略
1、资产配置策略
本基金将密切关注宏观经济走势,深入分析货币和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势等,综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险收益特征等因素,在股票、债券和银行存款等资产类别之间进行动态配置,确定资产的最优配置比例。
2、债券资产投资策略
(1)债券投资策略
本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。
①在久期配置方面,本基金将对宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经
济政策动向等进行研究,预测未来收益率曲线变动趋势,并据此积极调整债券组合的平均久期,提高债券组合的总投资收益。
②在类属配置方面,本基金将对宏观经济周期、市场利率走势、资金供求变化,以及信用债券的信用风险等因素进行分析,根据各债券类属的风险收益特征,定期对债券类属资产进行优化配置和调整,确定债券类属资产的最优权重。
③在期限结构配置方面,本基金将对市场收益率曲线变动情况进行研判,在长期、中期和短期债券之间进行配置,适时采用子弹型、哑铃型或梯型策略构建投资组合,以期在收益率曲线调整的过程中获得较好收益。
④在个券选择方面,对于国债、央行票据等非信用类债券,本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种;对于信用类债券,本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。
⑤证券公司短期公司债券投资策略
本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,并严格控制单只证券公司短期公司债券的投资比例。此外,由于证券公司短期公司债券整体流动性相对较差,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,保证本基金的流动性。
⑥中小企业私募债投资策略
本基金在控制信用风险的基础上,对中小企业私募债进行投资,主要采取分散化投资策略,控制个债持有比例。同时,紧密跟踪研究发债企业的基本面情况变化,并据此调整投资组合,控制投资风险。
(2)可转换债券及可交换债券投资策略
可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外,本基金还将根据新发可转债和可交换债券的预计中签率、模型定价结果,积极参与可转债和可交换债
券新券的申购。
(3)杠杆投资策略
本基金将对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率、存款利率和融资成本,判断利差空间,力争通过杠杆操作放大组合收益。
(4)银行存款投资策略
本基金根据宏观经济指标分析各类资产的预期收益率水平,并据此制定和调整资产配置策略。当银行存款投资具有较高投资价值时,本基金将提高银行存款投资比例。
3、股票投资策略
本基金将适度参与股票资产投资。本基金股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略,精选优质企业进行投资。本基金将结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司竞争优势等因素的判断,对公司的盈利能力、偿债能力、营运能力、成长性、估值水平、公司战略、治理结构和商业模式等方面进行定量和定性的分析,追求股票投资组合的长期稳健增值。
4、存托凭证投资策略
本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。
5、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。
6、未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
基金状态
申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 100000元 | 追加金额 | 100000元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.40%(每年) | 托管费 | 0.10%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 1% | 钱景申购费率 | 0.4%(4.0折) |
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