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前海开源恒远混合 添加关注

基金代码: 002407 混合型

单位净值[08-23] 日涨幅

1.4808 0.00%

晨星评级--

投资风险: 中低

购买金额:
预估手续费:0.10元 (费率 1.5% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 1.79% 2.89% 8.13% 16.41% 48.66% 50.89%
同类平均 1.98% 3.16% 10.08% 10.51% 13.07% 21.33%
同类排名 1618/3026 1295/3008 1354/2937 618/2823 27/2652 97/3031
四分位排名
一般

良好

良好

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:08-23
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 山东黄金 90.56万 3728.15万 5.50%
2 格力电器 65.32万 3592.62万 5.30%
3 美的集团 65.59万 3401.50万 5.01%
4 恩捷股份 66.29万 3099.06万 4.57%
5 吉比特 14.71万 3087.86万 4.55%
6 金地集团 240.79万 2872.62万 4.24%
7 游族网络 166.02万 2802.49万 4.13%
8 长安汽车 422.01万 2797.93万 4.12%
9 保利地产 214.42万 2736.00万 4.03%
10 广发证券 150.00万 2061.00万 3.04%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 16国开15 4001.60万 5.90%
2 16国开15 4001.60万 5.90%

邱杰

邱杰先生,经济学硕士,国籍:中国。历任南方基金管理有限公司研究部行业研究员、中小盘股票研究员、制造业组组长;建信基金管理有限公司研究员。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监、投资部联席行政负责人,前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金基金经理、前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金基金经理、前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源祥和债券型证券投资基金基金经理、前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金基金经理、前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源优质成长混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金、前海开源优质成长混合型证券投资基金基金经理。邱杰先生具备基金从业资格。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 前海开源恒远混合 002407 2018-04-04至今 507天 44.33%
2 前海开源港股通股息率50强股票 004098 2017-05-08至2019-07-05 788天 -3.90%
3 前海开源顺和定期开放债券C 004291 2017-08-03至2018-03-05 214天 1.59%
4 前海开源顺和定期开放债券A 004290 2017-08-03至2018-03-05 214天 1.79%
5 前海开源股息率100强股票 000916 2015-01-13至今 1684天 43.81%
6 前海开源再融资股票 001178 2015-05-18至今 1559天 68.24%
7 前海开源清洁能源混合A 001278 2015-06-16至今 1530天 68.33%
8 前海开源清洁能源混合C 002360 2016-01-18至今 1314天 68.01%
9 前海开源祥和债券A 003218 2017-02-20至今 915天 19.58%
10 前海开源祥和债券C 003219 2017-02-20至今 915天 18.47%
11 前海开源工业革命4.0混合 001103 2018-05-07至今 474天 37.81%
12 前海开源价值成长混合C 006217 2018-09-19至今 339天 55.40%
13 前海开源价值成长混合A 006216 2018-09-19至今 339天 55.53%
14 前海开源优质成长混合 006775 2019-04-09至今 137天 2.79%
15 前海开源沪港深创新成长混合C 002667 2019-05-15至今 101天 12.50%
16 前海开源沪港深创新成长混合A 002666 2019-05-15至今 101天 12.64%

谭荐丰

曾任前海开源基金管理有限公司研究部研究员。现任前海开源基金管理有限公司权益投资本部基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 前海开源恒远混合 002407 2018-12-25至今 242天 50.72%
2 前海开源盛鑫混合C 005542 2019-05-15至今 101天 16.68%
3 前海开源盛鑫混合A 005541 2019-05-15至今 101天 16.73%
4 前海开源泽鑫灵活配置混合C 005324 2019-05-15至今 101天 -5.29%
5 前海开源泽鑫灵活配置混合A 005323 2019-05-15至今 101天 -5.26%
6 前海开源景鑫灵活配置混合C 005302 2019-06-12至今 73天 14.26%
7 前海开源景鑫灵活配置混合A 005301 2019-06-12至今 73天 14.28%

