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民生加银和鑫定期开放债券 添加关注

基金代码: 002452 债券型

单位净值[12-10] 日涨幅

1.1386 0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:31897.93元 (费率 0.8% 0.32%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.04% 10.34% 11.71% 14.76% 17.52% 17.30%
同类平均 0.12% 0.82% 1.65% 3.10% 4.36% 4.50%
同类排名 1222/1587 3/1573 3/1513 9/1415 10/1300 14/1591
四分位排名
很差

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:12-10
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 17重庆债13 2.52亿 7.15%
2 16大连万达MTN001 2.30亿 6.54%
3 18平安银行CD210 1.93亿 5.48%
4 18民生银行CD374 1.93亿 5.48%
5 16贵阳银行小微01 1.50亿 4.27%
  • 数据截止时间:2018-09-30

  • 在所有基金中
    • 中低

    • 中高

    在同类基金中
    • 中低

    • 中高

李慧鹏先生:首都经济贸易大学产业经济学硕士,8年证券从业经历。曾在联合资信评估有限公司担任高级分析师,在银华基金管理有限公司担任研究员,泰达宏利基金管理有限公司担任基金经理的职务。2015年6月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理一职。自2015年7月至今担任民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金、民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2016年7月至今担任民生加银鑫盈债券型证券投资基金基金经理;2016年10月至今担任民生加银鑫享债券型证券投资基金基金经理。自2017年3月至今担任民生加银鑫益债券型证券投资基金基金经理。自2017年4月至今担任民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2017年6月至今担任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金基金经理;自2017年7月至2018年2月担任民生加银鑫华债券型证券投资基金、民生加银鑫智纯债债券型证券投资基金、民生加银鑫兴纯债债券型证券投资基金、民生加银鑫成纯债债券型证券投资基金基金经理;自2017年8月至2018年3月担任民生加银鑫信债券型证券投资基金基金经理;自2016年1月至2017年8月担任民生加银新收益债券型证券投资基金基金经理;自2016年6月至2017年8月担任民生加银鑫瑞债券型证券投资基金基金经理;自2016年4月至2017年9月担任民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金基金经理;自2016年9月至2017年11月担任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。自2016年12月至2018年3月担任民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 民生加银和鑫债券 002452 2018-12-12至今 0天 0.00%
2 民生加银平稳添利债券C 166905 2015-07-30至2018-10-17 1175天 18.92%
3 民生加银汇鑫一年定期开放债券D 004256 2017-04-25至2018-10-17 540天 0.00%
4 民生加银鑫享债券A 003382 2016-10-31至2018-10-17 716天 9.49%
5 民生加银平稳添利债券A 166904 2015-07-30至2018-10-17 1175天 20.31%
6 民生加银鑫享债券C 003383 2016-10-31至2018-10-17 716天 9.27%
7 民生加银平稳增利债券C 166903 2015-07-30至2018-10-17 1175天 17.43%
8 民生加银鑫元纯债债券C 003657 2017-06-21至2018-10-17 483天 4.68%
9 民生加银汇鑫一年定期开放债券C 004255 2017-04-25至2018-10-17 540天 7.27%
10 民生加银平稳增利债券A 166902 2015-07-30至2018-10-17 1175天 18.93%
11 民生加银鑫元纯债债券A 003656 2017-06-21至2018-10-17 483天 4.54%
12 民生加银汇鑫一年定期开放债券A 004254 2017-04-25至2018-10-17 540天 7.72%
13 民生加银鑫益债券A 003306 2017-03-07至2018-08-20 531天 9.31%
14 民生加银鑫益债券C 003307 2017-03-07至2018-08-20 531天 8.34%
15 民生加银鑫盈债券A 003048 2016-07-26至2018-04-25 638天 3.99%
16 民生加银鑫盈债券C 003049 2016-07-26至2018-04-25 638天 5.14%
17 民生加银岁岁增利债券A 000137 2016-12-27至2018-03-22 450天 3.97%
18 民生加银岁岁增利债券C 000138 2016-12-27至2018-03-22 450天 3.48%
19 民生加银岁岁增利债券D 001785 2016-12-27至2018-03-22 450天 -100.00%
20 民生加银鑫信债券C 004611 2017-08-09至2017-12-28 141天 30.50%
21 民生加银鑫信债券A 004610 2017-08-09至2017-12-28 141天 -100.00%
22 民生加银鑫智纯债债券C 003701 2017-07-24至2017-12-07 136天 -0.80%
23 民生加银鑫智纯债债券A 003700 2017-07-24至2017-12-07 136天 0.27%
24 民生加银鑫兴纯债债券C 003707 2017-07-21至2017-12-06 138天 30.20%
25 民生加银鑫兴纯债债券A 003706 2017-07-21至2017-12-06 138天 0.26%
26 民生加银鑫华债券A 004579 2017-07-28至2017-12-05 130天 0.23%
27 民生加银鑫华债券C 004580 2017-07-28至2017-12-05 130天 0.25%
28 民生加银鑫成纯债债券A 004537 2017-07-21至2017-12-04 136天 0.26%
29 民生加银鑫成纯债债券C 004538 2017-07-21至2017-12-04 136天 65.09%
30 民生加银鑫安纯债债券A 002684 2016-09-09至2017-11-24 441天 1.19%
31 民生加银鑫安纯债债券C 003173 2016-09-09至2017-11-24 441天 0.79%
32 民生加银家盈理财7天B 690212 2016-04-15至2017-09-29 532天 4.65%
33 民生加银家盈理财7天A 690012 2016-04-15至2017-09-29 532天 4.23%
34 民生加银鑫瑞债券A 002887 2016-06-17至2017-08-21 430天 2.30%
35 民生加银新收益债券A 000984 2016-01-04至2017-08-21 595天 -0.61%
36 民生加银新收益债券C 000987 2016-01-04至2017-08-21 595天 -0.81%
37 民生加银鑫瑞债券C 002888 2016-06-17至2017-08-21 430天 1.80%
38 泰达宏利收益增强债券B 000170 2014-02-24至2015-04-10 410天 20.04%
39 泰达宏利收益增强债券A 000169 2014-02-24至2015-04-10 410天 20.47%

