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• 资产配置

  数据截止时间：2025-09-30

• 行业配置

  数据截止时间：2025-06-30

• 持有份额
• 风险说明

  在所有基金中

  • 低

  • 中低

  • 中

  • 中高

  • 高

  在同类基金中

  • 低

  • 中低

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  • 高

基金经理

闫宜乘

任泽松先生,理学硕士,曾任毕马威华振会计师事务所审计员、北京源乐晟资产管理有限公司行业研究员、中邮创业基金管理股份有限公司行业研究员、中邮核心成长混合型证券投资基金基金经理助理、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理助理、投资部总经理助理、投资部副总经理、投资部总经理、中邮创业基金管理股份有限公司任泽松投资工作室总负责人、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理、中邮双动力混合型证券投资基金基金经理、中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。中邮尊享一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、中邮增力债券型证券投资基金基金经理、中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	中邮睿信增强债券	002474	2025-12-15至今	0天	0.00%
2	中邮战略新兴产业混合	590008	2012-12-21至2018-06-25	2012天	208.97%
3	中邮尊享一年定期开放混合	002223	2015-12-25至2018-06-25	913天	-13.41%
4	中邮绝对收益策略定期开放混合	002224	2015-12-30至2018-06-25	908天	-11.70%
5	中邮双动力混合	000571	2014-05-04至2018-06-25	1513天	35.16%
6	中邮增力债券	002397	2016-03-22至2018-06-25	825天	-3.90%
7	中邮健康文娱灵活配置混合	004890	2017-12-13至2018-06-25	194天	-9.90%
8	中邮核心竞争力灵活配置混合	000545	2014-04-23至2018-06-25	1524天	11.63%
9	中邮信息产业灵活配置混合	001227	2015-05-14至2018-06-25	1138天	-45.00%

闫宜乘

曾任中国工商银行股份有限公司北京市分行营业部对公客户经理、中信建投证券股份有限公司资金运营部高级经理、中邮创业基金管理股份有限公司中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金、中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金、中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮纯债聚利债券型证券投资基金、中邮纯债恒利债券型证券投资基金、中邮货币市场基金、中邮现金驿站货币市场基金基金经理助理、中邮纯债恒利债券型证券投资基金、中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中邮货币市场基金、中邮现金驿站货币市场基金、中邮淳悦39个月定期开放债券型证券投资基金、中邮睿利增强债券型证券投资基金、中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金、中邮尊佑一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。现任中邮中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金、中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金、中邮睿信增强债券型证券投资基金、中邮稳定收益债券型证券投资基金、中邮鑫溢中短债债券型证券投资基金、中邮纯债恒利债券型证券投资基金、中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	中邮睿信增强债券	002474	2020-09-02至今	1929天	35.40%
2	中邮尊佑一年定期开放债券	015003	2022-06-21至2023-08-01	406天	3.00%
3	中邮景泰灵活配置混合A	003842	2020-09-02至2023-06-16	1017天	15.94%
4	中邮景泰灵活配置混合C	003843	2020-09-02至2023-06-16	1017天	14.31%
5	中邮睿利增强债券	002475	2021-09-22至2023-02-21	517天	-70.50%
6	中邮货币A	000576	2020-04-30至2022-06-21	782天	3.75%
7	现金驿站B	000922	2020-04-30至2022-06-21	782天	4.13%
8	现金驿站A	000921	2020-04-30至2022-06-21	782天	4.02%
9	中邮货币B	000580	2020-04-30至2022-06-21	782天	4.32%
10	中邮淳悦39个月定期开放债券C	008561	2020-09-02至2022-06-21	657天	5.38%
11	中邮淳悦39个月定期开放债券A	008560	2020-09-02至2022-06-21	657天	5.80%
12	现金驿站C	000923	2020-04-30至2022-06-21	782天	4.24%
13	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	005786	2020-09-02至2021-09-22	385天	4.14%
14	中邮鑫溢中短债债券C	013574	2021-12-01至今	1474天	8.33%
15	中邮鑫溢中短债债券A	013573	2021-12-01至今	1473天	9.56%
16	中邮多策略灵活配置混合	000706	2022-11-11至今	1129天	-20.37%
17	中邮稳定收益债券A	590009	2020-09-02至今	1929天	23.46%
18	中邮稳定收益债券C	590010	2020-09-02至今	1929天	20.93%
19	中邮纯债恒利债券A	002276	2022-06-21至今	1271天	19.94%
20	中邮纯债优选一年定期开放债券A	007008	2020-09-02至今	1929天	25.66%
21	中邮纯债优选一年定期开放债券C	007009	2020-09-02至今	1928天	23.05%
22	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	007209	2020-04-30至今	2053天	14.00%
23	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	007208	2020-04-30至今	2053天	15.23%
24	中邮纯债恒利债券C	002277	2022-06-21至今	1272天	18.86%
25	中邮稳健添利灵活配置混合	001226	2024-03-27至今	627天	20.02%