肖立强

历任招商证券研究部分析师、蚂蚁金融服务集团战略部高级战略专家,2016年5月加盟前海开源基金管理有限公司,曾任公司研究部副总监,现任公司权益投资本部基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 前海开源恒远混合 002407 2019-04-16至今 130天 -2.80%
2 前海开源盈鑫C 004454 2019-05-15至今 101天 12.82%
3 前海开源盈鑫A 004453 2019-05-15至今 101天 12.82%
4 前海开源价值策略股票 005328 2019-05-30至今 86天 18.77%
5 前海开源润鑫混合C 005139 2019-06-12至今 73天 6.37%
6 前海开源润鑫混合A 005138 2019-06-12至今 73天 6.39%
7 前海开源沪港深隆鑫混合C 001902 2019-07-02至今 53天 5.07%
8 前海开源沪港深隆鑫混合A 001901 2019-07-02至今 53天 4.97%
9 前海开源丰鑫混合A 005505 2019-05-15至今 101天 15.44%
10 前海开源丰鑫混合C 005506 2019-05-15至今 101天 15.40%
11 前海开源沪港深新机遇混合 002860 2018-10-16至今 312天 -4.91%

基本信息

基金简称 前海开源恒远混合 基金代码 002407
基金全称 前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金
基金类型 混合型 成立日期 2018-04-04
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 前海开源基金管理有限公司 基金经理 邱杰,谭荐丰,肖立强
基金管理费 1.50% 基金托管费 0.25%
首募规模 -- 最新份额 48200.91万份(2019-06-30)
托管银行 中国工商银行股份有限公司 最新规模 6.78亿(2019-06-30)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金的投资策略主要有以下六方面内容:
    1、资产配置策略
    在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在债券、股票、现金等大类资产之间的配置比例。
    本基金通过对债券等固定收益类、股票等权益类和现金资产分布的实时监控,根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中,根据其参与市场基本要素的变动,调整各类资产在基金投资组合中的比例。
    2、股票投资策略
    (1)行业配置策略
    在行业配置方面,本基金将通过对行业景气度和行业竞争格局的深入分析,对各行业的投资价值进行综合评估,从而确定并动态调整行业配置比例。
    1)行业景气度
    本基金将密切关注国家相关产业政策、规划动态,并结合行业数据持续跟踪、上下游产业链深入调研等方法,根据相关行业盈利水平的横向与纵向比较,适时对各行业景气度周期与行业未来盈利趋势进行研判,重点投资于景气度较高且具有可持续性的行业。
    2)行业竞争格局
    本基金主要通过密切跟踪行业进入者的数量、行业内各公司的竞争策略及各公司产品或服务的市场份额来判断公司所处行业竞争格局的变化,重点投资于行业竞争格局良好的行业。
    (2)个股投资策略
    1)公司基本面分析
    在行业配置的基础上,本基金将重点投资于满足基金管理人以下分析标准的公司:公司经营稳健,盈利能力较强或具有较好的盈利预期;财务状况运行良好,资产负债结构相对合理,财务风险较小;公司治理结构合理、管理团队相对稳定、管理规范、具有清晰的长期愿景与企业文化、信息透明。
    2)估值水平分析
    本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身的特点,选择合适的股票估值方法。可供选择的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。通过估值水平分析,基金管理人力争发掘出价值被低估或估值合理的股票。
    3)股票组合的构建与调整
    本基金在行业分析、公司基本面分析及估值水平分析的基础上,进行股票组合的构建。当行业、公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行动态调整。
    3、债券投资策略
    在债券投资策略方面,本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。
    在宏观环境分析方面,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定不同类属资产的最优权重。
    在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币
    政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。
    具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。
    收益率曲线策略:在确定资产组合平均久期的基础上,根据利率期限结构的特点,以及收益率曲线斜率和曲度的预期变化,遵循风险调整后收益率最大化配比原则,建立最优化的债券投资组合,例如子弹组合、哑铃组合或阶梯组合等。
    骑乘策略:主要是利用收益率曲线陡峭特征,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券持有一段时间后获得因期限缩短而导致的收益下滑进而带来的资本利得。中国债券市场收益率曲线在不同时期不同期限表现出来的陡峭程度不一,为本基金实施骑乘策略提供了有利的市场环境。
    息差策略:息差策略是通过正回购融资放大交易策略,其主要目标是获得票息大于回购成本而产生的收益。一般而言市场回购利率普遍低于中长期债券的收益率,为息差交易提供了机会,不过由于可能导致的资本利差损,因此本基金将根据对市场回购利率走势的判断,适当地选择杠杆比率,谨慎地实施息差策略,提高投资组合的收益水平。
    4、权证投资策略
    本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。
    5、资产支持证券投资策略
    本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估,借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。
    本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
    6、股指期货投资策略
    本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。
    本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。
    基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
    基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组,负责股指期货
    的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。
    若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 16.29元 追加金额 16.29元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.50%(每年) 托管费 0.25%(每年)

费率信息

原申购费率 1.5% 钱景申购费率 0.6%(4.0折)
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