邱世磊

邱世磊先生:中国人民大学管理学本科、硕士,8年证券从业经历,曾就职于海通证券债券部担任高级经理,在渤海证券资管部担任高级研究员,在东兴证券资管部担任高级投资经理。2015年4月加入民生加银基金管理有限公司,曾担任固定收益部基金经理助理,现担任基金经理职务。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 民生加银和鑫定期开放债券 002452 2018-09-10至今 92天 11.62%
2 民生加银新动力灵活配置混合A 001273 2016-01-29至2017-04-14 441天 10.77%
3 民生加银新动力灵活配置混合D 001274 2016-01-29至2017-04-14 441天 0.00%
4 民生加银汇鑫一年定期开放债券C 004255 2018-09-10至今 92天 2.51%
5 民生加银汇鑫一年定期开放债券D 004256 2018-09-10至今 92天 0.00%
6 民生加银转债优选债券A 000067 2018-03-28至今 258天 -4.25%
7 民生加银转债优选债券C 000068 2018-03-28至今 258天 -4.45%
8 民生加银鹏程混合 004710 2018-03-07至今 279天 4.99%
9 民生加银鑫喜灵活配置混合 002455 2016-12-09至今 732天 12.25%
10 民生加银鑫福灵活配置混合 002518 2016-08-22至今 841天 5.50%
11 民生加银新战略灵活配置混合 001352 2016-01-29至今 1047天 20.99%
12 民生加银汇鑫一年定期开放债券A 004254 2018-09-10至今 92天 2.58%

陆欣

陆欣先生,11年证券从业经验;先后在中国银行担任债券交易员,在光大保德信基金管理公司担任固定收益副总监兼基金经理。2014年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监。2014年6月18日至今,担任工银纯债债券型基金基金经理;2015年4月17日至今,担任工银瑞信纯债定期开放债券型基金基金经理;2015年11月13日至今,担任工银目标收益一年定期开放债券型基金基金经理;2015年12月2日至今,担任工银中高等级信用债债券型基金基金经理;2016年4月22日至今,担任工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2016年5月5日至今,担任工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金基金经理;2016年5月31日至今,担任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年8月25日至今,担任工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年12月16日至今,担任工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 民生加银和鑫定期开放债券 002452 2018-09-10至今 92天 11.62%
2 工银瑞丰纯债半年定开债券 002603 2016-04-22至2018-04-09 717天 3.30%
3 工银瑞信目标收益一年定期开放C 000728 2015-11-13至2018-02-27 837天 2.40%
4 工银纯债定期开放债券 164810 2015-04-17至2018-02-27 1047天 9.91%
5 工银泰享三年理财债券 002750 2016-05-05至2018-02-23 659天 3.84%
6 工银中高等级信用债债券A 000943 2015-12-02至2018-02-23 814天 1.60%
7 工银瑞信瑞享纯债债券 002997 2016-08-25至2018-02-23 547天 0.09%
8 工银瑞信恒享纯债债券 002832 2016-05-31至2018-02-23 633天 5.48%
9 工银中高等级信用债债券B 000944 2015-12-02至2018-02-23 814天 0.60%
10 工银纯债债券B 000403 2014-06-18至2017-12-22 1283天 17.84%
11 工银国债纯债债券A 003342 2016-12-16至2017-12-22 371天 -2.75%
12 工银国债纯债债券C 003643 2016-12-16至2017-12-22 371天 -3.06%
13 工银纯债债券A 000402 2014-06-18至2017-12-22 1283天 19.47%
14 光大保德信增利收益债券A 360008 2009-12-09至2014-01-30 1513天 12.23%
15 光大保德信增利收益债券C 360009 2009-12-09至2014-01-30 1513天 10.16%
16 光大保德信信用添益债券A 360013 2011-05-16至2014-01-30 990天 7.31%
17 光大保德信信用添益债券C 360014 2011-05-16至2014-01-30 990天 6.47%
18 光大保德信货币 360003 2009-12-09至2010-06-01 174天 0.62%
19 民生加银汇鑫一年定期开放债券A 004254 2018-09-10至今 92天 2.58%
20 民生加银平稳添利债券A 166904 2018-09-10至今 92天 1.34%
21 民生加银平稳添利债券C 166905 2018-09-10至今 92天 1.25%
22 民生加银鑫享债券A 003382 2018-09-10至今 92天 2.23%
23 民生加银鑫享债券C 003383 2018-09-10至今 92天 2.18%
24 民生加银汇鑫一年定期开放债券D 004256 2018-09-10至今 92天 0.00%
25 民生加银汇鑫一年定期开放债券C 004255 2018-09-10至今 92天 2.51%