基本信息

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资产及债券等固定收益类金融工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金投资的具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、大类资产配置策略
    本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势,判断当前所处的经济周期,进而对未来做出科学预测。在此基础上,结合对流动性及资金流向的分析,综合股市和债市估值及风险分析进行灵活的大类资产配置。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。
    2、股票投资策略
    本基金将重点关注在中国经济转型过程中,符合经济转型方向、业绩前景明朗的成长型上市公司股票。采用自下而上个股精选的股票投资策略,从战略新兴行业及传统行业处于转型期的企业中精选成长型上市公司股票。
    本基金通过定量和定性相结合的方法定期分析和评估上市公司的成长性,从而确定本基金重点投资的成长型行业,并根据定期分析和评估结果动态调整。
    3、债券投资策略
    (1) 平均久期配置
    本基金通过对宏观经济形势和宏观经济政策进行分析,预测未来的利率趋势,并据此积极调整债券组合的平均久期,在控制债券组合风险的基础上提高组合收益。当预期市场利率上升时,本基金将缩短债券投资组合久期,以规避债券价格下跌的风险。当预期市场利率下降时,本基金将拉长债券投资组合久期,以更大程度的获取债券价格上涨带来的价差收益。
    (2) 期限结构配置
    结合对宏观经济形势和政策的判断,运用统计和数量分析技术,本基金对债券市场收益率曲线的期限结构进行分析,预测收益率曲线的变化趋势,制定组合的期限结构配置策略。在预期收益率曲线趋向平坦化时,本基金将采取哑铃型策略,重点配置收益率曲线的两端。当预期收益率曲线趋向陡峭化时,采取子弹型策略,重点配置收益率曲线的中部。当预期收益率曲线不变或平行移动时,则采取梯形策略,债券投资资产在各期限间平均配置。
    (3) 类属配置
    本基金对不同类型债券的信用风险、流动性、税赋水平等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、央票、企业债、公司债、短期融资券之间的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,确定组合在不同类型债券品种上的配置比例。根据中国债券市场存在市场分割的特点,本基金将考察相同债券在交易所市场和银行间市场的利差情况,结合流动性等因素的分析,选择具有更高投资价值的市场进行配置。
    (4) 回购套利
    本基金将在相关法律法规以及基金合同限定的比例内,适时适度运用回购交易套利策略以增强组合的收益率,比如运用回购与现券之间的套利、不同回购期限之间的套利进行低风险的套利操作。
    4、权证投资策略
    本基金将按照相关法律法规通过利用权证及其他金融工具进行套利、避险交易,控制基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。未来,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。
    5、中小企业私募债券投资策略
    中小企业私募债是指中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债券。与传统的信用债相比,中小企业私募债具有高风险和高收益的显著特点。
    目前市场上正在或即将发行的中小企业私募债的期限通常都在三年以下,久期风险较低;其风险点主要集中在信用和流通性。由于发行规模都比较小,这在一定程度上决定了其二级市场的流通性有限,换手率不高,所以本基金在涉及中小企业私募债投资时,会将重点放在一级市场,在有效规避信用风险的同时获取信用利差大的个券,并持有到期。
    对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在信用研究方面,本基金会加强自下而上的分析,将机构评级与内部评级相结合,着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力,尽可能对发行人进行充分详尽地调研和分析;会倾向于大券商承销的有上市诉求的企业。鉴于其信用风险大,流通性弱,本基金会严格防范风险。所有中小企业私募债在投资前都必须实地调研,研究报告由研究员双人会签,并对投资比例有严格控制。重大投资决策需上报投资委员会。
    6、资产支持证券投资策略
    本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
    7、国债期货投资策略
    本基金将在注重风险管理的前提下,以套期保值为主要目的,遵循有效管理原则经充分论证后适度运用国债期货。通过对债券现货和国债货市场运行趋势的研究,结合国债期货定价模型,采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约,对本计划投资组合进行及时、有效地调整和优化,提高投资组合的运作效率。

基金状态

购买金额

交易确认日

运作费用

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