基本信息

基金简称 民生加银和鑫定期开放债券 基金代码 002452
基金全称 民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
基金类型 债券型 成立日期 2018-08-13
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 民生加银基金管理有限公司 基金经理 ,邱世磊,陆欣
基金管理费 0.20% 基金托管费 0.10%
首募规模 -- 最新份额 336829.66万份(2018-09-30)
托管银行 兴业银行股份有限公司 最新规模 35.22亿(2018-09-30)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融资券、次级债、政府机构债、地方政府债、可分离交易债券的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、现金等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不买入股票、权证。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
    (一)封闭期投资策略
    本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货 币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经 济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结 合定量分析方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国债、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。
    1、资产配置策略
    本基金将结合国内外宏观经济环境、货币财政政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,着重分析进行积极的资产配置,确定在不同时期和阶段基金在各类固定收益类证券的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。
    2、债券投资策略
    本基金的债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券选择策略。
    (1)债券投资组合策略
    本基金的投资组合策略采用自上而下进行分析,从宏观经济和货币政策等方面,判断未来的利率走势,从而确定债券资产的配置策略;同时,在日常的操作中综合运用久期管理、收益率曲线形变预测等组合管理手段进行债券日常管理。
    1)久期管理
    本基金通过宏观经济及政策形势分析,对未来利率走势进行判断,在充分保证流动性的前提下,确定债券组合久期以及可以调整的范围。
    2)收益率曲线形变预测
    收益率曲线形状的变化将直接影响本基金债券组合的收益情况。本基金将根据宏观面、货币政策面等综合因素,对收益率曲线变化进行预测,在保证债券流动性的前提下,适时采用子弹、杠铃或梯形策略构造组合。
    (2)个券选择策略
    在个券选择上,本基金重点考虑个券的流动性,包括是否可以进行质押融资回购等要素,还将根据对未来利率走势的判断,综合运用收益率曲线估值、信用风险分析等方法来评估个券的投资价值。此外,对于可转换债券等内嵌期权的债券,还将通过运用金融工程的方法对期权价值进行判断,最终确定其投资策略。
    本基金将重点关注具有以下一项或者多项特征的债券:
    1)信用等级高、流动性好;
    2) 资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有明显改善的企业发行的债券;
    3)在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下,运用收益率曲线模型或其他相关估值模型进行估值后,市场交易价格被低估的债券;
    4)公司基本面良好,具备良好的成长空间与潜力,转股溢价率合理、有一定下行保护的可转债。
    3、中小企业私募债券投资策略
    本基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。本基金将适时跟踪和分析中小企业私募债券发债主体的财务状况以及营业模式对偿债能力的影响,做好风险控制,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,根据债券市场的收益率数据,对单个债券进行估值分析,选择具有良好投资价值的私募债券品种进行投资。尽量选择有担保或其他内外部增信措施来提高偿债能力控制风险的私募债券,从而降低资产管理计划的风险。
    4、资产支持证券投资策略
    在有效控制风险的前提下,本基金对资产支持证券从以下方面综合定价,选择低估的品种进行投资。主要包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。
    (二)开放期投资策略
    开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守 本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种, 防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000000元 追加金额 10000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.20%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 0.8% 钱景申购费率 0.32%(4.0折)
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